Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1
Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser Satsningsområder Salderingsbehov Salderingsstrategi Endelige driftsrammer Innstilling til vedtak driftsrammer Videre fremdrift og prosess 26.10.2015 2
Budsjettprosess framdrift hittil 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene ------------------------------------------------------------------------------------------ 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret 26.10.2015 3
Budsjettforutsetninger 2016 Eksterne forutsetninger: Lønns- og prisjusteringer jf Statsbudsjettet (deflator) på 2,7% Skatteinntekter jf prognose for 2015 med 4% påslag jf Statsbudsjettet Politiske vedtak: Ferdigstillelse av kulturminneplanen i 2016 + 300.000 Deltakelse i byregionprogrammet fase 2, årlig 2016 og 2017 + 75.000 Ett-årig ekstrabevilgning til oppvekst i 2015 ikke videreført i 2016-1 mill 26.10.2015 4
Konsekvensjusteringer budsjett 2016 Øvrige vesentlige forutsetninger/konsekvensjusteringer: Vertskommunenedtrapping justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2015 og for faktisk bortfall på 6 i 2014 tilsvarende 3,4 mill Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvaret på 1 mill i 2016 som avsettes til pensjonsfond. Avsetninger til fond: inflasjonsjustering 5 mill, pensjonsfond 3 mill (inkl 1 mill fra VK-nedtrapping). Reduserte renteinntekter og avkastning 1,5 mill Budsjettreserve 1,0 mill Avsetning til lønnsoppgjør 8,5 mill Innsparing i fbm ny barnehage - 1,1 mill Årlig bevilgning Opptur er ikke videreført til 2016-0,5 mill Akuttplasser (KAD) 2016 + 1,6 mill Barnehage (endret foreldrebetaling og tilskudd private barnehager 0,5 mill Konsekvensjustert budsjett pr 26.10.2015 viser da balanse for 2016 før nye vedtak og tiltak er innarbeidet 26.10.2015 5
Forutsetninger Investeringsplan 2016-2019 INVESTERINGSPLAN 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 37 000 000 29 000 000 90 000 000 220 000 000 Årlig låneopptak 30 000 000 20 000 000 70 000 000 60 000 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Netto økt lånegjeld 10 000 000 0 50 000 000 40 000 000 100 000 000 Økte finanskostnader i drift påfølgende år av økt lånegjeld 1 200 000 600 000 3 200 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 1 200 000 1 700 000 4 900 000 7 400 000 26.10.2015 6
Årsprognose pr. 2. tertial 2015 Regnskap pr 31.08.2015 Periodebudsjett pr 31.08.2015 Avik Årsbudsjett 2015 Årsprognose 2015 Regnskap pr 31.08.2014 OPPVEKST 60 079 691 56 367 067 3 712 624 86 392 000 0,7 Mill 52 698 356 HELSE, OMSORG OG VELFERD 110 864 890 111 284 625-419 734 173 358 000 1 Mill 113 240 629 LOKALSAMFUNN INKL STAB 38 846 419 34 317 075 4 529 343 59 615 000 2,2 Mill 36 915 875 ADM. LEDELSE 4 748 687 4 385 716 362 971 6 893 000 Balanse 4 968 603 POLITISK LEDELSE 2 426 623 2 460 157-33 534 4 120 000 Balanse 2 551 994 SUM ORDINÆR DRIFT 216 966 310 208 814 640 8 151 670 330 378 000 3,9 Mill 210 375 456 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -248 207 216-247 142 633-1 064 582-363 989 000-0,3 Mill -251 081 023 RENTER OG FINANS 10 793 185 15 811 273-5 018 088 33 611 000-5,1 Mill 11 360 890 SUM TOTALT -20 447 721-22 516 720 2 068 999 0-1,5 Mill* -29 344 587 26.10.2015 7
Rådmannens forslag til satsningsområder pr kommunalområde Basert på gjennomført politisk og administrativ prosess anbefaler rådmannen følgende satsningsområder: Oppvekst: Helse, omsorg og velferd (H.O.V.): kr 0,6 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på hverdagsrehabilitering Lokalsamfunn inkl stab: kr 1,75 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på å videreføre Opptur-prosjektet, økt stillingsressurs til Ungdommens hus og styrking av fellesansvaret 26.10.2015 8
Salderingsbehov Budsjett Budsjett 2015 2016 SUM drift 330 378 000 339 507 000 Skatter og rammetilskudd -363 989 000-369 662 000 Renter og finans 33 612 000 30 155 000 FORELØPIG UBALANSE 0 0 Sum foreslåtte satsningsområder 2 350 000 TOTAL FORELØPIG UBALANSE 2 350 000 26.10.2015 9
Rådmannens forslag til saldering Forholdsmessig fordeling Oppr rammer 2015 Reduksjon i rammene 2016 Oppvekst 86 392 000 26,15% -614 512 HOV 173 358 000 52,47% -1 233 107 Lok.samfunn+stab 59 615 000 18,04% -424 045 Adm. ledelse 6 893 000 2,09% -49 030 Pol. Ledelse 4 120 000 1,25% -29 306 100 % -2 350 000 26.10.2015 10
Endelige budsjettrammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 LOKALSAMFUNN INKL STAB 59 615 000 65 842 000 63 856 000 65 102 000 61 842 000 OPPVEKST 86 392 000 87 117 000 87 427 000 86 478 000 84 509 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 173 358 000 176 226 000 174 488 000 170 135 000 163 646 000 Administrativ ledelse 6 893 000 6 556 000 6 581 000 6 505 000 6 347 000 Politisk ledelse 4 120 000 4 038 000 4 153 000 4 008 000 4 014 000 Sum drift tjenesteområdene 330 378 000 339 779 000 336 505 000 332 228 000 320 358 000 Skatter og rammetilskudd -363 989 000-369 662 000-368 806 000-368 372 000-361 207 000 Renter og finans 33 612 000 29 883 000 32 301 000 36 144 000 40 849 000 RESULTAT 0 0 0 0 0 26.10.2015 11
Fordeling av driftsrammene Budsjett 2016 LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 26.10.2015 12
Forslag til videre framdrift ----------------------------------------------------------------------------------------- 04. november komitemøte Lokalsamfunn (investeringer) 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret 26.10.2015 13
Forslag til innstilling til vedtak til kommunetstyret Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett 2016 26.10.2015 14