Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Transkript

1 Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret

2 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og strateginotat 2026 Budsjettprofil 2015 Videre fremdrift og prosess 2

3 Status 1. tertial 2014 Overordnede økonomiske forhold Nøkkeltall Årsprognose Vurdering etter 1. tertial 2014 Investeringsregnskapet 3

4 Skatt og offentlige tilskudd 1. tertial 2014 Overordnede økonomiske forhold 1. tertial 2014 Budsjett Prognose Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Investeringskompensasjoner Statstilskudd flyktninger Til sammen Renter og finans Forventet økt avkastning på langsiktige plasseringer på 1,3 mill Pensjon Forventer positivt netto premieavvik på mill som planlegges avsatt til fond. Lønnsoppgjøret Forventes gjennomført innen budsjettert avsetning med 9,5 mill 4

5 Nøkkeltall Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Innbyggere Per Oppgang på 36 i 1. kvartal. Antall årsverk Ikke inkludert i 1. tertial rapport Sykefravær 10,0% Pr 1. kvartal. 10,1 % i 1. kvartal i fjor Netto driftsresultat Ikke inkludert i 1. tertial rapport Årsprognose ordinær drift Ca 2,2 mill Merforbruk. Årsprognose totalt ca 0,9 mill Avkastning plasserte midler 3,3 mill (1,65%) Referanseindeksen er 1,02%. Årsprognose på 7,3 mill. Budsj. avkastning 6 mill (4,1 mill til fond) Samlet lånegjeld 243,8 mill 231,9 mill i 1. tertial 2013 Sum driftsinntekter Ikke inkludert i 1. tertial rapport 5

6 Årsprognose per 1. tertial Regnskap 1. tertial 2014 Periodebudsjett 1. tertial 2014 Avvik Budsjett 2014 %- forbr Regnskap 1. tertial 2013 Prognose 1. tertial Omstillingsmål 2014 OPPVEKST Balanse HELSE, OMSORG OG VELFERD ,0 Mill LOKALSAMFU NN inkl stab ,0 Mill* ADMINISTRATI V LEDELSE ,2 Mill POLITISK LEDELSE Balanse Sum ordinær drift ,2 Mill SKATT OG RAMME- TILSKUDD Balanse RENTER OG FINANS ,3 Mill Sum totalt ,9 Mill 6

7 Vurdering etter 1. tertial 1. Omstillingsbehov 2014 er 8,7 mill kr: 3,5 mill kr reelt merforbruk ,2 mill kr i omstillingsmål 5,9 mill kr saldering fordelt per kommunalområde -1,9 mill kr i styrking av budsjettramme Oppvekst 2. Årsprognose Totalt på ca 0,9 mill kr i merforbruk Innen ordinær drift forventes et merforbruk på ca 2,2 mill kr Estimert netto positivt premieavvik på kr 11,8 mill kr er forutsatt avsatt til fond og er ikke tatt med i årsprognosen Det arbeides meget godt i organisasjonen for å tilpasse driften til omstillingsbehovene Budsjettrammene er krevende for flere avdelinger 3. Rapportering kvalitet Status delegerte saker (tjenesteproduksjon) Status politiske vedtak 7

8 Investeringsregnskapet Budsjetterte investeringer i anleggsmidler på ca 68,2 mill Revidert investeringsbudsjett på ca 64 mill i anleggsmidler Litt forsinket oppstart for barnehagen i Fluberg og ombygging av helsehuset Det er ingen vesentlige endringer i forhold til opprinnelig budsjett 8

9 Innstilling vedtak 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport per 30. april Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for

10 Økonomisk status Kommuneproposisjonen for 2015 Ca 4 milliarder i økte frie inntekter til kommunene, utgjør en realvekst på 1,4 % Usikkert hvor mye dette utgjør for Søndre Land kommune Veksttilskuddet øker (prioritering av vekstkommuner) 10

11 Framskrevet budsjett Følgende er lagt til grunn: Deflator på 3,0 % (prisstigning 2,0 %, lønnsvekst 3,5 %) Befolkningstall per Skatteanslag fra KS prognosemodell Bortfall av 4 vertskommunebrukere pr år Planlagte omstillingsmål 2015 Barnehage kr Bygg og vedlikehold kr Avsetninger til fond 2 mill til inflasjonsfond og 4 mill til bufferfond 3 mill til pensjonsfond Beregnet bruk av lånemidler av planlagte investeringer for 2015 Ingen øvrige tiltak eller vedtak med økonomisk konsekvenser er innarbeidet Framskrevet budsjett for 2015 (under ovennevnte forutsetninger) viser en underbalanse på ca 5 mill 11

12 Utgangspunkt Situasjonsbeskrivelse Hovedutfordringer Målsettinger Strategiske satsningsområder frem mot

13 Utgangspunkt (1) - Omstillingsprosjekter Pågående omstillingsprosjekter: Lokalsamfunnsprosjektet Opptur Søndre Land Styrke næringsgrunnlaget i kommunen (brutto 30 nye arbeidsplasser, sikre 30 eksisterende) Mer attraktiv bokommune (visjon om 100 flere innbyggere før utgangen av 2015 med utg.punkt i 2010-tallene) Økonomisk balanse Omstillingsmål på 23 mill kroner tilsvarende 39 årsverk ( ) 13

14 Utgangspunkt (2) Revidert omstillingsstrategi

15 Situasjonsbeskrivelse (1) Økonomi Måloppnåelse omstilling på ca 10 mill kroner i 2012 og 8,3 mill i Gjenstående omstillingsmål på ca 1,2 mill kroner i 2014 og 3,9 mill i 2015 Netto driftsresultat i 2013 på 1,58% inkl et stort negativt premieavvik på 11,8 mill. Effektiviseringsgevinster Antall årsverk er redusert med 24 fra 2011 til 2013 Styringssystem Resultatmål i avdelingene: medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet, nærvær og økonomisk resultat Det arbeides med å få til en god struktur mellom overordnede mål for kommunen og resultatmålene i avdelingene Kvalitetssikringssystem Det arbeides med innføringen av et helhetlig, elektronisk system for hele kommunen forts 15

16 Situasjonsbeskrivelse (1) - forts Tjenesteproduksjon og kvalitet Kommunebarometeret analyse av nøkkeltall Utvikling og forbedring av arbeidsprosesser Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Nasjonale føringer og nye reformer Samhandlingsreformen Kommunereformen Regionalt samarbeid Investeringer og lånegjeld Krevende investeringsprogram 16

17 Situasjonsbeskrivelse (2) - Driftsresultater Utvikling netto driftsresultat over år 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% 3,25% 1,10% 1,80% 1,58% -0,10% -0,80% ,00% -8,00% Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer Nedre grense 3% Øvre grense 5% 17

18 Situasjonsbeskrivelse (3) Tjenesteproduksjon og -kvalitet Kommunebarometeret plassering innen hver sektor Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial Kultur 2, Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø og klima 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Brukerperspektiv 2,

19 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2016 Situasjonsbeskrivelse (4) - Kommunereformen Dagens kommunekart: 428 kommuner hvor over halvparten har under innbyggere. Fremtidens kommunekart: Alle kommuner bør ha minimum innbyggere. Framdriftsplan: Fylkesmannen drar i gang prosesser i kommunene høsten 2014 Vedtak om sammenslåing innen høsten 2015 = innføring Vedtak om sammenslåing innen sommeren 2016 (siste frist) = innføring Virkemidler: Dekning av engangskostnader Reformstøtte 19

20 Situasjonsbeskrivelse (5) Investeringer og lånegjeld Økning i finansutgiftene i drift: Basert på vedtatte investeringsplan med gjennomsnittlig rentesats på 5% og avdragstid på 20 år INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

21 Situasjonsbeskrivelse (6) Økt investeringsnivå medfører mindre til fordeling til tjenesteproduksjonen SUM LOKALSAMFUNN INKL STAB SUM OPPVEKST SUM HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Budsjett 2014 RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 21

22 Kortsiktige hovedutfordringer Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Øke jobbnærværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen 22

23 Langsiktige hovedutfordringer Befolkningsutviklingen Inntektsutviklingen Vertskommunerollen Pensjonsforpliktelsene Forvaltning av formuen 23

24 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Hovedutfordringer - Befolkningsutviklingen Utvikling i folketall Søndre Land

25 Hovedutfordringer Befolkningsfremskriving og sammensetning (1) 25

26 Hovedutfordringer Befolkningsfremskriving og sammensetning (2) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) endr i % 0 år , år , år , år , år , år , år , år , år ,33 90 år eller eldre , ,51 26

27 Hovedutfordringer - Vertskommunetilskudd

28 Hovedutfordringer Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser i kroner pr innbygger: Søndre Land Vestnes Kvæfjord Hele landet Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter: Søndre Land Vestnes Kvæfjord Hele landet ,5 168,5 218,4 115, ,7 163,4 205,8 110, ,1 165,2 196,7 107, ,4 144,6 162,2 98, ,2 138,9 157,3 95,1 28

29 Hovedutfordringer Langsiktige plasseringer Oversikten nedenfor viser hva kommunen burde hatt på fond pr jf økonomireglementet: Markedsverdi langsiktige plasseringer Beregnet inflasjonsjustering fra Sum inflasjonsjusterte langsiktige plasseringer Beregnet bufferavsetning (10 %) Beholdning Beregnet Avvik Inflasjonsjustering (driftsfond) Bufferkapital (driftsfond)

30 Målsetninger - dagens mål Kommuneplanens samfunnsdel (eksisterende) Visjon Trivsel, tilhørighet og trygghet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m Oppturprosjektet Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet Mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og selvrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser 30

31 Målsetninger - forslag langsiktige mål I forbindelse med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel, foreslås det følgende hovedmål: Søndre Land skal være et attraktivt sted å bo i alle livets faser For å nå dette målet skal vi: Stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere Ha et variert botilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter Markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo Bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. Sørge for at befolkningen får flere år med god helse Støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser Bidra til å gjøre Randsfjorden mer almenn tilgjengelig og til at det utvikles tilbud langs fjorden 31

32 Budsjettprofil Drift Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere omstillingsmålene Nedtrapping av vertskommunetilskuddet Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 3,1 mill til pensjonsfond Avsette 0,5 mill til disposisjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Strategiske satsningsområder Redusere vedlikeholdsetterslepet (økning på 1 mill i budsjettrammene til Bygg og vedlikehold) 2. Investering Prioritering av investeringsprosjekter; Vedlikeholdsinvesteringsbudsjettet må holdes på et forsvarlig nivå Generelt avvente ytterligere investeringsprosjekter til driften gir handlingsrom til å gjennomføre disse KST

33 Budsjettprofil 2015? Befolkningsutviklingen - Nedgang (= mindre inntekter) - Flere eldre og færre yngre Pensjonsforpliktelsene - Nette forpliktelser har økt fra 103 mill i 2007 til 191 mill i 2013 Vertskommunemidlene er borte i 2028 Strukturen er «fredet» - Effektiviteten jobbes det med - Hvilke andre grep må til? 33

34 Videre framdrift og prosess 23. juni Økonomi- og strategidag i Kommunestyret 27. august Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan??? 24. september Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan?? 6. oktober komitemøter med budsjett/økonomiplan 8. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet? 16. oktober orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 34