Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Transkript

1 Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

2 Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan. Enhetslederne sender innspill til rådmann fram til medio september. Dialogmøter rådmann, økonomisjef og enhetsleder medio/ultimo september. Rådmannen ferdigstiller økonomiplan etter arbeidsmøte med formannskapet i november politikerne forutsetter at rådmannen legger fram en økonomiplan i balanse.

3 Bakgrunn for økonomiplan Økonomiplan -2021, K-sak 96/17 den Kommunestyrets vedtak inneværende år som gjelder videre i økonomiplanperioden. Statsbudsjettet Kommunestyrevedtak vedr. videreføring legevakt på kveld ( , sak 16/16) og ingen endring av tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap ( , sak 75/16) Videreføring av pågående vedtak vedr. investeringsprosjekter. Sjølkostfond for vann, avløp, slam, renovasjon, tilsyn/feiing skal være i 0 ved årets slutt.

4 Lagt inn i økonomiplan Lønnsvekst 3,25 % hvorav 1 %-poeng er fordelt til enhetene mens resten er avsatt på reserver. Fordeles etter lønnsoppgjøret Prisvekst 2 % fordelt til enhetene. Flytende rente på 1,9 % i hele perioden med unntak av rentebinding. Årlig opptak av startlån på kr 5 mill. i perioden. Renter ansvarlig lån i energiselskap, årlig ca. kr 1,1 mill. i perioden. Årlig utbytte: kr 3 mill. i perioden.

5 Utvikling i utgiftsutjevningen Objektive kriterier - Nesset lavere utgifter enn gj.snitt.kommunen Trekk i 2015 Trekk i 2016 Trekk i 2017 Trekk i Trekk i 2019 Innbyggere 2-5 år -3,9-5,0-3,7-4,4-2,7 Innbyggere 6-15 år -0,4-3,2-4,8-5,5-6,3 Barn 1 år uten kontantstøtte -3,2-1,1-0,0-0,5-0,0 Objektive kriterier - Nesset høyere utgifter enn gj.snitt.kommunen Økt 2015 Økt 2016 Økt 2017 Økt Økt 2019 Innbygger år 3,6 4,7 6,6 7,0 6,6 Innbygger over 90 år 5,4 4,8 2,6 4,5 5,2 Basis 9,7 9,9 11,2 11,4 12,0 PU over 16 år 4,5 4,6 5,4 5,3 4,7 Ikke gifte 67 år og over 2,0 2,4 3,0 3,2 3,4 Samla økning i (mill.kroner) 19,3 19,0 20,5 21,5 22,6 Utgiftsbehov i pst. 113,98 % 113,26 % 113,92 % 114,41 % 114,55 % Totalt innbyggere per 1.7. året før

6 Skatt og rammeoverføringer Frie inntekter faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden Oppr. Prognose regnskap Rammetilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Småkommunetilskudd Korreksjon statlige/private skoler Overgangsordning/INGAR Saker med særskilte fordelinger Regionsentertilskudd Skjønnsmidler Rammetilskudd totalt Skatteinntekter Skatte på formue og inntekt Naturressursskatt Inntektsutjevning Skatteinntekter totalt Sum skatt og rammetilskudd

7 Andre frie inntekter Andre frie inntekter faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden Oppr. Prognose regnskap Havbruksfond Eiendomsskatt, alminnelig sats 7 pro Eiendomsskatt, bolig/fritid, 3,58 pro Salg av konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Momskompensasjon Rentekompensajon (lån 16,5 mill kr) Andre frie inntekter totalt

8 Totalsummer for økonomiplanperioden Drift faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden Oppr. Prognose regnskap Brutto driftsutgifter * Driftsinntekter (frie inntekter) Driftsutgifter (enhetenes nto. rammer) Brutto driftsresultat * Netto finansutgifter Avdrag Renter (inkl. utbytte) Renter/avskrivn. VA Sum netto finansutgifter Netto driftsresultat Fond Avsetning til/bruk av bundne fond Avsetning til/bruk av disposisjonsfond Mer-/mindreforbruk Akk. beholdning disposisjonsfond *) Enhetenes rammer inneholder brukerbetaling, salg- /leieinntekter, refusjoner mv.

9 Enhetene i økonomiplanperioden Enhetene - endringer faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden vedtak, K-sak 96/17, Lønns- og prisvekst Fra forrige økonomiplan Nye tiltak i løpet av Nye tiltak fra 2019: herav Arkiv (servicekontoret) 220 Helse og omsorg Barnehage Flyktningetjenesten Reduserer pensjonskostnadene iht prognoser fra pensjonskassene Nye rammer enhetene

10 Investering i anleggsmidler Investering i anleggsmiddel (1000 kr) IKT-investeringer Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser Øvre Hammervoll veg, rehabilitering Skilting/adressering av veier 500 Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy 300 Renholdstjenesten - nyttekjøretøy 300 Bygg og anlegg: Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan * NOS - ombygging til demensavdeling, sluttføring Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste * Eresfjord barnehage, tilbygg EIBUS ungdomstrinn - ombygging klasserom Vann og avløp: Sum investeringer *) Tilskudd fra Husbanken på totalt kr 29 mill.

11 Eiendeler og lånegjeld - utvikling Eiendeler (1000 kr ) Eiendeler Herav ikke avskrivbare anleggsmidler (tomter mv.) Avskrivbare eiendeler per Investeringer i løpet av regnskapsåret Avskrivninger i løpet av regnskapsåret Lån til investeringer (1000 kr ) Lånegjeld til investeringer Opptak av nytt lån i regnskapsåret Betalte avdrag i løpet av regnskapsåret Lånegjeld i % av avskrivbare eiendeler per ,3 81,0 76,2 74,6 74,7 Merutgifter i avdrag pga. ny kommunelov 2020: kr 1,15 mill

12 Premieavvik - akkumulert 2017: kr 18 mill Penger betalt, men ikke utgiftsført i regnskapet 30,0 Premieavvik - akkumulert, mill kr 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Prognoser ved utgangen av: kr 20 mill 2019 kr 27 mill