Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan November 2011

2 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument. Krav om balanse i hvert år i økonomiplanperioden. Økonomiplanen skal styre budsjettet, ikke omvendt.

3 Om budsjett 2012 Årsbudsjettet tilsvarer økonomiplanens år 1 Budsjettet bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av vedtatt økonomiplan for perioden , forslag til statsbudsjett 2012, oppdaterte befolkningsprognoser og gjeldende kommuneplan Budsjettet er i balanse

4 Økonomiske mål Handlefrihet gjennom egne prioriteringer Kontroll over egen virksomhet Stabilitet og økonomisk forutsigbarhet

5 Aktivitetsøkning Økning i frie inntekter, kr 32 mill Økt investeringstakt

6 Forventningsgapet NIVÅ FORVENTNINGER FORVENTINGSGAP REALITET TID

7 Forhold til tidligere beslutninger Eiendomsskatten økes ikke i planperioden Netto lånegjeld økes ikke Følgende beslutninger utfordres: Netto driftsresultat blir mindre enn 3 % Kun lovpålagt andel momskompensasjon overføres til investering, mot vedtatt 100 %

8 Ansatte og organisasjon Ansatte har vist lojalitet og evne til å håndtere endringer dette er vi helt avhengige av! Utvikling av kunnskap og kompetanse i organisasjonen blir viktig fremover

9 Prinsipper i budsjett 2012 Kun lovpålagt andel momskompensasjon overføres til investering Budsjett i balanse anses som godt nok Eiendomsskatten endres ikke Ekstraordinære inntekter går til nedbetaling av gjeld

10 Nøkkeltall i budsjett 2012 Positivt netto driftsresultat: Kr 2,2 mill, tilsvarer 0,35 % av driftsinntektene Overføring fra drift til investering ca kr 13,1 mill (tilsvarer 60 % av momskompensasjonen) Netto bruk av fond kr 10,9 mill Gjeldsgrad inkl. VA-gjeld: 1,41 (uten VA: 0,9)

11 Hovedutfordring Sikre stabilitet og forutsigbarhet i kommunens tjenestetilbud når kommunen er i sterk vekst og har stramme økonomiske rammer.

12 Utfordringer i planperioden Sterk befolkningsvekst Behov for nye barnehageplasser pga krav om full barnehagedekning Mange barn i en skoleklasse når skal klassen deles? Samhandlingsreformen Vi vet ikke hvor mye denne vil koste Rådmannen har bedt sektorsjef om å arbeide aktivt for at folkehelse, forebygging og frivillighet gis prioritet sammen med samarbeid med fastlegene

13 Utfordringer i planperioden Økte kostnader til pensjon Den betalbare premien til pensjon øker fra 2011 til 2012 med kr 14,5 mill, noe som utfordrer vår likviditet På grunn av premieavviket blir netto regnskapsmessig utgiftsøkning på KLP kr 2,8 mill Lønnsvekst Lønnsoppgjøret i 2011 ble 1 % dyrere enn beregnet fra staten. Dette er kostnader kommunen ikke får kompensert Utbytte fra Agder Energi Lillesand kommune har de siste årene mottatt ca kr 20 mill i utbytte fra Agder Energi til bruk i driften. Selskapet signaliserer nå en halvering av dette beløpet i 2012

14 Utgiftsindeks (rød) vs. befolkningsutvikling (blå) 1, , , , , , , , , Utgiftsindeks Befolkning

15 Frie inntekter (1-A) Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Budsjett 2011 Regnskap 2010 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Fordeling frie inntekter 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd

16 Skatt på inntekt og formue Skatteinngang 2012: Økning i skatteinntekter på landsbasis i 2012 på 4,5 % I våre prognoser er det lagt til grunn samme utvikling i skatteinntektene som for landet for øvrig Skatteinngang i planperioden: Realvekst på 1,0 % i skatteinntekter i Norge totalt i planperioden Realvekst på 2 % i Lillesand pga sterk befolkningsvekst

17 Rammetilskudd Rammetilskudd 2012: Budsjettert med et trekk i rammetilskudd på ca kr 3,29 mill på grunn av inntektsutjevningen Rammetilskudd i planperioden: Fortsatt trekk pga inntektsutjevning

18 Eiendomsskatt Ingen endringer i planperioden Næring, verker og bruk: Promillesatsen er fortsatt 3 Boliger og fritidseiendommer: Promillesatsen er fortsatt 2 Bunnfradraget beholdes på kr Økning i budsjett kun som følge av volumendring

19 Andre generelle statstilskudd Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon for investeringer Skjønnsmidler

20 Demografi Prognose på demografikostnader for Lillesand 2012 (tall i 1000) 0-5 år 6-15 år år år år år 90 år + Totalt Befolkningsutvikling 7,14 % 0,78 % -1,01 % 1,02 % 4,06 % -0,63 % 7,94 % 1,84 % Demografikostnad

21 Budsjett til rammeområdene Forslag 2012 Opprinnelig 2011 Endring 2 Folkevalgte Rådmann med stab Sektor for Helse og kultur Sektor for Skole og PPT Sektor for Barnehage Tek nisk - Drift-forvaltning, Sum

22 Fordeling kostnader (1-B) 0 Fordelingsutgifter 1 Fellesfunksjoner 2 Folkevalgte 3 Rådmann med stab 4 Sektor for Helse og kultur 5 Sektor for Skole og PPT 6 Sektor for Barnehage 7 Teknisk - Drift-forvaltning, 8 VA Selvfinansierende 9 Havn

23 Nye tiltak i 2011 Samhandlingsreformen Midlertidig barnehage øker fra 3 til 5 avdelinger Nordgården 4 måneders drift

24 Investeringer Budsjett 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 Brutto investering Sum finans iering Sum lånebehov

25 Investeringer større prosjekter Nordgården avlastningsboliger og bofellesskap Kroksteinåsen - utleieboliger Lillesand Rådhus - ventilasjonsanlegg Renovering av skolebygg Brentemoen skole SFO Barnehage i Høvåg Salg av kommunale eiendommer Hovedplan vann/avløp

26 Gjeldsutvikling 2012 Brutto låneutvikling 2012 VA gjeld Netto låneutvikling uten VA 63,42 mill 51,00 mill 12,42 mill Avdrag Netto låneutvikling ,65 mill -13,20 mill

27 Gjeldsutvikling Gjeldsutvikling Gjeldsutvikling uten VA Gjeldsutvikling VA e

28 Etter planperioden Fortsatt stor befolkningsvekst Ny skole eller utbygging av de eksisterende Forventes minst to nye barnehager Eldrebølgen nærmer seg

29 Det store bildet: Oppsummering Økning i frie inntekter ca kr 32 mill Økt bruk av fond og andre inntekter Det lille bildet: Økningen er allerede bundet opp, dvs. at selv om det er økning i alle sektorer vil tilpasning i enkelte enheter medføre kutt Svært stramt budsjett, ikke noe å gå på. Ved endringsforslag er det viktig at det også foreslås finansiering