Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Transkript

1 Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett pr avdeling RÅDMANNEN MED STAB AVDELING OPPVEKST AVDELING HELSE AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING AVDELING OMSORG FELLESOMRÅDET Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Side 2 av 5

3 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett pr avdeling RÅDMANNEN MED STAB AVDELING OPPVEKST AVDELING HELSE AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING AVDELING OMSORG Sum investeringer Side 3 av 5

4 Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom tj. Prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbr. (+)/mindreforbr. (-) Side 4 av 5

5 Budsjettskjema 3 oversikt drift er utarbeidet med utgangspunkt i rådmannens budsjettforslag på avdelingsnivå med de føringer som ligger der i forhold til tiltak. Under utarbeidelsen av detaljbudsjett for 2016 vil det kunne forekomme endringer mellom typer av driftsutgifter og driftsinntekter, for eksempel mindre omfordelinger mellom lønn og sosiale utgifter. I tillegg vil tiltak innarbeidet i rådmannens budsjettforslag på overordnet kontonivå splittes mellom eksakte konti og påvirke driftsutgifter og driftsinntekter. Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Sum investeringsinntekter Investeringsutgifter Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.tj Overføringer Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum Finansieringstransaksjoner Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum Finansiering Udekket/udisponert Side 5 av 5