SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

Transkript

1 SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan Formannskapet sitt framlegg etter møte , sak 048/11

2 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 2 A Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

3 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Hovudoversikt drift Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

4 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Hovudoversikt investering Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års overskudd Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR)

5 2012 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Formannskapet sitt framlegg til driftsbudsjett Over/underskudd Konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet sitt framlegg til investeringsbudsjett Valgte tiltak I formannskapet: Formannskapet avsett til disposisjonsfond Formannskapet auka inntekt konsesjonskraft Formannskapet auka skatteinngang Formannskapet eigedomsskatt Børdal Formannskapet kutt i drifta frå Formannskapet lønsauke rådmann og ass.rådmann Formannskapet politikargodtgjering Formannskapet redusert rente i Formannskapet sommaropen barnehage Formannskapet ungdom i arbeid Formannskapet vedlikehald/ vaktmesteroppdrag kyrkja Formannskapet auka utgift til PPT Formanskapet auka ramme til kontrollutval Andre tiltak Skatt på verk og bruk makst takst heving Tiltak skule Nybygg med auka reinhald Tiltak teknisk eining ekstra bygningsvedlikehald Løpebane/Idrettsanleggget

6 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Tiltak kultur Vintervedlikehald tilskot til langrennsgruppa Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Andre tiltak Rente 3,5% i 2012 og 4,5 % i Utskifting av snøfres pri 1. Kyrkjegard Dreneringsgrøft på gravplass. Pri Måling av Haga kyrkje, pri Ny plentraktor. Pri 4. Kyrkjegarden Tiltak PLO ( pri 1 )Stilling for koordinator opp 20% ( pri 2 ) Heimetenesta ( pri 3) Dagtilbod vaksen funksjonshemma ( pri 4 ) Arbeid funksjonshemma ( pri 5 ) Årsturnus Turnusprogram mot løn ( pri 6) NAVmelding og Dips Communicator Tiltak sosial og helse Oppretting av ekstra ressurs helsesøster 40 % + ekstra merkantil ressurs 17,5% jordmor:auke av stillingsressurs jordmor frå 30 til 50 % Tiltak brann og feiing Grunnopplæring for brannmanskaper Ny bil til feier Feier opplæring Utrykkning sertifikat Stillingsauke Tiltak teknisk eining Etterslep, sikring av bruer Fjellsikring langs kommunale vegar Samnanger ungdomsskule taktekking symjebasseng Kommunehusert, brannsikring utskifting veilys Oppgradering bygg

7 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Inngjering av Myra vannverk Oppfølgjing av områdeplan ekstra midlar vegvedlikehald fase i miljøgateprosjektet Ytre Tysse/oppf av kystsoneplan Tiltak interne tenester Nytt datalagringssystem Avsetjing av midlar til vidare utbygging av breiband Arkivhyller til bortsetjingsarkiv Kjøp av skanner til skanning av inngåande post Tiltak kultur Aspirantkorps

8 2012 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Formannskapet sitt framlegg til investeringsbudsjett Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Sum tiltak Ny telefonsentral og nye løysingar for telefoni Prosjekt nytt økonomi, lønn og personalsystem Rolvsvåg industriområde øvre del Eikedalen, planarbeid VA Totland/ Frøland Ombygging av skule til barnehage Ombygging av Nordbygda barnehage til bustad og undervisning Utbygging Samnanger barneskule Samnangerheimen ny Senter for funksjonshemma Kommunehuset renovering Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 0.13 brannsikring kyrkja. KS 32/ Musikkbinge VVA, ny lastebil.pri

9 Vedtak i Formannskapet Økonomiplanperiode Utskiftning av Mitshubishi L400.Pri Avløp Indre Tysse Avløp Ådland nødstraumagrregat kommunehuset fase i miljøgateprojsektet VA og gate