Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Transkript

1 Regnskapsheftet Regnskap 2006

2

3 ÅRSREGNSKAP INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet 8 9 Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet 10 Balanseregnskapet 11 Økonomisk oversikt drift 14 Økonomisk oversikt investering 16 Obligatorisk oversikter i henhold til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - KOSTRA Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering 19 Anskaffelse og anvendelse av midler 21 Balanse 22 Sektorinndeling 25 Noter Noteoversikt 26 Note 1 - Endring av arbeidskapital 27 Note 2 - Pensjonsforpliktelser 29 Note 3 - Garantiforpliktelser 32 Note 4 - Mellomværende med egne foretak 36 Note 5 - Aksjer 37 Note 6a - Fond og likviditetsreserve 38 Note 6b - Ubundet investeringsfond 41 Note 6c - Såkornfond 42 Note 6d - Selvkostfond 43 Note 6e - Piggdekkfond 44 Note 7 - Kapitalkonto (259.90) 45 Note 8 - Organisasjon 46 Note 9 - Regnskapsprinsipper 49 Note 9b - Vesentlige transaksjoner og andre forhold 51 Note 10 - Avskrivninger, spesifikasjon av og Note 11 - Nybyg og nyanlegg 54 Note 12 - Finansielle omløpsmidler, Bykassen Note 13 - Kraftfondet, henvisning til balanskonti/årsoppgjør/årsberetning 64 Note 14 - Langsiktig gjeld 65 Note 14b - Langsiktig gjeld 67 Note 15 - Likviditetsreserve, udekket/udisponert i inv. regnskapet 70 Note 16 - Avgiftsbalansen for VAR-sektoren 76 Note 17 - Selvkostfeltene byggesaksbehandling m.m. 77 Note 18 - Hendelser/rettsaker med mulige økonomiske konsekvenser 78 Note 19 - Interkommunale samarbeid 81

4 VEDLEGG Vedleggsoversikt 83 DRIFTSREGNSKAPET Spesifisert regnskap 1.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Diverse ansvar Folkevalgte Regnskapstekniske ansvar 165 Rapportering på arter, skjema 1 B - KOSTRA 1.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Diverse ansvar Folkevalgte Regnskapstekniske ansvar 204 Rapportering på funksjoner - KOSTRA 207 INVESTERINGSREGNSKAPET Spesifisert regnskap 0.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Regnskapstekniske ansvar 251 Rapportering på arter, skjema 2B - KOSTRA 0.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Regnskapstekniske ansvar 262 Rapportering på funksjoner - KOSTRA

5 Investeringsregnskapet 263 Balanseregnskap, bykassen 280 Revisjonsberetning 282 Kraftfondet, årsregnskap/årsberetning 284 Lånefondet, årsregnskap 298 KOMMUNALE FORETAK Årsregnskap - Stavne Gård KF 301 Årsregnskap - Trondheim Parkering KF 314

6

7 TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 Innledning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune består av to deler: 1. Årsregnskapet. Heftet inneholder drifts-, investerings- og balanseregnskap og noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreløpig versjon trykkes når regnskapet er ferdig, normalt pr Endelig versjon trykkes nå revisjonsberetning foreligger. 2. Årsberetningen og årsrapport. Heftet inneholder rådmannen sin redegjørelse for kommunens økonomiske utvikling og status, spesielt om de forhold som påvirker kommunens regnskapsresultat og finansielle stilling, samt analyse av kommunens drift og resultat for 2006 Årsberetningen skal være ferdig utarbeidet innen 31. mars. Årsregnskapet og årsberetningen, samt egen årsoppgjørssak for de folkevalgte er de offisielle årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune. Nytt i 2006: Inndelingen av årsregnskapsheftet er endret noe i forhold til tidligere år for å få en klarere struktur i dokumentet og derved lette bruken av dette. Tidligere år har det vært vanlig praksis at resultatet har vært disponert i forbindelse med avslutningen av regnskapet slik at netto driftsresultat har vært 0 (null). Praksisen er ikke i tråd med årsregnskapsforskriften. Driftsregnskapet er for 2006 avsluttet med overskudd/underskudd iht årsregnskapsforskriften. Disponering skjer i forbindelse med behandlingen av regnskapet i bystyret. Investeringsregnskapet er avsluttet på ansvar i Tidligere år er dette avsluttet på det enkelte prosjekt. Tidligere år har det vært vanlig praksis å avslutte investeringsregnskapet mot likviditetsreserven (utlegg). Denne praksisen er heller ikke i tråd med årsregnskapsforskriften. Investeringsregnskapet er i 2006 avsluttet med udekket/udisponert iht årsregnskapsforskriften. Disponering/inndekking skjer i forbindelse med behandlingen av regnskapet i bystyret. Årsberetningen og årsrapport/virksomhetsbeskrivelse vil være ett dokument i Tidligere år har dette vært to dokumenter. Eventuelle endringer i måten vesentlige poster er behandlet på i regnskapet fremgår av note 9 og 9b.

8 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering

9 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE , , , ,00- L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD , , , ,00- L3 SKATT PÅ EIENDOM , , , ,04- L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER ,00-0,00 0, ,00- L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , , , , L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) , , , , L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,47- L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER , , , ,98 L9 AVDRAG PÅ LÅN , , , , L10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , , , , L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- MESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,84 L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER , , , ,65 L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,24- L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER , , , , L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , , , , L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET , , , , L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L10- L17-L18) , , , , L20 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(010:490; 520; 590:790; 830:860; 880:890; 920;990) , , , , L21 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ MINDREFORBRUK L20 - L ,50-0,00 0,00 0,

10 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 2 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) , , , ,69 L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER 520; , , , ,94 L3 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L4 AVSETNINGER SUM(530:539; 548:560) , , , , L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(L1:L4) , , , , L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LÅNEMIDLER , , , ,73- L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SUM(660:670) , , , ,42- SUM(810:850; 880:890) , , , ,08- L10 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER SUM(700:770) , , , ,90- L11 ANDRE INNTEKTER SUM(600:650; 900:905) , , , , L12 SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) , , , , L13 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET , , , ,99- L14 BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) , , , , L15 SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) , , , , L16 UDEKKET/UDISPONERT (L5-L15) ,74 0,00 0,00 0,

11 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 3 REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER KAP , , FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) , ,00 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) , ,49 UTLÅN ( ) , ,86 AKSJER OG ANDELER (2.21) , ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) , ,00 B. OMLØPSMIDLER KAP , , KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) , ,69 PREMIEAVVIK (2.19) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) , ,08 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 0,00 OBLIGASJONER (2.11) , ,02 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , , SUM EIENDELER (A + B) , ,

12 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 4 REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL KAP , , DISPOSISJONSFOND ( ) , ,26- BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,11- UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,22- BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 0,00 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) ,50-0,00 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) , ,58 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) , ,91 KAPITALKONTO (2.5990) , ,95- D. GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , , PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) , ,00- IHENDEHAVEROBLIGASLÅN ( ) , ,00- SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 0,00 ANDRE LÅN ( ) , ,00- KORTSIKTIG GJELD KAP , , KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) , ,66- PREMIEAVVIK (2.39) , , SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,

13 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 5 REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP ,00 0, UBRUKTE LÅNEMIDLER (1) (2.9100) , ,60 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) , ,08 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , , (1) Se note 9 B, punktet Langsiktig gjeld/lånefondet.

14 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART BRUKERBETALINGER SUM(600:619) , , , ,59- L3 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) , , , ,80- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) , , , ,74- L5 RAMMETILSKUDD , , , ,00- L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , , ,24- L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850; 880:890) , , , ,00- L8 INNTEKTS- OG FORMUESKATT , , , ,00- L9 EIENDOMSSKATT , , , ,04- L10 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER ,00-0,00 0, ,00- L SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , , ,41- L LØNNSUTGIFTER SUM(010:080; 160:165) , , , ,64 L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , , , ,31 L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,91 L16 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , , , ,84 L17 OVERFØRINGER SUM(400:490) , , , ,72 L18 AVSKRIVNINGER , ,00 0, ,88 L19 FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+ ( ) , , , ,38- L SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , , , ,92 L BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , , , ,49- L RENTEINTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,47- L25 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , ,02- L SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) , , , ,49- L RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , , , ,98 L29 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L30 UTLÅN , , , ,21 L SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , , , ,19 L

15 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) SIDENR: 7 REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L , , , ,70 L MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00-0, ,88- L NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L , , , ,67- L BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,24- L39 BRUK AV BUNDNE FOND , , , ,57- L40 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 0,00 0,00 0,00 L SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) , , , ,81- L OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET , , , ,99 L44 AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L45 AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND , , , ,84 L46 AVSATT TIL BUNDNE FOND , , , ,65 L47 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN , ,00 0,00 0,00 L SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) , , , ,48 L REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L ,50-0,00 0,00 0,00 L

16 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) , , , ,42- L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) , , , ,79- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,69-0,00 0, ,11- L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) , , , ,40- L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) ,54-0,00 0, ,68- L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 0,00 0,00 0,00 0,00 L SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) , , , ,40- L LØNNSUTGIFER SUM(010:080; 160:165) ,45 0,00 0, ,58 L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) ,62 0,00 0, ,37 L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,43 L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(300:380) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 0,00 0,00 0, ,00 L14 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,87 0,00 0, ,88 L15 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER ,08 0,00 0, ,46 L16 FORDELTE UTGIFTER 690+( ) ,86-0,00 0, ,03- L SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) , , , ,69 L AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L20 UTLÅN , , , ,94 L21 KJØP AV AKSJER OG ANDELER , ,00 0, ,00 L22 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L23 AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND , , , ,30 L24 AVSATT TIL BUNDNE FOND 550 0,00 0,00 0,00 0,00 L25 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN ,83 0,00 0, ,00 L SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) , , , ,24 L FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L , , , ,53 L BRUK AV LÅN , , , ,73- L30 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , ,79- L31 SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 0,00 0, ,00- L32 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET , , , ,99- L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,57- L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND , , , ,29- L36 BRUK AV BUNDNE FOND 950 0,00 0,00 0,00 0,00 L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 0,00 0,00 0, ,16- L SUM FINANSIERING SUM(L30:L38) , , , ,53- L UDEKKET/UDISPONERT L28-L ,74 0,00 0,00 0,00 L

17 Obligatorisk oversikter i henhold til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - KOSTRA Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler Balanse

18 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 1 A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT REGNSKAP KOSTRA-ART BRUKERBETALINGER SUM(600:619) ,72- L3 ANDRE SALGS OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) ,69- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) ,41- L5 RAMMETILSKUDD ,00- L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,70- L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850;880:890) ,76- L8 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,00- L9 EIENDOMSSKATT ,60- L10 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER ,00- L SUM DRIFTSINNTEKTER B SUM(L3:L11) ,88- L LØNNSUTGIFTER SUM(010:080;160:165) ,92 L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) ,10 L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(100:285)-SUM(160:165) ,76 L16 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) ,48 L17 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,29 L18 AVSKRIVNINGER ,04 L19 FORDELTE UTGIFTER 690+( ) ,87- L SUM DRIFTSUTGIFTER C SUM(L14:L20) ,72 L BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C L12 - L ,16- L RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK SUM(900:905) ,47- L25 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,48- L SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER E SUM(L25:L26) ,95- L RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER ,72 L29 AVDRAGSUTGIFTER ,00 L30 UTLÅN ,74 L SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER F SUM(L29:L31) ,46 L RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER G=E-F L27 - L ,51 L

19 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 2 A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) REGNSKAP KOSTRA-ART MOTPOST AVSKRIVNINGER ,04- L NETTO DRIFTSRESULTAT I L23+L34+L ,69- L BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 930 0,00 L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,44- L39 BRUK AV BUNDNE FOND ,34- L40 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 L SUM BRUK AV AVSETNINGER J SUM(L38:L41) ,78- L OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,20 L44 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 L45 AVSETNINGER DISPOSISJONSFOND ,11 L46 AVSETNINGER BUNDNE FOND ,66 L47 AVSETNINGER LIKVIDITETSRESERVEN ,00 L SUM AVSETNINGER K SUM(L44:L48) ,97 L REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L=I+J-K L36+L42-L ,50- L

20 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 3 B) ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING REGNSKAP KOSTRA-ART SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) ,02- L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) ,79- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,69- L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) ,93- L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) ,54- L7 RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK SUM(900:905) 0,00 L SUM INNTEKTER L SUM(L3:L8) ,97- L LØNNSUTGIFTER SUM(010:080;160:165) ,45 L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) ,62 L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(100:285)-SUM(160:165) ,59 L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) 0,00 L14 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,87 L15 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER ,08 L16 FORDELTE UTGIFTER 690+( ) ,86- L SUM UTGIFTER M SUM(L11:L17) ,75 L AVDRAGSUTGIFTER ,00 L20 UTLÅN ,00 L21 KJØP AV AKSJER OG ANDELER ,00 L22 DEKNING AV TIDLLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 L23 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,69 L24 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 550 0,00 L25 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVE ,83 L SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER N SUM(L20:L26) ,52 L FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L L18+L27-L ,30 L BRUK AV LÅN ,96- L30 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,21- L31 SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 L32 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS UDISPONERT 930 0,00 L33 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET ,20- L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,01- L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,18- L36 BRUK AV BUNDNE FOND 950 0,00 L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 L SUM FINANSIERING R SUM(L30:L38) ,56- L UDEKKET/UDISPONERT S=O-R L28 - L ,74 L

21 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 4 C) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER REGNSKAP KOSTRA-ART ANSKAFFELSE AV MIDLER INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(600:670;700:770;800:890) ,88- L2 INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(600:670;700:770;800:890) ,97- L3 INNBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(900:929) ,12- L SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER S SUM(L2:L4) ,97- L ANVENDELSE AV MIDLER UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(010:285;300:480) ,68 L8 UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(010:285;300:480) ,67 L9 UTBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(500:529) ,54 L SUM ANVENDELSE AV MIDLER T SUM(L8:L10) ,89 L ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER U=W L5 - L ,08- L13 ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER BAL: 2.91(RT)-2.91(RT-1) ,04 L ENDRING I ARBEIDSKAPITAL V SUM(L13:L14) ,12- L D) AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER SUM(530:560) ,79 L1 BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) ,97- L2 TIL AVSETNING SENERE ÅR 980 0,00 L NETTO AVSETNINGER W=U L1-L2-L ,82 L

22 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 5 1) OVERSIKT BALANSE REGNSKAP KAPITTEL EIENDELER (A) ANLEGGSMIDLER KAP , FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) ,42 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) ,22 UTLÅN ( ) ,64 AKSJER OG ANDELER (2.21) ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) ,00 (B) OMLØPSMIDLER KAP , KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) ,16 PREMIEAVVIK (2.19) ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) ,82 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 OBLIGASJONER (2.11) ,02 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , SUM EIENDELER (A + B) ,

23 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 6 1) OVERSIKT BALANSE (FORTS.) REGNSKAP KAPITTEL EGENKAPITAL (C) EGENKAPITAL KAP , DISPOSISJONSFOND ( ) ,92- BUNDNE DRIFTSFOND ( ) ,43- UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) ,73- BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) ,50- REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) ,49 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) ,91 KAPITALKONTO (2.5990) ,92- (D) GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) ,00- IHENDEHAVEROBLIGASJONER ( ) ,00- SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 ANDRE LÅN ( ) ,00- KORTSIKTIG GJELD KAP , KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) ,91- PREMIEAVVIK (2.39) , SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) ,

24 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 7 1) OVERSIKT BALANSE (FORTS.) REGNSKAP KAPITTEL (E) MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP , UBRUKTE LÅNEMIDLER (1) (2.9100) ,64 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) ,58 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , (1) Se note 9 B, punktet Langsiktig gjeld/lånefondet.

25 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 8 2) OVERSIKT SEKTORINNDELING KASSE 10 STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 14 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 15 NORGES BANK 19 STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 20 FORRETNINGSBANKER OG SPAREBANKER INKL. POSTBANKEN 31 KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 38 VERDIPAPIRFOND 41 LIVSFORSIKRING MV. (INKL. KOMMUNALE PENSJONSFOND OG -KASSER) 47 SKADEFORSIKRING 50 KOMMUNEFORVALTNINGEN (EGEN KOMMUNE OG ANDRE KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER) 63 STATLIG EIDE FORETAK 66 KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT (EGNE OG ANDRE KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS SÆRBEDRIFTER OG FELLESKOMMUNALE FORETAK) 68 SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK (EGNE OG INTER(FYLKES)-KOMMUNALE AKSJESELSKAPER OG ANDELSLAG) 70 PRIVATE FORETAK MED BEGRENSET ANSVAR (HOVEDSAKLIGPRIVATE AKSJESELSKAPER OG ANDELSLAG) 75 HUSHOLDNINGER (INKLUSIVE PRIVATE NÆRINGSDRIVENDE) 90 UTLANDET 98 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD (SKATTETREKK M.V.) 99 INTERIMSKONTI

26 Noteoversikt Note nr Navn 1 Endring av arbeidskapital 2 Pensjonsforpliktelser 3 Garantiforpliktelser 4 Mellomværende med egne foretak 5 Oversikt over aksjer 6a Fond og likviditetsreserve 6b Investeringsfondet 6c Selvkostfond 6d Såkornfondet 6e Piggdekkfond 7 Spesifikasjon av kapitalkonto (259.90) 8 Organisasjonskart, Trondheim kommune Regnskapsprinsipper 9b Vesentlige transaksjoner og andre forhold 10 Avskrivninger, spesifikasjon av kap og i balansen 11 Oversikt over nybygg og nyanlegg 12 Finansielle omløpsmidler bykassen 13 Kraftfondet, henvisning til balansekonti og årsoppgjør/årsberetning 14 Oversikt over lånegjeld, avdrag og renter 14b Langsiktig gjeld, tilleggsopplysninger 15 Likviditetsreserve, hovedoppstillinger 16 Avgiftsbalansen for selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing 17 Avgiftsbalansen for byggesaker 18 Hendelser etter balansedagen, rettssaker pr med mulige forpliktelser/tap for Trondheim kommune. 19 Samarbeid etter kommuneloven 27 og andre samarbeid

27 Note 1 Endring av arbeidskapital SIDENR: 1 BEREGNING ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL BASERT PÅ BEVILGNINGSREGNSKAPET REGNSKAP REGNSKAP L1 ANSKAFFELSE AV MIDLER L2 INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) , ,41 L3 INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) , ,40 L4 INNBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL 1) , ,49 L5 INNBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL 0) , , L6 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER , , L8 ANVENDELSE AV MIDLER L9 UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) , ,24 L10 UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) , ,03 L11 UTBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL. 1) , ,19 L12 UTBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL. 0) , , L13 SUM ANVENDELSE AV MIDLER , , L15 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER , ,96 L16 ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER , , L17 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL , , ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL BASERT PÅ BALANSEREGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP ENDRING L2 BETALINGSMIDLER , , ,84- L3 KORTSIKTIGE FORDRINGER , , , L4 SUM OMLØPSMIDLER , , , L6 KORTSIKTIG GJELD , , , L8 ENDRING ARBEIDSKAPITAL I BALANSEREGNSKAPET , , ,

28 SIDENR: 2 C) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER REGNSKAP KOSTRA-ART ANSKAFFELSE AV MIDLER INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(600:670;700:770;800:890) ,88- L2 INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(600:670;700:770;800:890) ,97- L3 INNBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(900:929) ,12- L SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER S SUM(L2:L4) ,97- L ANVENDELSE AV MIDLER UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(010:285;300:480) ,68 L8 UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(010:285;300:480) ,67 L9 UTBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(500:529) ,54 L SUM ANVENDELSE AV MIDLER T SUM(L8:L10) ,89 L ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER U=W L5 - L ,08- L13 ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER BAL: 2.91(RT)-2.91(RT-1) ,04 L ENDRING I ARBEIDSKAPITAL V SUM(L13:L14) ,12- L D) AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER SUM(530:560) ,79 L1 BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) ,97- L2 TIL AVSETNING SENERE ÅR 980 0,00 L NETTO AVSETNINGER W=U L1-L2-L ,82 L

29 Note 2 Pensjonsforpliktelser (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Regnskapsføring av pensjon Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med motpost mot omløpsmidler/kortsiktig gjeld i balansen, og med tilbakeføring igjen neste år eller over de neste 15 årene. Trondheim kommune har valgt å tilbakeføre premieavvikene over 15 år. Bestemmelsene i årsregnskapsforskriften innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. For AFP er pensonsforpliktelsene beregnet ut fra antatte uttaksfrekvenser av pensjon for årsklassene år. De uttaksfrekvensene som er lagt inn i for AFP i de kommunale pensjonsordningene er: 62 år: 20% 63 år: 30 % 64 år: 40 % 65 år: 50 % 66 år: 60 % Uttaksandel i de enkelte årskull er her å forstå som andel av de som har mulighet for det, dvs. de som allerede mottar uføre- eller alderspensjon er holdt utenfor. Videre er rett til AFP betinget av fortsatt tjeneste fram til pensjonering. Det er lagt inn forutsetninger om turnover i de ulike aldersgrupper for å hensynta dette, fra 20 % i gruppen under 20 år og synkende til 0 % for gruppen over 50 år. Korrigering av premietilskudd i 2002 og 2003 Det ble i 2002 og 2003 innbetalt premietilskudd som inkludert arbeidsgiveravgift utgjør kr 250 millioner kroner. Disse innskuddene er å betrakte som innbetalt pensjonspremie, men er ikke tidligere blitt hensyntatt ved beregning av pensjonskostnadene. Dette er korrigert i 2006 og er forklaringen på det store utslaget når det gjelder pensjon tilknyttet TKP. Feilen oppstod fordi reglene på det aktuelle tidspunktet var nye og delvis ufullstendige. Det er totalt inntektsført kr vedrørende premieavvik i Av dette gjelder kr 250 millioner feilen fra 2002 og Vedlegg: 1. Pensjonskostnader Premieavvik, avstemming

30 Pensjonskostnader 2006 Nærmere om regnskapstallene Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning TKP KLP SPK SUM PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Arb.avg. Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning TKP KLP SPK SUM AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik -/+ Korreksjon feil tidligere år = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: TKP KLP SPK SUM MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Netto forplikt. Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl ) Estiimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl.år Amortisert 1/15 eller 1/1 av estimatavvik = Gjenst.estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo iht forskrift. Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. Arb.avg. FORUTSETNINGER Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet TKP KLP SPK 6,00 % 6,00 % 6,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % Som forsikr.tekn. forutsetn. Som forsikr.tekn. forutsetn. Som forsikr.tekn. forutsetn.

31 Premieavvik pensjon, avstemming (utgiftsføres/inntektsføres med 1/15-del av opprinnelig beløp hvert år) Saldo År Balansekto Oppr. Beløp + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg TK BS TK BS TK BS TK TK Sum Herav BS Arbeidsgiveravgift Saldo Kontroll sats År Balansekto Oppr. Beløp + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg TK ,1 % 2002 BS ,1 % 2003 TK ,1 % 2003 BS ,1 % 2004 TK ,1 % 2004 BS ,1 % 2005 TK ,1 % 2006 TK ,1 % Sum Herav BS Sum totalt Balanse Balanse Kontrollsum

32 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år 1 Cultura Bank Svartlamoen Boligstiftelse Den norske Bank A/S Skuta barnehage Carlottenlund Sp.klubb Ranheim idrettslag Stavsetmyra barnehage Stiftelsen KIM - senteret Fokus Bank A/S Kraftverkene i Orkla Stiftelsen Ilen Menigh. Alders-og Sykehjem Statkraft har i forbindelse med kjøpet av TEV påtatt seg det reelle ansvaret. Trondheim Kommune er fortsatt juridisk ansvarlig for garantien overfor lånegiver. 4 Handelsbanken Trondheim kunstgress syd Husbanken Boligformål

33 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år 6 Kommunal Landspensjonskasse Trondhjems Hospital Boligformål Kommunalbanken AS Boligstiftelsen for trygdeboliger Trondhjems Hospital Moholt park borettslag BL Ringvålvegen BL Bergheim senior og omsorgsboliger BL Harmonien BL Sannan park omsorgsboliger BL Ladesletta Hage BL Ilsvika BL J.O. Stavs vei 1, oms.bol Kong Carl Johan arb.stiftelse St. Jørgens stiftelse Zion sykehjem Bakklandet menighetsråd Tempesletta BL Kystadtunet BL Østre Rosten BL Munkvoll borettslag Laugsand borettslag Stiftelsen Laugsand aldershjem Kommunekreditt Norge A/S Trøndelag Bomveiselskap AS Trondh.fjorden Interkommunale Havn Nordea Trondheim varmegrusbane A/S Trondheim Spektrum AS Eiendomsstiftelsen Rotnissen barnehage

34 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år 10 Postbanken Trondhjems Asyls b.hg.- Lademoen b.hg SpareBank 1 Midt-Norge Byåsen menighet Strindheim kunstgress AS Charlottenlund sportsklubb Kolstad fotball Havsteinbanen AS Sportsklubben Freidig Nidelv Idrettslag Flatås Idrettslag Stiftelsen Skistua Vestbyen Idrettslag Fotballavd Trondheim kommunale pensjonskasse Boligformål innskuddslånene Kulturdepartementet (garanti for spillemidler) Strindheim kunstgress Sverresborg IF, Havstein idrettsplass Ranheim IL., kunstgressbane Rosenborg BK, minibane kunstgress Trondhjems turnforening, turnhall Heimdal Fotball A/S Nardo Fotballklubb Trondheim Kunstgress Syd A/S Sportsklubben Trygg/Lade Sportsklubben Freidig Kolstad fotball SiT-Studentsamskipnaden i Trondheim Bruråk Hestesportsklubb Klæbu Sparebank

35 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år Bruråk Hestesportsklubb ,00 Sum:

36 NOTE 4 Mellomværende med egne foretak Trondheim Parkering KF pr : Eiendeler: Gjeld: Utlån Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Sum fordringer Sum gjeld Netto fordring Stavne Gård KF pr : Eiendeler: Gjeld: Utlån Kortsiktig fordring 0 Kortsiktig gjeld Sum fordringer Sum gjeld Netto fordring

37 Oversikt over aksjer pr Selskapets navn Org.nr. Konto i balansen Antall Pålydendandel verdi Eier- Bokført Merknad Granåsen Arrangement AS ,00 % Tidl Granåsen Skisenter AS Fylkets Fellesvaskeri AS ,00 % Leiv Eiriksson AS ,50 % Tidl Tæl AS Lerkendal Stadion AS ,36 % Leutenhaven AS ,00 % Midnor AS ,50 % Naboer A/B, Østersund ,88 % Trondheim Spektrum AS ,00 % Tidl Nidarøhallen AS Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ,54 % Olavshallen AS ,00 % Prima AS ,00 % Støren Trelast AS ,11 % Svenska Kommun Forsakrings AB ,14 % Visit Trondheim AS ,45 % Tidl Trondheim Aktivum AS Trondheim Kino AS ,00 % Trondheim Renholdsverk AS ,00 % Trondheim Varmegrusbane AS ,00 % Trøndelag Bomvegselskap AS ,00 % Trøndelag Teater AS ,67 % Trøndelag Veifinans AS ,00 % Trøndelag Vekst AS Vegamot AS ,00 % Voldsminde AS ,00 % Nye aksjeposter: Midt-Norsk Filmfond AS Ny 2006 Midt-Norsk Filmsenter AS Ny 2006 Proventure Seed AS Ny 2006 Trondheim 2018 AS ,00 % Ny 2006 Trådløse Trondheim AS ,00 % Ny 2006 Slettede aksjeposter: Dalsminde hybelhus AS Solgt 2005 Kystad Hybelhus AS ,00 % 0 Avviklet 2006 Teknologiarena AS ,83 % 0 Omgj til stiftelse 2006 Sum:

38 Note 6a Fond og likviditetsreserve SIDENR: 1 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER SAMLET REGNSKAP REGNSKAP ENDRING DISPOSISJONSFOND , , , BUNDNE INVESTERINGSFOND 0,00 0,00 0, UBUNDNE INVESTERINGSFOND , , , BUNDNE DRIFTSFOND , , , SUM FOND , , , REGNSKAP REGNSKAP DRIFTSREGNSKAPET: AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND ( ) , ,84 AVSATT TIL BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,65 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ( ) , ,24- BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,57- INVESTERINGSREGNSKAPET: AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,30 AVSATT TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 0,00 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ( ) , ,57- BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,29- BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 0, ENDRING DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET , , DISPOSISJONSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,16- TRONDHEIM BYGGSERVICE (AVSLUTTET KF) 0, ,93 AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET , ,84 FORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET , ,24- FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET , , SALDO PR , ,

39 SIDENR: 2 BUNDNE INVESTERINGSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO ,00 0,00 AVSATT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0,00 0,00 FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET 0,00 0, SALDO PR ,00 0, UBUNDNE INVESTERINGSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,21- AVSATT I INVESTERINGSREGNSKAPET , ,30 FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET , , SALDO PR , , BUNDNE DRIFTSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,03- AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET , ,65 FORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET , , SALDO PR , , LIKVIDITETSRESERVE REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,33 AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET ,00-0,00 AVSATT I INVESTERINGSREGNSKAPET , ,00- VARMEGRUSBANEN ,00-0,00 FORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET 0,00 0,00 FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET 0, , SALDO PR , ,

40 SIDENR: 3 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAP REGNSKAP SALDO REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 0,00 0,00 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,50 0,00 DISPONERING TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 0,00 0, SALDO PR ,50-0, REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK REGNSKAP REGNSKAP SALDO REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 0,00 0,00 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK ,74-0,00 DEKNING TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK 0,00 0, SALDO PR ,74 0,

41 Note 6 b - ubundet inv.fond I N V E S T E R I N G S F O N D E T P R Investeringsfond, bokført pr ,34 + avsetning i ,58 + overført fra inv.fond avsatt fra Kraftfondet i ,00 - bruk i 2006 ( ,49) ,09 Investeringsfond, bokført pr ,43 - Bevilget, men ubrukt ,76 Til disposisjon ,67 Tilleggskommentar: Utlånt til: Trondheim Varmegrusbane A/S ,00

42 Note 6 c - selvkostfond S E L V K O S T F O N D P R Selvkostfond, bokført pr ,77 + avsetning i ,00 - bruk i 2006 ( ,00) ,00 Selvkostfond, bokført pr ,77 Bundne driftsfond: (selvkostfond) Avfallsforvaltning ( ,13) Byggesaksfond ,00 Planbehandling ,00 Deponianlegg Hegstadmoen ,00 Feiervesenet ,10 Vann ,85 Slam ,00 Avløp ,95 Sum: ,77

43 Note 6 d - ubundet inv.fond, såkornfondet S Å K O R N F O N D P R Såkornfond, bokført pr ,00 + avsetning i ,00 - bruk i 2006 ( ,00) ( ,00) Såkornfondfond, bokført pr ,00

44 Note 6 e - bundet driftsfond, piggdekkfondet P I G G D E K K F O N D P R Piggdekkfond, bokført pr ,30 + avsetning i ,00 - bruk i 2006 ( ,74) ( ,74) Piggdekkfond, bokført pr ,56 Spesielle forhold i 2006: Regnskapsmessig behandling av inntekten fra piggdekkoblater er endret i Den relative del av inntekten i 2006 som gjelder piggdekkavgift for 2007 er anordnet. Anordnet beløp utgjør kr Dette er årsaken til at det i 2006 må bokføres bruk av fond med kr i stedet for en avsetning til fond med kr

45 Note 7 - Spesifikasjon av kapitalkonto (259.90) KAPITALKONTO PR DEBETPOSTER I ÅRET Mottatte avdrag på boliglån ,77 Mottatte avdrag på sosiallån ,48 Mottatte avdrag på utbedringslån ,55 Avdrag lån fra Varmegrusbanen ,00 Avdrag lån fra Nasjonalforeningen for folkehelsen ,00 Avdrag lån fra Stavne Gård KF ,00 Avdrag lån fra Trondheim Renholdsverk AS ,00 Avdrag lån fra Andungen barnehage ,00 Avdrag lån fra Trondheim Parkering KF ,00 Bruk av lånemidler ,96 Nedskriving av aksjer ,00 Avskrevet etableringslån og komm garanterte lån ,07 Avskriving fra anleggsmodulen (FA) ,04 Utrangering/Salg fra anleggsmodulen (FA) ,00 Anleggsobligasjoner Bykassen ,00 Netto pensj.forpliktelse SPK ,00 Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse SPK ,00 Estimatavvik KLP ,00 Estimatavvik SPK ,00 Saldo pr , ,79 KREDITPOSTER I ÅRET Saldo pr ,95 Betalte avdrag lånefondet ,00 Betalte avdrag på eksterne lån ,00 Aktivering av investeringer ,98 Aktivering av investeringer 2005 (Tilbakeføring) ,79 Aktivering fra anleggsmodulen (FA) ,00 Nye utlån til utbedringslån ,00 Nye utlån til boligformål ,00 Nye utlån til Trondheim Parkering KF (Korr) 200,00 Nye utlån til sosialformål ,74 Urettmessig mottatt sosialhjelp ,79 Egenkapitalinnskudd KLP ,00 Netto pensj.forpliktelse KLP ,00 Netto pensj.forpliktelse TKP ,00 Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse KLP ,00 Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse TKP ,00 Estimatavvik TKP ,00 Forvaltningslån; Restanser omgjort til gjeld ,12 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Anleggsobligasjoner Kraftfondet , ,79

46 Poltisk og administrativ organisering Organisasjonskart

47 BYSTYRET / FORMANNSKAPET RÅDMANNEN KOMMUNALDIREKTØRENE Oppvekst og utdanning Kultur og miljø Byutvikling Helse og velferd Organisasjon Finansforvaltning RÅDMANNENS FAGSTAB KOMMUNALE FORETAK Trondheim parkering KF Stavne Gård KF ENHETER Trondheim kommunerevisjon Bystyresekretariatet TJENESTER INTERNE TJENESTER ANNEN VIRKSOMHET Organisasjonskart pr Analysesenteret Barnehager Barnehageservice Barne-og familietjenester Boligenheten Byantikvaren Byplankontoret Byggesakskontoret Helse- og velferdstjenester Hjemmetjenester Juridisk kontor Kart- og oppmålingskontoret Kulturenheten Kvalifiseringssenter for innvandrere Miljøenheten Skoler Sosiale tjenester Sykehjemstjenester Tolketjenesten Trondheim brann og redningstjeneste Trondheim bydrift Trondheim byteknikk Trondheim eiendom Trondheim folkebibliotek Trondheim kemnerkontor Trondheim kommunale feiervesen Trondheim kommunale musikk- og kulturskole IT-tjenesten Innkjøpstjenesten Finans- og regnskapstjenesten Lønnstjenesten Kommuneadvokaten? Trondheim byarkiv Personaltjenesten Informasjonstjenesten Rådmannens kontortjeneste Økonomitjenesten Utviklingstjenesten Vikartjenesten Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheim Kino AS Trondheim Renholdsverk AS Olavshallen AS

48 BYSTYRET 85 representanter Finans- og næringsskomiteen Helse - og velferdskomiteen Kultur- idretts- og friluftslivskomiteen Oppvekst - komiteen Byutviklingskomiteen Kontrollkomiteen FORMANNSKAPET (11 medlemmer valgt blant bystyrets representanter) Fungerer også som: Planutvalg, Bygningsråd, Klagenemd og Valgstyre KOMMUNALE FORETAK OG AS Trondheim parkering KF Stavne Gård KF Trondheim Kino AS Trondheim Renholdsverk AS Olavshallen AS Bystyresekretariatet Trondheim kommunerevisjon RÅD OG UTVALG Eldreråd Kommunalt råd for funksjonshemmede Trondheim studentråd Klientutvalget 17-mai komiteen Tilsynsutvalg Kontrollkomiteens sekretariat Ombud for helse- og omsorgstjenester

49 NOTE 9 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal være tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året være ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, skal være registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap

50 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunalog regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

51 NOTE 9 b Vesentlige transaksjoner og andre forhold Vi gjør oppmerksom på følgende poster/transaksjoner som er av en slik karakter at disse bør tas hensyn til ved vurdering av driftsregnskap og balanse: Korrigering av premietilskudd i 2002 og 2003 Det ble i 2002 og 2003 innbetalt premietilskudd som inkludert arbeidsgiveravgift utgjør kr 250 millioner kroner. Disse innbetalingene er å betrakte som innbetalt pensjonspremie, men er ikke tidligere blitt tatt hensyn til ved beregning av pensjonskostnadene. Beløpet på kr 250 millioner er inntektsført i 2006 og bidrar sterkt til årets resultat. Transaksjonen medfører at kommunens årlige regnskapsmessige utgifter øker med 16,67 millioner i perioden Styrking av likviditetsreserve Det er i tråd med vedtak avsatt 100 millioner kroner til styrking av likvidtetsreserven. Avsatt til investeringer i 2007 Det er i tråd med vedtak avsatt 50 millioner kroner av skatteinngang utover budsjett i 2006 til investeringer i Beløpet er avsatt til ubundne investeringsfond. Tidligere barnevernsbarn Det er anordnet/utgiftsført kr 50 milloner knyttet til erstatning til tidligere elever og barn innlagt i barnehjem i perioden Posten fremkommer av balansen som kortsiktig gjeld inntil beløpene faktisk er utbetalt. Påplussing/inntrekk Reglementet for påplussing/inntrekk er en del av økonomireglementet. Beregnet netto påpluss fra 2006 er på 26 millioner. Da det ikke er opprettet et eget disposisjonsfond for dette formålet er beløpet anordnet i forbindelse med regnskapsavslutningen for Avsetning for tap på krav I tråd med god kommunal regnskapsskikk er det avsatt kr 10,3 millioner til forventet tap på utestående fordringer. Slik avsetning er ikke gjort tidligere og kommer derfor i tillegg til avskrivninger av faktisk konstaterte tap. Fra og med 2007 vil det kun være endring i avsetningen som har resultatmessig effekt. Renovasjon sak Toll- og avgiftsdirektoratet Det vises til note 18 i regnskapet for Saken gjelder etterberegning av avgift på sluttbehandling av avfall for perioden Den delen av etterberegningen som ikke kan henføres til husholdninger i Trondheim kommune ble i 2005 inntektsført i balanseført i forbindelse med at kommunen har stevnet staten for å få tilbakebetalt beløpet. Saken har et for usikkert utfall til at inntektsføringen i 2005 kan opprettholdes. Kr er derfor utgiftsført i regnskapet for Gjeldssanering Kirkelig fellesråd Det i tråd med vedtak avsatt kr 3,3 millioner til gjeldssanering for Kirkelig fellesråd. Beløpet er avsatt til disposisjonsfond.

52 Avslutning av investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket/udisponert i tråd med kommuneloven og årsregnskapsforskriften. Dette er en endring i forhold til tidligere år da kommunen har hatt som praksis å bruke likviditetsreserven som mellomfinansiering. Avslutning av driftsregnskapet Driftsregnskapet er i år avsluttet med overskudd i tråd med kommuneloven og årsregnskapsforskriften. Dette er en endring i forhold til tidligere år da kommunen har hatt som praksis å disponere overskuddet i forbindelse med regnskapsavslutningen. Dette skal etter kommunelovens bestemmelser skje i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken i Bystyret. Balansen Poster under kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld har normalt inneholdt transaksjoner av begge typer under kortsiktige fordringer har det vært registrert kortsiktig gjeld og motsatt. I forbindelse med en gjennomgang av slike problemstillinger er ca 32 milloner flyttet fra kortsiktige fordringer til kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld/lånefondet Det er bokført låneopptak fra lånefondet og postert mot ubrukte lånemidler selv om lånefondet ikke har tatt opp de underliggende lån. Dette medfører at mellomfinansiering i realiteten er foretatt med bruk av ledig likviditet i bykassen. Denne måten å håndtere lån fra lånefondet på har vært praksis i mange år. Praksisen medfører imidlertid at bykasseregnskapet ikke gir et korrekt bilde av faktiske låneforpliktelser. Ved å utsette låneopptak til likviditeten gjør dette nødvendig, sparer kommunen årlig betydelige beløp i form av reduserte rente- og avdragsutgifter. Det er en viss faglig uenighet om hvorvidt denne måten å bruke lånefondet på er lovlig. Uenigheten dreier seg i utgangspunktet om to problemstillinger: For det første hvorvidt de formelle forutsetningene for å utsette låneopptak på den måten kommunen gjør i dag er til stede. Her er fagmiljøene ikke enige. For det andre hvorvidt kommunen kan bokføre låneopptak/bruk av lån når de underliggende lånene faktisk ikke er tatt opp av lånefondet. Her er det en relativt unison oppfatning i fagmiljøene om at kommunens praksis ikke er akseptabel. Som en følge av dette vil kommunen i løpet av 2007 foreta en vurdering av den etablerte praksisen og om nødvendig foreslå endringer i denne.

53 Note 10 Avskrivninger, spesifikasjon av og I de kommunale regnskapsforskriftenes 8 er det krav om at varige anleggsmidler skal avskrives. Avskrivingene påvirker ikke resultatet totalt for kommunen da motposten også føres i driftsregnskapet. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp (lineærmetoden), over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Følgende avskrivningsperioder skal legges til grunn: UTSTYR,MASKINER,TRANSPORTMIDLER,INVENTAR M.V : AVSKRIVNINGER 2006 Type Anl.middel Avskriv. Avskriv Sum avskrevet beløp klasse sats periode 225 EDB-utstyr,Kontormaskiner 01 20% 5 år , Tr.midl,Maskin,Verktøy,Inventar 02 10% 10 år , Brannbiler 06 20% 5 år , ,75 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG: AVSKRIVNINGER 2006 Type Anl.middel Avskriv. Avskriv Sum avskrevet beløp klasse sats periode 227 Anleggsmaskiner 03 10% 10 år , Tekniske anlegg,var,renseanl 04 5% 20 år , Boliger,Skole,Bhg,Idr.hall 07 2,5% 40 år , Veger,Ledningsnett 08 2,5% 40 år , Forr/Lager/Adminbygg,Kultur,Inst 09 2 % 50 år , Kirker,Brannstasjoner 10 2 % 50 år , ,29 Oversikt over bevegelsene på balansekontiene og : IB 2006 Aktivering Tilbakeføring Avskrivning Utrangering/salg UB (*) , , , , (**) , , , , , , , , , (**) , , , , , (*) , , , , (**) , , , , , , , , , ,42 TOTALT , , , , , ,64 (*) Ført manuelt, aktivert utifra investeringsregnskapet 2006 og tilbakeført tilsvarende føring for (**) Ført fra anleggsregnskapet (MP/FA)

54 Note 11 - nybygg og nyanlegg Å R S R E G N S K A P T R O N D H E I M K O M M U N E Oversikt over: Lokal Kontoplan nybygg og nyanlegg

55 F I N A N S I E R I N G NYBYGG OG NYANLEGG 2006 Forbruk av Forbruk av Tilbakef rt Finansieringskilde tidl. års innev. års Forbruk Overf rt til likv.reserven/ bevilgning bevilgning totalt senere år finans.kilden Bruk av inntekt , , , , ,37 Bruk av driftsmidler , , , , ,00 Bruk av andre fond ,42 0, ,42 0,00 0,00 Bruk av investeringsfond , , , , ,37 Bruk av eksterne lån ,85 0, , , ,27 Bruk av lånefond , , , , ,14 Underskudd 0, , ,49 0,00 0,00 Summer: , , , , ,15

56 SAMMENDRAG VEDR. NYBYGG OG NYANLEGG FINANSIERT V/ ANSV. TIDL. FINANS. BUDSJETT UTG 3A 3B 3C TIL MEDGÅTT OVERFØRT OMR. TEKST MEN UBRUKT INKL. JUST. BEVILGNINGER INNTEKT UDEKKET DISPOSISJON I ÅRET UBRUKT UNGDOMSBASEN 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , RÅDMANNEN - KOMMDIR. OU , , ,47 0, , , , RÅDMANNEN - KOMMDIR. HV , , ,50 0, , , , RÅDMANNEN - KOMMDIR. ORG , , ,00 0, , , , RÅDMANNEN - KOMMDIR. BYUTV ,90 0 0,00 0,00 0, ,90 0, , TR.HEIM BYARKIV 0, ,50 0,00 0, , , , GRAFISK SENTER 0, ,00 0,00 0, , , , IT-TJENESTEN , ,00 0,00 0, , , , TR.HEIM EIENDOM, ADM , , ,50 0, , , , TR.HEIM EIENDOM, SPESIALBYGG , , , , , ,02 0, TR.HEIM EIENDOM, BOLIGER , , ,75 0, , , , TR.HEIM EIENDOM, ADM.BYGG , , , , , ,73 0, TR.HEIM EIENDOM, PROSJ.UTV , ,00 0,00 0, ,91 0, , NATURFORVALTNING , ,00 0,00 0, , , , NÆRINGSMIDDELKONTROLL 0, ,07 0,00 0, , , , BYFORNYELSE ,54 0 0, ,55 0, , , , BY- OG AREALPLANKONTORET 0,00 0 0, ,00 0, , ,00 0, BYTEKNIKK, TEKNISK SEKSJON ,14 0 0, ,98 0, , , , KART- OG OPPMÅLINGSAVD. 0, , ,00 0, , , , PLAN- OG BYGNINGSENHETEN ,04 0 0,00 0,00 0, ,04 0, , KOMMUNEPLANAVD ,26 0 0,00 0,00 0, ,26 0, , BYPLANAVD ,08 0 0,00 0,00 0, ,08 0, , BYTEKNIKK 0,00 0 0, ,17 0, , ,78 60, BYTEKNIKK, VEG , , ,25 0, , , , BYTEKNIKK, VANN , , ,50 0, , , , BYTEKNIKK, AVLØP , , ,00 0, , , , BYTEKNIKK, AVFALL , ,00 0,00 0, , , , BYTEKNIKK, GRØNT , , ,50 0, , , , BYTEKNIKK, BOLIG OG NÆRING , , ,71 0, , , , BYTEKNIKK, GEOTEKNIKK ,66 0 0, ,00 0, , ,86 82, BIBLIOTEKET , ,00 0,00 0, , , , KIRKEFORMÅL , , ,00 0, , , , KULTURFORMÅL , , ,54 0, , , , BRANN- OG REDNINGSTJENESTE , , ,00 0, , , , FEIERVESENET , ,00 0,00 0, , , , BYDRIFT, IPS FELLESUTG ,50 0 0,00 0,00 0, ,50 0, , BYDRIFT, IPS GRØNTOMRÅDER , , ,00 0, , , , BYDRIFT, ANLEGG ,54 0 (0,00) , , , ,67 0, BYDRIFT, TEKNISK SERV MASKINER , , ,00 0, , , , BYDRIFT, TEKNISK SERV UTSTYR 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, TRONDHEIM PARKERING , ,00 0,00 0, ,00 0, , DIVERSE UTG (EGENKAP KLP) 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0,00 SUM , , , , , , , ,57

57 NYBYGG OG NYANLEGG 2006 ANLEGGETS NAVN TIDL. FINANS. UDISPONERT KONTO DEKNINGSMÅTE MEN UBRUKT BEVILGET 2006 MEDGÅTT LOKALE TJENESTER 0, ,00 0, , UNGDOMSBASEN 0, ,00 0, , RÅDMANNEN , , , , KOMMDIR. OPPVEKST OG UTDANNING , , , , KOMMDIR. HELSE OG VELFERD , , , , RÅDMANNEN - KOMMDIR. ORG , , , , RÅDMANNEN - KOMMDIR. BYUTV ,90 0,00 0, ,90 DEKNING: Inntekt ,04 Driftsmidler tidl. år ,56 Driftsmidler i år ,00 Investeringsfond ,45 Lånefond ,61 Sum: , INTERNE TJENESTER , , , , TRONDHEIM BYARKIV 0, , , , GRAFISK SENTER 0, , , , IT-TJENESTEN , , , ,14 DEKNING: Driftsmidler i år ,00 Lånefond ,54 Sum: ,54 Utarbeidet av arr Side 1

58 NYBYGG OG NYANLEGG 2006 ANLEGGETS NAVN TIDL. FINANS. UDISPONERT KONTO DEKNINGSMÅTE MEN UBRUKT BEVILGET 2006 MEDGÅTT SENTRALE TJENESTER 0.50 TRONDHEIM EIENDOM , , , , ADMINISTRASJON , , , , SPESIALBYGG , , ,02 0, BOLIGER , , , , ADMINISTRASJONSBYGG , , ,73 0, PROSJEKTUTVIKLERE , ,00 0, ,91 DEKNING: Inntekt ,61 Bundet driftsfond tidl. år ,42 Investeringsfond ,21 Eksterne lån ,85 Lånefond ,31 Udekket , ,72 arr Side

59 NYBYGG OG NYANLEGG 2006 ANLEGGETS NAVN TIDL. FINANS. UDISPONERT KONTO DEKNINGSMÅTE MEN UBRUKT BEVILGET 2006 MEDGÅTT MILJØAVDELINGEN , , , , NATURFORVALTNING ,00 0, , , NÆRINGSMIDDELKONTROLL 0, , , ,62 DEKNING: Lånefond , BYUTVIKLINGSTJENESTER , , , , BOLIGENH. - BYFORN/HUSLEIE , , , , BY- OG AREALPLANKONTORET 0, , ,00 0, UTBYGGINGSKTR. TEKN. SEK , , , , KART- OG OPPMÅLINGSKTR. 0, , , , PLAN- OG BYGNINGSENHETEN ,04 0,00 0, , KOMMUNEPLANAVDELING ,26 0,00 0, , BYPLANAVDELINGEN ,08 0,00 0, , KART- OG OPPMÅLINGSAVD. 0,00 0,00 0,00 0,00 DEKNING: Inntekt ,69 Lånefond ,80 Sum: , TRONDHEIM BYTEKNIKK , , , , TRONDHEIM BYTEKNIKK 0, , ,78 60, VEG , , , , VANN , , , , AVLØP , , , , AVFALL , , , , GRØNT , , , , BOLIG OG NÆRING , , , , GEOTEKNIKK , , ,86 82,80 DEKNING: Inntekt ,42 Driftsmidler i år ,00 Investeringsfond ,22 Lånefond ,67 Sum: , KIRKE OG KULTUR , , , , BIBLIOTEKET , , , , KIRKEFORMÅL , , , , KULTURFORMÅL , , , ,68 DEKNING: Inntekt ,79 Investeringsfond ,24 Lånefond ,27 Sum: , TRONDHEIM BRANNVESEN , , , , BRANNVESENET , , , ,73 DEKNING: Lånefond , TRONDHEIM FEIERVESEN , , , , VAREBILER , , , ,52 DEKNING: Lånefond ,00 Utarbeidet av arr Side 1

60 NYBYGG OG NYANLEGG 2006 ANLEGGETS NAVN TIDL. FINANS. UDISPONERT KONTO DEKNINGSMÅTE MEN UBRUKT BEVILGET 2006 MEDGÅTT KOMMUNALE BEDRIFTER 0.61 TRONDHEIM BYDRIFT LEDELSE 0,00 0,00 0,00 0, Kontorareal Valøya 0,00 0,00 0,00 0, IDRETT, PARK OG SKOG , , , , Innkjøp av maskiner ,50 0,00 0, , Grøntanlegg - idrettsanlegg , , , ,50 DEKNING: Inntekt ,34 Lånefond , , ANLEGG , , ,67 0, Div. anlegg , , ,67 0,00 DEKNING: Inntekt ,50 Lånefond ,00 Udekket , , TEKNISK SERVICE , , , , Innkjøp maskiner , , , , Påhengsutstyr 0, , ,00 0,00 DEKNING: Inntekt ,00 Lånefond , ,20 Utarbeidet av arr Side 1

61 NYBYGG OG NYANLEGG 2006 ANLEGGETS NAVN TIDL. FINANS. UDISPONERT KONTO DEKNINGSMÅTE MEN UBRUKT BEVILGET 2006 MEDGÅTT TRONDHEIM PARKERING PARKERING ,00 0,00 0, ,00 Parkeringshus Midtbyen ,00 0,00 0, , DIVERSE UTGIFTER 0, , ,00 0, Egenkapitalinnsk. KLP 0, , ,00 0,00 DEKNING: Udekket , ,00 Utarbeidet av arr Side 1

62 Note 12 Finansielle omløpsmidler Bykassen 2006 Oversikt over beholdning og avkastning Bykasseplasseringer og bankinnskudd Dette er midler utenom kraftfondet, og er plassert iht. vedtatte finansreglement fra januar 2002 i bystyret, og derav iht. kommunelovens 52 og forskrift om finansforvaltning. Innledning: Renteinntekter/avkastning føres på ansvarsområde i driftsregnskapet, samt at renter vedrrørende løpende innbetalinger for videreutlån (startlån) føres på ansvarsområde De videre kommentarer nedenfor er knyttet til område Avkastning/resultatet for 2006 ( tall i mill. kroner ) Revidert netto budsjett 32,0 Netto totalresultat 28,1 Mindreinntekt -3,9 Totalresultatet fordelt på utifts- / inntektsarter ( tall i mill. kroner) Inntekter: Purregebyr/påkravsgebyr 2,2 Morarenter 1,4 Renter bankinnskudd 5,1 Renter/avkastning plasseringer 33,2 Verdiøkning netto obligasjoner, kursgevinst -7,9 pr Diverse finansoverføringer 2,4 Aksjeutbytte 0 Sum inntekter 36,4 Utgifter: Div.utg. -0,6 Overføring til lånefondet, renteandel og -7,7 utligning negativ egenkaptal lånefondet Sum utgifter -8,3 Totalresultat netto ansvarsområde ,1

63 Noen nøkkeltall. Gjennomsnittlig bankrente i 2006 har vært 3,15% (4,22 % i 2003, 2,03 % i 2004, 2,27% 2005). Gjennomsnittlig beholdning i bank for hele Trondheim kommune i 2006 er ca 329 mill. kroner. Gjennomsnittlig beholdning verdi pr med endringer av plasseringer i 2006 er ca 690 mill. kroner. Sum avkastning plasseringer 2006: Renter/avkastning 33,2 mill. kroner minus kurstap pr , 7,9 mill. kroner = 25,3 mill. kroner. Sum pålydende plasseringer var 622 mill. kroner pr Gjennomsnittlig renteavkastning av plasseringer vedr. Bykassen i 2006 (33,2 7,9/622) = 4,0%. Ligningsverdier av porteføljen pr Aktivasammensetning Beløp i kr. Andel av portefølje i % Sum obligasjoner / sertifikater Rentefond, pengemarked og obligasjonsfond Aksjefond, herav norske aksjefond, kr Sum rente og aksjefond Særinnskudd, BMA Sum ligningsverdi pr /årsoppg2006/note12

64 Note 13. Kraftfondet, henvisning til balansekonti og årsoppgjør / årsberetning I henhold til vedtektene for kraftfondet skal det utarbeides særskilt årsregnskap / årsberetning for fondet. I likhet med årene 2003, 2004 og 2005 er årsregnskap / årsberetning for kraftfondet i 2006 en integrert del av årsregnskapet for Trondheim kommune. Dette som følge av at fondet er organisert som en del av kommuneregnskapet. I årsregnskapet for kraftfondet er det utarbeidet egen selvstendig balanseoppstilling for fondet. For å vise verdiene i kraftfondet, er det i denne noten utarbeidet en tabell som viser de ulike størrelsene i kraftfondets balanse, dvs. kraftfondets andel i mill.kroner. I tabellen framstilles i tillegg kapittelnummer som viser hvor verdiene er bokført som en integrert del av Trondheim kommunes balanseoppstilling. Kraftfondets andel ( mill.kroner ) Eiendel / egenkapital Kapittel i balansen Kraftfondets andel Kasse / bank 210 7,0 Obligasjoner, omløp ,6 Alternative investeringer ,6 Aksjer til forvaltning ,5 Anleggsobligasjoner ,6 Påløpte ikke forfalte renter pr ,1 Disposisjonsfond ,8 Ubundne investeringsfond ,6 Kapitalkonto, anleggsobligasjoner ,6 For ytterligere informasjon om kraftfondets regnskap for 2006, se utarbeidet rapport Kraftfondet Trondheim kommune - årsregnskap / årsberetning for /årsopg2006/note 13

65 Note 14 - langsiktig gjeld Å R S R E G N S K A P T R O N D H E I M K O M M U N E Oversikt over: Lokal Kontoplan Lånegjeld, avdrag og renter for bykassen

66 Lån av lånefondet: Gjeld pr nye lån avdrag Gjeld pr Renter betalt i Kommunale innlån: Totalsummer regnskapsoversikt, Eksterne lån og lån av lånefondet Gjeld pr nye lån avdrag * Gjeld pr Renter betalt i * Ekstraordinære avdrag videreutlån utgjør kr Detaljspesifikasjon av innlån som tidligere år har vært vedlagt er ikke en del av regnskapsheftet i år. Oversikten utleveres/oversendes til interesserte på forespørsel.

67 Note 14 B. Langsiktig Gjeld. Trondheim kommunes eksterne gjeld er fordelt på lån til investeringsformål og gjeld til videreutlån / startlån. Hva gjelder videreutlånsordningen er det balanse mellom den gjeld kommunen har til Husbanken og låntakernes gjeld til kommunen. Tabell ( mrd. kroner ) Gjeld investeringsformål 5,1 5,6 6,1 6,8 Videreutlån 0,6 0,7 0,8 0,7 Sum gjeld 5,7 6,3 6,9 7,5 Trondheim kommunes finansreglement er godkjent av Trondheim bystyre i møte / sak B.nr.14/2002. Sammensetningen av den langsiktige gjelden ligger innenfor den vedtatte strategien i kommunens finansreglement. Blant annet som følge av Trondheim kommunes begrensede økonomiske handlingsrom ved stramme årlige driftsrammer, skal det legges til rette for at større renteøkninger ikke umiddelbart påvirker tjenesteproduksjonen. Dette innebærer blant annet en fnansiell passivaforvaltning med hovedvekt på å begrense oppsiderisiko ved renteøkninger med tilhørende utgiftsøkninger i driftsregnskapet. Helårsvirkningen av en renteøkning på 1% med gjeldende porteføljesammensetning gir en utgiftsøkning på om lag 31 mill.kroner det første året. Andel gjeld med fast rente Andel lån med fast rente 84 % 80 % 59 % Gjennomsnitt kredittid inkl.avdragsfrie 10,1 År 8,43 år 6,90 år lån med forfall i henhold til avtalt periode Gjennomsnitt rentebinding 3,63 År 3,41 år 2,94 år Gjennomsnitt rente 5,36 % 4,99 % 5,15 % Gjennomsnitt durasjon 2,92 År 2,92 år 2,59 år Andel gjeld med flytende rente Andel lån med flytende rente 16 % 20 % 41 % Gjennomsnitt kredittid 27,16 År 24,10 år 22,24 år Gjennomsnitt rentebinding 0,36 År 0,40 år 0,28 år Gjennomsnitt rente 2,11 % 2,48 % 3,47 % Gjennomsnitt durasjon 0,24 År 0,27 år 0,21 år

68 Sum investeringsgjeld Gjennomsnitt kredittid inkl. inkl.avdragsfrie lån 12,79 år 11,54 år 13,18 år med forfall i henhold til avtalt periode Gjennomsnitt rentebinding 3,11 år 2,81 år 1,85 år Gjennomsnitt rente 4,85 % 4,49 % 4,46 % Gjennomsnitt durasjon 2,49 år 2,40 år 1,62 år Fordelingen av kommunens gjeld til selvfinansierende investeringer og gjeld til investeringer som dekkes ved kommunes frie inntekter, omhandles nærmere i årsberetningen. Tabellen viser andeler av investeringsgjeld til investeringer. Tabell ( andel i % ) År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 Selvfinansierende investeringsgjeld Gjeld til investeringer som dekkes ved kommunes frie inntekter Gjenstående løpetid for den samlede gjeldsbyrde, veid levetid anleggsmidler og minimum årlig avdrag, lovgrunnlaget 50 med forskrifter. Kommuneloven fastslår at den samlede lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag ( serielånsprinsippet ). Med samlet lånegjeld menes summen av ordinære lån, dvs. Trondheim kommunes samlede lån til investeringsformål. Bestemmelsene om låneavdrag omhandler kommunens totale lånegjeld, og ikke det enkelte lån. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde skal ikke være større enn den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. I henhold til loven skal kommunen som absolutt laveste amortiseringsbeløp, betale årlige avdrag som tilsvarer minimumsreglene i kommuneloven. Dette innebærer at kommunen minimum skal nedbetale gjelden i takt med kapitalslitet slik det beregningsteknisk framstår. Kommunelovens bestemmelser tar ikke stilling til om et eventuelt minsteavdrag er en økonomisk riktig beslutning i kommunen(ene). Beregningene omfatter lånefondets eksterne forpliktelser og inkluderer således kommunens samlede gjeldsforpliktelse. Veid maksimum levetid og minimum gjeldsavdrag pr i henhold til kommunelovens bestemmelser 50. Veid levetid anleggsmidler, år Minsteavdrag mill.kr. Bokførte verdier 28,75 211,9 For årene 2002, 2003, 2004 og 2005 var veid maksimum levetid i gjennomsnitt på knapt 31 år. Beregnet veid levetid var f.eks i 2002 på 30,43 år, pr på 31,03 år og pr

69 på 28,75 år.. Ved de årlige budsjettvedtakene i samme periode er maksimum avdragstid på nye lån satt til 30 år. Den etablert låneportefølje følger opprinnelige amortiserings avtaler på fra 18 til 30 år, herunder at noen lån er refinansiert med lengre avdragsfrihet. Ved behandlingen av budsjett og økonomiplan for perioden 2007 til 2010 vedtok bystyret følgende: Nye lån i henhold til investerings- og finansieringsplanen for budsjett 2007 og økonomiplanen 2007 til 2010 opptas som avdragsfrie lån. Låneopptak som til nå ikke er gjennomført for investeringsprogrammene 2005 og 2006 opptas som avdragsfrie lån i henhold til forutsetningene for økonomiplanen 2007 til /årsoppg/Note14B2006

70 Note 15 - likviditetsreserve LIKVIDITETSRESERVE Avsatt i driftsregnskapet konto DEBET KREDIT likviditetsreserve 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 Styrking av likviditetsreserve , overskudd likviditetsreserve ( ,00) Avsatt i investeringsregnskapet konto DEBET KREDIT undersk. likviditetsreserve ,58 Udekket i investeringsregnsk Styrking likviditetsreserve ,83 * Overskudd investeringsregnsk , undersk likviditetsreserve ( ,25) Føring mot likv.reserve p.g.a. endringer i regnskapsprinsipp og permanent bruk konto DEBET KREDIT undersk. likviditetsreserve ,91 (feriepenger 1992, anordn. renter, anordn. momskomp., nedskr. lagerbeh., Byst. sak 0092/05 og Byst. beh. av budsjettet for 2005) Bruk likviditetsreserve 0,00 Styrking likviditetsreserve 0, undersk. likviditetsreserve ,91 Sum konto og : undersk. likviditetsreserve ,66 * Redusert på memoriakonti utlån fra investeringsfondet vedr. Trondheim Varmegrusbane A/S

71 L I K V I D I T E T S R E S E R V E, BRUK PR TILB.FØRT BRUK TOTALT I BRUK I BRUK KONTO ANLEGGETS NAVN PR. 1/ PR RÅDMANNEN , ,36 0,00 0, RÅDMANNEN - KOMMDIR. UST Sunnland helsestasjon , ,53 0,00 Gjørtleirveien helsestasjon , ,00 0,00 Helsestasjoner, felles , ,88 0,00 IT-satsing , ,11 0,00 IT-satsing , ,55 0,00 Eberg skole , ,61 0,00 Spongdal skole , ,52 0,00 Stavset skole , ,50 0,00 Utleira skole , ,10 0,00 Sverresborg skole , ,42 0,00 Modulbarnehager , ,50 0, RÅDMANNEN - KOMMDIR. HOT Postkjøkken, generelt , ,56 0,00 Ilen Menighet sykehjem 2 356, ,50 0,00 Inventar/utstyr adm. soner , ,00 0, RÅDMANNEN - KOMMDIR. ORG. Samlokalisering, møbler og utstyr , ,33 0,00 Samlokalisering, annet , ,25 0, INTERNE TJENESTER , ,50 0,00 0, POSTTJENESTEN Frankeringsmaskin , ,00 0, ARKIVTJENESTER Ombygging arkiv , ,50 0, SENTRALE TJENESTER , ,97 0,00 0, TR.HEIM EIENDOM, ADMINISTRASJON Eiendomsutvikling, Breidablikk , ,15 (0,00) Energiledelse større bygg , ,08 0,00 Utvikling Valøya , ,76 0, TR.HEIM EIENDOM, SPESIALBYGG Breidablikk skole, rehab , ,37 0,00 Byåsen skole, rehab , ,21 0,00 Ch.lund b.skole, miljøtiltak , ,50 0,00 Ch.lund b.skole, paviljong , ,88 0,00 Dalgård skole, overv./alarm , ,00 0,00 Dalgård skole/b.h., trafikkløsn , ,80 0,00 Hoeggen skole, omb. helsest , ,61 0,00 Håkon Magnussons gt , ,32 0,00 Ila skole, rehab , ,00 0,00 Kalvskinnet skole, omb. SFO , ,00 0,00 Lade skole SFO, HC-tilp , ,36 0,00 Nardo skole, utredning , ,00 0,00 Nardo helsestasjon, paviljong , ,41 0,00

72 Nidarvoll skole, miljøtiltak , ,59 0,00 Nyborg skole , ,31 0,00 Nypvang skole, miljøtilt ,01 504,01 0,00 Ranheim familiesenter 997,50 997,50 0,00 Ranheim skole, nybygg , ,25 0,00 Romulslia skole, miljøtiltak , ,28 0,00 Rosenborg skole , ,90 0,00 Saupstad skole, miljøtiltak , ,57 0,00 Selsbakk skole, økt elevareal , ,00 0,00 Selsbakk skole, utenomhus , ,50 0,00 Selsbakk skole, ombygginger , ,50 0,00 Singsaker skole, ballbinge 7 375, ,00 0,00 Sjetne skole, økt elevareal , ,00 0,00 Spongdal skole , ,58 0,00 Stabbursmoen skole, miljøt.t , ,78 0,00 Strindheim skole, 99 prosjekt , ,55 0,00 Sunnland skole, omb. helsestasjon , ,72 0,00 Sverresborg skole, rehab , ,34 0,00 Sverresborg skole, rehab , ,59 0,00 Ugla skole, miljøtiltak , ,33 0,00 Ugla skole, vannboren varme , ,96 0,00 Utleira skole, miljøtiltak , ,57 0,00 Midlertidige paviljonger , ,14 0,00 Skoler, HC-tilpasning , ,05 0,00 Breidablikk b.hage, miljøtiltak , ,00 0,00 Brinken b.hage, miljøtiltak , ,92 0,00 Bromstad b.hage, miljøtiltak , ,50 0,00 Elgeseter b.hage , ,75 0,00 Eberg b.hage , ,00 0,00 Festningen b.hage , ,00 0,00 Ferista b.hage , ,48 0,00 Hornebergveien b.hage , ,00 0,00 Ilsvika torg b.hage 679,50 679,50 0,00 Klæbuveien b.hage , ,63 0,00 Kongsgården b.hage milj.t , ,71 0,00 Kulsås b.hage , ,00 0,00 Lade b.hage 1 260, ,00 0,00 Lillegårdbakken b.hage, utbedr , ,21 0,00 Fiolsvingen b.hage , ,00 0,00 Nyborg b.hage ny , ,50 0,00 Okstad midl. b.hage 2 100, ,00 0,00 Okstadveien b.hage , ,00 0,00 Persaunet b.hage, v s.hj. bygg B , ,25 0,00 Porsmyra b.hage , ,00 0,00 Ranheim vestre b.hage , ,00 0,00 Ranheim b.hage, miljøt.tak , ,80 0,00 Rye b.hage , ,25 0,00 Selsbakkhøgda b.hage, småb.pl , ,00 0,00 Selsbakkhøgda b.hage, miljøtilt , ,48 0,00 Singsaker b.hage, brannpålegg , ,18 0,00 Singsaker b.hage, miljøtilt , ,59 0,00 Skytterveien b.hage, miljøt.t , ,70 0,00 Sollia b.hage, småbarnspl , ,50 0,00 Stabburet b.hage, rehab , ,10 0,00 Svartlamoen midl b.hage omb , ,50 0,00 Svartlamoen b.hage , ,50 0,00 Tegelverket b.hage, miljøt.tak , ,51 0,00 Tordenskjold b.hage, kjøp , ,00 0,00 Uglaveien b.hage 1 240, ,40 0,00 Utleir øst. b.hage , ,00 0,00 Valset b.hage, utbedring , ,00 0,00 Midlertidig b.hage, nybygg 2 825, ,00 0,00 Barnehager innl. bygg Presth. b.h , ,53 0,00 Breidablikk midl. b.hage , ,50 0,00 E. C. Dahls sykehj. nye sengepl , ,56 0,00 Lade Alle 80, sykehjem , ,74 0,00 Lade Alle 80, omb. dement , ,00 0,00

73 Nidarvoll sykehj., hus 2 prosj , ,50 0,00 Nypantunet sykeh., nye sengepl , ,18 0,00 Persaunet, eiendomsutv , ,51 0,00 Persaunet s.hj. trans. 05, hus B , ,16 0,00 Produksjonskjøkken, Svenskjordet 2 187, ,50 0,00 Søbstad sykehjem, bydelskafe , ,00 0,00 Øya sykehjem , ,50 0,00 Brannvern sykehjem, Neas , ,25 0,00 Friidrettsbane Øya, arr.bygg , ,10 0,00 Husebybadet, garderobe , ,00 0,00 Leangen ishall, brannvern , ,00 0,00 Åsheim idrettshall , ,40 0,00 Markaeiend., større vedl , ,34 0,00 Sentralstasjonen P-anlegg , ,33 0, TR.HEIM EIENDOM, BOLIGER Biskop Darres gt. 21, bostedsløse , ,00 0,00 Båhusgt , råloft 3 675, ,00 0,00 Gamle Oslov , ,83 0,00 Haldens gt. 22 A , ,00 0,00 Havstein vest , ,00 0,00 Hølbekken 49, gjenbrukshus , ,44 0,00 Jon Skogstads v , ,00 0,00 Leirfossveien , ,50 0,00 Lillerydningen 1-3, utl , ,27 0,00 Mellomila 18/ , ,50 0,00 Ranheimsv., Svenskjordet , ,00 0,00 Ranheimsv. 177 B , ,60 0,00 Skjermveien , ,00 0,00 Steinanveien , ,00 0,00 Søbstadveien ,00 525,00 0,00 Prosjekt bostedsløse 465,28 465,28 0,00 Barnebolig,ny , ,43 0,00 Dalgård avlastn.bolig , ,96 0,00 Elgeseter avlastn.bolig , ,62 0,00 Klæbuveien , ,42 0,00 Saupstadringen 5E, ombygging 2 654, ,80 0,00 Skjermveien 54, omsorgsbolig , ,00 0,00 Tempe omsorgsbolig , ,02 0,00 Torvtaket 2 525,00 525,00 0,00 Valentinlyst omsorgsenter , ,10 0,00 Østre Rosten , ,50 0, TR.HEIM EIENDOM, ADM.BYGG Holtermannsv. 1 m/flere salg , ,57 0,00 Hospitalsløkkan 20 B, salg 4 200, ,00 0,00 Valøya kontorbygg 4 672, ,50 0,00 Høvringen renseanlegg 7 425, ,00 0,00 Kongsvegen 130, omb , ,50 0,00 Nedre Ila 33, salg 7 500, ,00 0,00 Søndre gt , ,80 0,00 Hornemannsgården, uthus 1 338, ,25 0,00 Bakklandet tilfluktsrom , ,81 0,00 Næringsbygg salg , ,28 0, MILJØAVDELINGEN Laboratorier , ,93 0, BYUTVIKLING, BYTEKNIKK Skanneprosjekt , ,57 0, Geoteknikk , ,34 0,00

74 0.53 KULTURFORMÅL Kunst, innkjøp eksisterende enheter , ,00 0,00 Kunst, Åsvang skole , ,00 0,00 Kunst, Åsheim ungd.sk , ,00 0,00 Kunst, Ch.lund ungd.skole 7 339, ,76 0,00 Kunst Munkvoll sykehjem 7 500, ,00 0,00 Kunst, Kystad sykehjem , ,00 0,00 Leangen ishall , ,57 0, BRANN- OG REDNINGSTJ. Brannbil , ,80 0,00 Brannlift , ,49 0, FEIERVESENET 0.6 KOMMUNALE BEDRIFTER 0,00 0,00 0,00 0, TRONDHEIM BYDRIFT 0.9 REGNSKAPSTEKNISKE , ,00 0, , Underdekning Pensjonskassen , ,00 0,00 Anleggsobl. Fokus Bank , , ,00 DIVERSE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALT , ,83 0, ,00 * Korrigert i 2006, feilreg. i regneark på Jakobsliv. 107, omb.

75 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET PR TILB.FØRT UDEKKET TOTALT I UDEKKET UDEKKET KONTO ANLEGGETS NAVN PR. 1/ PR TR.HEIM EIENDOM, SPESIALBYGG 0,00 0, , , TR.HEIM EIENDOM, ADMIN.BYGG 0,00 0, , , TR.HEIM BYDRIFT, ANLEGG 0,00 0, , , EGENKAP.INNSKUDD KLP 0,00 0, , ,00 TOTALT 0,00 0, , ,49 OVERSKUDD I INVESTERINGSREGNSKAPET PR (UBRUKT OVERFØRING FRA DRIFT) TILB.FØRT 0VERSKUDD TOTALT I OVERSKUDD OVERSKUDD KONTO ANLEGGETS NAVN PR. 1/ PR UNGDOMSBASEN 0,00 0, , , BYTEKNIKK, VANN 0,00 0, , , BYTEKNIKK, AVLØP 0,00 0, , , BYTEKNIKK, GRØNT 0,00 0, , , KULTURFORMÅL 0,00 0, , , TR.HEIM BYDRIFT, IPS 0,00 0, , ,00 TOTALT 0,00 0, , ,75 NETTO UDEKKET 0,00 0, , ,74

76 Note 16 Avgiftsbalansen for tjenestene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing 2006 Fra og med regnskapsåret 2003 er kommunene pålagt å sette opp en etterkalkyle for selv-kosttjenester, jf retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Nedenfor er det satt opp en kalkyle basert på regnskap 2006 som tilfredsstiller dette kravet for de aktuelle tjenestene. Tall i hele kr. Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Gebyrgrunnlag Direkte driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Avskrivninger Kalkulatorisk rentekostnad Sum utgifter Sum Inntekter Resultat før avsetninger Disponeringer: Bruk av selvkostfond Avsetning til selvkostfond Sum disponert Resultat etter avsetning Endring selvkostfond 2006 Selvkostfond pr Bruk av fond Avsetning fond Renter selvkostfond = Selvkostfond pr Rentesats som skal benyttes for kalkulatoriske renter og renter selvkostfond er lik rente på norske statsobligasjoner (gjennomsnitt over året) med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. For 2006 ble gjennomsnittlig rente lik 3,74 %, og det er derfor benyttet 4,74 % som rentesats i etterkalkylen. Spesielle forhold: Renter selvkostfond i oppstillingen ovenfor er beregnet ut i fra korrekte fondsverdier når etterkalkyler for 2003, 2004 og 2005 er hensyntatt. Fondets størrelse i oversikten ovenfor er imidlertid ikke korrigert. Dette skjer først etter at det foreligger endelig vedtak om avsetning til fonds, som forventes å skje i løpet av Dette er forklaringen på at det posteres bruk av fond og positive renter på fond som i oversikten står med negative beløp. Etterkalkyler for 2003, 2004 og 2005 er beregnet på nytt ihht bystyrets vedtak ifm behandlingen av forvaltningsrevisjonen av selskostberegningene. Dette vil bli redegjort for i egen sak til våren. Balanseverdiene på selvkostfond som er oppgitt i tabellen over inkluderer ikke effektene av gjennomgangen av tidligere kalkyler, men representerer det som er regnskapsført i 2005 og Renteeffekten av tidligere års feil er tatt hensyn til og tillegges fondene i 2006.

77 Note 17 Selvkostfeltene byggesaksbehandling, 1 del planbehandling og delesaker 2006 I tillegg til de tradisjonelle selvkostfeltene innenfor VAR-området gjelder de samme prinsippene for gebyrfastsettelse for byggesaksbehandling, 1. del planbehandling og delingsforretninger. Kommunen har anledning til å benytte kreve gebyrer knyttet til behandlingen av slike saker, men hvis inntektene er høyere enn kostnadene er det krav om avsetning til fond slik at overskuddet på disse inntektene ikke brukes til kommunens øvrige aktiviteter. Byggesaksbehandling 1 del planbehandling Gebyrgrunnlag Direkte driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Avskrivninger Kalkulatorisk rentekostnad 44 0 Sum utgifter Sum inntekter Resultat før avsetninger Disponeringer: Bruk av selvkostfond 0 0 Avsetning selvkostfond Sum disponert Resultat etter avsetning 0 0 Endring selvkostfond 2006 Selvkostfond pr Bruk av fond Avsetning til fond Renter av selvkostfond = Selvkostfond pr Spesielle forhold: For delingssaker sin del er det ikke satt opp noen etterkalyle for Aktiviteten er integrert i Kart og oppmålingskontorets samt Byplan sin virksomhet noe som gjør at man er avhengig av full timeregistrering for å lage en kalkyle. Slik timeregistrering vil bli innført på alle områdene i Dette gjør det mulig å lage en kalkyle også for dette området fra og med regnskapsåret Det anses imidlertid ikke som særlig risikabelt/lovmessig nødvendig å ha noen kalkyle for delingsssaker i Inntektene for området var på 5,7 millioner mens budsjettet var på 6,4 millioner, en klar indikasjon på at fondsavsetting ikke er aktuelt. Området er i tillegg sannsynligvis ikke noe reelt selvkostfelt enda, man har i budsjett for 2007 redusert rammen til Kart og oppmålingsenheten med for å etablere full selvkost, de underliggende kostnadskalkylene indikerer derfor at man selv ikke med et inntekstgrunnlag på 6,4 millioner har 100 % dekningsgrad.

78 Note 18 Hendelser og rettssaker pr med mulige forpliktelser/tap for Trondheim kommune Iht god kommunal regnskapsskikk (GKRS nr 6) Hendelser, rettssaker, konflikter etc. pr som kan medføre tap/framtidige forpliktelser for Trondheim kommune, ajour pr : 1. Osloveien skole Saken gjelder mulig erstatning til tidligere elever og barn innlagt i barnehjem i perioden Saken må ses i sammenheng med billighetsordninger fra staten som p.t. utredes i Barneog familiedepartementet. Saken må også vurderes opp mot lignende saker i Bergen kommune og du vurderinger som er foretatt der i forhold til erstatningenes størrelse. Det er vanskelig å fastslå eksakte beløp, men et beløpet blir betydelig synes åpenbart. Gransking er iverksatt og det arbeides med å utrede erstatningskravene. Det er i regnskapet for 2006 avsatt kr 50 mill til formålet. Ut i fra der saken står i dag er dette neppe nok. Mulig tap/forpliktelser: Anslag ca kr 75 mill, men stor usikkerhet knyttet til beløpets størrelse. 2. Salg av TEV i 2002 Likningsoppgjøret ved salg av TEV i 2002 er ikke endelig fastlagt. Rådmannen har påklaget en del forhold i saken som kan gå i favør av Trondheim kommune. Likningsnemnda har fattet vedtak i desember 2006, uten at kommunen er blitt hørt i noen vesentlig grad i forhold til de argumenter kommunen har hatt. Skattebeløpet på ca kr 80 mill som en følge av dette er betalt i februar Beløpet er finansiert av Kraftfondets grunnkapital. Vedtaket blir forfulgt rettslig, saken er følgelig ikke endelig avsluttet. Mulig tap/forpliktelser: Skatt ca kr Utgiften er betalt av og belastet Kraftfondets grunnkapital i Boligenheten Gjelder uavklart sak mot et borettslag som er stiftet gjennom bruk av kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Beboerne krever erstatning for det tap borettslaget mener det er påført som følge av at formannskapets vedtak om skjønnsbegjæring ikke ble gjennomført innen fristen. Eiendommen ble som en følge av dette kr 1,4 mill dyrere enn opprinnelig kjøpekontrakt tilsa. Borettslaget vurderer derfor å ta ut stevning med krav om erstatning. Mulig tap/forpliktelser: Erstatning kr renter/omkostninger

79 4. Deponier Ladedalen deponi: Kommunens ansvar i forbindelse med Ladedalen deponi/søppelfylling begrenser seg i utgangspunktet til gassen som siver opp av grunnen. Dvs at kommunen har ansvaret for og må ta kostnadene med å kartlegge siving av gass så langt det lar seg i gjøre. Omfanget av saken innenfor det vi anser er kommunens ansvar er vanskelig å si med sikkerhet, men det antas at den største delen av jobben er utført. Mulig tap/forpliktelser: Ikke vesentlige beløp, jf. redegjørelse Fredlydalen deponi Fredlydalen er en gammel søppelfylling som det er blitt tillatt bygd over. Søppelfyllinger vil over tid utvikle forskjellige typer gass som vil sive ut av grunnen. Det er konstatert at det siver gass fra søppelfyllingen i Fredlydalen. Trondheim kommune har påtatt seg ansvaret med å kartlegge gassforekomster og siving av gass i området. Omfanget av saken innenfor det vi anser er kommunens ansvar er vanskelig å si med sikkerhet, men det antas at den største delen av jobben er utført iom den kartlegging og måling av gassforekomster som allerede er foretatt. Mulig tap/forpliktelser: Ikke vesentlige beløp, jf. redegjørelse 5. Vikerauntjønna Konflikt knyttet til skade på ledning til privat vannkilde og avtale om midlertidig levering av kommunalt vann. Forhandlinger om totalløsning har ikke ført frem. Kommunens krav på vanngebyr bestrides av motpartene (eller, de ønsker ikke å betale) og restansene søkes ettergitt. Mulig tap/forpliktelser: Erstatning ca kr renter/omkostninger 6. Killingdal gruver/ område ved Bynesvn. 30 m.m. Området er svært forurenset etter Killingdal gruvers oppredningsverk. Grunneierne Trondheim kommune og Jernbaneverket har etter pålegg fra SFT kartlagt miljøtilstanden i området. SFT har ikke behandlet forurensningssaken. Mulig tap/forpliktelser: Kan ikke tallgis pr dato. 7. Byggesakskontoret Vangen Eiendom AS Vangen Eiendom AS har reist flere krav mot kommunen med krav om erstatning av tapte leieinntekter på grunn av kommunens vedtak/saksbehandling knyttet til bruksendringssaker. En av sakene er avgjort i retten, hvor kommunen tapte. Anke til Høyesterett ble avvist og kravet betalt i Ytterligere en sak er behandlet i retten uten at det på nåværende tidspunkt foreligger en avgjørelse. Sakene er noe forskjellig begrunnet, så selv om kommunen tapte den først saken er det vanskelig å spå utfallet av påfølgende saker. Vangen Eiendom AS har reist flere krav som det enda ikke foreligger noen avgjørelse på. Mulig tap/forpliktelser: Kan ikke tallgis pr dato.

80 8. Sluttbehandlingsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet påla Trondheim kommune en etterberegning av avgift på kr på sluttbehandling av avfall for perioden i sitt vedtak datert Denne etterberegningen er kommunen pålagt å innbetale som om grunnlaget bestrides. Hele etterberegningen er knyttet til sluttbehandling av avfall og kan dermed henføres til renovasjon. Den delen av etterberegningen som ikke kan henføres til husholdninger i Trondheim kommune utgjør kr inkludert renter fra 2004 og I henhold til vedtak i Formannskapet har Trondheim kommune stevnet staten for å få tilbakebetalt det innbetalte beløpet. Balanseført fordring i balansen pr er utgiftsført i Mulig tap/forpliktelser: Saksomkostninger, kan ikke tallgis pr dato. 9. Buran Sykehjem og omsorgsboliger Det oppstod en brann ved Buran sykehjem og Omsorgsboliger i desember 2005 som medførte at en 79 år gammel kvinne døde. Kvinnen hadde blitt fratatt sin trygghetsalarm og hun hadde vært uten tilsyn i to timer da brannen oppsto. Dermed hadde 79-åringen ingen mulighet til å varsle betjeningen da brannen startet. Trondheim kommune er ilagt en bot på kr som følge av hendelsen. Kommunen har i mars 2007 vedtatt boten. Konstatert tap/forpliktelse: Kr ,- 10. Sak vedr erstatningsansvar for tyveri Trondheim kommune har blitt stevnet med krav om erstatning i et tilfelle der en hjemmehjelper tappet en brukers konto for kroner. Trondheim kommune ble frifunnet i Trondheim tingrett, men klager har anket saken. Mulig tap/forpliktelser: Kr ,- pluss saksomkostninger og renter.

81 Note 19 Interkommunale samarbeid (jf krav til note i årsregnskapsforskriften 12 nr. 3 og 4.) A. Interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27 A.1 Samarbeid mot akutt forurensing i Sør-Trøndelagsregionen Samarbeidet omfatter 25 kommuner i Sør-Trøndelag og 4 kommuner i Nord-Trøndelag. Hensikten med samarbeidet er å sette deltakerkommunene i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensing. Beredskapsrådet ivaretar kommunenes beredskapsplikt og består av 15 representanter valg fra og av deltakerkommunene. Rådet ledes av politimesteren i Sør-Trøndelag politidistrikt. Årlige driftsutgifter fordeles etter folketallet i medlemskommunene, med noen presiseringer: Egenandel ved anskaffelse av lett utstyr i den enkelte kommune dekkes av kommunen selv Utgifter til generell kompetanseutvikling dekkes av den enkelte kommune. Hovedtall fra regnskapet: Inntekter: R 2005 R 2006 B 2006 Bidrag fra Trondheim kommune Refusjon fra deltakerkommuner Overført fra NOFO Momskompensasjon Andre inntekter Sum driftsinntekter Utgifter: Lønn, pensjon, arb.g.avg Kjøp av varer og tjenester Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansielle poster: Avsetninger til bundne fond Bruk av bundne fond Sum finansielle poster Mer detaljert spesifikasjon av regnskapet finnes i regnskapsheftet, se ansvar Det er budsjettert med et vederlag til Trondheim kommune for regnskapsføring/ administrasjon på kr Regnskapet er imidlertid ikke belastet med slike utgifter verken i 2005 eller Oppgitt bidrag fra Trondheim kommune er derfor reelt sett noe høyere enn det som fremgår av regnskapet.

82 B. Andre samarbeid Dette er samarbeid som ikke omfattes av notekravet i 12, men som vi likevel finner grunn til å beskrive kort i noten. B.1 Trondheimsregionens friluftsråd Trondheimsregionens friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og Trondheim kommune. Rådets oppgave er i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, regionplanrådet, kommuner og andre interesserte å virke for sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv, samt å skape større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. Rådet er et selvstendig rettssubjekt hvor kommunen ikke har noe økonomisk ansvar for virksomheten ut over den årlige kontingent. Trondheim kommunes regnskap for 2006 er belastet med kr , i tråd med budsjett. Friluftsrådet hadde i 2006 egne inntekter på kr og fikk et overskudd på kr ,48. I og med at dette ikke er en 27-virksomhet har ikke overskuddet påvirket Trondheim kommunes resultatførte bidrag for regnskapsåret. Hovedtall fra regnskapet: Inntekter: R 2005 R 2006 B 2006 Bidrag fra Trondheim kommune Refusjon/overføringer fra deltakerkommuner Momskompensasjon Statlige overføringer Salg varer/tjenester Andre inntekter Sum driftsinntekter Utgifter: Lønn, pensjon, arb.g.avg Kjøp av varer og tjenester Sum driftsutgifter Driftsresultat Driftsresultatet er regnskapsmessig postert som overført til kommuner/enheter og avsatt på balansekonto. Følgeliger har overskuddet ikke påvirket Trondheim kommunes regnskapstall for Dette er samtidig forklaring på avvik mellom ovenstående tall og de tall som fremkommer av den mer detaljerte spesifikasjonen av regnskapet finnes i regnskapsheftet, se ansvar

83 Vedleggsoversikt DRIFTSREGNSKAPET Spesifisert regnskap 1.0 Lokale tjenester 1.1 Rådmannen 1.2 Interne tjenester 1.5 Sentrale tjenester 1.6 Kommunale bedrifter og foretak 1.7 Diverse ansvar 1.8 Folkevalgte 1.9 Regnskapstekniske ansvar Rapportering på arter, skjema 1 B - KOSTRA 1.0 Lokale tjenester 1.1 Rådmannen 1.2 Interne tjenester 1.5 Sentrale tjenester 1.6 Kommunale bedrifter og foretak 1.7 Diverse ansvar 1.8 Folkevalgte 1.9 Regnskapstekniske ansvar Rapportering på funksjoner - KOSTRA INVESTERINGSREGNSKAPET Spesifisert regnskap 0.0 Lokale tjenester 0.1 Rådmannen 0.2 Interne tjenester 0.5 Sentrale tjenester 0.6 Kommunale bedrifter og foretak 0.9 Regnskapstekniske ansvar Rapportering på arter, skjema 2B - KOSTRA 0.0 Lokale tjenester 0.1 Rådmannen 0.2 Interne tjenester 0.5 Sentrale tjenester 0.6 Kommunale bedrifter og foretak 0.9 Regnskapstekniske ansvar Rapportering på funksjoner - KOSTRA Investeringsregnskapet

84 Balanseregnskap, bykassen Revisjonsberetning Kraftfondet, årsregnskap/årsberetning Lånefondet, årsregnskap KOMMUNALE FORETAK Årsregnskap - Stavne Gård KF Årsregnskap - Trondheim Parkering KF

85 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet SKOLER FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 506, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER , , KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 19 av 107

86 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 2 893, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,73 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER ,00 0, HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN -410,00 0, FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , * REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA KOMMUNER ,00 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,50 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , BARNEHAGER FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 2 351, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , * OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , * Side 20 av 107

87 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR 220, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID ,40 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 106, MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET 0, ,70 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3 874,80 0, FORDELTE UTGIFTER ,00-906, REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , Side 21 av 107

88 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , FELLESFORMÅL HOT FASTLØNN , , * VIKARER 2 166, , EKSTRAHJELP 812,95 0, OVERTID 6 712,19 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,02 582, * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL ,00 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ,60 0, MEDIKAMENTER 0, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 1 766, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 0, * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 77,58 80, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 610, , INVENTAR OG UTSTYR ,00 698, MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,00 0, * SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 0, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 334,50 97,47 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 334,50 97,47 0 Side 22 av 107

89 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, FORDELTE UTGIFTER ,00 0, REFUSJONER FRA STATEN , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , HELSETJENESTE FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0,00 0, GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 2 151, , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI 4 848, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 5 962, , INVENTAR OG UTSTYR , , MEDISINSK UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,51 0, GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , BYGNING 2 288, , ELKRAFTINSTALLASJONER ,50 418, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER 1 523, , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , Side 23 av 107

90 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet OVERFØRINGER TIL STATEN ,50 0, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,84 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,99 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , HJEMMETJENESTE FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL 1 216, , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , * MEDIKAMENTER , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * Side 24 av 107

91 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 3 911, , GRUNNARBEID 0, , BYGNING ,00 847, VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS ,40 0, SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 4 109, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN 0, , KJØP FRA KOMMUNER , , OVERFØRINGER TIL STATEN , , MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 8 767,00 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 2 174, , OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2 174, , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * SUM DRIFTSINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER -2,63-4,41 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -2,63-4,41 0 NETTO , , Side 25 av 107

92 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet SYKEHJEM FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , * MEDIKAMENTER , , * MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , * INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 4 051, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , * VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0,00 0, * VVS - INSTALLASJONER ,00 951, ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 0, , SPESIELLE KOSTNADER 6 579, , * SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN 0,00 932, KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN , , * OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0, , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 1 248, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,46 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , ,83 0 Side 26 av 107

93 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,60 0, FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM ,94 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,44 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,04 0, SUM DRIFTSINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER -36,37 0, BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , BYOMF. HELSE OG OMSORGSTJEN FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 48, , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , MEDISINSK UTSTYR 8 930, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , Side 27 av 107

94 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , UTENDØRS 0, , SPESIELLE KOSTNADER 1 680, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 3 968,00 0, MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 4 400, , AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER , , FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,79 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , PRIVATE OMSORGSENH FASTLØNN 0,00 0, * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN , ,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 28 av 107

95 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet HEL&VELF TOTALT FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 1 228, , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER 270, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 198, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER , , KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN , , MVA U LOVEN , , * OVERF TIL F.KOMM/F.KOMM ENHET ,00 0, OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 0, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 29 av 107

96 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , UTLÅN , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,83 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER 0, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , * AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER ,20 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER ,00 0, FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , * REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * RAMMEOVERFØRING , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , BRUK AV BUNDNE FOND , , * SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , BARN&FAM TOTALT FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , ,11 0 Side 30 av 107

97 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD ,41 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER 776, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 0,00 452, SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER , , KJØP FRA KOMMUNER , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * MVA U LOVEN , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 6 000,00 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 236,17 686, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN ,00-720, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , SALG AV DRIFTSMIDLER ,00 0, FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * RAMMEOVERFØRING 0, ,00 0 Side 31 av 107

98 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , RÅDMANNEN - LEDELSE OG KOMMDIR FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 744,80 815, MEDIKAMENTER 0, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 5 109, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS ,00 0, SPESIELLE KOSTNADER ,39 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , KJØP FRA F.TAK/BEDR EGEN KOMM 0,00 0, * MVA U LOVEN , , Side 32 av 107

99 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet OVERF TIL F.KOMM/F.KOMM ENHET 0, , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 0, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK ,00 0, REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , RAMMEOVERFØRING , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,20 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,20 0 NETTO , , RÅDMANNEN - FAGSTAB & KONTORTJ FASTLØNN , , * VIKARER 4 599, , EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID ,42 0, GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 0,00 96, MATVARER 295,20 28, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 950,79 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS 7 300,00 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 406, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 7 049, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , ,16 0 Side 33 av 107

100 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 700,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 5 499, , SUM DRIFTSUTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER 0,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TILLBEV DEKN MERUTG/MINDREINNT FASTLØNN ,48 0, * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, ,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND ,00 0, * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER ,00 0, BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , INTERNE TJENESTER, FELLESOMR FASTLØNN 0,00 0, * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0,00 0, * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, Side 34 av 107

101 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KONTORTJENESTEN FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1 626,00 200, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 5 698, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 820, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 500, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 4 288, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 3 790, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0,00 900,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 941,63 279,07 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 941,63 279, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , FORDELTE UTGIFTER 0,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 35 av 107

102 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet LØNNSTJENESTEN FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL -618,04 0, MEDIKAMENTER 153,60 59, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2 242,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 642, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 973,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0,00 99, INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 66,98 588, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 346, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 1 347,60 431, KONSULENTTJENESTER 3 130, , INTERNKJØP 0,00 455, MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 6,82 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,82 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM -500,00 0, FORDELTE UTGIFTER ,00 0, REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 36 av 107

103 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRONDHEIM BYARKIV FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 315,00 0, MEDIKAMENTER 39,84 55, MATVARER 3 638,63 647, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 500, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 9 224, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 6 981, , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK ,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 813, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 37 av 107

104 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet IT-TJENESTEN INKL SENTRALBORD FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 1 176, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 705, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 9 870, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 96,70 0, ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 596,07 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 3 656,29 436, AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER 0, , * SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,25 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 38 av 107

105 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet PERSONALTJEN - PROSJ/FAGOPPL FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP 2 065,81 188, OVERTID 9 487, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 3 079,00 0, INVENTAR OG UTSTYR , , KONSULENTTJENESTER 3 130,00 0, INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , ,92 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,76 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00-324, FORDELTE UTGIFTER , , * REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM 0,00 0, SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , Side 39 av 107

106 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet PERSONALTJENESTEN FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0,00 63, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 428, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , MEDISINSK UTSTYR ,40 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 7 009, , BYGNING 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 4 354, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER ,00 0, BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0, , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , Side 40 av 107

107 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,00 0 NETTO , , UTVIKLINGSTJENESTEN FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID 5 530, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 903, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 584, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 5 773, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 2 080,00 50, KONSULENTTJENESTER 5 952, , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 41 av 107

108 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KOMMUNIKASJONSENHETEN FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 465,00 0, MEDIKAMENTER 1 515,00 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 960, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 8 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 8 911, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 800,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 2 742, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 2 790, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 3 632, ,56 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 3 632, , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0,00 0, FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,54 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 42 av 107

109 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet FINANS- OG REGNSKAPSTJENESTEN FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 6 074, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL -756,87 120, MATVARER 7 297, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 705, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 973,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 2 780, , INVENTAR OG UTSTYR 3 885, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 650,00 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 770,00 128, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 104,69 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 9 404,28 882, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 2 106,41 674, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 111,81 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 111,81 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 43 av 107

110 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet INNKJØPSKONTORET FASTLØNN , , * VIKARER 1 493, , OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL -252,19 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 5 125, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 610, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 719, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 6 355, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 8 100, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 3 482,40 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 1 654,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 27,33 0, BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0,00 240, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 549,88 176, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 266, ,71 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 266, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,20 0, FORDELTE UTGIFTER 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 450,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 44 av 107

111 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ØKONOMITJENESTEN FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL -108,76 80, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1 329,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI ,40 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN ,60 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 125,79 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 1 323,73 110, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,08 810, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 2 869,82 64,22 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2 869,82 64, REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 45 av 107

112 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KOMMUNEADVOKATEN FASTLØNN , , * VIKARER 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 4 657, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 8 751, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 450,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 5 682,00 994, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 4 650, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 2 800,00 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0,00 456, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0,00 130, MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRONDHEIM EIENDOM ADM FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP 2 665,62 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 227, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , Side 46 av 107

113 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 1 036, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , ,75 0 * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 6 728, , * BYGNING ,00-201, VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SPESIELLE KOSTNADER 0,00 300, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0, , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 1 645, , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK. 0, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH EIENDOM SKOLER/BHG FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL 0, , MATVARER , , Side 47 av 107

114 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 1 950, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 1 714, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0,00 233, SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,33 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 48 av 107

115 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH EIENDOM BOLIGER KONTORMATERIELL 1 493, , MATVARER 282, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 144, OPPLÆRING, KURS 5 417, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR 3 133, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0,00 652, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , GRUNNARBEID 0, , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER 5 001, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 3 048, , SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 9 385, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 700, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,87 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,45 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * SUM DRIFTSINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER ,12 0, BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER ,12 0,00 0 NETTO , , Side 49 av 107

116 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH EIENDOM SYKEHJ OG ADMB KONTORMATERIELL 526,80 70, MATVARER 0,00 699, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 3 888, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS ,80 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 6 875, , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 1 400, , GRUNNARBEID ,00 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG ,40 93, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0, ,11 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 49, ,43 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 49, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0,00 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 50 av 107

117 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH EIENDOM PROSJEKTUTVIKLING FASTLØNN , , VIKARER 0, , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 1 134, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,00 637, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 8 370, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 9 000, , INVENTAR OG UTSTYR 7 282, , SPESIELLE KOSTNADER 600,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,60 0, KONSULENTTJENESTER 400, , INTERNKJØP 8 584, , MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,67 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER , ,00 0 * SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,50 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 51 av 107

118 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH EIENDOM MILJØSERVICE FASTLØNN 0, , * VIKARER 0, , EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID 0, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , * MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , ENERGI 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0,00 816, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN 0, , SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,81 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,82 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , NETTO 0, , Side 52 av 107

119 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH EIENDOM DRIFTSERVICE FASTLØNN 0, , * VIKARER 0, , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID 0, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , ENERGI 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , BYGNING 0, , VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , UTENDØRS 0, , SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN 0, , SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,62 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , Side 53 av 107

120 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , NETTO 0, , TRH EIENDOM HÅNDVERKSGRUPPA FASTLØNN 0, , * VIKARER 0, , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0,00 669, MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , * OPPLÆRING, KURS 0, , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , ENERGI 0,00 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , BYGNING 0, , VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , UTENDØRS 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0,00 0, MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 71, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN 0, , SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,57 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, ,57 0 Side 54 av 107

121 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,55 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , NETTO 0, , MILJØENHETEN FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP ,34 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 867,50 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0,00 673, MEDIKAMENTER 48,80 116, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 4 730, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 9 864, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 4 910,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 6 018, , UTENDØRS ,57 0, SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 720, , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 55 av 107

122 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 62,60 0, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,77 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER -989, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , RAMMEOVERFØRING 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,37 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,37 0 NETTO , , ANALYSESENTERET FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 988, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , BYGNING 1 787,20 0, VVS - INSTALLASJONER 0, ,00 0 Side 56 av 107

123 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet UTENDØRS 602, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 850,00 0, MVA U LOVEN 898, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 3 829,50 253, RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 88,82 0, AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK. 0,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP -35, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,16 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , BOL/BYFORN.KTR FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0,00 0, * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 8 000,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL ,00 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 922, , MEDIKAMENTER 145,20 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 4 640, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * Side 57 av 107

124 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , * INVENTAR OG UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 520,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,20 936, GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 4 726,00 0, BYGNING , , UTENDØRS , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 556, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 3 968, , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 756,55 122, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET 0, , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , * REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,60 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,53 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,53 0 NETTO , , Side 58 av 107

125 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BYPLANKONTORET FASTLØNN 0, , * VIKARER 0, , EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 469, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , ENERGI 0,00 370, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , GRUNNARBEID 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , * MVA U LOVEN 0, , * SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 0, ,47 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , * SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0, ,32 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,00 0 NETTO 0, , Side 59 av 107

126 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BYGGESAKSKONTORET FASTLØNN 0, , * VIKARER 0, , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , * MVA U LOVEN 0, , * SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0,00 33, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , NETTO 0, , Side 60 av 107

127 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KART- OG OPPMÅLINGSKONTORET FASTLØNN 0, , * VIKARER 0,00 0, OVERTID 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , * OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 0, * MVA U LOVEN 0, ,66 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0,00 374,56 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0,00 374, BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 0, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, ,20 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , NETTO 0, , Side 61 av 107

128 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BYANTIKVAREN FASTLØNN , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 552,00 468, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 721,10 796, POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , OPPLÆRING, KURS 1 000, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 991, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 3 720, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 380, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 3 966, ,30 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , ,30 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , PLAN- OG BYGNINGSENHETEN FASTLØNN ,12 0, VIKARER ,97 0, EKSTRAHJELP ,26 0, OVERTID ,09 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,00 0, GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ,20 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS ,84 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,37 0, KONTORMATERIELL ,55 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 202,00 0, MEDIKAMENTER 150,80 0, MATVARER ,39 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,68 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON ,27 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,63 0, OPPLÆRING, KURS ,22 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,15 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M ,03 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER ,66 0, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 3 560,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,96 0,00 0 Side 62 av 107

129 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet INVENTAR OG UTSTYR ,56 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,40 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 3 688,00 0, BYGNING 1 000,00 0, SPESIELLE KOSTNADER ,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,80 0, KONSULENTTJENESTER ,18 0, INTERNKJØP ,62 0, MVA U LOVEN ,64 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER ,39 0, RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 2 535,15 0, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER ,15 0, BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN ,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,14 0, AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER ,60 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,52 0, REFUSJONER FRA STATEN ,98 0, SYKELØNNSREFUSJON ,00 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP ,54 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0, ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,65 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,83 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ,26 0,00 0 NETTO ,28 0, TRONDHEIM BYTEKNIKK FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP ,28 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 301, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 6 334,00 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ,40 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 6 000, ,00 0 Side 63 av 107

130 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , * AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0,00 0, SUM DRIFTSINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER ,74 0, BRUK AV BUNDNE FOND , , SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , Side 64 av 107

131 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ADM/STAB KULTUR,KIRKE,INNVANDR FASTLØNN , , VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 2 063, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 7 694, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 7 411, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 7 960, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 1 525,05 107,17 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1 525,05 107, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,00 0, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 65 av 107

132 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet MOTTAKS-/INFOKTR INNVANDRERE FASTLØNN , , VIKARER , , EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * TR/OPPGPL,IKKE ARBG.AVGPL.LØNN , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 985,60 780, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 7 634, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 1 069, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 2 437,43 0, ELKRAFTINSTALLASJONER 5 532, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 0, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,15 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00-100,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , Side 66 av 107

133 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , TRH FOLKEBIB FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDIKAMENTER 92,00 661, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , ELKRAFTINSTALLASJONER 11,44 14, UTENDØRS 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 221, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 4 001,28 774, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , AVSKRIVNINGER 0, , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER ,00 0, HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , Side 67 av 107

134 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER -806,00 0, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , ,49 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,00 0, BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , KIRKEFORMÅL INTERNKJØP , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , KULTURFORMÅL FASTLØNN , , VIKARER 0, , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 9 045, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS ,70 833, ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 1 220, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , ,44 0 Side 68 av 107

135 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 930, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 3 477,29 0, GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER 2 560, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 3 933, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 1 562,60 495, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA F.TAK/BEDR EGEN KOMM 0, , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0,00 496, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,00 0, AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,00 0, REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , TILTAK INNVANDRERE EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID 7 778,35 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 296,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0,00 0, Side 69 av 107

136 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 138,48 0, KONTORMATERIELL 809,00 825, MATVARER 519,00 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0,00 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0,00 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1 140,00 0, OPPLÆRING, KURS 3 657, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 2 501,00 915, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 150,00 0, INVENTAR OG UTSTYR 0,00 678, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 7 380,00 0, KONSULENTTJENESTER ,00 0, INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN ,94 620, OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,38 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , KOMP MVA DR.REGNSKAP ,94-502, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , KULTURENHETEN FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , TR/OPPGPL,IKKE ARBG.AVGPL.LØNN -217,36 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 5 250, ,94 0 Side 70 av 107

137 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR 292,40 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 3 416,40 400, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 7 500, , BYGNING ,14 0, VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , SPESIELLE KOSTNADER 0,00 600, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA KOMMUNER 1 217,00 0, KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 8 998,00 0, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 2 793, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0, , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , Side 71 av 107

138 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , NÆRINGSLIVSTJENESTER FASTLØNN , , VIKARER 0,00 0, EKSTRAHJELP , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 8 795, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 4 959, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, BYGNING 7 504,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 9 610, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 3 400,00 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , OVERFØRINGER TIL STATEN ,00 0, MVA U LOVEN , , OVERF TIL F.KOMM/F.KOMM ENHET , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 0,00 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 72 av 107

139 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , RAMMEOVERFØRING ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,00 0 NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ (BRANNSJEF) FASTLØNN 0, , * OVERTID 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0,00 0, * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0, , MEDIKAMENTER 0,00 0, MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , ENERGI 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , * VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 0, , SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 73 av 107

140 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0,00 153, AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0,00 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ STAB FASTLØNN , , * VIKARER ,23 533, OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ,90 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,50 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,00 0, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 8 687, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,14 0, INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , UTENDØRS 2 940,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER 0, , MVA U LOVEN , ,13 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 1 450,79 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1 450,79 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0,00 0 Side 74 av 107

141 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ BEREDSKAP FASTLØNN , , VIKARER , , OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0, , MATVARER 1 549, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 2 696, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 460, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 460, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 347, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 1 088, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0,00 586, MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 304, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0, , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0,00 574, AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK. -200,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0, ,20 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , Side 75 av 107

142 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,50 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,50 0 NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ FOREBYGGENDE FASTLØNN , , VIKARER ,15 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 590,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL ,10 150, MATVARER 6 166, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 4 577, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 5 875,20 65, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , ,53 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 233,86 0, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , Side 76 av 107

143 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BRUK AV BUNDNE FOND 0,00 0, SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0,00 0, NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ FAGSEN.BRANN FASTLØNN , , VIKARER ,11 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,00 241, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 2 185, , MATVARER 1 279, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 8 816, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 3 836, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0,00 800, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 000, , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0,00 538,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 77 av 107

144 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH BRANN/REDN.TJ KOMP SENTER FASTLØNN , , VIKARER ,71 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 8 496, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 7 137, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 6 819, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 400, , INVENTAR OG UTSTYR , , INTERNKJØP ,00 0, MVA U LOVEN , ,15 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON -763, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH KOMM FEIERV FASTLØNN , , VIKARER , , OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0,00 127, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 8 318, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , Side 78 av 107

145 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 7 980, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,44 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 2 915, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 450,00 450, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN 867, ,04 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,00 0, AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP -867, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH KOMM FEIERV. SERVICETJEN FASTLØNN , , OVERTID 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0,00 0, OPPLÆRING, KURS 0,00 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0,00 0, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00-374, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 3 018,69 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 930, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , MVA U LOVEN 0, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 265, ,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 79 av 107

146 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH KEMNERKONTOR FASTLØNN , , * VIKARER 0,00 0, EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 1 508,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0,00 0, MEDIKAMENTER 205,00 24, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 108, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 3 015, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,18 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VVS - INSTALLASJONER 4 961,60 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER 0,00 0, MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , FORDELTE UTGIFTER 0,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER 0, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 Side 80 av 107

147 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet OVERFØRINGER FRA KOMMUNER ,00 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH KOMM MUSIKK/KULTURSKOLE FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID 6 000, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 835, , MATVARER 1 199, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 1 500, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , SPESIELLE KOSTNADER 0,00 358, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , Side 81 av 107

148 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , BARNEHAGESERVICE FASTLØNN 0, , * VIKARER 0, , OVERTID 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 704, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0,00 358, KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP 0, , MVA U LOVEN 0, ,59 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP 0, , REFUSJON FRA KOMMUNER 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,26 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, ,48 0 NETTO 0, , Side 82 av 107

149 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet JURIDISK KONTOR FASTLØNN , , * VIKARER ,49 925, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 2 725, , MATVARER 2 987, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 802, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 3 500, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 9 836, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 26,89 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 6 714, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 2 092, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , INVENTAR OG UTSTYR 1 340, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , BYGNING 0, , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0,00 942, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , OVERFORMYNDERIET FASTLØNN , , * VIKARER 0,00 0, OVERTID ,07 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 2 987, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 4 032, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 4 379, , Side 83 av 107

150 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 800, , OPPLÆRING, KURS 5 700, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 270, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 5 205, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 3 875, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 3 500,00 0, INVENTAR OG UTSTYR 1 830, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , BYGNING 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER , , MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) -200,00-200,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , HOVEDSTEVNEVITNET M/FORLIKSRÅD FASTLØNN , , VIKARER , , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS ,75 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 7 807,43 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 473,97 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3 487,00 0, OPPLÆRING, KURS ,00 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 7 440,00 0, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 000,00 0, INVENTAR OG UTSTYR ,04 0, MVA U LOVEN , ,03 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,12 0 Side 84 av 107

151 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , ,03 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,28 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. LEDELSE FASTLØNN , , * VIKARER 2 032,72 0, EKSTRAHJELP 0,00 0, * OVERTID 0, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 2 837, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 9 082, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON -666, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 1 590,00 535, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 2 092, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 158, KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0,00 754,62 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0,00 754, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , FORDELTE UTGIFTER , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 85 av 107

152 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH BYDRIFT. ADMINISTRASJON FASTLØNN , , * VIKARER 371,50 0, OVERTID , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL -0,06 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 6 717, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 3 468, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 75, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 3 790, , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG -0, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0,02 0, BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER -0,02 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER 1 369, , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 181,21 281,24 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 181,21 281, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0,01 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,53 0, FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 86 av 107

153 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH BYDRIFT. VEG FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0,00 54, MATVARER 8 169, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 4 640,00 843, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 7 672, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0, , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 8 065, , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,14 0, OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET 0, , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , Side 87 av 107

154 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,50 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,45 0, BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. VANN FASTLØNN , , VIKARER , , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 5 390, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0,00 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 0, , UTENDØRS 1 520, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 1 369,90-34, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 63,25 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , Side 88 av 107

155 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 3 754, , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER -200,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP ,36 507, INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,59 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. AVLØP FASTLØNN , , VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 250,00 679, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 0, , VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 4 785,00 322, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 6 031,60 852, KONSULENTTJENESTER , , Side 89 av 107

156 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 746, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) ,50 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 2 317, , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER ,89 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP -156, ,19 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,19 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. IPS FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 2 906, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 5 679, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 0, , * VVS - INSTALLASJONER , ,64 0 Side 90 av 107

157 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet ELKRAFTINSTALLASJONER 8 381, , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 7 174, , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER 0, , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,00 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. TS FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP 5 936,00 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 301,00 0, LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , Side 91 av 107

158 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 3 128, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,73 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 500, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 2 914, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 800, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 1 655, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 3 510, ,75 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 4 198, , AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 92 av 107

159 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRH BYDRIFT. SJØLA PUKKVERK ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 1 440,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , KONSULENTTJENESTER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 2 576,00 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH PARK. PERS/ØKONOMI OVERF FRA F.TAK/SÆRB EGEN KOMM , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TRH BYGGSERV. DIREKTØR M/STAB FASTLØNN ,76 0, VIKARER ,17 0, EKSTRAHJELP ,68 0, OVERTID ,95 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS ,96 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,70 0, KONTORMATERIELL ,30 0, MATVARER ,54 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,80 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON ,34 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,40 0, OPPLÆRING, KURS ,10 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,32 0, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR ,50 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M ,35 0, ENERGI ,37 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER ,38 0, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN ,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,88 0, INVENTAR OG UTSTYR ,72 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,04 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,34 0,00 0 Side 93 av 107

160 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD ,80 0, BYGNING ,81 0, ELKRAFTINSTALLASJONER ,16 0, UTENDØRS ,08 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,29 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,76 0, KONSULENTTJENESTER ,02 0, INTERNKJØP ,29 0, KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) ,20 0, MVA U LOVEN ,17 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 4 504,24 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER ,42 0, RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING ,13 0, AVSKRIVNINGER ,50 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER ,63 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,18 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,54 0, REFUSJONER FRA STATEN ,64 0, SYKELØNNSREFUSJON ,00 0, KOMP MVA INV.REGNSKAP ,60 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP ,48 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,29 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ,73 0,00 0 NETTO ,32 0, BYSTYRESEKRETARIATET FASTLØNN , , * VIKARER 8 462, , EKSTRAHJELP 3 360,00 0, OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 8 042, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,80 0, OPPLÆRING, KURS 8 686, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 2 614, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 850, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 000, , INVENTAR OG UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, ,93 0 Side 94 av 107

161 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 9 023, , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 728,49 71,96 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 728,49 71, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , BYSTYRESEKRETARIATET, VALG VIKARER -53,92 0, EKSTRAHJELP ,67 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 1 201,05 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,71 0, KONTORMATERIELL ,09 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON ,61 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 2 597, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , INVENTAR OG UTSTYR ,96 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,00 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,44 0, KONSULENTTJENESTER 2 500,00 0, INTERNKJØP ,00 0, MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,40 0, ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 95 av 107

162 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID 1 009, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 185,40 658, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 680, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 7 800, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA KOMMUNER 0, , MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , KONTROLLKOMITEEN FASTLØNN , , VIKARER 0,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 1 450,00 717, * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 216,00 201, OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 602, ,00 0 Side 96 av 107

163 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 1 549, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 300,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 980, , INVENTAR OG UTSTYR , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER 7 193,60 0, INTERNKJØP 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 61,74 260,20 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 61,74 260, SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,88 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , ORDFØREREN FASTLØNN , , VIKARER 7 990, , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 400,00 349, GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 2 840, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 8 038, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 1 040, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , UTENDØRS 0, , SPESIELLE KOSTNADER ,16 0,00 0 Side 97 av 107

164 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 5 868,00 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0,00 0, * MVA U LOVEN , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 202,00 867,13 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 202,00 867, REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , KOMMUNALRÅDENES KONTOR FASTLØNN , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID 2 064,20 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 5 588, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , * OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 189, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0,00 859, ELKRAFTINSTALLASJONER , , SPESIELLE KOSTNADER 2 307,40 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 6 949, , Side 98 av 107

165 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0,00 0, * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 133,36 734,01 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 133,36 734, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 3 300, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , MØNSTRING FASTLØNN , , VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 210,93 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON -333,30-59, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,50 0, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 5 166, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 4 700,07 666, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , INTERNKJØP 0,00 358, MVA U LOVEN 164,93 0,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP -114,93 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO 0,00 0,00 0 Side 99 av 107

166 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BYUTVIKLING, FELLESUTGIFTER LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 27,80 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 497,20 0, INVENTAR OG UTSTYR 0, , UTENDØRS 1 800,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , ,50 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 3 244,89 0, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND ,54 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER ,43 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , ,50 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,74 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,74 0 NETTO ,00 0, KOMMUNALE FORSIKR, EGENANDEL ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,00 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0,00 150, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN ,00 0, INTERNKJØP , , MVA U LOVEN 6 834, , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 7 058,00 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,65 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 152,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 152,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,21 0 Side 100 av 107

167 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , AVTALEFESTET PENSJON PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0,00 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0,00 0, SUM DRIFTSUTGIFTER , , NETTO , , REGIONAL FORURENSNING FASTLØNN , , * VIKARER 0, , OVERTID 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL 2 876, , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON 6 556, , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 639, OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 930,00 485, * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 2 500, , INVENTAR OG UTSTYR , , * VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 575, KONSULENTTJENESTER 0, , KJØP FRA KOMMUNER 0,00 0, MVA U LOVEN , , * SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,09 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , ,09 0 Side 101 av 107

168 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , OVERF FRA F.TAK/SÆRB EGEN KOMM , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,50 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , , * SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , TRONDHEIMSREG. FRILUFTSRÅD FASTLØNN , , * EKSTRAHJELP 2 484,23 0, OVERTID , , * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL 1 817, , * MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON 1 704,92 739, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , * OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 0, * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 930,00 971, * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , * INVENTAR OG UTSTYR 239,20 0, KONSULENTTJENESTER ,00 0, MVA U LOVEN , , * OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , * SUM DRIFTSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER 0, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM , , * Side 102 av 107

169 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet OVERFØRINGER FRA KOMMUNER , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0, * SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , DIVERSE UTGIFTER OG INNTEKTER FASTLØNN 0, , VIKARER 0,00 684, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,18 0 * KONTORMATERIELL 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 1 114,74 0,00 0 * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0,00 0, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,00 0, ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , ,24 0 * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,87 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 6 446, , AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND , , OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0,00 0, OVERF FRA F.TAK/SÆRB EGEN KOMM ,93 0,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 103 av 107

170 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet FRIE INNTEKTER INTERNKJØP 0, ,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 0, , RAMMEOVERFØRING , , * ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * SKATTEINNTEKTER , , * SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , GENERELLE STATSTILSKUDD INTERNKJØP , ,00 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, KOMP MVA INV.REGNSKAP , , * ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , TILSKUDD FLYKTN./ASYLMOTTAK ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , EIENDOMSSKATT EIENDOMSSKATT , , SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , Side 104 av 107

171 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet KRAFTFOND/KONSESJONSAVG ANDRE DIREKTE OG INDIR SKATTER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0,00 0, SUM DRIFTSINNTEKTER , , NETTO , , RENTER/UTBYTTE BYKASSEN ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,00 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT 5 076,00 0, MATVARER 6 600, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS ,17 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,49 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , * AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET , ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , REFUSJONER FRA STATEN 0,00-502, KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER , , UTBYTTE OG EIERUTTAK , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0, ,44 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , Side 105 av 107

172 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet INVESTERINGER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , SUM DRIFTSUTGIFTER , , AVDRAGSUTGIFTER , , SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , NETTO , , VIDEREUTLÅN ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , MVA U LOVEN , ,93 0 SUM DRIFTSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , ,93 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , Side 106 av 107

173 Å R S R E G N S K A P Driftsregnskapet INTERNE FINANSIERINGSTRANS AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND , , * AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , AVSETN TIL LIKVIDITETSRESERVEN 0, , * OVERF. TIL INVEST.REGNSKAPET , , * IKKE DISP MINDREFORBR (OVERSK) 0, ,50 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , * BRUK AV BUNDNE FOND , , MOTPOST AVSKRIVNINGER , , * SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , Side 107 av 107

174 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet LOKALE TJENESTER SKOLER FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 506, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR 0, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER , , KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , Side 1 av 33

175 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER ,00 0, HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN -410,00 0, FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , * REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA KOMMUNER ,00 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,50 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , BARNEHAGER FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 2 351, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , * OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR 220, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID ,40 0,00 0 Side 2 av 33

176 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 106, MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3 874,80 0, FORDELTE UTGIFTER ,00-906, REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , HELSE OG OMSORGSTJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , * MEDIKAMENTER , , * MATVARER , , * Side 3 av 33

177 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , * INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , * VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 3 911, , * GRUNNARBEID 0, , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , * SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 0, , KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN , , MVA U LOVEN , , * OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0 SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER , , FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM ,94 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * Side 4 av 33

178 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,04 0, SUM INNTEKTER , , NETTO , , HEL&VELF TOTALT FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 1 228, , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER 270, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 198, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER , , KJØP FRA KOMMUNER , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * Side 5 av 33

179 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet OVERFØRINGER TIL STATEN , , MVA U LOVEN , , * OVERF TIL F.KOMM/F.KOMM ENHET ,00 0, OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 0, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * UTLÅN , , SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , * A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER 0, , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , * AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER ,20 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER ,00 0, FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , * REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , BARN&FAM TOTALT FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * Side 6 av 33

180 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD ,41 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER 776, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 0,00 452, SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , * KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER , , KJØP FRA KOMMUNER , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * MVA U LOVEN , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 6 000,00 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN ,00-720, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , SALG AV DRIFTSMIDLER ,00 0, FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 7 av 33

181 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet RÅDMANNEN RÅDMANNEN - LEDELSE OG KOMMDIR FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 744,80 815, MEDIKAMENTER 0, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 5 109, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS ,00 0, SPESIELLE KOSTNADER ,39 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA STATEN 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , KJØP FRA F.TAK/BEDR EGEN KOMM 0,00 0, * MVA U LOVEN , , OVERF TIL F.KOMM/F.KOMM ENHET 0, , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 0, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK ,00 0, REFUSJONER FRA STATEN , ,53 0 Side 8 av 33

182 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,64 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , RÅDMANNEN - FAGSTAB & KONTORTJ FASTLØNN , , * VIKARER 4 599, , EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID ,42 0, GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 0,00 96, MATVARER 295,20 28, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 950,79 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS 7 300,00 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 406, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 7 049, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 700,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN 5 499, , SUM UTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER 0,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 9 av 33

183 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet TILLBEV DEKN MERUTG/MINDREINNT FASTLØNN ,48 0, * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, ,00 0 SUM UTGIFTER , , NETTO , , INTERNE TJENESTER ADMINISTRASJONSTJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL 315,00 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL -618, , MEDIKAMENTER 193,44 115, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 4 368, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 6 981, , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , Side 10 av 33

184 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK ,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER ,00 0, REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , ADMINISTRASJONSTJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP 2 065, , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0,00 63, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL -588, , MEDIKAMENTER 1 515,00 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , MEDISINSK UTSTYR ,40 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 7 106, , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 2 790, , BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 7 030, , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * Side 11 av 33

185 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0, , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER , , * REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , * INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM 0,00 0, SUM INNTEKTER , , NETTO , , ØKONOMITJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 6 074, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ,82 201, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 7 939, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI ,40 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 4 132,40 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 2 424,00 128, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 257,81 0, BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0,00 240, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , ,72 0 Side 12 av 33

186 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,20 0, FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , JURIDISKE TJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 4 657, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 8 751, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 450,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 5 682,00 994, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 4 650, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , BYGNING 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 2 800,00 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0,00 456, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0,00 130, MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , Side 13 av 33

187 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , SENTRALE TJENESTER TRONDHEIM EIENDOM FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP 2 665, , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0, , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0,00 669, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 750, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN , , Side 14 av 33

188 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER , ,00 0 * REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , MILJØENHETEN FASTLØNN , , * VIKARER , , * EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 867,50 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 48,80 116, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 4 910,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , BYGNING 1 787,20 0, VVS - INSTALLASJONER 0, ,00 0 Side 15 av 33

189 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK. 0,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER -989, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,16 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , BYUTVIKLINGSTJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , * UNDERVISNINGSMATERIELL ,00 0, MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 296,00 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * Side 16 av 33

190 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet ENERGI , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , * AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , * INVENTAR OG UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID 0, , BYGNING , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , * MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 556, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 3 968, , KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , , * KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , * OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 0, * MVA U LOVEN , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN ,00 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , * AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN , , * SYKELØNNSREFUSJON , , * KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 0, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 17 av 33

191 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet KULTURTJENESTER FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * TR/OPPGPL,IKKE ARBG.AVGPL.LØNN , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 6 236, , MEDIKAMENTER 92,00 661, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * MEDISINSK UTSTYR 292,40 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 3 416,40 400, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING ,14 0, VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER 2 560, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA KOMMUNER 1 217,00 0, KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 8 998,00 0, KJØP FRA F.TAK/BEDR EGEN KOMM 0, , OVERFØRINGER TIL STATEN 0,00 0, MVA U LOVEN , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , Side 18 av 33

192 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN. 0, , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM , , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , NÆRINGSLIVSTJENESTER FASTLØNN , , VIKARER 0,00 0, EKSTRAHJELP , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 8 795, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 4 959, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, BYGNING 7 504,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 9 610, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 3 400,00 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , OVERFØRINGER TIL STATEN ,00 0,00 0 Side 19 av 33

193 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet MVA U LOVEN , , OVERF TIL F.KOMM/F.KOMM ENHET , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER 0,00 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , SUM UTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER 0, , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , ,03 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , * MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 0,00 0, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , UTENDØRS 2 940,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 304, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 0, , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , Side 20 av 33

194 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK. -200,00 0, AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,20 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , TRH KOMM FEIERV FASTLØNN , , VIKARER , , OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0,00 127, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 8 318, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 7 980, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,44 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 2 915, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 450,00 450, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN 867, , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 265, , AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , Side 21 av 33

195 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP -867, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , TRH KEMNERKONTOR FASTLØNN , , * VIKARER 0,00 0, EKSTRAHJELP 0,00 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 1 508,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0,00 0, MEDIKAMENTER 205,00 24, MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 108, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 3 015, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,18 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VVS - INSTALLASJONER 4 961,60 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER 0,00 0, MVA U LOVEN , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , FORDELTE UTGIFTER 0,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA KOMMUNER 0, , Side 22 av 33

196 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER ,00 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , DIV UST FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID 6 000, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDIKAMENTER 835, , MATVARER 1 199, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 1 500, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , SPESIELLE KOSTNADER 0,00 358, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER 0, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , Side 23 av 33

197 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , JURIDISK KONTOR FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID ,07 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 2 725, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 8 656, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 4 500,00 0, INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , BYGNING 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 0,00 942, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , BRUKERBET ORDINÆRE KOMM TJEN , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,00 0 Side 24 av 33

198 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , KOMMUNALE BEDR. OG FORETAK TRONDHEIM BYDRIFT FASTLØNN , , * VIKARER , , EKSTRAHJELP , , * OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 3 207, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , * PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 8 808, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 0, , * VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , AVSKRIVNINGER , , * SUM UTGIFTER , , Side 25 av 33

199 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , BILLETTINNTEKTER , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER ,89 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV DRIFTSMIDLER -200, , FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , REF FORETAK/BEDR I EGEN KOMM 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,50 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , TRH PARK OVERF FRA F.TAK/SÆRB EGEN KOMM , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , TRH BYGGSERV FASTLØNN ,76 0, VIKARER ,17 0, EKSTRAHJELP ,68 0, OVERTID ,95 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS ,96 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,70 0, KONTORMATERIELL ,30 0, MATVARER ,54 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,80 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON ,34 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,40 0, OPPLÆRING, KURS ,10 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,32 0, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR ,50 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M ,35 0, ENERGI ,37 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER ,38 0, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN ,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,88 0,00 0 Side 26 av 33

200 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet INVENTAR OG UTSTYR ,72 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,04 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,34 0, GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD ,80 0, BYGNING ,81 0, ELKRAFTINSTALLASJONER ,16 0, UTENDØRS ,08 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,29 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,76 0, KONSULENTTJENESTER ,02 0, INTERNKJØP ,29 0, KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) ,20 0, MVA U LOVEN ,17 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) 4 504,24 0, AVSKRIVNINGER ,50 0,00 0 SUM UTGIFTER ,92 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,18 0, AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,54 0, REFUSJONER FRA STATEN ,64 0, SYKELØNNSREFUSJON ,00 0, KOMP MVA INV.REGNSKAP ,60 0, KOMP MVA DR.REGNSKAP ,48 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,29 0,00 0 SUM INNTEKTER ,73 0,00 0 NETTO ,19 0, DIVERSE ANSVAR BYSTYRESEKRETARIATET FASTLØNN , , * VIKARER 8 408, , EKSTRAHJELP ,67 0, OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 1 201,05 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,80 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 5 211, , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 850, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , Side 27 av 33

201 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 000, , INVENTAR OG UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,44 0, KONSULENTTJENESTER 2 500, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,40 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON FASTLØNN , , * VIKARER , , OVERTID 1 009, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 185,40 658, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 680, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 3 000, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 7 800, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , * KJØP FRA KOMMUNER 0, , MVA U LOVEN , , SUM UTGIFTER , , Side 28 av 33

202 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , FORDELTE UTGIFTER 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , KONTROLLKOMITEEN FASTLØNN , , VIKARER 0,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 1 450,00 717, * POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 216,00 201, OPPLÆRING, KURS , , * UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 602, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 1 549, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 300,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 1 980, , INVENTAR OG UTSTYR , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER 7 193,60 0, INTERNKJØP 0, , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0, , MVA U LOVEN , , SUM UTGIFTER , , SYKELØNNSREFUSJON 0, , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,88 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 29 av 33

203 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet FOLKEVALGTE FOLKEVALGTE FASTLØNN , , * VIKARER 7 990, , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 5 988, , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , * OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 3 029, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0,00 859, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 8 038, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 1 040, , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 0, , SPESIELLE KOSTNADER ,56 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0,00 0, * MVA U LOVEN , , OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , * RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETN 0,00 0, * SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 3 300, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 30 av 33

204 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet REGNSKAPSTEKNISKE ANSVAR FORDELTE UTGIFTER FASTLØNN , , VIKARER , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 238,73 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL ,50 0, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 5 166, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 5 197,27 666, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , INVENTAR OG UTSTYR 0, , UTENDØRS 1 800,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , ,50 0 SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , DIVERSE FORMÅL FASTLØNN , , * VIKARER 0, , EKSTRAHJELP 2 484,23 0, OVERTID , , * ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , * ARBEIDSGIVERAVGIFT , , * KONTORMATERIELL 4 694, , * MATVARER , , * ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , * POST, BANKTJENESTER, TELEFON 9 376, , * ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , * OPPLÆRING, KURS , , * Side 31 av 33

205 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , * ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0,00 0, * TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , * FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , * HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , * INVENTAR OG UTSTYR , , * VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0,00 575, KONSULENTTJENESTER , , * INTERNKJØP , ,74 0 * KJØP FRA KOMMUNER 0,00 0, KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) , , MVA U LOVEN , , * OVERF TIL KOMM/KOMM ENHETER , , * OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , * SYKELØNNSREFUSJON , , KOMP MVA DR.REGNSKAP , , * REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJON FRA KOMMUNER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, , OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM , , * OVERFØRINGER FRA KOMMUNER , , * OVERF FRA F.TAK/SÆRB EGEN KOMM , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,50 0, * SUM INNTEKTER , , NETTO , , STATLIGE TILSKUDD OG SKATT INTERNKJØP , ,00 0 SUM UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, KOMP MVA INV.REGNSKAP , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0,00 0, SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 32 av 33

206 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 1B Driftsregnskapet EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,00 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT 5 076,00 0, MATVARER 6 600, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS ,17 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,49 0 SUM UTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , HUSL.INNT, FESTEAVG, UTL. LOK , , REFUSJONER FRA STATEN 0,00-502, KOMP MVA DR.REGNSKAP , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , INTERNE FINANSIERINGSTRANS MOTPOST AVSKRIVNINGER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , SUM SKJEMA 1B , , Side 33 av 33

207 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.000.N BUDSJETT-/DUMMYFUNKSJON D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0, * D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0,00 0, * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0,00 0, D OVERFØRINGER 0,00 0, * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, * SUM UTGIFTER 0,00 0, D SALGSINNTEKTER 0,00 0, * D REFUSJONER 0,00 0, * D OVERFØRINGER 0,00 0, * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, * SUM INNTEKTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, D.100.N POL.STYRING OG KTRL.ORGANER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, , * D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,30 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.120.N ADMINISTRASJON D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * Side 18 av 45

208 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,20 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.130.N ADMINISTRASJONSLOKALER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER 0, , * D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.170.N ÅRETS PREMIEAVVIK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D OVERFØRINGER 53,00 54,00 0 SUM UTGIFTER , , NETTO , , D.171.N AMORT AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,00 0 SUM UTGIFTER 0, ,00 0 NETTO 0, ,00 0 D.180.N DIVERSE FELLESUTGIFTER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, ,70 0 Side 19 av 45

209 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D OVERFØRINGER , ,69 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,25 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.190.N INTERNE SERVICEENHETER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,20 0,00 0 D OVERFØRINGER , ,23 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO ,39 0, D.201.N FØRSKOLE D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 20 av 45

210 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.202.N GRUNNSKOLE D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.211.N STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , ,41 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,58 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER 0, ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.213.N VOKSENOPPLÆRING D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0,00 0 D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,97 0 Side 21 av 45

211 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.214.N SPESIALSKOLER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,20 0,00 0 D OVERFØRINGER , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,00 0 D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.215.N SKOLEFRITIDSTILBUD D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,00 0 D OVERFØRINGER , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.221.N FØRSKOLELOKALER OG SKYSS D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * Side 22 av 45

212 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0, D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER 3 874,80 0, * D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.222.N SKOLELOKALER OG SKYSS D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, , D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.231.N AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 23 av 45

213 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.232.N FOREBYGG - SKOLE&HELSEST.TJEN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0,00 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,89 0 D REFUSJONER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.233.N FORBYGG ARB, HELSE OG SOSIAL D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0,00 935,00 0 D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,16 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,86 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.234.N AKTIVISERING ELDRE OG FUNKHEMM D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , Side 24 av 45

214 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.241.N DIAGNOSE,BEHANDL.,REHABILITER. D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,61 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.242.N RÅD,VEILEDN & SOS FOREBYGG ARB D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,00 0 D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 25 av 45

215 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.243.N TILBUD PERSONER MED RUSPROBLEM D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,60 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.244.N BARNEVERNTJENESTE D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,39 0 D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,04 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER ,00 0,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.251.N BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,57 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER 0, ,00 0 Side 26 av 45

216 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.252.N BARNEVERNTILT UTENFOR FAMILIEN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , D OVERFØRINGER , , SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.253.N PLEIE, OMSORG, HJELP I INST D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER ,48 0, D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.254.N PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * Side 27 av 45

217 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER 0, , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. -2, , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.261.N BOTILBUD I INSTITUSJON D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, , D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.265.N KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,63 0 SUM INNTEKTER , , Side 28 av 45

218 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet NETTO , , D.273.N KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,61 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.275.N INTRODUKSJONSORDNINGEN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , ,20 0 SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.281.N ØKONOMISK SOSIALHJELP D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,37 0 D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, , D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , Side 29 av 45

219 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.283.N BIST ETAB/OPPR.HOLD EGEN BOLIG D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,50 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.285.N TJEN UTENFOR ORD KOMM ANSV.OMR D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 165,05 509,51 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,00 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,03 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.289.N FORSØK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * Side 30 av 45

220 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,25 0 D REFUSJONER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.300.N FYSISK TILRETTELEGG&PLANLEGG D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER ,77 0,00 0 D KJØP AV VARER OG TJENESTER ,72 0,00 0 D OVERFØRINGER ,67 0,00 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ ,15 0,00 0 SUM UTGIFTER ,31 0,00 0 D SALGSINNTEKTER ,26 0,00 0 D REFUSJONER ,92 0,00 0 D OVERFØRINGER ,48 0,00 0 SUM INNTEKTER ,66 0,00 0 NETTO ,65 0,00 0 D.301.N PLANSAKSBEHANDLING D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, , D OVERFØRINGER 0, , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,47 0 SUM UTGIFTER 0, , D SALGSINNTEKTER 0, , D REFUSJONER 0, , * D OVERFØRINGER 0, ,32 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER 0, , NETTO 0, , D.302.N BYGGE-,DELINGS OG SEKSJ.SAKER Side 31 av 45

221 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, , D OVERFØRINGER 0, , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, , * SUM UTGIFTER 0, , D SALGSINNTEKTER 0, , D REFUSJONER 0, , * SUM INNTEKTER 0, , NETTO 0, , D.303.N KART OG OPPMÅLING D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, , D OVERFØRINGER 0, , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 374,56 0 SUM UTGIFTER 0, , D SALGSINNTEKTER 0, , D REFUSJONER 0, , D OVERFØRINGER 0, ,20 0 SUM INNTEKTER 0, , NETTO 0, , D.315.N BOLIGBYGG/FYSISK BOMILJØTILTAK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 167,27 589,85 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , * D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.320.N KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6 119, ,00 0 Side 32 av 45

222 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , ,21 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , ,76 0 D OVERFØRINGER ,00 0,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.325.N TILRETTEL/BISTAND NÆRINGSLIVET D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,00 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER ,00 0,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,33 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.333.N KOMM.VEIER NYANL,DRIFT&VEDL.H. D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 33 av 45

223 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.334.N KOMM.VEIER MILJØ/TR.SIKK TILT D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,74 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.335.N REKREASJON I TETTSTED D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, ,50 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.338.N FOREBYGG. AV BRANN OG ULYKKER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , ,95 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , ,00 0 Side 34 av 45

224 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.339.N BEREDSKAP MOT BRANN OG ULYKKER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , * D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,20 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.340.N PRODUKSJON AV VANN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER 1 929, , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER 6 266, , D REFUSJONER , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.345.N DISTRIBUSJON AV VANN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0,00 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * Side 35 av 45

225 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ ,74 0, SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.350.N AVLØPSRENSING D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,41 0,00 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.353.N AVLØPSNETT/INNSAML AVLØPSVANN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,76 0,00 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.354.N TØMMING SLAMAVSKILL,SEPTIK O.L Side 36 av 45

226 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,00 0 D OVERFØRINGER 0,00 0, D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , SUM INNTEKTER , , NETTO ,66-0,60 0 D.355.N INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,78 0 D OVERFØRINGER , ,66 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.357.N GJENV/SLUTTBEH FORBRUKSAVFALL D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER ,67 0,00 0 D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , ,05 0 D OVERFØRINGER , ,76 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,00 0 D REFUSJONER , ,46 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , ,46 0 NETTO , , D.360.N NATURFORVALTNING & FRILUFTSLIV Side 37 av 45

227 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, ,00 0 D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,18 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.365.N KULTURMINNEVERN D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER 3 966, ,30 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.370.N BIBLIOTEK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , ,35 0 D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,49 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 38 av 45

228 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.373.N KINO D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, ,00 0 D OVERFØRINGER , ,00 0 SUM UTGIFTER , ,00 0 NETTO , ,00 0 D.375.N MUSEER D OVERFØRINGER , , * SUM UTGIFTER , , NETTO , , D.377.N KUNSTFORMIDLING D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,52 0 D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 657,61 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,00 0 D REFUSJONER , ,56 0 SUM INNTEKTER , ,56 0 NETTO , , D.380.N IDRETT D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 0, ,50 0 D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , Side 39 av 45

229 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.383.N MUSIKK- OG KULTURSKOLER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , , D RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 0,00 0, * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.385.N ANDRE KULTURAKTIVITETER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD 8 998,00 0,00 0 D OVERFØRINGER , , * D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.390.N DEN NORSKE KIRKE Side 40 av 45

230 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0,00 0, D OVERFØRINGER , , SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.392.N ANDRE RELIGIØSE FORMÅL D OVERFØRINGER , , SUM UTGIFTER , , NETTO , , D.393.N KIRKEG./GRAVLUNDER,KREMATORIER D KJØP AV VARER OG TJENESTER ,00 0,00 0 D OVERFØRINGER , , SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER , ,78 0 D OVERFØRINGER , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,78 0 NETTO , , D.720.N FYLKESVEI-NYANL,DRIFT OG VEDL D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,15 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , ,87 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER 0,00 0, SUM INNTEKTER , , Side 41 av 45

231 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet NETTO , , D.721.N FYLKESVEI-MILJØ&TR.SIKK TILTAK D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,32 0 D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , ,41 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 652,23 0 SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER ,80 0,00 0 D REFUSJONER , ,41 0 SUM INNTEKTER , ,41 0 NETTO , , D.730.N BILRUTER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, , D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , * D OVERFØRINGER , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER 0, ,00 0 D REFUSJONER , , * D OVERFØRINGER , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.733.N TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, , * D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , , SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 42 av 45

232 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D.734.N SPORVEIER OG FORSTADSBANER D LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,24 0 D KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 757,01 0,00 0 D KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD , , D OVERFØRINGER 122,99 0,00 0 SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER ,99 0,00 0 SUM INNTEKTER ,99 0,00 0 NETTO , , D.800.N SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE D OVERFØRINGER , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.840.N RAMME- OG GEN. STATSTILSKUDD D KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, ,00 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,48 0 SUM UTGIFTER , ,48 0 D REFUSJONER ,00 0,00 0 D OVERFØRINGER , , * D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.850.N STATSTILSKUDD VEDR. FLYKTN D OVERFØRINGER , , D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,38 0 SUM UTGIFTER , , D OVERFØRINGER , , * Side 43 av 45

233 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.860.N MOTPOST AVSKRIVNINGER D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.870.N RENTER/UTBYTTE OG LÅN D KJØP AV VARER OG TJENESTER , , D OVERFØRINGER , ,69 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D SALGSINNTEKTER , , D REFUSJONER , , D OVERFØRINGER , , D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.880.N INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ D KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,00 0 D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , , * SUM UTGIFTER , , D REFUSJONER , ,00 0 D FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , , SUM INNTEKTER , , NETTO , , D.899.N ÅRETS REGNMESS MER/MINDREFORBR D FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,50 0 Side 44 av 45

234 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Driftsregnskapet SUM UTGIFTER 0, ,50 0 NETTO 0, ,50 0 Etter at regnskapet ble avsluttet Funksjon Beløp er det avdekket feil bruk av funksjon på noen poster. For å få Kostra-dataene hos SSB er dette korrigert i kostra-dataene uten at det er foretatt tilsvarende endring av regnskapsrapportene. Avvik mellom tall hos SSB og regnskapet henger sammen med dette Korreksjonene fremgår av tabellen. Kontroll 0 Side 45 av 45

235 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet HEL&VELF TOTALT LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0, BARN&FAM TOTALT INVENTAR OG UTSTYR 0,00 0, * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,31 0, MVA U LOVEN ,69 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER ,00 0, NETTO ,00 0, RÅDMANNEN - LEDELSE OG KOMMDIR FASTLØNN , , VIKARER 3 811,76 0, EKSTRAHJELP 2 857,40 0, OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0, , MATVARER 4 129, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 2 150, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 4 601,40 529, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,00 0, INVENTAR OG UTSTYR , , MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID 3 000,00 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , ,60 0 Side 1 av 107

236 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER ,31 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG ,26 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , OVERFØRINGER TIL STATEN ,00 0, MVA U LOVEN , ,18 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,65 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON ,00 0, REFUSJON FRA KOMMUNER ,00-488, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , NETTO , , TRONDHEIM BYARKIV FASTLØNN 0, , OVERTID 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , BYGNING ,00 0, * ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , MVA U LOVEN , ,05 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , NETTO , , Side 2 av 107

237 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet IT-TJENESTEN INKL SENTRALBORD FASTLØNN , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 7 099, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 2 200,80 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON -255, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 8 671,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 2 866, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , * ELKRAFTINSTALLASJONER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP ,50 0, MVA U LOVEN , ,08 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,90 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , TRONDHEIM EIENDOM ADM VIKARER ,05 0, LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT ,84 0, KONTORMATERIELL ,00 0, MATVARER 0,00 351, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,80 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 9 521, , ENERGI 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 1 511, , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, ,00 0 Side 3 av 107

238 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, * BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS ,00 0, SPESIELLE KOSTNADER 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,00 0, KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV 0,00 536, MVA U LOVEN , ,69 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,42 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , SALG AV DRIFTSMIDLER 0, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER 0, ,50 0 NETTO , , TRH EIENDOM SKOLER/BHG VIKARER 0, , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0,00 94, ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , KONTORMATERIELL 6 299, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 7 640, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 624, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , ,80 0 Side 4 av 107

239 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV , , KJØP EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG , , INTERNKJØP ,02 0, MVA U LOVEN , ,22 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,54 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM 0, , SALG AV FAST EIENDOM , , REFUSJONER FRA STATEN 0, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET 0, ,70 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,70 0 NETTO , , TRH EIENDOM. BOLIGER LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , KONTORMATERIELL 237, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 2 988, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 500,00 0, ENERGI , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN ,00 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,18 0, * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER 1 000, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 1 500, , KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV , , KJØP EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG , ,20 0 Side 5 av 107

240 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet INTERNKJØP ,00 0, MVA U LOVEN , ,26 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,30 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , SALG AV FAST EIENDOM , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0, ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET , ,75 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,75 0 NETTO , , TRH EIENDOM. ADM.BYGG LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , KONTORMATERIELL 929,00 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 500, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , ENERGI 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER ,00 0, ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS 0, , SPESIELLE KOSTNADER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG 0, , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 0, , KONSULENTTJENESTER , , MVA U LOVEN , ,84 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,04 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, ,04 0 Side 6 av 107

241 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SALG AV FAST EIENDOM , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , ,75 0 NETTO , , TRH EIENDOM. PROSJEKTUTVIKLERE VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, * SUM INVESTERINGSUTGIFTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, MILJØENHETEN VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, ELKRAFTINSTALLASJONER 0, ,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 0, , NETTO 0, , NÆRINGSMIDDELKONTROLLEN MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,00 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , UTENDØRS 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, ,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , ,45 0 NETTO , ,45 0 Side 7 av 107

242 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet BOL/BYFORN.KTR LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 305,00 439, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 595, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 2 800, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 0, , INVENTAR OG UTSTYR 1 860, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 1 730, ,40 0 * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , UTENDØRS 4 840, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP 9 450, , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, ,62 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0, , REFUSJONER FRA STATEN ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, ,93 0 * SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , UTBYGGINGSKTR FASTLØNN , , VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 185,40 294, LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL ,00 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL ,80 0, MATVARER 1 048,80 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 1 758,00 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 960,00 0,00 0 Side 8 av 107

243 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 2 100,00 0, INVENTAR OG UTSTYR 0, ,00 0 * SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,00 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , ,84 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING ,43 0,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER ,43 0, SYKELØNNSREFUSJON , ,98 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , ,98 0 NETTO , , KART- OG OPPMÅLINGSKONTORET FASTLØNN 0, , OVERTID 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 0,00 811, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0,00 809, INVENTAR OG UTSTYR 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, * KONSULENTTJENESTER 0, , MVA U LOVEN 0, ,06 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) 0, ,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER 0, ,00 0 NETTO 0, , Side 9 av 107

244 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet PLAN- OG BYGNINGSENHETEN FASTLØNN ,79 0, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS ,93 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,62 0, KONTORMATERIELL 6 536,40 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 1 247,68 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 545,98 0, FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 3 486,30 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,25 0, INVENTAR OG UTSTYR ,32 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 3 650,40 0, KONSULENTTJENESTER 500,00 0, MVA U LOVEN ,13 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER ,80 0, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO ,80 0, TRONDHEIM BYTEKNIKK FASTLØNN , , VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,00 0, LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 5 092, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2 345, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 4 572, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 1 725, ,03 0 Side 10 av 107

245 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 482,61 920, KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV , , INTERNKJØP , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,76 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN , , SALG AV FAST EIENDOM , , FORDELTE UTGIFTER , , REFUSJONER FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON 0, , REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER ,00 0, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , * OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) 0, ,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,55 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER ,55 0,00 0 NETTO , , TRH FOLKEBIB INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 6 520,00 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 2 220,00 0, MVA U LOVEN , ,60 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , ,53 0 NETTO , ,53 0 Side 11 av 107

246 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet KIRKEFORMÅL KONTORMATERIELL , , MATVARER 5 827,47 0, ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 220, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 150, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 8 142,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID ,80 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER ,00 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,00 350, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV 0, , MVA U LOVEN , ,16 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , ,72 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , KULTURFORMÅL FASTLØNN , , VIKARER ,16 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 7 404, , MATVARER 7 805, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,29 0,00 0 Side 12 av 107

247 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0,00 958, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 0,00 100, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 198,00 520, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 1 782,42 971, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,00 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD 0, , * GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,54 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , ,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 831, ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 831, , SYKELØNNSREFUSJON , , REFUSJON FRA KOMMUNER 0, , REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , NETTO , , TRH BRANN/REDN.TJ (BRANNSJEF) FASTLØNN 1 232, , OVERTID ,08 204, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 3 988, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,05 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 244,80 0, OPPLÆRING, KURS ,00 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 645,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , ,91 0 Side 13 av 107

248 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,20 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 6 375,00 0, KONSULENTTJENESTER , , MVA U LOVEN , ,89 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , SALG AV DRIFTSMIDLER 0,00 0, SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , NETTO , , TRH KOMM FEIERV LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0,00 0, SALG AV DRIFTSMIDLER ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER ,00 0, NETTO , , TRH BYDRIFT. IPS LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 5 571, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , INVENTAR OG UTSTYR ,40 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,40 0,00 0 * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD ,30 0, BYGNING ,40 0, * VVS - INSTALLASJONER ,73 0, ELKRAFTINSTALLASJONER 1 980,00 0, UTENDØRS ,00 0, MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,72 0, INTERNKJØP ,00 0, MVA U LOVEN , ,52 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 137,24 166,49 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 137,24 166,49 0 Side 14 av 107

249 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN ,34 0, REFUSJONER FRA STATEN 0, , INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. ANLEGG FASTLØNN , , VIKARER 7 362,74 0, EKSTRAHJELP 0,00-484, OVERTID , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 9 633, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 500,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 6 664, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , ,30 0 * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 8 352, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 450,00 0, GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , BYGNING 0, , VVS - INSTALLASJONER 0, , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , UTENDØRS ,51 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG ,98 847, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , ,39 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 1 644,90 65,64 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1 644,90 65, A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , , AVG.PLIKT. SALG AV VARER/TJEN 0, , FORDELTE UTGIFTER ,00 37,95 0 Side 15 av 107

250 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet SYKELØNNSREFUSJON , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , ,91 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0, ,00 0 NETTO , , TRH BYDRIFT. TS LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0,00 575, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , KONSULENTTJENESTER ,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , , A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM ,00 0, REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0, ,00 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO , , TRH PARK VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, SUM INVESTERINGSUTGIFTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, TRH BYGGSERV. DIREKTØR M/STAB INVENTAR OG UTSTYR ,00 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,60 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,80 0, MVA U LOVEN ,60 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 Side 16 av 107

251 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet DIVERSE UTGIFTER OG INNTEKTER KJØP AV AKSJER OG ANDELER , , AVSETN UBUNDNE KAPITALFOND , ,54 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIV) , ,54 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 0, , OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , ,00 0 NETTO 0, , RENTER/UTBYTTE BYKASSEN UTLÅN , , AVSETN UBUNDNE KAPITALFOND , ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND , , OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET , ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , INVESTERINGER BRUK AV LÅN , , * SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , VIDEREUTLÅN AVDRAGSUTGIFTER , , UTLÅN , , AVSETN UBUNDNE KAPITALFOND , ,50 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , Side 17 av 107

252 Å R S R E G N S K A P Investeringsregnskapet A SALG VAR/TJEN,GEBYR U/AVG.OM , ,28 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER , , BRUK AV LÅN , , MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO 0,00 0, AKSJER/ANDELER/GARANTIANSVAR ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 2 250,00 0,00 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 2 250,00 0, KJØP AV AKSJER OG ANDELER , , * SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , SALG AV AKSJER OG ANDELER ,00 0,00 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , INTERNE FINANSIERINGSTRANS AVSETN UBUNDNE KAPITALFOND , , AVSETN TIL LIKVIDITETSRESERVEN , , IKKE DISP MINDREFORBR (OVERSK) 0, ,00 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,89 0, BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND , , BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE ,16 0, OVERFØRING DRIFTSREGNSKAPET 0, , * REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 0, ,74 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , NETTO , , Side 18 av 107

253 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet LOKALE TJENESTER HEL&VELF TOTALT LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,00 0, SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 ============================================================================== BARN&FAM TOTALT INVENTAR OG UTSTYR 0,00 0, * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,31 0, MVA U LOVEN ,69 0, SUM UTGIFTER ,00 0, NETTO ,00 0, ============================================================================== RÅDMANNEN RÅDMANNEN - LEDELSE OG KOMMDIR FASTLØNN , , VIKARER 3 811,76 0, EKSTRAHJELP 2 857,40 0, OVERTID , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0, , MATVARER 4 129, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 2 150, , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 4 601,40 529, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV ,00 0, INVENTAR OG UTSTYR , , MEDISINSK UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, ,40 0 _ Side 1 av 10

254 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID 3 000,00 0, BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER ,31 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG ,26 0, RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , OVERFØRINGER TIL STATEN ,00 0, MVA U LOVEN , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , SUM UTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , ,97 0 NETTO , , ============================================================================== INTERNE TJENESTER ADMINISTRASJONSTJENESTER FASTLØNN 0, , OVERTID 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0, , BYGNING ,00 0, * ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , KONSULENTTJENESTER 0, , MVA U LOVEN , , SUM UTGIFTER , , Side 2 av 10

255 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet NETTO , , ============================================================================== ADMINISTRASJONSTJENESTER FASTLØNN , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL 7 099, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 2 200,80 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON -255, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 8 671,00 0, OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 2 866, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , * ELKRAFTINSTALLASJONER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP ,50 0, MVA U LOVEN , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 0, , SUM UTGIFTER , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) ,00 0, SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , ============================================================================== SENTRALE TJENESTER TRONDHEIM EIENDOM VIKARER , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL 0, , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0,00 94, ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, ,72 0 _ Side 3 av 10

256 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 624, , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV , , KJØP EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG , , INTERNKJØP ,02 0, MVA U LOVEN , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , SUM UTGIFTER , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , , ============================================================================== MILJØENHETEN MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,00 0, * BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER 0, , UTENDØRS 0, , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 0, , SUM UTGIFTER , , _ Side 4 av 10

257 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet NETTO , , ============================================================================== Side 5 av 10

258 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet BYUTVIKLINGSTJENESTER FASTLØNN , , VIKARER , , OVERTID , , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ ,40 294, LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 9 305, , OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 482,61 920, KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV , , INTERNKJØP , , KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) ,00 0, MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , SUM UTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , ,59 0 NETTO , , ============================================================================== Side 6 av 10

259 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet KULTURTJENESTER FASTLØNN , , VIKARER ,16 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT GODTGJ , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 150, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS 8 142,00 100, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 198,00 520, ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , ENERGI 0, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 1 782,42 971, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG , , * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , , * GRUNNARBEID , , BYGNING , , VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER , , UTENDØRS , , SPESIELLE KOSTNADER , , SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ,00 350, MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER , , KONSULENTTJENESTER , , GRUNNERVERV 0, , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV) , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING , , SUM UTGIFTER , , INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , ,54 0 NETTO , , ============================================================================== Side 7 av 10

260 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet TRH BRANN/REDN.TJ FASTLØNN 1 232, , OVERTID ,08 204, PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 3 988, , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN ,05 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 244,80 0, OPPLÆRING, KURS ,00 0, UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL 7 645,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,20 0, VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 6 375,00 0, KONSULENTTJENESTER , , MVA U LOVEN , , SUM UTGIFTER , , NETTO , , ============================================================================== TRH KOMM FEIERV LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , SUM UTGIFTER , , NETTO , , ============================================================================== KOMMUNALE BEDR. OG FORETAK TRONDHEIM BYDRIFT FASTLØNN , , VIKARER 7 362,74 0, EKSTRAHJELP 0,00-484, OVERTID , , LØNN VEDLIKEHOLD,NYBYGG/NYANL , , PENSJ.INNSK OG TR.PLIKT FORS , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , KONTORMATERIELL , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 9 633, ,00 0 _ Side 8 av 10

261 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet OPPLÆRING, KURS , , UTG/GODGJ REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØR 2 500,00 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 6 664, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , INVENTAR OG UTSTYR , ,30 0 * LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL , , * LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER , , VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG ,40 0,00 0 * GENERALKOSTNAD/FELLESKOSTNAD , ,83 0 * BYGNING , , * VVS - INSTALLASJONER , , ELKRAFTINSTALLASJONER 1 980, , UTENDØRS ,51 0, SERVICEAVTALER OG REPARASJONER , , MATR TIL VEDLIKEHOLD, NYBYGG , , RENHOLD- OG VASKERITJENESTER ,72 0, KONSULENTTJENESTER , , INTERNKJØP , , MVA U LOVEN , , RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNING 1 782,14 232, SUM UTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER ,00 37, INTERNSALG (INTERNE OVERF) , , SUM INNTEKTER , ,96 0 NETTO , , ============================================================================== TRH PARK VEDLIKEHOLD BYGGETJEN, NYBYGG 0,00 0, SUM UTGIFTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, ============================================================================== Side 9 av 10

262 KOSTRA RAPPORTERING - SKJEMA 2B Investeringsregnskapet TRH BYGGSERV INVENTAR OG UTSTYR ,00 0, LEIE/LEASING/KJØP TRANSP.MIDL ,60 0, LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER ,80 0, MVA U LOVEN ,60 0, SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 ============================================================================== REGNSKAPSTEKNISKE ANSVAR EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARE,TJEN 2 250,00 0, SUM UTGIFTER 2 250,00 0,00 0 NETTO 2 250,00 0,00 0 ============================================================================== SUM SKJEMA 2B , , ============================================================================== Side 10 av 10

263 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.000.N BUDSJETT-/DUMMYFUNKSJON K KJØP AV VARER OG TJENESTER 0,00 0, * K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, * SUM UTGIFTER 0,00 0, K SALGSINNTEKTER 0,00 0, K OVERFØRINGER 0,00 0, * K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, * SUM INNTEKTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, K.120.N ADMINISTRASJON K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,05 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,23 0 K OVERFØRINGER , ,72 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,22 0 SUM UTGIFTER , ,22 0 K SALGSINNTEKTER ,00 0,00 0 K REFUSJONER , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , ,22 0 K.130.N ADMINISTRASJONSLOKALER K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,34 0 K OVERFØRINGER , ,10 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,43 0 SUM UTGIFTER , ,87 0 K SALGSINNTEKTER 0, ,00 0 K REFUSJONER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER 0, ,00 0 NETTO , ,13 0 Side 1 av 54

264 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.180.N DIVERSE FELLESUTGIFTER K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,42 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,58 0 K OVERFØRINGER , ,77 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,42 0 SUM UTGIFTER , ,19 0 K REFUSJONER , ,17 0 K OVERFØRINGER , ,54 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , ,71 0 NETTO , ,48 0 K.190.N INTERNE SERVICEENHETER K KJØP AV VARER OG TJENESTER ,80 0,00 0 K OVERFØRINGER ,60 0,00 0 SUM UTGIFTER ,40 0,00 0 K SALGSINNTEKTER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO ,40 0,00 0 K.201.N FØRSKOLE K KJØP AV VARER OG TJENESTER ,00 0,00 0 K OVERFØRINGER 9 900,00 0,00 0 SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 Side 2 av 54

265 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.202.N GRUNNSKOLE K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K OVERFØRINGER , ,25 0 SUM UTGIFTER , , K REFUSJONER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , , K.221.N FØRSKOLELOKALER OG SKYSS K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,06 0 K OVERFØRINGER , ,26 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,34 0 SUM UTGIFTER , ,66 0 K SALGSINNTEKTER 0, ,08 0 K REFUSJONER , ,20 0 K OVERFØRINGER , ,00 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,70 0 SUM INNTEKTER , ,98 0 NETTO , ,68 0 K.222.N SKOLELOKALER OG SKYSS K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,35 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,09 0 K OVERFØRINGER , ,28 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,33 0 SUM UTGIFTER , ,05 0 K SALGSINNTEKTER , ,23 0 K REFUSJONER , ,00 0 K OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER , ,23 0 NETTO , ,82 0 _ Side 3 av 54

266 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.231.N AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,65 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,46 0 K OVERFØRINGER , ,37 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,61 0 SUM UTGIFTER , ,09 0 K REFUSJONER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , ,09 0 K.232.N FOREBYGG - SKOLE&HELSEST.TJEN K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 282,50 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,50 0 K OVERFØRINGER , ,88 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 100,00 0,00 0 SUM UTGIFTER , ,88 0 NETTO , ,88 0 K.233.N FORBYGG ARB, HELSE OG SOSIAL K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,45 0 K OVERFØRINGER , ,00 0 SUM UTGIFTER , ,45 0 NETTO , ,45 0 K.234.N AKTIVISERING ELDRE OG FUNKHEMM K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,69 0 K OVERFØRINGER , ,93 0 SUM UTGIFTER , ,62 0 _ Side 4 av 54

267 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet NETTO , ,62 0 K.242.N RÅD,VEILEDN & SOS FOREBYGG ARB K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,64 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,80 0 K OVERFØRINGER , ,91 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 710,59 27,00 0 SUM UTGIFTER , ,35 0 K SALGSINNTEKTER -596,67 0,00 0 K REFUSJONER , ,32 0 SUM INNTEKTER , ,32 0 NETTO , ,03 0 K.243.N TILBUD PERSONER MED RUSPROBLEM K KJØP AV VARER OG TJENESTER 0,00 0, * SUM UTGIFTER 0,00 0, NETTO 0,00 0, K.244.N BARNEVERNTJENESTE K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 664,06 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,39 0 K OVERFØRINGER , ,01 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 680,97 27,00 0 SUM UTGIFTER , ,46 0 K SALGSINNTEKTER -596,67 0,00 0 K REFUSJONER , ,34 0 SUM INNTEKTER , ,34 0 NETTO , ,12 0 Side 5 av 54

268 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.253.N PLEIE, OMSORG, HJELP I INST K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,76 0 K OVERFØRINGER , ,44 0 SUM UTGIFTER , ,20 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM INNTEKTER 0, ,00 0 NETTO , ,20 0 K.254.N PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,16 0 K OVERFØRINGER , ,79 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 204,59 54,00 0 SUM UTGIFTER , ,95 0 NETTO , ,95 0 K.261.N BOTILBUD I INSTITUSJON K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,06 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,96 0 K OVERFØRINGER , ,20 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,20 0 SUM UTGIFTER , ,42 0 K SALGSINNTEKTER ,00 0,00 0 K REFUSJONER , ,50 0 K OVERFØRINGER , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,50 0 NETTO , ,92 0 Side 6 av 54

269 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.265.N KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,06 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,24 0 K OVERFØRINGER , ,23 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,30 0 SUM UTGIFTER , ,83 0 K SALGSINNTEKTER , ,00 0 K REFUSJONER , ,00 0 K OVERFØRINGER , ,00 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,75 0 SUM INNTEKTER , ,75 0 NETTO , ,08 0 K.273.N KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK K KJØP AV VARER OG TJENESTER ,00 0,00 0 SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 K.283.N BIST ETAB/OPPR.HOLD EGEN BOLIG K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM UTGIFTER , ,00 0 K SALGSINNTEKTER , ,28 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,22 0 SUM INNTEKTER , ,50 0 NETTO , ,50 0 Side 7 av 54

270 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.300.N FYSISK TILRETTELEGG&PLANLEGG K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER ,34 0,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER ,33 0,00 0 K OVERFØRINGER ,38 0,00 0 SUM UTGIFTER ,05 0,00 0 K SALGSINNTEKTER ,00 0,00 0 K REFUSJONER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO ,05 0,00 0 K.302.N BYGGE-,DELINGS OG SEKSJ.SAKER K KJØP AV VARER OG TJENESTER 0,00 324,00 0 SUM UTGIFTER 0,00 324,00 0 NETTO 0,00 324,00 0 K.303.N KART OG OPPMÅLING K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,10 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER 0, ,64 0 K OVERFØRINGER 0, ,06 0 SUM UTGIFTER 0, ,80 0 K REFUSJONER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER 0, ,00 0 NETTO 0, ,80 0 K.315.N BOLIGBYGG/FYSISK BOMILJØTILTAK K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,97 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,97 0 K OVERFØRINGER , ,70 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,27 0 Side 8 av 54

271 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet SUM UTGIFTER , ,91 0 K SALGSINNTEKTER , ,96 0 K REFUSJONER , ,60 0 K OVERFØRINGER , ,93 0 SUM INNTEKTER , ,49 0 NETTO , ,58 0 K.320.N KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, ,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,00 0 K OVERFØRINGER ,26 0,00 0 SUM UTGIFTER , ,00 0 K SALGSINNTEKTER , ,50 0 K REFUSJONER ,24 0,00 0 SUM INNTEKTER , ,50 0 NETTO , ,50 0 K.325.N TILRETTEL/BISTAND NÆRINGSLIVET K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,15 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,58 0 K KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0,00 0 K OVERFØRINGER , ,89 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 138, ,54 0 SUM UTGIFTER , ,16 0 K SALGSINNTEKTER , ,77 0 K REFUSJONER , ,93 0 SUM INNTEKTER , ,70 0 NETTO , ,54 0 Side 9 av 54

272 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.333.N KOMM.VEIER NYANL,DRIFT&VEDL.H. K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,11 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K OVERFØRINGER , ,96 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,78 0 SUM UTGIFTER , , K SALGSINNTEKTER , ,05 0 K REFUSJONER , ,83 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,88 0 NETTO , , K.334.N KOMM.VEIER MILJØ/TR.SIKK TILT K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,85 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0,00 0 K OVERFØRINGER , ,16 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,99 0 SUM UTGIFTER , , K SALGSINNTEKTER , ,00 0 K REFUSJONER , ,18 0 SUM INNTEKTER , ,18 0 NETTO , , K.335.N REKREASJON I TETTSTED K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,69 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K OVERFØRINGER , ,29 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,13 0 SUM UTGIFTER , , Side 10 av 54

273 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K SALGSINNTEKTER , ,50 0 K REFUSJONER , ,80 0 K OVERFØRINGER , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,30 0 NETTO , , K.338.N FOREBYGG. AV BRANN OG ULYKKER K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,00 0 SUM UTGIFTER , ,00 0 K SALGSINNTEKTER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , ,00 0 K.339.N BEREDSKAP MOT BRANN OG ULYKKER K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,35 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,11 0 K OVERFØRINGER , ,39 0 SUM UTGIFTER , ,85 0 K SALGSINNTEKTER , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , ,85 0 K.340.N PRODUKSJON AV VANN K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER ,27 0,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,83 0 K OVERFØRINGER , ,74 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,92 0 SUM UTGIFTER , ,49 0 Side 11 av 54

274 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K REFUSJONER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER 0, ,00 0 NETTO , ,49 0 K.345.N DISTRIBUSJON AV VANN K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,27 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K OVERFØRINGER , ,66 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,59 0 SUM UTGIFTER , , K SALGSINNTEKTER , ,50 0 K REFUSJONER , ,50 0 SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , , K.350.N AVLØPSRENSING K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,17 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,64 0 K OVERFØRINGER , ,24 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,20 0 SUM UTGIFTER , ,25 0 K SALGSINNTEKTER , ,00 0 K REFUSJONER , ,85 0 SUM INNTEKTER , ,85 0 NETTO , ,40 0 K.353.N AVLØPSNETT/INNSAML AVLØPSVANN K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,88 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K OVERFØRINGER , ,24 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,60 0 _ Side 12 av 54

275 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet SUM UTGIFTER , , K SALGSINNTEKTER , ,00 0 K REFUSJONER , ,50 0 K OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , ,50 0 NETTO , , K.355.N INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,30 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ ,22 0,00 0 SUM UTGIFTER , ,30 0 NETTO , ,30 0 K.360.N NATURFORVALTNING & FRILUFTSLIV K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,56 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,59 0 K OVERFØRINGER ,22 0,00 0 SUM UTGIFTER , ,15 0 K SALGSINNTEKTER , ,00 0 SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , ,15 0 K.370.N BIBLIOTEK K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,93 0 K OVERFØRINGER , ,60 0 SUM UTGIFTER , ,53 0 NETTO , ,53 0 Side 13 av 54

276 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.373.N KINO K KJØP AV VARER OG TJENESTER ,00 0,00 0 SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 K.377.N KUNSTFORMIDLING K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,08 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,73 0 K OVERFØRINGER 357, ,88 0 SUM UTGIFTER , ,69 0 K REFUSJONER , ,54 0 SUM INNTEKTER , ,54 0 NETTO , ,15 0 K.380.N IDRETT K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , , * K OVERFØRINGER , ,01 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 831,69 166,49 0 SUM UTGIFTER , , K SALGSINNTEKTER 0, ,80 0 K REFUSJONER , ,00 0 K OVERFØRINGER , ,00 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0,00 0, * SUM INNTEKTER , , NETTO , , Side 14 av 54

277 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.385.N ANDRE KULTURAKTIVITETER K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , ,48 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,60 0 K OVERFØRINGER , ,15 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,00 0 SUM UTGIFTER , ,23 0 K REFUSJONER , ,00 0 K OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , ,77 0 K.390.N DEN NORSKE KIRKE K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,78 0 K OVERFØRINGER , ,98 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,26 0 SUM UTGIFTER , ,02 0 K REFUSJONER , ,00 0 K OVERFØRINGER 0, ,00 0 SUM INNTEKTER , ,00 0 NETTO , ,02 0 K.393.N KIRKEG./GRAVLUNDER,KREMATORIER K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,57 0 K OVERFØRINGER , ,78 0 K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,46 0 SUM UTGIFTER , ,81 0 K REFUSJONER ,00 0,00 0 K OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM INNTEKTER ,00 0,00 0 NETTO , ,81 0 Side 15 av 54

278 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet K.720.N FYLKESVEI-NYANL,DRIFT OG VEDL K LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 575,00 0 K KJØP AV VARER OG TJENESTER , ,47 0 K OVERFØRINGER 1 823,40 0,00 0 SUM UTGIFTER , ,47 0 K REFUSJONER 0, ,61 0 SUM INNTEKTER 0, ,61 0 NETTO , ,86 0 K.721.N FYLKESVEI-MILJØ&TR.SIKK TILTAK K KJØP AV VARER OG TJENESTER 4 350,00 0,00 0 K OVERFØRINGER 1 087,50 0,00 0 SUM UTGIFTER 5 437,50 0,00 0 NETTO 5 437,50 0,00 0 K.734.N SPORVEIER OG FORSTADSBANER K KJØP AV TJEN.SOM ERST.EGENPROD ,00 0,00 0 K OVERFØRINGER ,00 0,00 0 SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 NETTO ,00 0,00 0 K.870.N RENTER/UTBYTTE OG LÅN K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ ,00 0,00 0 SUM UTGIFTER ,00 0,00 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,96 0 SUM INNTEKTER , ,96 0 Side 16 av 54

279 KOSTRA RAPPORTERING - FUNKSJON Investeringsregnskapet NETTO , ,96 0 K.880.N INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ K FINANSUTG./FINANS.TRANSAKSJ , ,52 0 SUM UTGIFTER , ,52 0 K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ , ,93 0 SUM INNTEKTER , ,93 0 NETTO , ,41 0 K.899.N ÅRETS REGNMESS MER/MINDREFORBR K FINANSINNT./FINANS.TRANSAKSJ. 0, ,74 0 SUM INNTEKTER 0, ,74 0 NETTO 0, ,74 0 Side 17 av 54

280

281 B A L A N S E R E G N S K A P REGNSKAP REGNSKAP KONTONR TEKST NOTE SALDO 31/12/2005 SALDO 31/12/2006 GJELD OG EGENKAPITAL HOVEDKAPITTEL 2.5 BOKFØRT EGENKAPITAL DISPOSISJONSFOND 6a,6c, , , BUNDNE DRIFTSFOND 6a,6d, , , UBUNDNE INVESTERINGSFOND 6a,6b, , , UDISPONERT OVERSKUDD 0, , UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP , , LIKVIDITETSRESERVE 6a, , , KAPITALKONTO BYKASSEN 7, , , SUM BOKFØRT EGENKAPITAL , , HOVEDKAPITTEL 2.4 LANGSIKTIG GJELD PENSJONSFORPLIKTELSE , , IHENDEHAVEROBLIGASJONSLÅN , , ANDRE LÅN , , SUM LANGSIKTIG GJELD , , HOVEDKAPITTEL 2.3 KORTSIKTIG GJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD , , PREMIEAVVIK PENSJON , , SUM KORTSIKTIG GJELD , , SUM GJELD , , SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,01 ===================================== =================== =================== MEMORIAKONTI DEBET: MEMORIAKONTI, UBRUKTE LÅNEMIDL , , ANDRE MEMORIAKONTI , , , ,22 =================== =================== KREDIT: MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI , ,22 ===================================== =================== ===================

282

283

284 Trondheim kommune KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR Arkivsaksnr.: 07/8157 Saksframlegg Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar Kraftfondet Trondheim kommune årsregnskap / årsberetning for 2006 til orientering. 2. Bystyret tar til orientering disponeringen av fondets avkastning slik det framgår av saksframstillingen, blant annet tabell 4.1. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av Trondheim kommunes regnskap og årsberetning for år 2006 bystyrets møte i juni Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

285 Trondheim kommune KRAFTFONDET TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR Innledning. Ved årsberetningen vil jeg gi bystyret en orientering om kraftfondets resultat, utbyttemuligheter, status, regnskap med mer pr Siste rapportering av kraftfondets status til de folkevalgte i 2006 ble gjort ved sak Fnr.348/06, Kraftfondet Trondheim kommune status og rapportering pr , og tilsvarende til bystyret sak Bnr.85/06. Jeg viser blant annet til disse sakene. Kraftfondets samlede verdiøkning i 2006 var på 8,4% / 478 mill.kroner. Fondets resultat i 2006 gir dekning for å ta ut utbytte i tråd med forventningene om uttak lagt til grunn i bykassebudsjettet for Et vesentlig bidrag til resultatet i 2006 er verdiøkninger fra aksjeporteføljen på 160 mill.kroner / 20,5% og obligasjonsporteføljen med 258 mill.kroner / 6,2%. Porteføljens samlede risiko er lav. Kredittrisiko er meget lav. Renterisiko er lav da store deler av porteføljen ligger som anleggsmidler i regnskapet og i tillegg at omløpsporteføljen har meget kort løpetid/durasjon. Fondets risiko er hovedsakelig knyttet til aksjeporteføljen med en allokeringsandel på knapt 17% pr Dette for øvrig i tråd med fondets vedtekter. Vedtektene for kraftfondet gir bestemmelser om uttak av utbytte til bykassen og avsetninger for bevaring av fondets realverdier. Prinsippet for anvendelse og inntektsføring av utbytte fra aksjeselskap er lagt til grunn for bykassens uttak av midler fra kraftfondet, dvs. at pengene skal være opptjent før de kan anvendes. Vedtektenes bestemmelser om uttak og disponering av avkastningen fra fondet etter utbytteprinsippet er nå realisert ved regnskapsårene 2005 og Utbytte fra regnskapet i 2005 avsatt til delvis dekning av finansieringsbehovet for 2006 var på 131,3 mill.kroner. Budsjettert finansieringsbehov ved overføring av midler til bykassen fra kraftfondet, kollektivfondet, kulturfondet og næringsfondet var på 206 mill.kroner i Ved et uttak av knapt 75 mill.kroner (206 mill.kr.- 131,3) av verdiøkningen i 2006 er også forventningene om uttak knyttet til budsjettåret 2006 oppfylt. Kraftfondets resultat i 2006 gir i tillegg mulighet for uttak av utbytte stort 51 mill.kroner i henhold til vedtektenes pkt.6-2 underpunkt 4, dvs. at realavkastning ut over 4% av grunnkapitalen primært skal tilføres grunnkapitalen, alternativt avsettes til egenkapital vedrørende investeringer og/eller til disposisjonsfond. Jeg legger opp til et forslag om at kulturfondets grunnkapital økes med 25 mill.kroner, dvs. fra 75 mill.kroner til 100 mill.kroner i samsvar med bystyrets målsetting. Etter dette gjenstår det 26 mill.kroner av realavkastningen ut over 4% på til sammen 51 mill.kroner. Det er behov for å styrke grunnkapitalen i kraftfondet både av avkastningshensyn og det faktum at overligningsnemnda har fastsatt ny utlignet etterskuddsskatt som følge av salget av TEV i Dette innebærer en ekstra utbetaling på knapt 80 mill.kroner i februar Dekningen av skattebeløpet på knapt 80 mill.kroner må dekkes av kraftfondets grunnkapital. Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

286 Trondheim kommune Det kan også være et alternativ til å styrke grunnkapitalen å vurdere bruk av en andel av avkatningen ut over 4% realavkastning til andre formål. Jeg kommer tilbake til dette i forbindelse med årsoppgjørsaken for bykassen i juni mnd. Kraftfondets vedtekter gir som nevnt bestemmelser for hvordan verdiøkningen i 2006 kan anvendes ved utbytte. De formelle vedtakene vedrørende avsetninger til fond / uttak av utbytte for bruk i 2007 eller senere, vil jeg innarbeide i mine dokumenter vedrørende regnskapsavslutningen for Trondheim kommune ( bykassen ) for budsjett- og regnskapsåret Bystyret godkjenner kommunens regnskap ved egen sak i junimøtet, godkjenning av Trondheim kommunes regnskap og årsberetning. I denne saken vil jeg legge grunnlaget for det kommende vedtaket vedrørende Trondheim kommunes regnskap i 2006 hva kraftfondet angår. 2. Kraftfondets portefølje fordelt på aktivaklasser. Samlet kredittrisiko i porteføljen vurderes å være meget lav. Renterisiko i porteføljen er også lav. Dette fordi store deler av porteføljen er lagt som anleggsmidler, samt at omløpsporteføljen har kort løpetid. Ved utgangen av året utgjorde risikobidraget fra aktivaklassen aksjer hele 90% av porteføljens svingningsrisiko og aktivaklassen alternative investeringer utgjorde tilnærmet resten av risikoen i porteføljen. Risikobidraget fra aksjer har i 2006 ligget mellom 80% og 90% av porteføljen i hovedsak som følge av verdiendringer som følge av markedsutviklingen i Andelen aksjer i porteføljen har vært tilnærmet stabil i 2006 og utgjorde ved utgangen av 2006 knapt 17% av den totale porteføljen. Verdien av fondets totale portefølje er pr på mill. kroner Fordelingen av porteføljen mellom ulike aktivaklasser fremgår av tabell 2.1 Tilsvarende fordeling av porteføljen på aktivaklasser framgår også av eget vedlegg Kraftfondets portefølje pr Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

287 Trondheim kommune Tabell 2.1 Fordeling av porteføljen på aktivaklasser ( prosent og mill kr.) Aktivaklasser: Pr i % Pr Mill. kr. Pr I % Pr Mill. kr. Bankinnskudd, inkl. bruk 0,7 44,8-0,5-26,5 av trekkrettighet. Omløpsobligasjoner 12,9 779,2 16,6 956,3 Anleggsobligasjoner 56,7 3437,8 57, ,4 Norske aksjer 5,4 327,9 5,2 303,0 Internasjonale aksjer 10,2 618,3 7,9 456,3 Grunnfondsbevis 1,3 81,1 1,9 112,6 Sum aksjer og grunnfondsbevis til forvaltning 16, ,3 15,0 871,9 Aksjeindekserte 0 0 0,5 31,9 obligasjoner, omløp Alternative investeringer: 12,8 778,9 10,7 622,8 hedgefond, (high yield er tatt ut av portef. i 2006), private equity, eiendom og konvertible obligasjoner Totalt 100, ,0 100, ,7 Totalporteføljen pr det enkelte år påvirkes av uttak utbytte med mer. I alt er det pr en aksjeandel på 16,9 % av totalporteføljen. Aksjeandelen i % har økt noe utover høsten pga. økte aksjekurser og mindre allokeringsendringer. Anleggsporteføljen utgjør 57,6 % av totalporteføljen pr I 2007 forfaller om lag 500 mill.kroner av anleggsobligasjonene. Dette er obligasjoner med høy rentekupong og liten til ingen risiko. Utfordringen i 2007 som følge av dette blir å finne gode reallokeringsmuligheter hensyntatt risiko og forventet avkastning. Siden siste rapportering til formannskapet pr er det gjennomført noen mindre endringer i allokeringen. Det er reallokert om lag 200 mill.kroner i obligasjoner lagt til anleggsporteføljen. Allokeringen hensyntar ønsket avkastningsmål for fondet og forfall i anleggsporteføljen på 500 mill.kroner i Det er i tillegg gjennomført en økning i aksjeporteføljen, samt mindre tilpassninger knyttet til aktivaklassen alternative investeringer. Fordelingen av fondets midler mellom de ulike aktivaklassene blir løpende vurdert ut i fra de vedtatte strategier for kraftfondet, hensyntatt kommunens årlige ønskede avkastningsmål og de finansielle markedsutsiktene. Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

288 Trondheim kommune Pr ble kollektivfondet på 98,9 mill. kroner og kultur- og næringsfondene på 50 mill.kroner overført til forvaltning i henhold til retningslinjene for kraftfondet. Grunnkapitalen i kulturfondet er både i 2004 og 2005 styrket med årlig økning på 25 mill. kroner. Jeg foreslår i denne saken å øke kulturfondet til100 mill.kroner i tråd med bystyrets forutsetninger/mål om størrelsen på fondet. Grunnkapitalen i kulturfondet øker da fra 75 mill.kroner til 100 mill.kroner eksklusive tidligere avsetninger av KPI vekst. Verdiene av disse fondene inngår således i kraftfondets totalverdi pr Verdien av disse fondene er ved inngangen til regnskapsåret 2006 på vel 203 mill.kroner. I balanseoppstillingen i pkt. 7 tabell 7.1 i denne saken vises saldiene for alle fondene pr , beløp stort 208 mill.kroner.. 3. Verdiøkning / avkastning fra fondets portefølje pr Samlet avkastning av porteføljen på grunnlag av faktiske midler i porteføljen gjennom 2006, er på 478,2 mill. kroner / 8,4 %. Urealiserte gevinster som følge av verdiendringer er inkludert i denne verdiøkningen. For å bevare realverdien av grunnkapitalen i kraftfondet skal det i henhold til bestemmelsene i vedtektene årlig avsettes et beløp som tilsvarer endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra desember 2005 til desember 2006 ble på 2,2 %. Det er i henhold til dette avsatt 223,7 mill.kroner til grunnkapitalen, fordelt med 215,4 mill.kroner på kraftfondet, knapt 4,1 mill.kroner til kollektivfondet, knapt 3,1 mill.kroner til kulturfondet og knapt 1,1 mill.kroner til næringsfondet. Realverdien bevares hensyntatt økningen i prisene fra år til år, men hensyn tar ikke effekten av lønnsøkninger for eksempel ved den kommunale deflatoren. Realavkastningen fra fondet i 2006 korrigert for KPI ble på 6,2%. I perioden 2002 til 2006 har realavkastningen i fondet vært som følger. Tabell 3.1 Avkastning og KPI-vekst i perioden 2002 til (prosent) År Sum avkastning KPI vekst Realavkastning ,36 2,80 4, ,08 2,50 5, ,90 1,10 7, ,70 1,80 7, ,40 2,24 6,16 Kraftfondet har et årlig ønsket realavkastningsmål på 4 %. Dette verdiøkningsmålet, uttrykt ved vedtektenes bestemmelser om et øvre årlig utbytte på 4% til bykassen vedrørende driftsformål, vil være vanskeligere å oppnå i årene fremover dersom dagens rentenivå vedvarer. Rentene har imidlertid økt utover året 2006 og det er i tillegg for tiden indikasjoner på at rentene vil kunne stige moderat også i I 2006 har kursene steget mye både i det norske aksjemarkedet og det globalt aksjemarkedet. Økningen i aksjekursene medførte en posentvis avkastning på henholdsvis 31 % og knapt 20 % fra kraftfondets norske- og globale aksjeportefølje. Av en samlet avkastning for fondet på vel 478 mill. kroner utgjør avkastningen / verdistigningen på aksjeporteføljen om lag 160 mill. kroner i Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

289 Trondheim kommune Verdiene i det norske aksjemarkedet har steget mye de siste 4 årene. Denne verdistigningen og det forhold at aksjer begynner å bli dyre, medfører at nedsiderisikoen øker, noe som jeg løpende må vurdere med hensyn til nedsalg og / eller omallokering til andre aktivaklasser.ved en eventuell reduksjon av verdiene i aksjemarkedet kan de urealiserte gevinstene ved utgangen av 2006 gå tapt igjen. Dette dersom aksjene ikke blir solgt i forkant av en nedgang i markedsverdiene og / eller at verdiøkningen fra år 2006 ikke blir sikret på annen måte. Samlet avkastning på 478 mill. kroner fordelt på aktivaklasser framgår av tabell 3.2. Tabell 3.2 Avkastning og aktivaklasser ( mill. kroner og i %). Avkastn. i mill. kr. Avkastning i % Renter av obligasjoner, herav 220,4 mill.kr / 7% fra 258,2 6,2 anleggsporteføljen Renteinntekt, bankkonto 0,9 0,9 Aksjeavkastning / verdiøkning 160,3 20,5 Avkastning alternative investeringer 58,8 8,0 Brutto inntekt kraftfondet ,2 8,4 4. Anvendelse av verdiøkningen ved utbytte overført til Tabellen nedenfor viser disponeringen av fondets totale avkastning fra dvs. som utbytte og til vedlikehold av grunnkapitalens realverdi(er). Tabell 4.1 Anvendelse av fondets avkastning fra (mill.kroner) Driftskostnader kraftfondet 3,2 Avsetning for å bevare realverdi kollektiv/kultur/næringsfond, KPI, 2,2% 4,6 Avsetning for å bevare realverdi på grunnkapitalen KPI, 2,2 % 111,3 Avsetning for å bevare realverdi på bufferkapitalen, KPI, 2,2 % 9,6 Utbytte / uttak, 4 % av kollektiv / kultur / næringsfond 8,2 Utbytte / uttak, 4% til delvis finansiering av bykassens drift i ,5 Utbytte / uttak i henhold til vedtektene, pkt. 6.2, avsatt til disp.fond 51,1 Uttak for å dekke budsjettert bruk i 2006 ( 206,0-131,3) 74,7 Sum anvendelse kraftfondets avkastning i ,2 I henhold til vedtektenes bestemmelser pkt.6.2 skal den årlige avkastningen i prioritert rekkefølge dekke kostnader knyttet til driften av fondet, fondets(enes) grunnkapital skal minst tilføres et beløp som tilsvarer siste års prisstigning for bevaring av realverdien(e), utbytte begrenset oppad til 4% realavkastning, samt at realavkastning ut over 4% primært skal tilføres grunnkapitalen, alternativt avsettes til investeringsfond og/eller disposisjonsfond. Størrelsen på bufferkapitalen er i samsvar med målsettingen og bestemmelsene i vedtektene på 400 mill.kroner. KPI-justert er bufferkapitalen på 431 mill.kroner pr Jeg vil foreslå at verdiøkningen avsatt til disposisjonsfond, beløp stort 51,1 mill.kroner, benyttes ved å styrke grunnkapitalen i kulturfondet med 25 mill.kroner, dvs. fra 75 mill.kroner til 100 mill.kroner. Dette i Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

290 Trondheim kommune samsvar med bystyrets tidligere vedtak. De resterende 26,1 mill.kroner burde primært anvendes til styrking av kraftfondets grunnkapital. Dette for å styrke fondets mulighet til inntjening i tider med lavere økonomisk vekst, herunder at grunnkapitalen årlig bare styrkes tilsvarende veksten i konsumprisindeksen og ikke i henhold til den kommunale deflatoren som hensyntar lønnsveksten. I tillegg reduseres grunnkapitalen nå som følge av endelig ligningsoppgjør vedrørende salget av TEV i Beløpet skal belaste grunnkapitalen og jeg viser til min kommentar under pkt.8. nedenfor. Alternativt kan de resterende 26,1 mill.kroner benyttes i sammenheng med et eventuelt OL arangementet i Trondheim i 2018 eller som egenkapital ved investeringer. Jeg kommer tilbake til dette i forbindelse med årsoppgjørssaken for Trondheim kommune i juni Samlet uttak fra fondet i 2006 og overføring av midler til Bykassen i 2006 og I henhold til tabell 5.1 nedenfor er det disponert 78 mill.kroner av årets avkastning i regnskapet for Det er i tillegg disponert utbytte fra 2005 på 131,3 mill.kroner til delvis dekning av driftsutgifter i Det er avsatt til utbytte fra 2006 beløp stort til sammen 275 mill.kroner. Tabell 5.1 Uttak av fondets avkastning i 2006 overført Bykassen til dekning utgifter for årene 2006 og 2007 ( mill. kr.) Budsjettert utbytte 4 % i henhold til bestemmelsene i vedtektene 223,9 Avsetning utbytte som krever vedtak 51,1 Sum uttak fra fondet utbytte til Bykassen regnskapsåret ,0 Driftskostnader ,2 Sum vedtatt bruk av avkastning 2006 til delvis finansiering av driften i ,7 Sum uttak fra fondet overført til Bykassen regnskapet ,9 Samlet uttak fra kraftfondet til dekning bykasseutgifter årene 2006/ ,9 Samlet overføring og avsetning av midler fra fondet til dekning bykasseutgifter er på 352,9 mill. kroner. Med tillegg av avsetning til KPI med 125,3 mill. kroner, gir dette en samlet disponering av avkastningen for 2006 på 478,2 mill. kroner. Siden oppstarten av kraftfondet i 2002 er det foretatt overføringer fra fondet til Trondheim kommune på til sammen 1,7, alternativt 2,1 mrd.kroner. Tabell 5.2 Overføringer til Trondheim kommune inkl. pensjonskassen (, mill.kr) Bruk av rente på lån til TEV og avkastning TKK ,0 Bruk av avkastning ,7 Bruk av avkastning ,6 Bruk av avkastning ,2 Bruk av avkastning ,9 Samlet uttak av avkastning til bykassen ,4 Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

291 Trondheim kommune Avsatt av salgsbeløp/bruk av grunnkapital til styrking av Trondheim kommunale pensjonskasse 2002 og 2003 Samlet uttak/avkastning av kraftfondet overført til Trondheim kommune , ,4 Samlet overføring til Trondheim kommune i perioden er på 2,1 mrd.kroner og utgjør i gjennomsnitt om lag 414 mill.kroner for hvert år i perioden. 6. Anleggsporteføljen, og noen andre sentrale hovedtrekk ved porteføljen i Anleggsporteføljen, ved obligasjoner definert som anleggsobligasjoner, utgjør 56,7 % av fondets totalportefølje med verdi 3,4 mrd. kroner pr (dvs. pålydende inkl. påløpte ikke forfalte renter). Anleggsporteføljen har pr en gjennomsnittlig løpetid til forfall på 3,4 år. Allokeringen av verdipapirer definert som anleggsobligasjoner er gjort for å få en stabil og forutsigbar årlig avkastning fra porteføljen. Anleggsobligasjoner skal beholdes til forfall og blir ikke kursjustert ved årsskiftet(ene). Dersom alle rentepapir hadde vært en del av omløpsporteføljen, ville fondets muligheter for å gi et årlig stabilt utbytte reduseres betraktelig. Dette som følge av økt kursrisiko i investeringsporteføljen med mulighet for store verdisvingninger som følge av kursbevegelsene pr det enkelte år. Anleggsporteføljen har gitt en god avkastning på 7% i Det er forfall av verdipapirer på om lag 500 mill.kroner i 2007 som medfører behov for reallokeringer i Rådmannen valgte i 2002 å legge ca 60 % av obligasjonene i anleggsporteføljen, i henhold til vedtektene kan anleggsporteføljen være fra 40% til 100% av fondets kapital. Verdiendringer av obligasjoner i omløpsporteføljen blir løpende regnskapsført. Løpetiden til forfall i omløpsporteføljen er kort, gjennomsnittlig ca 0,18 år pr Risiko ved endringer i kursverdiene som følge av rentesvingninger i omløpsporteføljen er vesentlig redusert. I henhold til fondets vedtekter er det minimums- / maksimumsrammer for allokeringen knyttet til alle aktivaklassene fondet bruker. I 2006 og tidligere år har ikke fondet vært i nærheten av de øvre grenseverdiene for allokering i ulike aktivaklasser slik de er bestemt i investeringsmandatet for fondet. 7. Balanseoppstilling pr Kraftfondet er organisert som en integrert del av kommuneregnskapet i Trondheim kommune. Kraftfondet kan presenteres i en egen helhetlig balanseoppstilling, jfr. også oppstilling i tabell 2.1, samt vedlegget til denne saken. Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

292 Trondheim kommune Tabell 7.1 Balanse for Kraftfondet pr (mill. kr) Eiendeler: Gjeld og egenkapital: Anleggsobligasjoner, eks. påløpte ikke 3.319,6 Avsatt skatt, restoppgjør salg av 0,1 forfalte renter pr TEV, oppgjør fra Statkraft høst 2004, kr. 402 Fond, grunnkapital (inkl ,6 kapitalkonto anleggsobligasjoner, 3.223,5 mill. kr.), inkl KPI 2006 Fond, bufferkapital, kraftfondet, inkl 431,4 KPI 2006 Disp.fond. utbytte 2006 til dekning 223,7 av uttak 2007 Disp.fond. utbytte 2006 ut over 51,1 4% realavkastn. og avsetn.kpi Sum egenkapital det egentlige 5.783,9 kraftfondet Kollektivfondet inkl KPI ,9 Kulturfondet inkl KPI ,9 Næringsfondet inkl KPI ,3 Sum egenkapital 208,1 kollektiv/kultur/næringsfond Sum anleggsmidler 3.319,6 Sum egenkapital kraftfondet og 5.992,0 kollektiv/kultur/næringsfond Bankinnskudd 7,0 Underkurs anleggsobligasjoner Obligasjoner, eks. påløpte ikke forfalte 775,6 Dekn.drift ,0 renter pr Aksjer og grunnfondsbevis til 1.027,5 forvaltning Hedgefond, konvertible obligasjoner, 777,6 high yield, eiendom og private equity Påløpte ikke forfalte renter på 120,2 obligasjoner pr , anleggsog omløpsporteføljen Innt.ført 2007, tilhørende ,5 Overkurs anleggsobligasjoner 3,0 Sum omløpsmidler 2.748,4 Sum kortsiktig gjeld 76,0 Sum eiendeler 6.068,0 Sum gjeld og egenkapital 6.068,0 Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

293 Trondheim kommune 8. Grunnkapitalen endringer etter oppstarten av fondet pr. juni Tabell 8.1 Endringer i grunnkapitalen perioden 2002 til 2006 (mill.kroner) År: Grunnkapitalen i mill. kr.: KPI-avsetning i mill. kr.: Oppstart Nettoøkning+212 Sum= 437 Det er tatt ut 225 mill. kroner. av grunnkapitalen i 2003 til betaling av skatt vedrørende TEV-salget. Som tabellen viser er det årlig avsatt midler til bevaring av realverdien av grunnkapitalen i fondet, KPI - avsetninger med 437 mill. kroner i perioden. Nettoøkning i grunnkapitalen i perioden er etter dette (437 mill. kroner 225 mill. kroner /tilleggsskatt i 2003) 212 mill. kroner. Det ble ved oppstarten av kraftfondet i 2002 avsatt 215 mill.kroner. til skatt og omkostninger. Høsten 2003 ble det betalt skatt inkl. renter av TEV-salget med 448,3 mill.kroner. Endelig likningsoppgjør foreligger nå pr. desember måned Overligningsnemnda har fastsatt ny utlignet etterskuddsskatt til 517,9 mill.kroner, med rentetillegg beløp til sammen stort 528,2 mill.kroner. Hensyn tatt tidligere innbetalt beløp skal Trondheim kommune betale kr ,- innen Utbetalingen belastes grunnkapitalen i fondet i Jeg har imidlertid påanket beslutningen i overlikningsnemnda. 9. Verdipapirmarkedene, tilbakeblikk og forventninger. Tilbakeblikk og utsikter framover. Etter tre meget gode vekstår for verdensøkonomien, og for Norge, forventes det nå at vi er nærheten av toppen på konjunktursykelen for denne gang. Årsakene til dette er flere: Da oppsvinget tok til sommeren 2003, etter 2-3 år med nedkjøling, var det mye ledig produksjons- og arbeidskraftressurser. Nå derimot er kapasitetsutnyttingen vesentlig høyere. Med færre ledige vekstressurser må aktiviteten tilpasses økonomienes langsiktige vekstevne. I land etter land er renten hevet i løpet av Noen land synes ferdige med rentehevningene, andre har noe igjen før rentene er tilbake på antatt normale nivåer. Dette vil kunne bremse den økonomiske veksten framover, men noe stort økonomisk tilbakeslag synes ikke å være nært forestående. Sannsynligvis er det hva en kan kalle en pust i bakken der veksten kommer ned mot den langsiktige trendveksten. Markedene Utviklingen i korte renter ligger an til å bli noe annerledes i 2007 enn det året vi har lagt bak oss. I 2006 hevet de fleste toneangivende sentralbankene sine signalrenter. ESB og Norges Bank hevet rentene med 1,25 prosent og US Fed med 1 prosent. Økningene var noe høyere enn analytikerne hadde i sine prognoser. Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

294 Trondheim kommune I 2007 kan det skje at USA kutter renten igjen blant annet på grunn av mindre vekst i økonomien. Det er grunn til å tro at renten vil fortsette å stige i Norge og Europa i Det er grunn til å tro at Norges Bank vil heve rentene mest. En økning i de korte rentene vil legge føringer på utviklingen i de lange rentene. De lange rentene trakk en god del opp i løpet av fjoråret, mest i Tyskland, Norge og Storbritannia. Renten var om lag 0,7 prosent høyere her mot slutten av året En fortsatt økning i korte renter betyr nødvendigvis ikke at de lange rentene skal mye opp fra dagens rentenivå i løpet av Med vekstimpulser i verdensøkonomi, om enn ikke like god vekst som i 2006, vil aksjemarkedet trolig være en god aktivaklasse også i 2007, men inntjeningsveksten vil med stor sannsynlighet kunne forventes å svekkes utover året. Det er blant annet grunn til å tro at kostnadsveksten vil tilta og at omsetningsveksten kan avta noe. Fortsatt høy oljepris kombinert med god inntjening for norske bedrifter, kan gi som virkning at Oslo Børs også i 2007 kan gi tilfredstillende avkastning for kraftfondet. Etter mange år med høy avkastning er risikoen stigende for et tilbakefall / økt nedsiderisiko i Utviklingen i realøkonomien og oljeprisen vil være avgjørende for utviklingen framover. Risikofaktorer Risikofaktorene i 2007 er de samme som for Høy kapasitetsutnytting og høye råvarepriser kan medføre at lønns- og prisveksten i industrilandene skyter fart. Hvis inflasjonsforventningene skulle trekke opp vil de korte rentene bli hevet. Dette vil redusere aktiviteten i boligmarkedet, låneetterspørselen og bedriftenes investeringer. Boligprisene kan synes høye i et internasjonalt perspektiv. Økte boligpriser,spesielt i USA, har økt husholdningenes formuer, redusert sparingen og økt opplåningen. En nedgang i prisnivået vil ha motsatt effekt. De siste rapportene fra USA kan tyde på at boligmarkedet kan være i ferd med å stabiliseres. USAs store og økende driftsunderskudd kan føre til kursfall på dollar, med svakere vekst i realøkonomien som følge av dette. Dette har imidlertid vært et tema i markedet i flere år. Om og når dette eventuelt skulle skje er det neppe mulig å ha et kvalifisert svar på. I Norge vil lønnsoppgjøret for 2007 være et sentralt tema. Store lønnspålegg kan føre til ytterligere renteøkninger fra Norges Bank Rådmannen i Trondheim, Snorre Glørstad Kommunaldirektør, finansforvaltning Tore Gotaas rådgiver Vedlegg. Kraftfondets portefølje pr , trykt vedlegg. Saksfremlegg - arkivsak 07/ / 07

295

296

297

298 L Å N E F O N D E T Å R S R E G N S K A P KTO.NR. TEKST REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP U ANVENDELSE AV MIDLER Avdrag eksterne lån , , Renter eksterne lån , , Låneomkostninger , , Utlån , , Kontantoverskudd , ,00 SUM ANVENDELSE AV MIDLER , , I ANSKAFFELSE AV MIDLER Interne avdrag , , Interne renter , , Kursgevinst 0, , Ref. lånekostnader , , Renteinntekter 0, ,00 * Nye lån , , Kontantunderskudd 0, ,39 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER , ,84 * Ikke opplånt pr kr ,- A K T I V A PR PR Forfalt ikke betalte renter , , Beholdning ( ,90) ( ,30) 4922 Utlån , , , ,70 P A S S I V A 4945 Lånegjeld , , Balanse ( ,90) ( ,30) , ,70 Påløpte renter pr kr ,73 Påløpte renter pr kr ,72

299 Merknader til Årsregnskap Lånefondet Det er i kommuneregnskapet bokført låneopptak fra lånefondet og tilhørende posteringer mot ubrukte lånemidler selv om lånefondet ikke har tatt opp de underliggende lån, noe som medfører at mellomfinansiering i realiteten er foretatt med bruk av ledig likviditet i bykassen. I lånefondets regnskap er det på tilsvarende måte bokført utlån til kommunen selv om det ikke er overført penger fra lånefondet til kommunen. Denne måten å håndtere lån fra lånefondet på har vært praksis i mange år. Ved å utsette låneopptak til likviditeten gjør dette nødvendig, sparer kommunen årlig betydelige beløp i form av reduserte rente- og avdragsutgifter. Det er en viss faglig uenighet om hvorvidt denne måten å bruke lånefondet på er lovlig. Uenigheten dreier seg i utgangspunktet om to problemstillinger: For det første hvorvidt de formelle forutsetningene for å utsette låneopptak på den måten kommunen gjør i dag er til stede. Her fagmiljøene ikke enige. For det andre hvorvidt kommunen kan bokføre låneopptak/bruk av lån når de underliggende lånene faktisk ikke er tatt opp av lånefondet. Her er det en relativt unison oppfatning i fagmiljøene om at kommunens praksis ikke er akseptabel. Som en følge av situasjonen vil kommunen i løpet av 2007 foreta en vurdering av den etablerte praksisen. Trondheim, Stein Erik Stubmo konst. regnskapssjef

300 KOMMUNALE FORETAK Årsregnskap - Stavne Gård KF Årsregnskap - Trondheim Parkering KF

301 Stavne Gård KF Årsregnskap 2006

302 Stavne Gård KF Årsregnskap 2006 Driftsregnskap pr Konto Kontonavn Oppr.budsj Rev.budsj Regnskap Regnskap Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utg Kjøp av varer og tjenester Deltakertilskudd Avskrivninger Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter: 90 Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finans Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans. 54 Avsatt disposisjonsfond Avsatt bundet dr.fond Overført inv.regnskapet Bruk av fond Sum finansieringstr Regnskapsm. resultat

303 Stavne Gård KF Balanseregnskap 2006 Tall i hele tusen Balanse Note Saldo Saldo Eiendeler Utstyr, maskiner og transportmidler Faste eiendommer og anlegg Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Bankinnskudd og kontanter Kortsiktige fordringer Premieavvik pensjoner Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Disposisjonsfond Bundet driftsfond Ubundne kapitalfond Kapitalkonto, eiendeler m.v Avdrag lån (akkumulert) Kapitalkonto Egenkapital Trondheim kommune, lånefondet Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Skyldig feriepenger Skyldig skattetrekk og arbeidsg.avg Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

304 Stavne Gård KF Investeringsregnskapet pr Tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap 2006 Regns Investeringer i Server og programvare 705 Oppgradering deler av kantine 290 Ny varebil 155 Ny personbil Sum investeringer FINANSIERING Regnskap 2006 Regns Overført fra driftsregnskapet Bruk av ubundet inv. Fond. Sum finansiering

305 Stavne Gård KF Kapitalkonto pr Spesifikasjon av kapitalkonto: Inngående balanse Avskrivninger i Anskaffelser i Endring pensjonsforpliktelse Avdrag lån Tr.heim kommune -148 Utgående balanse

306 Stavne Gård KF Noter til balanseregnskapet Note 2: Kortsiktige fordringer Posten består av følgende: Kundefordringer ,00 Mva ord og komp ,00 Årsperiodiseringer ,00 Sum kortsiktige fordringer ,00 Note 3:Skattetrekk/arbg.avg. Skyldig skattetrekk 6.termin kr ,- er avsatt på skattetrekkskonto pr med kr ,-. Note 4: Leverandørgjeld posten består av ordinær leverandørgjeld Mellomværende Trondheim kommune: Foretaket hadde pr en netto fordring på kr ,- mot kommunen. Foretaket betjener også et lån tatt opp via Trondheim kommune. Restsaldo pr er kr

307 Note 5 Pensjonsforpliktelser Stavne Gård KF 2006 Fra 2002 er det innført nye forskrifter for føring av pensjonskostnader, noteopplysninger og balanseoppstillinger. Nedenfor er det satt opp en oversikt som ivaretar disse kravene: Oversikt pr Trondheim kommunale Pensjonskasse TKP Estimat, pensjonsforpliktelser ,00 Estimat, pensjonsmidler ,00 Netto forpliktelse før arb.g.avg ,00 Arbg. Avg. 14,1% ,00 Innbetalte pensjonsinnskudd, arb.giv. + arb.taker.andel er lik forfallt premie 2006 (er betalt) ,00 Netto pensjonskostnad (uttrykk for det jevne kostnadsnivået) ,00 Administrasjonskostnader ,00 Er lik premie avvik, positivt avvik, betalt premie større enn det jevne kostnadsnivået ,00 Arb.giv.avgift av premieavviket, 14,1% ,00 Sum premie avvik inkl. Arbg.avg. Inntektsføres i ,00 Spesifikasjon premieavvik bokført 2006: Avvik brutto Kostnadsført 1/15 avvik 2002 inkl aga Kostnadsført 1/15 avvik 2003 inkl aga Kostnadsført 1/15 avvik 2004 inkl aga Kostnadsført 1/15 avvik 2005 inkl aga Netto inntektsført

308 Stavne Gård KF Noter til balanseregnskapet Note 1 Bevegelser på fond Foretaket hadde pr kr i fondsmidler. Den vesentligste posten var pensjonsfondet på kr Saldo på fond pr er kr dvs en bevegelse fra 2005 på kr Bevegelsen består av følgende: Bevegelse: Dagsverket oppstart Div mindre prosjekt 34 TIUR prosjekt 82 Bevegelse pensjonsfond 554 Sum øremerkede midler Disposisjonsfond (APS-VTA) 680 Disposisjonsfond Adm og Brygga 188 APS fremmedspråklige (kom sent i gang) 373 Sum frie midler Bruk av bundne dr.fond prosjekt Oppfølging og Grafisk -791 Sum fondsbevegelser 2 320

309

310

311

312

313

314 Årsregnskap 2006 for Trondheim parkering KF Utarbeidet av: Morten Myhre Økonomisjef Trondheim parkering KF PDF created with pdffactory trial version

315 Trondheim parkering KF Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer til Trondheim kommune Andre overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSUTGIFTER Finansinntekter Renteinntekter Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter Avdrag på lån Sum finansutgifter NETTO FINANSPOSTER Motpost kalkulatoriske avskrivninger ORDINÆRT RESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av disposisjonsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskap Avsetning til disposisjonsfond 7, Sum avsetninger NETTO INTERNE FINANS.TRANSAKSJONER REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

316 Trondheim parkering KF Investeringsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler 5, SUM INVESTERINGER FINANSIERING Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskap SUM FINANSIERING Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

317 Trondheim parkering KF Balanseregnskap Pr Pr EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Fordringer Trondheim kommune Fordringer Trygdekontor vedr. sykelønnsrefusjon Andre kortsiktige fordringer Premieavvik pensjon inkl. arbeidsgiveravgift Bankinnskudd Kasse- og automatbeholdninger Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Kapitalkonto Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån fra Trondheim kommune Pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til Trondheim kommune Skyldige skatter og avgifter Påløpne feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Motkonto memoriakonti Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

318 Trondheim parkering KF Noter GENERELL NOTE Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med kommuneloven, regnskapsforskriften for kommunale foretak og god kommunal regnskapsskikk. Foretaket har videre fulgt relevante bestemmelser i regnskapsstandardene utarbeidet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Note 1 Salgsinntekter Salgsinntektene for foretaket fordeler seg på følgende inntektstyper: Inntekter gateparkering Inntekter P-hus og garasjer Inntekter gategrunnsleie Inntekter gebyrer og tilleggsavgifter Kostnadsrefusjoner piggdekkprosjekt Andre salgsinntekter Sum salgsinntekter Note 2 Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til Trondheim kommunerevisjon er i regnskapet kostnadsført med kr ,-. Kostnaden gjelder revisjon i sin helhet. Note 3 Overføringer til Trondheim kommune I samsvar med budsjettert overskudd for 2006 er kr ,- overført Trondheim kommune. Note 4 Andre overføringer Posten andre overføringer inneholder følgende utgifter: Tap på fordringer/innbrudd i automater Utbetalinger vedrørende AFP-pensjonister (1 stk) Andre overføringer til andre Sum andre overføringer Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

319 Trondheim parkering KF Noter Note 5 Avskrivningsplan for varige driftsmidler Anleggsgruppe Økonomisk levetid Bokført verdi pr Avskrivning 2006 Tilgang 2006 Bokført verdi pr Faste eiend. og anlegg 50 år Utstyr, maskiner og tr.midler 10 år SUM Avskrivningene starter i året etter anskaffelsesåret. Note 6 Investeringer Investeringsbudsjettet for 2006 viser blant annet planlagte investeringer i forbindelse med utbygging/bygging av p-anlegg på Sentralstasjonen og St. Olavs Hospital (eller nærområdet). For ingen av de to områdene har utbyggingen startet. Foretakets samlede investeringer for 2006 er kr ,-. Noen av investeringene ble i utgangspunktet planlagt gjennomført i 2005, noe som gjenspeiles i foretakets ubrukte lånemidler for dette året. Disse investeringene, kr ,- er følgelig lånefinansiert. Den resterende del av investeringene, kr ,- er finansiert gjennom driftsregnskapet. Note 7 Avsetning til og planlagt bruk av disposisjonsfond Trondheim parkering KF har i 2006 et positivt resultat fra drift og investering på kr Dette beløpet er avsatt til foretakets disposisjonsfond. Disposisjonsfond pr Avsetning til disposisjonsfond i Disposisjonsfond pr Foretaket planlegger følgende bruk av disposisjonsfondet: Parkeringsautomater og skilt, gateparkering jfr. investeringsbudsjett for P-teknisk utstyr og skilt, Øya Sykehjem jfr. investeringsbudsjett for Div. prosjektering nye p-hus, jfr. investeringsbudsjett for Investeringer i autopassbrikke p-hus, jfr. investeringsbudsjett for Håndterminaler, gateparkering jfr. investeringsbudsjett for Skiltdatabase, planlegging og vedlikehold jfr. investeringsbudsjett for Foretakets andel av en evt. finansiering av utbyggingsselskap for OT Dekning av deler av fremtidig amortisering/tilbakeføring av premieavvik Sum planlagt bruk av disposisjonsfond Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

320 Trondheim parkering KF Noter Note 8 Pensjonskostnader og premieavvik Årets opptjening Rentekostnad = Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning = Netto pensjonskostnad Amortisert premieavvik Administrasjonskostnad = Samlet kostnad Beregningsforutsetninger for pensjonen: Forventet avkastning på pensjonsmidler 6,00% Diskonteringsrente 5,00% Forventet årlig lønnsvekst 3,19% Forventet årlig G-regulering 3,19% Pensjonsmidler: Brutto pensjonsmidler pr Forfalt premie Administrasjon Årets utbetaling Forventet avkastning Amortisering estimatavvik midler = Brutto pensjonsmidler pr Pensjonsforpliktelser: Brutto pensjonsforpliktelser pr Årets opptjening Rentekostnad Årets utbetaling Amortisering estimatavvik forpliktelser = Brutto pensjonsforpliktelser pr Netto pensjonsforpliktelser: Brutto pensjonsforpliktelser pr Brutto pensjonsmidler pr = Netto pensjonsforpliktelser pr Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser: 14,1% Premieavvik: Forfalt premie Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad = Premieavvik Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

321 Trondheim parkering KF Noter Arbeidsgiveravgift av premieavvik: 14,1% I tråd med praksis i Trondheim kommune blir premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavvik tilbakeført/amortisert de påfølgende 15 år. For 2007 vil tilbakeføringen utgjøre en kostnad på kr ,-. Nedenfor følger en oversikt over akkumulerte premieavvik redusert for årlig amortisering: Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i Samlede akkumulerte premieavvik for foretaket /15 amortisering av premieavvik i /15 amortisering av premieavvik i Bokført premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr Estimatavvik - pensjonsforpliktelser: Faktiske forpliktelser Estimerte forpliktelser Estimatavvik forpliktelser IB Akk. avvik tidligere år IB Amortisert avvik i år Gj.st. samlet estimatavvik forpliktelser UB Estimatavvik pensjonsmidler: Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akk. avvik tidligere år IB Amortisert avvik i år Gj.st. samlet estimatavvik midler UB Note 9 Fordringer Trondheim kommune Trondheim parkering KF har en kortsiktig fordring på Trondheim kommune på kr ,- pr Dette beløpet vedrører refusjon av medgåtte kostnader i forbindelse med piggdekkprosjektet for 2. halvår Note 10 - Kapitalkonto Kapitalkontoen kan spesifiseres på følgende måte: Kapitalkonto pr Avskrivninger Anskaffelser Lånefinansiering vedrørende anskaffelser Avdrag på lån Endring i netto pensjonsforpliktelser Endring i arbeidsgiveravgift på nto. pensj.forpl = Kapitalkonto pr Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

322 Trondheim parkering KF Noter Note 11 Langsiktig gjeld til Trondheim kommune Trondheim parkering KF har følgende langsiktige gjeld til Trondheim kommune: Formål Låneopptak Lånesum Restgjeld Avdragstid Rentesats IB utstyr, maskiner o.l år 6,50% Jfr. korr. åpningsbalanse Faste eiend. og anlegg år 5,98% Investeringer i 2004 utstyr, maskiner o.l år 4,47% Investeringer i 2005 utstyr, maskiner o.l år 4,50% Sum Note 12 Kortsiktig gjeld til Trondheim kommune Trondheim parkering KF har pr kr ,- i kortsiktig gjeld til Trondheim kommune. Dette beløpet er fordelt mellom postene leverandørgjeld og kortsiktig gjeld til Trondheim kommune i balansen. Note 13 Spesifikasjon av endringer i arbeidskapital Saldo Saldo Endring Balanse Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Ubrukte lånemidler Sum endring jfr. balanse Fra drift Fra investering Sum Drift og investering Sum inntekter ekskl. finans Sum utgifter ekskl. finans Avskrivninger Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Sum endring jfr. drift og investering Årsregnskap for Trondheim parkering KF Foretaksnummer PDF created with pdffactory trial version

323

324