R 2016 R 2017 RB 2017 VB

Transkript

1 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner / overføringer, merverdiavgift Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende Netto finansinntekter/ -utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning tidligere år (underskudd) Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsett til/ styrking av likviditetsreserven Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger Merforbruk/mindreforbruk

2 2. Investeringsregnskap i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Dekning av tidliger års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) Sum ekstern finansiering Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansering Udekket / udisponert Art 580 og Kontrollsum (skal være 0)

3 3. Balanseregnskap i 1000 kr. Regnskap 2017 Regnskap 2016 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) GJELD Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI 0 0 Kontrollsum balanse 0 0

4 4. Oppstilling over ansvar Ansvar Ansvar - navn F R fjorår R år RB år VB år VB neste år Kirkelig administrasjon 41 kr ,19 kr ,54 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker 42 kr ,52 kr ,92 kr ,00 kr ,00 kr , Gravplasser 43 kr ,26 kr ,62 kr ,00 kr ,00 kr , Trosopplæring 44 kr ,47 kr ,32 kr ,00 kr ,00 kr 6 155, Koordinator trosopplæring 44 kr ,17 kr ,52 kr ,00 kr ,00 kr Konfirmantarbeid 44 kr ,28 kr ,73 kr ,00 kr ,00 kr , Ungdomsarbeid 44 kr ,36 kr ,41 kr - kr 2 000,00 kr Søndagsskolen 44 kr ,00 kr ,00 kr - kr - kr Diakon 44 kr 4 619,63 kr 1 602,99 kr 5 570,00 kr 3 620,00 kr 2 870, Kirkemusikk 44 kr ,10 kr ,64 kr ,00 kr - kr Menighetsarbeid 44 kr ,25 kr ,53 kr ,00 kr ,00 kr , Menighetsblad 44 kr ,00 kr ,68 kr ,00 kr ,00 kr , Kalender 44 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Fasteaksjon 44 kr - kr 2 609,54 kr 2 609,00 kr - kr 2 519, Arrangementer 44 kr ,98 kr ,57 kr ,00 kr ,00 kr , Gravstell 44 kr ,00 kr ,59 kr ,00 kr ,00 kr , Askhøgda barnehage 45 kr ,70 kr ,72 kr - kr - kr Finanstransaksjoner 89 kr ,37 kr ,94 kr ,00 kr 4 750,00 kr ,00 kr - kr - kr - kr -1,00 kr -

5 5. Oppstilling over konto Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Funksjon Beløp Vedtatt budsjett Revidert budsjett Administrasjon Fastlønn 41 kr ,67 kr ,00 kr , Administrasjon Annen lønn 41 kr ,20 kr - kr 1 000, Administrasjon Godtgjøring folkevalgte 41 kr - kr ,00 kr , Administrasjon Pensjonsinnskudd 41 kr ,94 kr ,00 kr , Administrasjon Guppeliv og ulykke 41 kr 2 684,16 kr 2 800,00 kr 2 800, Administrasjon Arbeidsgiveravgift 41 kr ,07 kr ,00 kr , Administrasjon Arbeidsgiveravgit sykepengerefusjon 41 kr (5 091,23) kr - kr (3 048,00) Administrasjon Kontormateriell 41 kr 1 378,40 kr 5 000,00 kr 6 044, Administrasjon Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 41 kr 9 599,38 kr ,00 kr , Administrasjon Annet forbruksmateriell 41 kr 5 055,12 kr 1 000,00 kr 7 000, Administrasjon Matvarer 41 kr ,20 kr ,00 kr , Administrasjon Post, bank, telefoni og datalinjer 41 kr ,99 kr ,00 kr , Administrasjon Annonser, informasjon og representasjon 41 kr ,72 kr ,00 kr , Administrasjon Opplæring, kurs 41 kr ,35 kr ,00 kr , Administrasjon Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl.) 41 kr - kr 100,00 kr 100, Administrasjon Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 41 kr 9 956,90 kr ,00 kr 7 000, Administrasjon Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 41 kr ,21 kr 3 000,00 kr , Administrasjon Forsikringer 41 kr - kr 150,00 kr 150, Administrasjon Forsikring av personell 41 kr (364,88) kr 4 500,00 kr 4 500, Administrasjon Avgifter,gebyrer og lisenser 41 kr ,53 kr ,00 kr , Administrasjon Inventar og utstyr 41 kr ,27 kr ,00 kr , Administrasjon Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 41 kr ,80 kr - kr Administrasjon Tap på fordringer/utstedte fakturaer 41 kr 8,00 kr - kr 10, Administrasjon Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting 41 kr ,00 kr ,00 kr , Administrasjon Moms generell kompensasjonsordning 41 kr ,13 kr ,00 kr , Administrasjon Tilskudd/gaver til andre 41 kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Administrasjon Renteutgifter 41 kr 3 331,66 kr - kr 3 500, Administrasjon Overføring investeringsregnskapet 41 kr ,00 kr ,00 kr , Administrasjon Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 41 kr (34 425,00) kr - kr Administrasjon Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 41 kr (27 869,00) kr - kr (27 869,00) Administrasjon Feriepenger av ref. sykepenger 41 kr (2 842,00) kr - kr (2 842,00) Administrasjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 41 kr (37 836,13) kr (35 000,00) kr (35 000,00) Administrasjon Interne overføringer (inntekt) 41 kr (70 000,00) kr (70 000,00) kr (70 000,00) Administrasjon Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin 41 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Administrasjon Tilskud fra staten/statlige institusjoner 41 kr (10 000,00) kr (10 000,00) kr Administrasjon Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner 41 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Administrasjon Sum kr ( ,54) kr ( ,00) kr ( ,00) Kirker Fastlønn 42 kr ,75 kr ,00 kr , Kirker Avtalefestede tillegg 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Variable tillegg 42 kr 1 070,90 kr - kr 700, Kirker Vikarer 42 kr ,31 kr ,00 kr , Kirker Lønn til vikarer uten refusjon 42 kr 4 480,56 kr - kr Kirker Overtid 42 kr 1 574,23 kr - kr 1 600, Kirker Annen lønn 42 kr 660,40 kr - kr 200, Kirker Telefongodtgjørelse 42 kr 2 400,00 kr 2 400,00 kr 2 400, Kirker Pensjonsinnskudd 42 kr ,72 kr ,00 kr , Kirker Guppeliv og ulykke 42 kr 2 013,24 kr 1 100,00 kr 2 000, Kirker Arbeidsgiveravgift 42 kr ,09 kr ,00 kr , Kirker Kontormateriell 42 kr - kr 1 000,00 kr Kirker Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 42 kr ,55 kr ,00 kr , Kirker Annet forbruksmateriell 42 kr 6 113,62 kr 6 000,00 kr 6 000, Kirker Matvarer 42 kr ,43 kr ,00 kr , Kirker Post, bank, telefoni og datalinjer 42 kr 7 661,27 kr ,00 kr , Kirker Opplæring, kurs 42 kr 2 950,00 kr 8 000,00 kr 2 000, Kirker Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 42 kr 1 843,80 kr 4 000,00 kr 5 000, Kirker Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 42 kr ,28 kr ,00 kr , Kirker Energi 42 kr ,88 kr ,00 kr , Kirker Forsikringer 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Forsikring av personell 42 kr 59,80 kr 3 000,00 kr 3 000, Kirker Leie lokaler og grunn 42 kr 1 050,00 kr - kr 1 050, Kirker Avgifter,gebyrer og lisenser 42 kr ,11 kr ,00 kr , Kirker Inventar og utstyr 42 kr ,58 kr ,00 kr , Kirker Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 42 kr 780,00 kr ,00 kr 5 000, Kirker Serviceavtaler og reparasjoner 42 kr ,10 kr ,00 kr , Kirker Materialer til vedlikehold 42 kr - kr 130,00 kr 130, Kirker Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer 42 kr ,30 kr ,00 kr , Kirker Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Moms generell kompensasjonsordning 42 kr ,74 kr ,00 kr ,00

6 20000 Kirker Avskrivninger 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Brukerbetaling ved kirkelige tjenester 42 kr (2 400,00) kr - kr Kirker Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 42 kr (7 000,00) kr - kr (2 000,00) Kirker Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 42 kr - kr (5 000,00) kr Kirker Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 42 kr (67 249,74) kr (60 000,00) kr (60 000,00) Kirker Tilskudd/gaver fra andre 42 kr - kr - kr (1 604,00) Kirker Bruk av ubundne fond 42 kr - kr (65 000,00) kr Kirker Motpost avskrivninger 42 kr ( ,00) kr (95 700,00) kr (95 700,00) Kirker Sum kr ,92 kr ,00 kr , Gravplasser Fastlønn 43 kr ,49 kr ,00 kr , Gravplasser Avtalefestede tillegg 43 kr 3 136,00 kr 6 000,00 kr 4 000, Gravplasser Vikarer 43 kr ,58 kr 6 700,00 kr Gravplasser Ekstrahjelp 43 kr 5 758,01 kr ,00 kr , Gravplasser Annen lønn 43 kr 2 371,40 kr - kr 448, Gravplasser Pensjonsinnskudd 43 kr ,76 kr ,00 kr , Gravplasser Guppeliv og ulykke 43 kr 671,16 kr 650,00 kr 650, Gravplasser Arbeidsgiveravgift 43 kr ,44 kr ,00 kr , Gravplasser Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 43 kr ,96 kr ,00 kr , Gravplasser Annet forbruksmateriell 43 kr 91,14 kr - kr 91, Gravplasser Matvarer 43 kr 217,48 kr - kr 217, Gravplasser Post, bank, telefoni og datalinjer 43 kr 314,60 kr - kr 315, Gravplasser Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 43 kr 766,50 kr - kr Gravplasser Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 43 kr 3 468,28 kr 2 700,00 kr 2 700, Gravplasser Energi 43 kr 1 890,77 kr 2 000,00 kr 2 000, Gravplasser Forsikringer 43 kr 889,58 kr 1 100,00 kr 1 100, Gravplasser Forsikring av personell 43 kr 123,68 kr 1 021,00 kr 1 021, Gravplasser Avgifter,gebyrer og lisenser 43 kr ,69 kr ,00 kr , Gravplasser Inventar og utstyr 43 kr ,24 kr 1 000,00 kr , Gravplasser Materialer til vedlikehold 43 kr - kr 1 000,00 kr Gravplasser Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 43 kr ,00 kr ,00 kr , Gravplasser Moms generell kompensasjonsordning 43 kr ,22 kr ,00 kr , Gravplasser Avskrivninger 43 kr 9 569,00 kr - kr Gravplasser Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 43 kr ( ,14) kr ( ,00) kr ( ,00) Gravplasser Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 43 kr (12 000,00) kr - kr (8 000,00) Gravplasser Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 43 kr (47 426,22) kr (10 000,00) kr (35 000,00) Gravplasser Tilskudd/gaver fra andre 43 kr (6 400,00) kr - kr Gravplasser Bruk av ubundne fond 43 kr (92 000,00) kr (50 000,00) kr (92 000,00) Gravplasser Motpost avskrivninger 43 kr (9 569,00) kr - kr Gravplasser Sum kr ,62 kr ,00 kr , Trosopplæring Fastlønn 44 kr ,73 kr ,00 kr , Trosopplæring Avtalefestede tillegg 44 kr ,04 kr ,00 kr , Trosopplæring Annen lønn 44 kr 238,80 kr - kr 200, Trosopplæring Telefongodtgjørelse 44 kr 2 400,00 kr 2 160,00 kr 2 610, Trosopplæring Pensjonsinnskudd 44 kr ,42 kr ,00 kr , Trosopplæring Guppeliv og ulykke 44 kr 969,24 kr 1 100,00 kr 1 100, Trosopplæring Arbeidsgiveravgift 44 kr ,05 kr ,00 kr , Trosopplæring Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,05 kr ,00 kr , Trosopplæring Annet forbruksmateriell 44 kr 5 203,60 kr 2 000,00 kr 5 000, Trosopplæring Matvarer 44 kr 6 375,04 kr 8 000,00 kr 5 000, Trosopplæring Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr - kr 21,00 kr Trosopplæring Opplæring, kurs 44 kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 5 000, Trosopplæring Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 44 kr 1 393,00 kr 6 500,00 kr 2 500, Trosopplæring Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr 1 367,16 kr 500,00 kr 1 500, Trosopplæring Forsikringer 44 kr - kr 300,00 kr 300, Trosopplæring Forsikring av personell 44 kr (138,68) kr 1 633,00 kr 1 633, Trosopplæring Leie lokaler og grunn 44 kr ,00 kr ,00 kr 8 000, Trosopplæring Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 2 901,23 kr 3 500,00 kr 3 500, Trosopplæring Inventar og utstyr 44 kr - kr 400,00 kr 400, Trosopplæring Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 5 105,55 kr ,00 kr , Trosopplæring Betaling fra deltakere 44 kr (42 775,00) kr (30 000,00) kr (42 000,00) Trosopplæring Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr - kr (3 121,00) kr (3 121,00) Trosopplæring Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 44 kr (7 512,00) kr - kr (3 756,00) Trosopplæring Feriepenger av ref. sykepenger 44 kr (766,00) kr - kr (383,00) Trosopplæring Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (5 105,55) kr (10 000,00) kr (10 000,00) Trosopplæring Tilskud fra staten/statlige institusjoner 44 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Trosopplæring Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (11 505,00) kr (15 000,00) kr (14 000,00) Trosopplæring Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (1 850,00) kr (5 000,00) kr (2 000,00) Trosopplæring Sum kr (14 327,32) kr (10 658,00) kr (9 054,00) Koordinator Fastlønn 44 kr ,75 kr ,00 kr , Koordinator Annen lønn 44 kr 429,60 kr - kr 1 000, Koordinator Telefongodtgjørelse 44 kr - kr 240,00 kr Koordinator Pensjonsinnskudd 44 kr 6 669,65 kr 7 438,00 kr 7 463,00

7 41101 Koordinator Guppeliv og ulykke 44 kr 149,04 kr 150,00 kr 150, Koordinator Arbeidsgiveravgift 44 kr 7 993,63 kr 8 029,00 kr 8 029, Koordinator Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 2 000,00 kr - kr 4 000, Koordinator Annet forbruksmateriell 44 kr 34,29 kr - kr 50, Koordinator Matvarer 44 kr 1 375,65 kr - kr 3 000, Koordinator Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr - kr - kr 1 000, Koordinator Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 44 kr 3 564,40 kr 1 500,00 kr 3 000, Koordinator Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr 477,52 kr 500,00 kr 1 000, Koordinator Forsikring av personell 44 kr (0,59) kr - kr 163, Koordinator Leie lokaler og grunn 44 kr 500,00 kr - kr Koordinator Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 483,54 kr - kr 484, Koordinator Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 67,94 kr - kr Koordinator Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 44 kr (1 092,00) kr - kr (1 638,00) Koordinator Feriepenger av ref. sykepenger 44 kr (223,00) kr - kr (167,00) Koordinator Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (67,94) kr - kr Koordinator Tilskud fra staten/statlige institusjoner 44 kr (81 000,00) kr (73 000,00) kr (83 000,00) Koordinator Sum kr (9 723,52) kr (6 025,00) kr (6 348,00) Konfirmantarbeid Fastlønn 44 kr ,07 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Variable tillegg 44 kr 7 168,00 kr 5 600,00 kr 5 600, Konfirmantarbeid Annen lønn 44 kr 490,20 kr - kr 490, Konfirmantarbeid Pensjonsinnskudd 44 kr ,52 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Guppeliv og ulykke 44 kr 223,68 kr 200,00 kr 200, Konfirmantarbeid Arbeidsgiveravgift 44 kr ,47 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,64 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Annet forbruksmateriell 44 kr 1 394,49 kr 2 000,00 kr 2 000, Konfirmantarbeid Matvarer 44 kr ,93 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr (0,20) kr 100,00 kr 100, Konfirmantarbeid Opplæring, kurs 44 kr 1 530,00 kr - kr 1 530, Konfirmantarbeid Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 44 kr 3 187,40 kr - kr 3 187, Konfirmantarbeid Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr ,00 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Forsikringer 44 kr - kr 304,00 kr 304, Konfirmantarbeid Forsikring av personell 44 kr 81,56 kr - kr 326, Konfirmantarbeid Leie lokaler og grunn 44 kr ,36 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 967,08 kr 62,00 kr 1 000, Konfirmantarbeid Moms generell kompensasjonsordning 44 kr ,12 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Betaling fra deltakere 44 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Konfirmantarbeid Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (12 945,47) kr (10 000,00) kr (11 576,00) Konfirmantarbeid Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 44 kr (1 644,00) kr - kr (1 644,00) Konfirmantarbeid Feriepenger av ref. sykepenger 44 kr (168,00) kr - kr (168,00) Konfirmantarbeid Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (21 238,12) kr (20 000,00) kr (20 000,00) Konfirmantarbeid Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (38 887,00) kr (32 000,00) kr (32 000,00) Konfirmantarbeid Tilskudd/gaver fra andre 44 kr - kr (5 000,00) kr Konfirmantarbeid Tilskudd og gaver 44 kr (8 400,00) kr (7 000,00) kr (8 400,00) Konfirmantarbeid Sum kr ,73 kr ,00 kr , Ungdomsarbeid Annet forbruksmateriell 44 kr 64,41 kr - kr Ungdomsarbeid Matvarer 44 kr 465,18 kr 2 000,00 kr 2 000, Ungdomsarbeid Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr - kr - kr 1 000, Ungdomsarbeid Leie lokaler og grunn 44 kr 400,00 kr 2 000,00 kr 4 000, Ungdomsarbeid Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 85,26 kr 1 500,00 kr 1 500, Ungdomsarbeid Betaling fra deltakere 44 kr (3 200,00) kr - kr (5 000,00) Ungdomsarbeid Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (85,26) kr (1 500,00) kr (1 500,00) Ungdomsarbeid Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (2 880,00) kr (2 000,00) kr (2 000,00) Ungdomsarbeid Sum kr (5 150,41) kr 2 000,00 kr Søndagsskolen Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 6 456,00 kr ,00 kr , Søndagsskolen Annet forbruksmateriell 44 kr - kr 2 000,00 kr 2 000, Søndagsskolen Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 1 614,00 kr 1 500,00 kr 1 500, Søndagsskolen Avsetninger ubundne fond 44 kr 4 251,00 kr - kr 4 251, Søndagsskolen Betaling fra deltakere 44 kr (1 050,00) kr (1 500,00) kr (1 500,00) Søndagsskolen Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (1 614,00) kr (1 500,00) kr (1 500,00) Søndagsskolen Tilskud fra staten/statlige institusjoner 44 kr - kr (7 000,00) kr (7 000,00) Søndagsskolen Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr - kr (3 500,00) kr (3 500,00) Søndagsskolen Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (6 648,00) kr - kr Søndagsskolen Bruk av ubundne fond 44 kr (4 251,00) kr - kr (4 251,00) Søndagsskolen Sum kr (1 242,00) kr - kr Diakon Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr - kr 600,00 kr 600, Diakon Annet forbruksmateriell 44 kr 8,42 kr 20,00 kr 20, Diakon Matvarer 44 kr 535,57 kr 1 000,00 kr 1 000, Diakon Leie lokaler og grunn 44 kr 6 750,00 kr 5 000,00 kr 6 000, Diakon Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr - kr - kr 750, Diakon Inventar og utstyr 44 kr 197,00 kr - kr 200, Diakon Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 81,18 kr 1 000,00 kr 1 000,00

8 42000 Diakon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (81,18) kr (1 000,00) kr (1 000,00) Diakon Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (4 284,00) kr (3 000,00) kr (3 000,00) Diakon Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (1 604,00) kr - kr Diakon Sum kr 1 602,99 kr 3 620,00 kr 5 570, Kirkemusikk Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,35 kr ,00 kr , Kirkemusikk Annet forbruksmateriell 44 kr 7,50 kr 1 500,00 kr 1 500, Kirkemusikk Matvarer 44 kr 533,43 kr - kr Kirkemusikk Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr 12,50 kr - kr 126, Kirkemusikk Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr 385,46 kr - kr Kirkemusikk Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 1 178,00 kr - kr 1 178, Kirkemusikk Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 44 kr - kr 1 000,00 kr 1 000, Kirkemusikk Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 639,46 kr ,00 kr , Kirkemusikk Avsetninger ubundne fond 44 kr ,10 kr - kr , Kirkemusikk Betaling fra deltakere 44 kr (15 625,00) kr - kr Kirkemusikk Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr (67 375,60) kr - kr Kirkemusikk Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (19 500,00) kr (83 500,00) kr ( ,00) Kirkemusikk Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (639,46) kr (20 000,00) kr (20 000,00) Kirkemusikk Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (3 590,00) kr (9 000,00) kr (9 000,00) Kirkemusikk Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (2 025,00) kr - kr Kirkemusikk Bruk av ubundne fond 44 kr (13 207,10) kr - kr (13 207,00) Kirkemusikk Sum kr ,64 kr - kr (25 196,00) Menighetsarbeid Annet forbruksmateriell 44 kr 2,00 kr - kr 2, Menighetsarbeid Matvarer 44 kr 300,20 kr - kr 300, Menighetsarbeid Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr 11,25 kr - kr 11, Menighetsarbeid Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre 44 kr ,00 kr ,00 kr , Menighetsarbeid Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (54 799,98) kr (50 000,00) kr (55 000,00) Menighetsarbeid Offer/innsamlet til annen virksomhet 44 kr (69 404,00) kr (45 000,00) kr (60 000,00) Menighetsarbeid Offer/innsamlet til misjonsprosjekt 44 kr (23 643,00) kr (15 000,00) kr (20 000,00) Menighetsarbeid Tilskudd/gaver fra andre 44 kr - kr (3 000,00) kr (3 000,00) Menighetsarbeid Sum kr (54 486,53) kr (53 000,00) kr (57 687,00) Menighetsblad Kontormateriell 44 kr 1 750,00 kr 1 750,00 kr 1 750, Menighetsblad Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 104,68 kr - kr 105, Menighetsblad Annonser, informasjon og representasjon 44 kr ,00 kr ,00 kr , Menighetsblad Moms generell kompensasjonsordning 44 kr - kr ,00 kr , Menighetsblad Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (48 200,00) kr (45 000,00) kr (50 000,00) Menighetsblad Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr - kr (20 000,00) kr (20 000,00) Menighetsblad Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (13 050,00) kr (3 000,00) kr (5 000,00) Menighetsblad Sum kr ,68 kr ,00 kr , Kalender Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,00 kr - kr Kalender Annonser, informasjon og representasjon 44 kr - kr ,00 kr , Kalender Moms generell kompensasjonsordning 44 kr - kr 3 000,00 kr 5 000, Kalender Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (34 000,00) kr (34 000,00) kr (34 000,00) Kalender Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr - kr (3 000,00) kr (5 000,00) Kalender Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (350,00) kr - kr Kalender Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (2 650,00) kr (5 000,00) kr (2 500,00) Kalender Sum kr (14 700,00) kr (16 000,00) kr (15 500,00) Fasteaksjon Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 89,70 kr - kr 90, Fasteaksjon Annet forbruksmateriell 44 kr 71,77 kr - kr 71, Fasteaksjon Matvarer 44 kr 1 198,07 kr - kr 1 198, Fasteaksjon Leie lokaler og grunn 44 kr 1 250,00 kr - kr 1 250, Fasteaksjon Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 196,41 kr - kr 197, Fasteaksjon Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre 44 kr ,00 kr ,00 kr , Fasteaksjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (196,41) kr - kr (197,00) Fasteaksjon Offer/innsamlet til annen virksomhet 44 kr (57 741,00) kr (75 000,00) kr (57 741,00) Fasteaksjon Sum kr 2 609,54 kr - kr 2 609, Arrangementer Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,53 kr 9 000,00 kr , Arrangementer Annet forbruksmateriell 44 kr 841,60 kr 500,00 kr 1 000, Arrangementer Matvarer 44 kr ,44 kr ,00 kr , Arrangementer Leie lokaler og grunn 44 kr 1 450,00 kr 3 000,00 kr 3 000, Arrangementer Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 1 641,87 kr 3 000,00 kr 3 000, Arrangementer Betaling fra deltakere 44 kr - kr (7 200,00) kr (7 200,00) Arrangementer Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr (4 825,00) kr - kr (1 855,00) Arrangementer Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (1 641,87) kr (3 000,00) kr (3 000,00) Arrangementer Sum kr ,57 kr ,00 kr , Gravstell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 3 913,60 kr 3 000,00 kr 600, Gravstell Annet forbruksmateriell 44 kr ,00 kr ,00 kr , Gravstell Matvarer 44 kr 2 001,01 kr - kr 2 001, Gravstell Inventar og utstyr 44 kr ,40 kr 8 700,00 kr ,00

9 44600 Gravstell Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 776,50 kr 7 000,00 kr 7 000, Gravstell Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr ,71 kr - kr Gravstell Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr ( ,31) kr (70 000,00) kr (76 335,00) Gravstell Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (776,50) kr (7 000,00) kr (7 000,00) Gravstell Sum kr (44 830,59) kr (35 300,00) kr (38 384,00) Barnehage Fastlønn 45 kr ,24 kr ,00 kr , Barnehage Vikarer 45 kr ,12 kr ,00 kr , Barnehage Lønn til vikarer uten refusjon 45 kr ,60 kr - kr Barnehage Overtid 45 kr 1 074,20 kr - kr Barnehage Annen lønn 45 kr 651,12 kr - kr 84, Barnehage Telefongodtgjørelse 45 kr 2 400,00 kr - kr 2 400, Barnehage Pensjonsinnskudd 45 kr ,86 kr ,00 kr , Barnehage Guppeliv og ulykke 45 kr ,44 kr ,00 kr , Barnehage Arbeidsgiveravgift 45 kr ,14 kr ,00 kr , Barnehage Arbeidsgiveravgit sykepengerefusjon 45 kr (28 208,87) kr - kr (26 000,00) Barnehage Kontormateriell 45 kr - kr 4 500,00 kr Barnehage Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 45 kr ,03 kr ,00 kr , Barnehage Annet forbruksmateriell 45 kr 6 594,46 kr ,00 kr , Barnehage Matvarer 45 kr ,19 kr ,00 kr , Barnehage Post, bank, telefoni og datalinjer 45 kr 5 863,56 kr 4 000,00 kr 6 000, Barnehage Annonser, informasjon og representasjon 45 kr - kr 2 000,00 kr Barnehage Opplæring, kurs 45 kr 8 965,00 kr ,00 kr 5 000, Barnehage Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 45 kr 6 706,20 kr 1 500,00 kr 1 500, Barnehage Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 45 kr 5 096,09 kr 1 500,00 kr 4 000, Barnehage Energi 45 kr ,78 kr ,00 kr , Barnehage Forsikringer 45 kr - kr 1 000,00 kr Barnehage Forsikring av personell 45 kr 2 121,15 kr ,00 kr , Barnehage Leie lokaler og grunn 45 kr ,00 kr ,00 kr , Barnehage Avgifter,gebyrer og lisenser 45 kr ,21 kr ,00 kr , Barnehage Inventar og utstyr 45 kr ,56 kr ,00 kr , Barnehage Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 45 kr 3 820,00 kr 5 000,00 kr Barnehage Serviceavtaler og reparasjoner 45 kr 6 199,00 kr - kr Barnehage Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 45 kr 3 120,00 kr - kr Barnehage Interne overføringer (utgift) 45 kr ,00 kr ,00 kr , Barnehage Moms generell kompensasjonsordning 45 kr ,38 kr ,00 kr , Barnehage Tilskudd/gaver til andre 45 kr 1 010,00 kr - kr Barnehage Avsetninger ubundne fond 45 kr ,70 kr - kr , Barnehage Betaling fra deltakere 45 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Barnehage Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 45 kr (78 876,00) kr - kr (70 000,00) Barnehage Feriepenger av ref. sykepenger 45 kr (7 312,00) kr - kr (4 773,00) Barnehage Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 45 kr (33 441,38) kr (60 000,00) kr (60 000,00) Barnehage Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner 45 kr ( ,80) kr ( ,00) kr ( ,00) Barnehage Tilskudd/gaver fra andre 45 kr (3 000,00) kr - kr Barnehage Bruk av ubundne fond 45 kr ( ,70) kr - kr ( ,00) Barnehage Sum kr ( ,72) kr - kr Finans Renteutgifter 89 kr ,00 kr ,00 kr , Finans Avdragsutgifter 89 kr ,00 kr ,00 kr , Finans Avsetninger ubundne fond 89 kr ,63 kr - kr , Finans Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 89 kr ,59 kr - kr Finans Renteinntekter 89 kr (41 995,65) kr (70 000,00) kr (60 000,00) Finans Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk 89 kr ( ,63) kr - kr ( ,00) Finans Sum kr ,94 kr 4 750,00 kr ,00 Totalsum kr - kr (1,00) kr -