DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

Transkript

1 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note Brukerbetaling for kirkelige tjenester Betaling fra deltakere Deltakerbetaling Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Basar/lotteri Arrangementinntekter Diverse inntekter Sponsorinntekter Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Utleie lokaler Andre inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjon fra staten/statlige inst Sykelønnsrefusjon MVA-kompensasjon, dr.regnsk MVA-kompensasjon, inv.regnsk Refusjon fra fellesråd Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Interne overføringer Refusjoner/Overføringer Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra fellesråd Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Offer/innsamlet til egen virksomhet Offer/innsamlet til annen virksomhet Innsamla midler Innsamlinger andre Tilskudd/gaver fra andre Givertjeneste Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER Kontormateriell Bøker/Tidsskrifter Aktivitetsbasert forbruksmateriell Materiell Konfirmantundervisning Gaver Kostnader basar/lotteri Arrangementsutgifter Diverse utgifter Forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Matvarer/kioskvarer ORG.NR Side 1

2 31300 Porto,Banktjemester, Telefon Porto Telefon Mobil Data Bankgebyr Annonse, reklame, informasjon Stillingsannonser Reklame/informasjon Opplæring og kurs, ansatte Opplæring og kurs, frivillige Møter/konferanser Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl) Reiseutgifter, opplæring (frivillige Reiseutgifter og drift av egne transport Energi Gass Strøm Forsikringer Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopering Kommunale avgifter Kontigenter Vedlikehold data Web og datatjenester Medlemsavgift Regnskap/Revisjon Inventar og utstyr Noter, bøker, DVD og CD Inventar og utstyr, kontor Leie, leasing og kjøp av transportmidler Vedlikehold og byggetjenester nybygg Serviceavtaler og reparasjoner Vedlikehold orgel/klokker Materialer til vedlikehold Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Honorarer ikke oppg. pl Kjøp av varer og tjenester Refusjon til fellesråd Refusjon til fellesråd kopiering Refusjon til fellesråd/porto Refusjon til fellesråd/still. annonser Refusjon til fellesråd/data Refusjon til fellesråd/gudstj. annonser Refusjon til menighetsråd Interne overføringer MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd/gaver til fellesråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Offergaver gitt Overf innsamla midler - konfirmantaksjonen Innsamlinger andre Tilskudd/gaver til andre Tap på fordringer Tilskudd og gaver ORG.NR Side 2

3 SUM DRIFTSKOSTANDER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader Renteinntekter Renteinntekt og utbytte Mottatt avdrag på utlån Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter Renteutgifter og låneomkostninger NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av tidligere års regnskapsmessige m Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av ubundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Dekning av tidl. års regnskapsm. merforb Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Avsetninger til ubundne fond Avsatt til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsatt til bundne fond SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk ORG.NR Side 3

4 INVESTERINGSREGNSKAP Regulert Regnskap budsjett Regnskap Note Finansieringsbehov Reiseutgifter Avgifter, gebyrer, lisenser ol Møbler/inventar Inv./utst - transport IKKE I BRUK Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Orgel Vedlikehold inventar og utstyr Matrialer til vedlikehold Renhold Revisjon Arkitekttjenester Prosjektledelse Byggeledelse Rydding, støvsuging Grunnarbeid Tømmerarbeid Glass/dører Kirkebyggkonsulent Konsulent Uteområdet MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk Finansielle anleggsmidler - utlån Figgjo B Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til bundne inv.fond ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lån Salg av driftsmidler Kompensasjon for MVA-ansk. inv.regnsk Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd/gaver fra andre Tilskudd fra menigheter Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av ubundne fond Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket i inv.regnskapet Ringsaker kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

5 BALANSE pr EIENDELER Note Omløpsmidler Utlån Kortsiktige fordringer Kundefordringer MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon Kortsiktige fordringer Forsk.bet kost. periodiseringskto Kortsiktige omløpsmidler Sum fordringer Kassa Hjelpekasse - innkommet/ikke satt inn i bank Bogafjell Handelsbanken Figgjo Handelsbanken Bogafjell SR Bank Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ORG.NR Side 1

6 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Disposisjonsfond Bogafjell Disposisjonsfond Figgjo Kirkefond ungdomsarbeid Disposisjonsfond Invent og utst Bogafjell kirke Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindre forbruk - - Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk - - Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL Gjeld BALANSE pr Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD ORG.NR Side 2