Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Transkript

1 Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) Andre enerelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTERI-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdra å lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige mer Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefort Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetninger FORDELING 22 Overført til investerin sbuds'ettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

2 Vedlegg 7.1 økonom plan drift Det er lagt til grunn ein folketalsvekst på 1,5 % perioden. 3 Andre generelle statstilskot Flyktningetilskot Statstilskot flyktningemottak Heiane Rentekompensasjon skuleanlegg reform Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 47,4 mill Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser Rentekompensasjon kyrkjebygg Rentekompensasjon rehabilitering skular og basseng Sum Finansbudsjettet Eigaruttak Stord kommunale eigedom KF Berekna utbytte frå SKL Avkastning av kapital 150 mill Rente av anna bank og andre fordringer Renter av kommunale utlån Sum renteinntekter Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 2011 er stipulert til 3,0 % i gjennomsnitt. For perioden er COO flytande rente sett til 3,5 %. Det er vidare lagt opp til at nye lån som vert tekne opp i gjennomsnitt vert nedbetalt over 30 år. Avdrag Avsettinger Avsett til bundne fond VA Bruk av bundne fond heimebaserte tenester Bruk av bunde fond biblioteket Dekking av tidlegare års meirforbruk Overfort til investeringsrekneskapen (momskompensasjon investeringar)

3 Vedlegg 7.2 Økonomioversyn drift 1 Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj.2010rev Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER LNO4 LNO5 LNO6 LNO7 LN08 LNO9 LN10 LN11 LN12 LN13 LN14 LN15 Brukerbetafinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav till motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter DRIFTSUTG1FTER LN16 LN17 LN18 LN19 LN20 LN21 LN22 LN24 LN25 LN26 LN27 LN28 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår Kjøp av varer og tjenester erstatter eger Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter DriftsresuItat EKSTERNE F1NANSTRANSAKSJONER LN29 LN30 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte

4 LN31 Mottatte avdrag på utlån LN32 Sum eksterne finansinntekter LN33 LN34 Finansutgifter LN35 Renteutgifter og låneomkostninger LN36 Avdrag på lån LN37 Sosial- og næringsutlån LN38 Sum eksterne finansutgifter LN39 LN40 Resultat ekst.finanstransaksjoner LN41 Motpost avskrivninger LN44 Netto driftsresultat LN45 LN46 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN47 LN48 LN49 LN50 LN51 LN52 Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger LN53 Overført til investeringsbudsjettet LN54 Avsatt til dekning fra tidligere år LN55 Avsatt til disposisjonsfond LN56 Avsatt til bundne fond LN57 Avsatt til likviditetsreserven LN58 Sum avsetninger LN59 Udisponert (overskudd) LN60 Til inndekning senere år (underskudd) LN62 Resultat etter int. finanstransaksjone

5 Vedlegg 7.4 Investeringsbudsjett FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger rets finansieringsbehov

6 Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringsinntekter LNO4 Salg av driftsmidler og fast eiendom LNO5 Andre salgsinntekter LNO6 Refusjoner LNO7 Statlige overføringer LNO8 Andre overføringer LNO9 Renteinntekter o utb te LN10 Sum Inntekter LN12 Investeringsutgifter LN13 Lønnsutgifter 0 LN14 Sosiale utgifter 0 LN15 Varer og tjenester i komm. egenprod LN16 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod LN17 Overføringer LN18 Renteutgifter og omkostninger LN19 Fordelte ut ifter 0 LN20 Sum Utgifter LN22 Finansutgifter LN23 Avdrag på lån LN24 Utlån og aksjekjøp Kjøp av aksjer og andeler Dekn.tidl.års udekka - 0 LN25 Avsatt til ubundne investeringsfond LN26 Avsatt til bundne fond LN27 Avsatt til likviditetsreserven LN28 Sum finanstransaksjoner LN30 Finansieringsbehov LN32 Finansiering LN33 Overført fra driftsregnskapet LN34 Bruk av lån LN35 Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet LN36 Bruk av disposisjonsfond LN37 Bruk av ubundne investeringsfond LN38 Bruk av bundne fond LN39 Bruk av Likviditetsreserve Bruk av tidl. års udis LN40 Sum finansiering Udekket / udisponert