VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Transkript

1 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering

2 KSvedtak 65/15, driftsbudsjett 2016 Budsjettskjema 1 A Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk [1]

3 Budsjettskjema 1 B. Driftsbudsjettet. pr ansvar/ pr eining netto resultat Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Rådmann. Ansvar 11* Barnevern. Ansvar Næringsføremål. Ansvar 14* ansvar Rådmann Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar Kultur Ansvar 15* Barnehage Ansvar Barneskulen Ansvar Ungdomsskulen Ansvar sektor for kultur og oppvekst Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30* Sjukeheim. Ansvar Heimetenester. Ansvar Funksjonshemma. Ansvar NAV. Ansvar 32* Helsetunet. Ansvar 33* sektor for helse og omsorg Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar Teknisk forvaltning. Ansvar 41* Teknisk drift. Ansvar 42* sektor for samfunn og utvikling Administrasjon organisasjon. Ansvar 50* Stabsfunksjonar. Ansvar 51* Diverse fellesutgifter. Ansvar 52* Sørvissenter. Ansvar Politisk nivå og revisjon. Ansvar Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorganisasjonar. Ansvar sektor for organisasjon netto finans. Ansvar 9* Meirforbruk

4 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 A Investering. Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert [1]

5 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett VA Sjølvkost 3450 Vassforsyning MVA kode Byggetenester og og nybygg utgifter Vassforsyning MVA kode Vassforsyning Rolvsvåg Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Vassforsyning Rolvsvåg Vassforsyning Frøland Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester Renteutgifter utgifter Vassforsyning Frøland Vassforsyning Eikedalen Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Renteutgifter utgifter Vassforsyning Eikedalen Pumpestasjonavløp MVA kode Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Pumpestasjonavløp MVA kode VA Sjølvkost [1]

6 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Eigedom 2221 Samnanger barneskule, bygg Inventar Entreprenørkostnader Konsulenttenester Betalt mva utgifter Samnanger barneskule, bygg Bu og aktiviseringssenter Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Planleggingskostnader Material til påkostning og nybygg Konsulenttenester Kjøp av bygningar/anlegg Betalt mva Renteutgifter utgifter Bu og aktiviseringssenter Bygg, Samnangerheimen Fast løn Ekstrahjelp Løn prosjekt Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Utstyr Byggetenester og og nybygg Entreprenørkostnader Konsulenttenester Konsulenttenester Betalt mva Tilleggsløyvingar [2]

7 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Renteutgifter Ekstraordinære avdrag utgifter Andre statlige overføringar Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon Bruk av næringsfondet inntekter Bygg, Samnangerheimen Utleigebustader Konsulenttenester utgifter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter Senter for funksjonshemma Byggetenester og og nybygg Betalt mva Renteutgifter utgifter Statstilskot inntekter Senter for funksjonshemma Bustadfelt Lønnebakken Byggetenester og og nybygg Betalt mva Avsett til næringsfond utgifter Sal av tomter Bruk av næringsfondet inntekter Bustadfelt Lønnebakken Bustadfelt Rolvsvåg Avsett ubundne kapitalfond utgifter Sal av tomter [3]

8 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 inntekter Næringsføremål Rolvsvåg industriområde Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kunngjeringar Konsulenttenester Betalt mva Renteutgifter utgifter Sal av tomter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter Næringsføremål Eigedom Veg og kaiområder 3320 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Utstyr Leige/leasing transportmidler Byggetenester og nyanlegg Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Veg og kaiområder Prosjekt Ytre Tysse 3531 Avløp Indre Tysse Byggetenester og og nybygg utgifter Avløp Indre Tysse Småbåthamn Ytre Tysse Kjøp av tomt og grunn utgifter [4]

9 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Bruk av ubundne kapitalfond inntekter Prosjekt Ytre Tysse Prosjekt Bjørkheim 3320 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester Betalt mva utgifter Bruk av Sima Samnanger fond Bruk av næringsfondet inntekter Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Vassforsyning Bjørkheimsområdet Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Bruk av Sima Samnanger fond Bruk av næringsfondet inntekter Vassforsyning Bjørkheimsområdet Avløp Bjørkheim Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Bruk av næringsfondet [5]

10 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 inntekter Avløp Bjørkheim Prosjekt Bjørkheim Stabsfunksjonar 1207 Prosjekt økonomisystem Overtid Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Gebyrer og lisenser Konsulenttenester Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Prosjekt økonomisystem Stabsfunksjonar Sørvissenter 1205 Felles IKT Kurs/ opplæring Gebyrer og lisenser Datautstyr Konsulenttenester Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Felles IKT Sørvissenter Sjukeheim 2530 Samnangerheimen Inventar Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter [6]

11 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Samnangerheimen Omsorgstenesta Sosialkontor 2832 Formidling husbanklån Avdrag Husbanken Ekstraordinære avdrag Utlån utgifter Bruk av lånemidlar Avdrag stønadslån Ekstra avdrag stønadslån inntekter Næringsføremål Kjøp av aksjer og andeler utgifter Bruk av næringsfondet inntekter Kulturkontor 3810 Idrettsanlegget Byggetenester og og nybygg Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon Bruk av Sima Samnanger fond inntekter Idrettsanlegget Kulturkontor Bibliotek 3862 Bibliotek Kjøp av bygningar/anlegg Betalt mva utgifter Bibliotek Bibliotek [7]

12 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Renter og avdrag 1720 Pensjon Kjøp av aksjer og andeler utgifter Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon Bruk av Sima Samnanger fond Overført frå driftsrekneskapen inntekter Interne finansieringstransaksjonar 8410 Komp. for mva i investering Refusjon mva inntekter Komp. for mva i investering Kompensasjon mva i investeringsrekneskapen Refusjon mva inntekter Kompensasjon mva i investeringsrekneskapen Interne finanstransaksjoner Bruk av lånemidlar Bruk av lån tatt opp tidlegare inntekter Interne finanstransaksjoner Interne finansieringstransaksjonar [8]

13 KSvedtak 65/15, driftsbudsjett KSvedtak 65/15 og 66/15 Driftsbudsjett Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet sitt framlegg Rådmannen Minimumsavdrag Dekking av underskot i 2014 kr , Rådmannen sitt framlegg til kutt på ungdomsskulen Rådmannen sitt framlegg til kutt på skule felles: Rådmannen sitt framlegg til kutt på barnehage Rådmannen sitt framlegg til kutt på barneskulen Rådmannen sitt framlegg til kutt på kultur Rådmannen sitt framlegg til kutt på reinhald Rådmannen sitt framlegg til kutt på sjukeheimen Rådmannen sitt framlegg.ansvar 3000 psykolog Rådmannen: sal av ledige plassar på sjukeheimen Rådmannen: Øyremerka tilskot til vedlikehald av omsorgsbustader 1400 auka konsesjonskraft overgang frå kjøpte plassar til VTA plassar reduserte tenester praktisk bistand Konsekvensjustert tiltak. Stortingsval 2017 og kommunestyreval Senke innetemperaturen i bygg Kutt. Avvikling av kommunale økonomiske seniortiltak 22* skule konsekvensjustert tiltak, klasseendring i [1]

14 KSvedtak 65/15, driftsbudsjett økonomiplanperioden 3110 Døgnopphald frå kr Økonomiplan. Sal av plassar på sjukeheimen Økonomiplan: Avsett til SimaSamnanger [2]

15 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett KSvedtak 65/15 og 66/15 Investeringsbudsjett investering i konsekvensjustert budsjett investeringer fra nye tiltak fond bruk av driftsmidler lån tilskudd annet finansiering andre driftskonsekvenser driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Sjukeheim Konsekvensjustert Formidling husbanklån Vedtak i formannskapet Form Løyving til kyrkjestyret Form ny sjukeheim inventar og utstyr Form. Ny sjukeheim, auka ramme Rådnmannen sine prioriteringar konsekvensjustert KLP EKtilskot. Alternativ finansiering med ubunde investeringfond kr konsekvensjustert: Oppgradering av agresso. Alternativ finansiering ubunde inv.fond kr Ny brannmur, Alternativ finansiering med ubunde fond Flytting av server/fagsystem i sikker sone (CosDoc, Barnevern, Socio) Vatn, alternativ til sjøledning Prosjekt Ytre Tysse avløp Økonomiplan 4201 avløp utstyr vintervedlikehald [1]

16 KSvedtak 65/15, investeringsbudsjett Pri 1 Forskot spelemidlar til kunstgrasbane Økonomiplan Prosjekt Bjørkheim VVA VVA Industriområde Øvre Rolvsvåg.2015.pri Bufellesskap Skottabakken Økonomiplan: Utskifting av eldre bilar på teknisk sal av tomter på Lønnebakken Økonomiplan 1501 Nytt bibliotek i [2]