Årsregnskap Resultat

Transkript

1 Årsregnskap 2018 Resultat

2 Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån) og avskrivninger fikk Tromsø kommune et negativt netto driftsresultat på 99,4 mkr. som finansieres med disposisjonsfond for å få regnskapsresultatet til å bli null. Disposisjonsfondet er ved utgangen av året på 130 mill kroner

3 Utvikling regnskapsresultat

4 Økonomiske hovedtrekk

5 Driftsregnskapet Administrasjonen, Avdeling for oppvekst og utdanning samt kultur og idrett har et mindreforbruk på ca 25 mill.kr Bymiljø hadde et lite merforbruk på 4,5 mill.kr Helse og omsorg har et merforbruk på ca. 76 mill kr. Av dette har Pleie og omsorg 80 mill.kr. Sektoren er i løpet av året også styrket med 191 mill.kr.

6 Investeringer Kommunen investerte i bygg og anlegg for i overkant av 1,3 milliarder i Budsjetterte investeringer beløp seg til nærmere 1,8 milliarder kroner i nye bygg og anleggsmidler. Mesteparten av investeringene er finansiert med lån og mva kompensasjon.

7 Utvikling av netto driftsresultat Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift fratrukket netto finansutgifter År Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Resultatgrad -1,7 % 0,35 % 2,87 % 1,15 % -1,66 % Resultatgraden fremkommer som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Kommunens vedtatt handlingsregel tilsier et budsjettert netto driftsresultat på 2 % Differansen utgjør ca. 220 mill.kr fra oppnådd resultat.

8 Disposisjonsfond Konto UB 2018 Disposisjonsfond Disposisjonsfond - utbytte Disposisjonsfond - digitalisering Disposisjonsfond - bredbåndsprosjektet Disposisjonsfond - næringsfond Sum disposisjonsfond

9 Tromsø kommunes langsiktige gjeld økte med vel 1 milliard kroner Alle tall i kroner Lånetype Endring av gjeld Sertifikatlån Obligasjonslån Andre langsiktige lån Finansiell leieavtale - Blåkors Sum skattefinansiert gjeld Sertifikatlån VA Obligasjonslån VA Sum selvkostfinansiert gjeld Husbanken investeringslån Husbanken startlån Sum utlånsfinansiert gjeld Samlet gjeld

10 Detaljerte oversikter over drifts- og investeringsregnskap

11 Oversikt driftsregnskap (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2018 Rev. budsjett 2018 Årsprognose per oktober Årsprognose pr øk.rapp 2 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger

12 Driftsregnskapet på ansvarsrammer Ansv_ramme Ansv_ramme(T) Opprinnelig budsjett (1) Revidert budsjett (2) Regnskap 2018 (3) Avvik (2-3=4) Avvik i % (4/2) 1002 Politisk og administrativ støttefunksjon ,2 % 1101 Administrative tjenester ,9 % 1102 Bygg ,2 % 1104 Diverse fellesutgifter ,1 % 1106 Interne finanstransaksjoner ,4 % 1107 Folkevalgte ,1 % 1201 Skole ,4 % 1202 Barnehage ,2 % 1203 Forebyggende helse ,2 % 1204 Barnevern ,3 % 1301 Flyktningetjenester ,7 % 1302 Sosialtjenesten ,8 % 1303 Pleie og omsorg ,0 % 1304 Boligtiltak ,3 % 1305 Kommunehelse ,3 % 1401 Kultur ,0 % 1402 Idrettstilbud ,8 % 1403 Kirke og trossamfunn ,3 % 1404 Næring ,9 % 1501 Byutvikling ,7 % 1502 Bydrift ,8 % 1503 Brann og redning ,0 % 1504 Vann og avløp ,0 %

13 INVESTERINGSREGNSKAP 2018 Tromsø kommune har investert for mill. kroner i (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2018 Revidert budsjet t 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017 Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Fina nsiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert