Samnanger kommune der du vil leva og bu BUDSJETT 2016 Rådmannen sitt framlegg

Transkript

1 Samnanger kommune der du vil leva og bu BUDSJETT Rådmannen sitt framlegg [1]

2 side Innhald 2 Hovudoversikt drift 3 Budsjettskjema 1 A 4 Budsjettversjonsrapport driftsbudsjett 5 Budsjettskjema 1 B netto pr eining 10 Oversikt over valde tiltak I driftsbudsjettet 11 Hovudoversikt investering 21 Budsjettskjema 2 A 22 Budsjettversjonsrapport investeringar 23 Budsjettskjema 2 B investering 25 Oversikt over valde tiltak investering 33 Oversikt over tiltak som ikkje er valde 44 Vedlegg 1. Budsjettframlegg frå kontrollutvalet 2. Budsjettframlegg frå kyrkja 3. Fylkesmannen i Hordaland sitt skriv om Statsbudsjettet [2]

3 Hovudoversikt drift Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) [3]

4 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Meirforbruk/mindreforbruk [4]

5 Rådmannen sitt framlegg Drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannen sitt framlegg Rådmannen Minimumsavdrag Dekking av underskot i 2014 kr , Rådmannen sitt framelgg til kutt på ungdomsskulen Rådmannen sitt framelgg til kutt på skule felles: Rådmannen sitt framlegg til kutt på barnehage Rådmannen sitt framlegg til kutt på barneskulen Rådmannen sitt framlegg til kutt på kultur Rådmannen sitt framlegg til kutt på reinhald Rådmannen sitt framlegg til kutt på sjukeheimen Rådmannen sitt framlegg.ansvar 3000 psykolog Rådmannen: sal av ledige plassar på sjukeheimen Rådmannen: Øyremerka tilskot til vedlikehald av omsorgsbustader 1400 auka konsesjonskraft overgang frå kjøpte plassar til VTA plassar reduserte tenester praktisk bistand Konsekvensjustert tiltak. Stortingsval 2017 og 0 kommunestyreval Senke innetemperaturen i bygg Kutt. Avvikling av kommnuale økonomiske seniortiltak 22* skule konsekvensjustert tiltak, klasseendring i 0 økonomiplanperioden 3110 Døgnopphald frå kr [5]

6 Budsjettskjema 1 B. Driftsbudsjettet. pr ansvar/ pr eining netto resultat Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Rådmann. Ansvar 11* Barnevern. Ansvar Næringsføremål. Ansvar 14* ansvar Rådmann Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar Kultur Ansvar 15* Barnehage Ansvar Barneskulen Ansvar Ungdomsskulen Ansvar sektor for kultur og oppvekst Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30* Sjukeheim. Ansvar Heimetenester. Ansvar Funksjonshemma. Ansvar NAV. Ansvar 32* Helsetunet. Ansvar 33* sektor for helse og omsorg Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar Teknisk forvaltning. Ansvar 41* Teknisk drift. Ansvar 42* sektor for samfunn og utvikling Administrasjon organisasjon. Ansvar 50* Stabsfunksjonar. Ansvar 51* Diverse fellesutgifter. Ansvar 52* Sørvissenter. Ansvar Politisk nivå og revisjon. Ansvar Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorganisasjonar. Ansvar sektor for organisasjon netto finans. Ansvar 9* [6]

7 Kapittel : Rådmannen 143: 9001 Minimumsavdrag Kommunen må betale minimumsavdrag på lån. Minimumsavdraga vert berekna i forhold til avskrivingar, anleggsmidlar og lånegjeld. Nye lån vil ikkje påverka kravet om minimumsavdrag på same måten som når me startar med avskrivingar. Dvs nye lån bør bli tatt opp med avdragsfrihet i heile byggeperioden. Når det gjeld eksisterande lån kan me vedta/ søke om avdragsutsettelse. I vedtaket må det stå om løpetida skal forlengast. For vil me kunne berekne nøyaktig minimumsavdrag når rekneskapen 2015 er avslutta, men foreløpige berekningar viser at rekneskapen legg opp til å betale ca 1,1 mill meir enn kravet om minimumsavdrag. me bør likevel ha litt margin. Kan legge inn kr 1 mill, men det bør reknast på når 2015 er avslutta. NE Sted Ansvar: Renter og avdrag (9001) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : 9002 Dekking av underskot i 2014 kr ,94 jfr 48 i Kommuneloven skal eit underskot dekkast inn så snart som mogeleg. Dersom det ikkje kan dekkast inn første året, dvs i 2015, kan det førast opp til dekking i det fylgjande året (). Under særlige forhold kan kommunestyret vedta at underskotet skal dekkast over inntil ytterlegare to år. Dersom det skjer vil kommunen automatisk vere på ROBEK lista (register om betinget godkjenning og kontroll). Nye lånevedtak må m.a godkjennes av fylkesmannen. Pr oktober 2015 er det 50 kommunar på lista NE Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [7]

8 135: Rådmannen sitt framelgg til kutt på ungdomsskulen 1)Kuttar 2 veketimar i tospråkleg fagopplæring kr )Kutt på 4 veketimar på særskilt norskopplæring kr ) Hausten har 10.trinn 22 elevar. Det er kutta 0,75 veketime i kroppsøving. (Me har igjen 1 delingstime til bading.) kr ) Hausten kutt av 5 veketimar på assistent på nye 8.trinn. Dette er me svært usikker på følgende av, då me ikkje kjenner elevane, men behovet er meldt frå SBS. kr sum totalt kr Sted Ansvar: Samnanger ungdomsskule (2230) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på skule felles: Oppheving av vedtak OL : Gjeld gjesteelev. Anna form for grunnskuleopplæring , Konsekvens vurdert: Ok. Sted Ansvar: Skule felles (2000) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [8]

9 133: Rådmannen sitt framlegg til kutt på barnehage Det er færre born i barnehagen enn den er bemanna for. Mogeleg å gjera noko med stillingsressursane og sjå barnehagen som samla barnehage og ikkje oppdelt i avdelingar. Stengt romjul. Personalmøte på kveldstid er fjerna i konsekvensjustert budsjett Ca kutt kr Sted Ansvar: Barnehage (2040) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på barneskulen Reduksjon i ass.stilling på skule og barnehge og redusert opning på sfo. totalt Sted Ansvar: Samnanger barneskule (2210) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [9]

10 136: Rådmannen sitt framlegg til kutt på kultur Nytt bibliotek i Kutt på arrangement og nye bøker i. kr på bokbudsjettet og kr 8000 på arrangement og kr 3000 på annonser Totalt kr Sted Ansvar: Bibliotek (1501) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på reinhald Sjukeheimen vert ferdig i mars. Effektivisering av arbeide med ny renholdsplan og dialog med bruker slik at nattevakt kan sette på vaskemaskin i vaskeriet. (brukeravtalen). dette vil gje ein innsparing på 50 % stilling. Innsparing 10 mnd kr i Kutter vikarlønn dette dekkes opp av andre renholder som må redusere i andre bygg. Utnytte fleksibiliteten og renholdsplanen optimalt. : innsparing kr Sted Ansvar: Reinhald (4204) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [10]

11 132: Rådmannen sitt framlegg til kutt på sjukeheimen Forslag frå sektorleiar om å vente med å opne post 1. dei tilsette kan då brukast på oppgåver der me i dag kjøper tenester frå vikarbyra. Er aktuelt frå april. Det er i dag 20 pasientar på sjukeheimen. på 1 posten er det plass til 6 pasientar, Dvs framleis rom for å ta inn 5 til. Det er budsjettert med inntekt frå 25 pasientar i konsekvensjustert budsjett. Me må og forventa endring i behovet for kjøp av vikarbyråtenester og at tal pasientar aukar opp. NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg.ansvar 3000 psykolog Det er eit aukande behov for psykolog. Dagens ordning med avtale med ein psykolog fungerer bra, men behovet er større enn den timeressursen me har. Regjeringa har oppretta ei ordning der ein kan søkje om tilskot til psykologstillingar. I rammetilskotet er det lagt inn midlar til styrking av helsestasjon. Me legg til grunn at me bruker av eigne midlar og søkjer om statstilskot slik at me får utvida tilbod om psykolog med min. 50% stilling. Sted Ansvar: Helsestasjon (3300) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [11]

12 144: Rådmannen: sal av ledige plassar på sjukeheimen Sjukeheimen har 20 pasientar pr Kapasitet i ny sjukeheim når post 1 ikkje vert opna, er 25 plassar. Det er budsjettert med inntekt frå 25 pasientar. Det har kome spørsmål frå nabokommunar om me har ledig kapasitet. Når me ikkje har full sjukeheim, må me entan ta ned inntektene og lønsutgiftene eller selge plassar. Legg inn sal av 1 plass i snitt for kr NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen: Øyremerka tilskot til vedlikehald av omsorgsbustader Regjeringa legg fram ei særskild tiltakspakke for auka sysselsetting. Som ein del av tilskotet er det framlegg om eit øyremerka eingongstilskot til kommunane i på kr 96 pr innbygggjar = kr for Samnangar. Det må rapporterast på tiltaket og arbeidet må vera ferdig i. Omsorgsbustadane på Skjervo har behov for vedlikehald. Sted Ansvar: Eigedom (4202) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [12]

13 149: 1400 auka konsesjonskraft 2019 Dei siste prognosane for perioden 2020 viser at kraftprisane vil vera låge dei neste åra med ein forsiktig auke utover i perioden. Det er budsjettert med 2 mill kroner i og aukar til 2,5 mill kroner i Ny informasjon Me kan forventa litt høgare prisar dei neste åra. Estimat er no 2,5 mill, DVs kr meir enn det som er lagt inn i konsekvansjustert budsjett. NE Sted Ansvar: Næringsføremål (1400) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : 3100 overgang frå kjøpte plassar til VTA plassar Kommunen betaler i dag for mange VTA plassar der nokre av brukarane klart har restarbeidsevne til å fylla ein statleg finansiert VTA plass. Det ser no ut til at me vil få tilgang til fleire statleg finansierte plassar, og slik økonomien er vil første prioritet vera å få ført brukarar over frå betal plass. Kommunen betalar kr pr. plass mot kr som eigendel for statleg finansiert plass. Me legg til grunn at me får minst ein plass. Sted Ansvar: Open omsorg (3100) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [13]

14 150: 3120 reduserte tenester praktisk bistand I Samnanger er hovudregelen at dei som får praktisk bistand hjelp til reinhald etc får tildelt 1,5 timar anna kvar veke. Me ser at det er mogleg å redusera denne noko utan at det får store negative konsekvensar. Det vert gjort framlegg om å redusera tilbodet til 1.5 t pr 3.de veke. Innsparinga er ca 60& assistentstilling. Ordninga vert gradvis innført og me reknar med halv effekt i. Sted Ansvar: Heimetenester (3120) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Konsekvensjustert tiltak. Stortingsval 2017 og kommunestyreval 2019 Det vert arrangert val annakvart år. Det må derfor budsjetterast med midlar til gjennomføring av val annakvart år. I og 2018 er det ikkje val. I 2017 er det stortingsval og i 2019 er det kommunestyre og fylkestingsval. Kommunen har litt større kostnader ved gjennomføring av kommunestyre og fylkestingsval enn stortingsval, primært på grunn av kostnader til trykking av stemmesetlar til kommunestyrevalet. Sted Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [14]

15 153: 4202 Senke innetemperaturen i bygg Senke temperatur i alle bygg til 21 grader. Dette er godt tiltak for å spare energi og det vil gi bedre inne miljø.ek. Sted Ansvar: Eigedom (4202) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Kutt. Avvikling av kommunale økonomiske seniortiltak Dei økonomiske tiltaka i kommunen sin seniorpolitiske plan (lønstillegg og tilretteleggingstilskot) har ein årleg bruttokostnad på kroner (ref. evaluering/gjennomgang som vart gjort i 2014). I den økonomiske situasjonen kommunen er i, bør det vurderast å avvikla desse tiltaka. I praksis vil det ta ca. 12 månader å avvikla tiltaka heilt, dersom slik avvikling vert vedteken. Det er realistisk å spara ca kroner i. I åra deretter vil det verta ei gradvis auka innsparing, etter kvart som tilsette som i dag har seniortillegg går av med pensjon. Dei økonomiske seniortiltaka er budsjettert i einingane sitt budsjett. For å spara arbeid, er heile innsparinga i tiltaket lagt inn på budsjettkonto Dersom tiltaket vert vedteke, må innsparinga fordelast på einingane. JEB Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (5200) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [15]

16 140: 22* skule konsekvensjustert tiltak, klasseendring i økonomiplanperioden 2210 SBS: 15/1611 kl, 16/1711 kl, 17/1811 kl, 18/1912 kl, 19/2011 kl, 20/2111 kl 2230 SUS: 15/1604 kl, 16/1704 kl, 17/1804 kl, 18/1903 kl, 19/2004 kl, 20/2104 kl Sjølv om tal klassar endrar seg på begge skulane i 18/19, så vil tal klassar i perioden 15/16 20/21 vera permanent, 15 klassar. Med atterhald om at små endringar i elevtal (til og fråflytting) kan få konsekvensar for tal klassar. H.R. Berekning frå 2014 viser at 1 klasse på barneskulen kostar kr og på ung.skulen kr Når det aukar på barneskulen og blir redusert på ungdomsskulen vert det ein liten reduksjon hausten 2018 ca pris og våren 2019 kr NE SUM NETTO TILTAK : 3110 Døgnopphald frå kr Det blir plikt for kommunane frå 01. januar å tilby observasjonssenger for personar med akutt behov for helsehjelp. Dette er eit alternativ til å måtte legge pasienten inn på sjukehus. Dette er frå lagt inn i rammetilskotet for kommunen med kr Me forventar at dette vil koste kommunen kr Det vert finansiert med auka skatteanslag med kr I tillegg kom det informasjon om betre prisar på kraft og kr meir i inntekt enn estimert. NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) utgifter inntekter netto Sted Ansvar: Skatt og rammetilskot (9000) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK [16]

17 Hovudoversikt investering Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Salg av driftsmidler og fast eiendom Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) [17]

18 Budsjettskjema 2 A Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert [18]

19 Rådmannen sitt framlegg Investering investering i konsekvensjustert budsjett 0 investeringer fra nye tiltak fond bruk av driftsmidler 0 lån tilskudd annet finansiering 0 andre driftskonsekvenser driftskonsekvenser Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Sjukeheim Konsekvensjustert Formidling husbanklån Rådnmannen sine prioriteringar konsekvensjustert KLP EKtilskot. Alternativ finansiering med ubunde investeringfond kr konsekvensjustert: Oppgradering av agresso. Alternativ finansiering ubunde inv.fond kr Ny brannmur, Alternativ finansiering med ubunde fond Flytting av server/fagsystem i sikker sone (CosDoc, Barnevern, Socio) 3110 ny sjukeheim inventar og utstyr Prosjekt Ytre Tysse avløp avløp Slamavskiljar Vatn, alternativ til sjøledning utstyr vintervedlikehald Pri 1 Forskot spelemidlar til kunstgrasbane Prosjekt Bjørkheim VVA VVA Industriområde Øvre Rolvsvåg.2015.pri Ny sjukeheim, auka ramme Bufellesskap Skottabakken Utskifting av eldre bilar på teknisk sal av tomter på Lønnebakken Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 9001 konsekvensjustert. KLP eigenkapitaltilskot [19]

20 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 4201 VA Sjølvkost 3450 Vassforsyning MVA kode Byggetenester og og nybygg utgifter Vassforsyning MVA kode Vassforsyning Rolvsvåg Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Vassforsyning Rolvsvåg Vassforsyning Frøland Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester Renteutgifter utgifter Vassforsyning Frøland Vassforsyning Eikedalen Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Renteutgifter utgifter Vassforsyning Eikedalen Pumpestasjonavløp MVA kode Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Pumpestasjonavløp MVA kode VA Sjølvkost [20]

21 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 4202 Eigedom 2221 Samnanger barneskule, bygg Inventar Entreprenørkostnader Konsulenttenester Betalt mva utgifter Samnanger barneskule, bygg Bu og aktiviseringssenter Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Planleggingskostnader Material til påkostning og nybygg Konsulenttenester Kjøp av bygningar/anlegg Betalt mva Renteutgifter utgifter Bu og aktiviseringssenter Bygg, Samnangerheimen Fast løn Ekstrahjelp Løn prosjekt Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Utstyr Byggetenester og og nybygg Entreprenørkostnader Konsulenttenester Konsulenttenester Betalt mva Tilleggsløyvingar Renteutgifter Ekstraordinære avdrag utgifter Andre statlige overføringar [21]

22 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon Bruk av næringsfondet inntekter Bygg, Samnangerheimen Utleigebustader Konsulenttenester utgifter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter Senter for funksjonshemma Byggetenester og og nybygg Betalt mva Renteutgifter utgifter Statstilskot inntekter Senter for funksjonshemma Bustadfelt Lønnebakken Byggetenester og og nybygg Betalt mva Avsett til næringsfond utgifter Sal av tomter Bruk av næringsfondet inntekter Bustadfelt Lønnebakken Bustadfelt Rolvsvåg Avsett ubundne kapitalfond utgifter Sal av tomter inntekter Næringsføremål Rolvsvåg industriområde Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kunngjeringar [22]

23 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Konsulenttenester Betalt mva Renteutgifter utgifter Sal av tomter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter Næringsføremål Eigedom Veg og kaiområder 3320 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Utstyr Leige/leasing transportmidler Byggetenester og nyanlegg Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Veg og kaiområder Prosjekt Ytre Tysse 3531 Avløp Indre Tysse Byggetenester og og nybygg utgifter Avløp Indre Tysse Småbåthamn Ytre Tysse Kjøp av tomt og grunn utgifter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter Prosjekt Ytre Tysse Prosjekt Bjørkheim 3320 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg [23]

24 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Konsulenttenester Betalt mva utgifter Bruk av Sima Samnanger fond Bruk av næringsfondet inntekter Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Vassforsyning Bjørkheimsområdet Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Bruk av Sima Samnanger fond Bruk av næringsfondet inntekter Vassforsyning Bjørkheimsområdet Avløp Bjørkheim Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Bruk av næringsfondet inntekter Avløp Bjørkheim Prosjekt Bjørkheim Stabsfunksjonar 1207 Prosjekt økonomisystem Overtid Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Gebyrer og lisenser Konsulenttenester Betalt mva utgifter [24]

25 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Prosjekt økonomisystem Stabsfunksjonar Sørvissenter 1205 Felles IKT Kurs/ opplæring Gebyrer og lisenser Datautstyr Konsulenttenester Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Felles IKT Sørvissenter Sjukeheim 2530 Samnangerheimen Inventar Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon inntekter Samnangerheimen Omsorgstenesta Sosialkontor 2832 Formidling husbanklån Avdrag Husbanken Ekstraordinære avdrag Utlån utgifter Bruk av lånemidlar Avdrag stønadslån Ekstra avdrag stønadslån inntekter Næringsføremål Kjøp av aksjer og andeler [25]

26 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett utgifter Bruk av næringsfondet inntekter Kulturkontor 3810 Idrettsanlegget Byggetenester og og nybygg Betalt mva utgifter Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon Bruk av Sima Samnanger fond inntekter Idrettsanlegget Kulturkontor Bibliotek 3862 Bibliotek Kjøp av bygningar/anlegg Betalt mva utgifter Bibliotek Bibliotek Renter og avdrag 1720 Pensjon Kjøp av aksjer og andeler utgifter Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av ubunde fond inv. Grønn konsesjon Bruk av Sima Samnanger fond Overført frå driftsrekneskapen inntekter Interne finansieringstransaksjonar 8410 Komp. for mva i investering Refusjon mva inntekter Komp. for mva i investering [26]

27 Budsjettskjema 2 B Investering, Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 8501 Kompensasjon mva i investeringsrekneskapen Refusjon mva inntekter Kompensasjon mva i investeringsrekneskapen Interne finanstransaksjoner Bruk av lånemidlar Bruk av lån tatt opp tidlegare inntekter Interne finanstransaksjoner Interne finansieringstransaksjonar [27]

28 Totalt Kapittel : Rådmannen sine prioriteringar 15: 9001 konsekvensjustert KLP EKtilskot. Alternativ finansiering med ubunde investeringfond kr Eigenkapitaltilskot blir ført i investering og kan enten finansierast med overføring frå drift eller bruk av ubunde investeringsfond. Frå 2014 er KLP kommunen sin leverandør på pensjon. Ein del av kostnaden blir eigenkapitaltilskot som skal førast i investering med finansiering frå fond eller drift. EKtilskotet er 0,305 % (auka 0,05 i ) av premiereserven som er estimert til (kr )) + 0,7 % av pensjonsgrunnlaget for sjukepleiarane kr , (kr ) Totalt kr NE Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Renter og avdrag (9001) investeringer fond bruk av driftsmidler finansiering Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [28]

29 Totalt Totalt 10: Konsekvensjustert Formidling husbanklån. Avdrag startlån (utlånt del) skal førast i investeringsrekneskapen og blir betalt av låntakar.ne Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Sosialkontor (3200) investeringer annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 16: 5100 konsekvensjustert: Oppgradering av agresso. Alternativ finansiering ubunde inv.fond kr Agressoversjonen som kommunen brukar i dag (5.5.3) vert ikkje supportert etter I praksis betyr dette at me ikkje kan bruka denne versjonen av Agresso etter denne datoen. Me må derfor oppgradera til ny versjon i god tid før Saman med leverandøren Evry er det utarbeidd ein førebels tidslplan for oppgraderinga, med prosjektstart i februar/mars og driftssetjing i juni. Prosjektet må gjennomførast samstundes i Fusa, Tysnes og Samnanger. JEB Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Stabsfunksjonar (5100) [29]

30 Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond annet finansiering Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Sørvissenter (5310) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 17: 5310 Ny brannmur, Alternativ finansiering med ubunde fond. Kommunen driftar sjølv mange av datasystema/fagsystema våre. For å ivareta data/ informasjonstryggleiken er det mellom anna nødvendig å ha ein moderne brannmur. Den noverande brannmurløysinga vår nærmar seg sterkt slutten av levetida si, og må skriftast ut i. Kostnaden for ny brannmur vil vera litt avhengig av kva løysing som vert valt. Den billegaste løysinga vil kosta om lag kroner, men løysinga som IKTkontoret tilrår vil kosta om lag kroner. Inkludert i denne summen er om lag kroner til kurs/opplæring for IKTkonsulentane. I tillegg vil det frå 2017 verta ein årleg tilleggskostnad (lisenskostnad) på om lag kroner. Det er ikkje mogleg å finansiera ny brannmur innanfor det ordinære IKTbudsjettet. Det kan truleg vera mogleg å disponera om lag kroner frå det ordinære IKTbudsjettet til delfinansiering av ny brannmur i. Ny brannmur vil i tillegg til investeringskostnaden medføra faste årlege utgifter på om lag kroner, fordelt på maskinvarevedlikehald og abonnementstenester (URLfiltrering, IPS Intrusion prevention system og Antivirus). Desse kostnadane vil vera relativt uavhengige av kva brannmurløysing som vert valt.jeb [30]

31 Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Sørvissenter (5310) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond annet finansiering Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Sørvissenter (5310) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [31]

32 Totalt 18: Flytting av server/fagsystem i sikker sone (CosDoc, Barnevern, Socio) Serveren i sikker sone som me i dag køyer CosDoc, Acos Barnevern og Socio på brukar eit operativsystem (Windows Server 2003) som det ikkje lenger blir levert support på. Supporten gjekk ut i august Det er som følgje av dette behov for å flytta CosDoc, Acos Barnevern og Socio over på nye serverar. Flyttinga er slik IKTavdelinga vurderer det heilt nødvendig for å sikra god og trygg drift av desse systema. Det vil i samband med flyttinga bli kostnader både til kjøp eller leige av sqlserverlisens (kjøp ca kroner, leige ca kroner pr. år) og hjelp frå leverandørane til å flytta installasjonane. IKTavdelinga har henta inn prisar frå leverandørane. Estimat for flytting av CosDoc er ca kroner, for Acos Barnevern ca kroner og for Socio ca kroner. Samla kostnad for heile tiltaket vil då bli ca kroner. Som følgje av at kommunen si barnevernteneste truleg vert flytta til Bergen våren, vil det ikkje vera nødvendig å flytta ACOS Barnevern til den nye serveren. Kostnaden med tiltaket vert då redusert med ca kroner, til kroner. Det må avklarast korleis kostnadane for flyttinga skal fordelast. Førebels er heile kostnaden lagt inn på ansvar Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Sørvissenter (5310) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [32]

33 Totalt 12: Sjukeheim Kontrakt med entrepenør er signert hausten 2014 og arbeidet starta opp i november. Bygget er planlagt ferdig mars. Totalkostnad som inkluderer utgifter i 2014 er berekna til kr inkl. moms. I finansieringa er det ikkje tatt omsyn til at ikkje alle påløpte utgifter er momsberettiga. Det er heller ikkje tatt omsyn til avgjerda om at renter i byggeperioden skal førast i investering. Dersom me legg desse på toppen, vil det vera bruk for meir pengar. Den totale kostnadsramma inkluderer uføresette utgifter og dersom alt går etter planen kan renteutgiftene finansierast med desse pengane. Noko av midlane er overført frå til Uføresette utgifter kjem tidlegare i prosjekt enn forutsatt då budsjettet for 2015 vart vedtatt. Tilskot frå Husbanken vert utbetalt i og byggelånet frå 2015 skal betalast ned. NE Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Eigedom (4202) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) [33]

34 Totalt investeringer tilskudd annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 22: 3110 ny sjukeheim inventar og utstyr dddet er ikkje sett av pengar til inventar og utsyr i byggjeprosjektet. Sjølv om mykje skal brukast om att er det nødvendig å kjøpa inn til fellesareala avdelingskjøkken og avdelingsstuer samt dagsenter. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [34]

35 Totalt Totalt 27: 4201 Prosjekt Ytre Tysse avløp Mykje av arbeidet med å få avløp på plass på Ytre Tysse vart gjort klart i Resten av arbeidet kan no gjerast når tunellen er opna og gata kan stengast i periodar. estimert pris ca 3 mill. Vert finansiert med lån.ne Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Prosjekt Ytre Tysse (1604) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer lån finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 26: 4201 avløp Slamavskiljar m.m Slamavskiljara ved Samnangerheimen, Reigstad og Gjerde må oppgaderast med kullfilter slik at lukt problema kan avta. Arbeidet er starta opp for slamavskiljar på Gjerde. Berre ein liten del av midlane vert brukte i 2015 og heile løyvinga vert overført til. I tillegg til utbetringa på Gjerde vert det og gjort ein del mindre tiltak andre stader. Det vert budsjettert med kr 1 mill dei neste to åra. Teknisk lagar ein oversikt og prioriterer. Utgifter ved låneopptak vert dekka av auka inntekt på avløp.ne Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: VA Sjølvkost (4201) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) [35]

36 Totalt investeringer lån finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 4: Vatn, alternativ til sjøledning Det er behov for å sikre vatn til Ytre Tysse. Sjøledningen er gamal og eit alternativ må på plass.ne Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: VA Sjølvkost (4201) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer lån finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [36]

37 Totalt 19: 4203 utstyr vintervedlikehald Teknisk har eit stort behov for å få betre utstyr. Både traktor og lastebil er gamle og utslitne. I økonomiplan er det sett av 1 mill. kroner til kjøp av kjøretøy. Det er ikkje funne rom for å framskunde dette, men situasjonen er så prekær at noko utstyr må kjøpast inn. Det vert foreslått ei løyving på kroner som skal gå til snøfres og salteutstyr på traktor og salteutstyr på pickup. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Veg og kaiområder (4203) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [37]

38 Totalt 9: Pri 1 Forskot spelemidlar til kunstgrasbane Samnanger kommune skal søka om spelemidlar til kunstgrasbane. Hordaland fylkeskommune, som står for fordelinga, har vedteke at eit ordinært idrettsanlegg må søka i minst tre år før det vert tildelt spelemidlar. Dersom me må venta på tilsagnet, vil det leggja til tre år på prosjektet. Så lenge me søker kvar år, så er me garantert å få spelemidlar til slutt. Kommunestyret har sett av kr 1,4 mill av fond SimaSamnanger til grasbana.dette er 1/3 del av total kostnad.ne Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kulturkontor (1500) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [38]

39 Totalt 21: Prosjekt Bjørkheim VVA Jfr KS vedtak i sak 31/14 som gjeld utbyggingskostnader : veg kr 4 mill og VA kr 8 mill. Vedtaket var eks moms og inkludert moms er totalramma på kr 13,09 mill. Prosjektet blir budsjettert samla. (Planlegging vart vedtatt med eigen finansiering i 2013). Kr vart brukt i 2014 og pr oktober 2015 er det brukt 1,9 mill. Av dette er kr 1,6 mill grunnkjøp. Me forventar ikkje at det vil bli brukt noko særleg meir i Restsum kr 12,1 mill vert overført til. Finansieringa som i Rest fond Sima Samnanger vert overført samanmed næringsfondet. Det er ikkje budsjettert med grunnkjøp i totalramma på 13,09 mill. I 2015 vart det brukt kr 1,6 mill til dette. Det er ikkje eige vedtak på finansiering av grunnkjøp, men det har heilet tida vore sagt at så mykje som mogeleg skal finansierast med næringsfondet. Me har kr tilgjengeleg i Kva med? Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Prosjekt Bjørkheim (1605) Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) investeringer fond lån annet finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER [39]