Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Transkript

1 Samnanger kommune Rekneskap 2013

2 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 10 - Næring 11 - Kultur 14 - Teknisk eining 26 - Skule- og barnehageadministrasjon 50 - Samnanger ungdomsskule 53 - Barnehage 55 - Samnanger barneskule 59 - Helsetunet 63 - Open omsorg 67 - Omsorgstenesta 72 - Sosialkontor 76 - Barnevern 78 - Flyktningkontoret 80 - Finans 82 Balanserekneskap m/ kapitalkonto side 1-10 Noter til rekneskapen side 1-24 Revisjonsberetning

3 Hovudoversikt 2013

4 Hovudoversikt rekneskap 2013 Rekneskapsskjema 1A - Driftsrekneskapen Tall i 1 kroner Rekneskap 2013 Rev. budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Rekneskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) Ordinart rammetilsko 1) Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar 2) Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar 5) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar 6) Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 1

5 Hovudoversikt rekneskap 2013 Reknsekapsskjema 2A - Investeringsrekneskapen Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Tall i 1 kroner Rekneskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå salg av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket / Udisponert side 2

6 Hovudoversikt rekneskap 2013 Rekneskapsvedlegg Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Rekneskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Rekneskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre salgs- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytelsar Rammetilskot frå staten Andre statlege overf Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og inndirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosialekostnader Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk Avsetning disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk side 3

7 Hovudoversikt rekneskap 2013 Rekneskapsvedlegg Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Rekneskap 2013 Rev. budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Rekneskap 2012 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Staltege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Salg av aksjar og andelar Overføringar frå driftsrekneskap Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert side 4

8 Hovudoversikt rekneskap 2013 Vedlegg Balanseregnskapen Tall i 1 kroner Noter Rekneskap 2013 Rekneskap 2012 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler 7b Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 7b Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 7a* Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp drift (AK) Endring i regnskapsprinsipp kapital (AK) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene side 5

9 Investeringsrekneskap 2013

10 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Innbu og utstyr 0, , Utstyr 0, , Datautstyr , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Overføring frå driftsrekneskapen , , Overført frå driftsrekneskapen, driftsmidlar , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Felles IKT 0,00 0 0, Refusjon sjukelønn 0, , Refusjon feriepengar 0, ,00 Overføringar med krav til motyting 0, ,00 Sum inntekter 0, , Fast lønn 0, , Overtid 0, , skyss- og kostgodtgjering 0, ,62 Lønsutgifter 0, , Pensjon 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,20 Sosiale utgifter 0, , Matvarer 0, , Opplæring, kurs 0, , Drosje/buss/andre reiseutgifter 0, , Gebyrer og lisenser 0, , Driftsavtaler 0, , Konsulentteneste 0, ,12 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Kjøp frå kommunar 0, ,00 Kjøp av tenester som erstattar kom. eigenproduksjon 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,40 Overføringar 0, ,40 Sum utgifter 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,99 Overføringar frå driftsrekneskap 0, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum finansiering 0, , Funksjon Prosjekt økonomisystem 0,00 0 0, Datautstyr , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Overføring frå driftsrekneskapen , , Overført frå driftsrekneskapen, driftsmidlar , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , Funksjon IKT - skule 0,00 0 0, Ansvar Interne tenester 0,00 0 0,00 Side 1

11 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Forskottering Tyssetunell , ,00 Utlån , ,00 Sum finansieringstranskasjoner , , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Tilbakebet. forskottering Tyssetunell , ,00 Mottekne avdrag på utlån , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Forskottering 0,00 0 0, Ansvar Næringsføremål 0,00 0 0, Øyremerka tilskot , ,00 Overføringar med krav til motyting , ,00 Sum inntekter , , Kjøp av bygg/anlegg , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Brruk av Sima - Samnanger fond , ,00 Bruk av bunde driftsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Musikkbinge , , Ansvar Kulturkontor , , Sal av fast eigedom , ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom , ,00 Sum inntekter , , Byggetenester og nybygg 0, , Kjøp av tomt og grunn 0, ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,21 Overføringar 0, ,21 Sum utgifter 0, , Avsett til næringsfondet ,00 0 0,00 Avsett til bundne fond ,00 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner ,00 0 0, Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,21 Overføringar frå driftsrekneskap 0, , Bruk av næringsfondet 0, ,84 Bruk av bunde driftsfond 0, ,84 Sum finansiering 0, , Funksjon Bustadfelt Lønnebakken 0,00 0 0, Sal av fast eigedom , ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom , ,00 Sum inntekter , , Planleggingskostnad 7 997,50 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod ,50 0 0,00 Sum utgifter 7 997,50 0 0, Avsett til ubunde investeringsfond , ,00 Avsett til ubundne investeringsfond , ,00 Sum finansieringstranskasjoner , ,00 Side 2

12 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Funksjon Bustadfelt Rolvsvåg 0,00 0 0, Gebyrer og lisenser , , Kjøp av tomt og grunn , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum utgifter , , Funksjon Bustadfelt Reistad , , Sal av fast eigedom 0, ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom 0, , Refusjon frå private , ,00 Overføringar med krav til motyting , ,00 Sum inntekter , , Løn nybygg og nyanlegg , ,00 Lønsutgifter , , Pensjon 5 446, , Arbeidsgjevaravgift 4 607, ,00 Sosiale utgifter , , Kunngjeringar 0, , Byggetenester og nybygg 0, , Planleggingskostnad 0, , Konsulentteneste , ,98 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,79 Overføringar , ,79 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, ,39 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,79 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,79 Sum finansiering 0, , Funksjon Rolvsvåg industriområde , , Sal av driftsmidlar 0, ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom 0, , Statstilskot 0, ,00 Overføringar med krav til motyting 0, ,00 Sum inntekter 0, , Kjøp av transportmidlar 0, ,20 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,30 Overføringar 0, ,30 Sum utgifter 0, , Avsett til ubunde investeringsfond 0, ,80 Avsett til ubundne investeringsfond 0, ,80 Sum finansieringstranskasjoner 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,30 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,30 Sum finansiering 0, , Funksjon Brannvesen 0,00 0 0, Ansvar Stab , , Kjøp av transportmidlar , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Side 3

13 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Kommunale vegar, nyanlegg , , Kjøp av transportmidlar 0, ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum finansiering 0, , Funksjon Kommunale vegar 0,00 0 0, Sal av driftsmidlar ,00 0 0,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0, Kjøp av transportmidlar , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum utgifter , , Overført frå driftsrekneskapen, driftsmidlar ,40 0 0,00 Overføringar frå driftsrekneskap ,40 0 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Vassforsyning hovudvassverk 0,00 0 0, Løn nybygg og nyanlegg , ,00 Lønsutgifter , , Pensjon , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 Sosiale utgifter , , Byggetenester og nybygg , , Planleggingskostnad 8 404, , Konsulentteneste , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum utgifter , , Funksjon Vassforsyning Rolvsvåg , , Løn nybygg og nyanlegg , ,00 Lønsutgifter , , Pensjon , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 Sosiale utgifter , , Matvarer 448,00 0 0, Byggetenester og nybygg 0, , Konsulentteneste , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Renteutgifter , ,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, ,00 Side 4

14 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap 2012 Bruk av lån 0, ,00 Sum finansiering 0, , Funksjon Vassforsyning Frøland , , Sal av driftsmidlar ,00 0 0,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0, Kjøp av transportmidlar , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum utgifter , , Overført frå driftsrekneskapen, driftsmidlar ,20 0 0,00 Overføringar frå driftsrekneskap ,20 0 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Avløp 0,00 0 0, Ansvar VVA , , Byggetenester og nybygg , , Materiell til påkostning og til nybygg ,00 0 0, Konsulentteneste 0, ,50 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,38 Overføringar , ,38 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, ,50 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,38 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,38 Sum finansiering 0, , Funksjon Kommunehuset , , Fast lønn 0, , Prosjektleiing 0, ,10 Lønsutgifter 0, , Pensjon 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,00 Sosiale utgifter 0, , Matvarer 0, , Innbu og utstyr 0, , Datautstyr 0, , Byggetenester og nybygg 0, , Materiell til påkostning og til nybygg 0, ,60 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,65 Overføringar 0, ,65 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,99 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,65 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,65 Sum finansiering 0, , Funksjon Bygg, Vassloppa barnehage 0,00 0 0,00 Side 5

15 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Fast lønn 0, , Løn nybygg og nyanlegg , ,00 Lønsutgifter , , Pensjon , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 Sosiale utgifter , , Byggestraum ,00 0 0, Innbu og utstyr , , Datautstyr ,00 0 0, Byggetenester og nybygg ,60 0 0, Planleggingskostnad 0, , Entrepenørkostnad , , Materiell til påkostning og til nybygg 0, , Konsulentteneste , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , , Renteutgifter , ,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, ,00 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Bygg, Samnanger barneskule , , Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 Overføringar med krav til motyting 0, ,00 Sum inntekter 0, , Prosjektleiing 0, ,31 Lønsutgifter 0, , Pensjon 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,69 Sosiale utgifter 0, , Byggetenester og nybygg 0, , Konsulentteneste 0, ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,98 Overføringar 0, ,98 Sum utgifter 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,88 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,88 Sum finansiering 0, ,88 Funksjon Bu- og undervisninsgsbygg 2345 funksjonshemma 0,00 0 0, Løn nybygg og nyanlegg 0, ,00 Lønsutgifter 0, , Pensjon 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,00 Sosiale utgifter 0, , Byggetenester og nybygg 0, ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, ,00 Side 6

16 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 Overføringar 0, , Renteutgifter 0, ,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 0, ,00 Sum utgifter 0, , Funksjon Senter for funksjonshemma 0, , Fast lønn , , Engasjement prosjekt 2 571,64 0 0, Løn nybygg og nyanlegg , , skyss- og kostgodtgjering 1 366,70 0 0,00 Lønsutgifter , , Pensjon , , Arbeidsgjevaravgift , ,09 Sosiale utgifter , , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Drosje/buss/andre reiseutgifter 195, , Byggetenester og nybygg 1 011,80 0 0, Planleggingskostnad , , Entrepenørkostnad , , Konsulentteneste , ,79 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,44 Overføringar , , Renteutgifter , ,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, ,37 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,44 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,44 Sum finansiering 0, , Funksjon Bygg Samnangerheimen , , Kjøp av transportmidlar , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Aldersbustader Skjervo , , Konsulentteneste 0, ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 Overføringar 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av næringsfondet 0, ,00 Bruk av bunde driftsfond 0, ,00 Sum finansiering 0, , Funksjon Paviljong Bjørkheim og kaiområde 0, ,00 Side 7

17 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap Ansvar Eigedom , , Innbu og utstyr , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , , Bruk av næringsfondet , ,00 Bruk av bunde driftsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Gjestebrygge Bjørkheim 0,00 0 0, Ansvar Miljø og landbruk 0,00 0 0, Byggetenester og nybygg 0, , Konsulentteneste 0, ,20 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,55 Overføringar 0, ,55 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,20 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,55 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,55 Sum finansiering 0, , Funksjon Miljøgate Ytre-Tysse 0,00 0 0, Sal av fast eigedom ,00 0 0,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0, Planleggingskostnad 4 375,00 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod ,00 0 0,00 Sum utgifter 4 375,00 0 0, Avsett til ubunde investeringsfond ,00 0 0,00 Avsett til ubundne investeringsfond ,00 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner ,00 0 0, Funksjon Park 1000 års-stad 0,00 0 0, Konsulentteneste 0, ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 Overføringar 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av næringsfondet 0, ,00 Bruk av bunde driftsfond 0, ,00 Sum finansiering 0, , Funksjon Småbåthamn Ytre Tysse 0, , Ansvar Prosjekt Ytre Tysse 0, , Konsulentteneste , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Side 8

18 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap 2012 Sum utgifter , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , , Bruk av næringsfondet , ,00 Bruk av bunde driftsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Kommunale vegar, nyanlegg. 0,00 0 0, Konsulentteneste , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum utgifter , , Bruk av næringsfondet , ,00 Bruk av bunde driftsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Vatn Bjørkheimsområdet 0,00 0 0, Konsulentteneste , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum utgifter , , Bruk av næringsfondet , ,00 Bruk av bunde driftsfond , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Avløp Bjørkheimsområdet 0,00 0 0, Ansvar Prosjekt Bjørkheim 0,00 0 0, Avdrag lån , , Avdrag Husbanken , ,00 Avdragsutgifter , , Utlån , ,00 Utlån , ,00 Sum finansieringstranskasjoner , , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Avdrag stønadslån , , Ekstra avdrag stønadslån , ,00 Mottekne avdrag på utlån , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Formidling husbanklån 0,00 0 0, Kjøp av aksjar og andelar ,00 0 0,00 Kjøp av aksjar og andelar ,00 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner ,00 0 0, Funksjon Næringsføremål ,00 0 0, Avdrag lån ,00 0 0,00 Mottekne avdrag på utlån ,00 0 0,00 Sum finansiering ,00 0 0, Funksjon Utlån ,00 0 0, Sosialkontor 0,00 0 0, Kjøp av aksjar og andelar , ,00 Kjøp av aksjar og andelar , ,00 Sum finansieringstranskasjoner , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Side 9

19 Investeringsrekneskap 2013 Konto Konto(T) Rekneskap 2013 Rev. Budsjett Rekneskap 2012 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Avdrag på lån 0,00 0 0, Ansvar Renter og avdrag 0,00 0 0, Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , , Overført frå driftsrekneskapen, driftsmidlar ,60 0 0,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , Funksjon Interne finanstransaksjonar , , Ansvar Interne finansieringstransaksjonar , ,00 Investering 0,00 0 0,00 Side 10

20 bilde er tatt av barneskulen Driftsrekneskap 2013

21 17290 Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,00 Overføringar med krav til motytelsar , ,17 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Telefon-godtgjering 4 212, , Skyss- og kostgodtgjering 7 192, , Stipend trekkfritt 0, ,00 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,19 Sosialekostnader , , Kontormateriell 2 713, , Matvarer 397, , Anna forbruksmateriell 800, , Velferdstiltak 1 050,00 0 0, Telefon 4 215,20 0 0, Kurs/ opplæring - via lønn 0, , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 5 871, , Datautstyr 5 178,00 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,17 Overføringar , ,17 Sum driftsutgifter , , funksjon Rådmannen , , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,43 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, ,32 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,10 Sosialekostnader 0, , Kunngjeringar 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, ,07 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,43 Overføringar 0, ,43 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, ,83 Bruk av bundne fond 0, ,83 Øvrig 0, , funksjon Folkehelsekoordinator 0,00 0 0, ansvar Rådmannen sitt kontor , , Fastløn , , Skyss- og kostgodtgjering 1 124, ,00 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,14 Sosialekostnader , ,08 Side 1

22 11000 Kontormateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Kurs/ opplæring - via lønn 0, , Kurs/ opplæring 1 790,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 197,50 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,21 Bruk av bundne fond 0, ,21 Øvrig 0, , funksjon Pedagogosk teneste , , ansvar Pedagogiske tenester , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar 0, ,00 Overføringar med krav til motytelsar , ,49 Sum driftsinntekter , , Fastløn 729, , Telefon-godtgjering 3 499, , Ordførargodtgjering , , Varaordførargodtgjering , , Tapt arbeidsforteneste , , Møtegodtgjering , , Skyss- og kostgodtgjering , ,00 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,46 Sosialekostnader , , Kontormateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis , , Matvarer , , Anna forbruksmateriell , , Andre utgifter 2 500, , Telefon , , Kunngjeringar , , Kurs/ opplæring - via lønn 0, , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 152, , Forsikring bygningar/ anlegg 828, , Husleige 0, , Kontingentar 0, , Inventar 2 217,60 0 0, Konsulenttenester , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , , Tilskot til private ,00 0 0,00 Overføringar , ,49 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , Avsett til disposisjonsfond ,00 0 0,00 Avsetning disposisjonsfond ,00 0 0,00 Side 2

23 Øvrig , , funksjon Kommunestyre/ pol. organ , , Tilskot til lag/ foreiningar , ,00 Overføringar , ,00 Sum driftsutgifter , , funksjon Stønad politiske parti , , Momsrefusjon drift ,16 0 0,00 Overføringar med krav til motytelsar ,16 0 0,00 Sum driftsinntekter ,16 0 0, Ekstrahjelp 1 433, , Overtid , , Skyss- og kostgodtgjering 3 908, ,00 Lønsutgifter , , Arbeidsgjevaravgift 2 315, ,00 Sosialekostnader 2 315, , Kontormateriell 7 839, , Matvarer 5 927, , Anna forbruksmateriell 1 412, , Telefon 2 352,00 0 0, Kunngjeringar 6 102, , Kurs/ opplæring 6 197, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 436,40 0 0, Husleige 8 600, , Inventar 6 926,00 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 7 361,16 0 0,00 Overføringar 7 361,16 0 0,00 Sum driftsutgifter , , funksjon Stortingsval/ kommuneval , , Momsrefusjon drift 0, ,00 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, , Møtegodtgjering 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,00 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,90 Sosialekostnader 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, , Kurs/ opplæring - via lønn 0, , Kurs/ opplæring 3 500,00 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Andre tilskot 0, ,00 Overføringar 0, ,00 Sum driftsutgifter 3 500, , funksjon Ungdomsrådet 3 500, , Momsrefusjon drift , ,00 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 Sum driftsinntekter , , Konsulenttenester , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 Side 3

24 13500 Kjøp frå kommunar , ,00 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Øvrig , , funksjon Revisjon , , Momsrefusjon drift , ,41 Overføringar med krav til motytelsar , ,41 Sum driftsinntekter , , Tapt arbeidsforteneste 0, , Møtegodtgjering , , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,00 Lønsutgifter , , Arbeidsgjevaravgift 4 003, ,81 Sosialekostnader 4 003, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 350, , Matvarer 1 280, , Kurs/ opplæring 0, , Kontingentar 1 200, , Datautstyr 0, , Konsulenttenester , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå fylkeskommunen , ,00 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,41 Overføringar , ,41 Sum driftsutgifter , , funksjon Kontrollutval , , ansvar Politisk nivå og revisjon , , Brukarbetaling 100, ,00 Brukarbetaling 100, , Gebyr , ,00 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn manuell, ingen aga ,00 0 0, Refusjon f.pengar, ingen aga -353,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,00 Overføringar med krav til motytelsar , ,90 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Seniortillegg 2 143, , Vikarløn , , Ekstrahjelp , , Overtid , , Sk.pliktig stipend og reise 4 000,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 4 113, ,59 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , ,45 Side 4

25 10909 Tilbakeføring pensjon DNB , , Arbeidsgjevaravgift , ,63 Sosialekostnader , , Kontormateriell 2 813, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 730, , Matvarer 1 505, , Anna forbruksmateriell 5 182, , Kunngjeringar 5 356, , Kurs/ opplæring - via lønn 0, , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 409, , Kontingentar , , Gebyr lisensar , , Ou-kontingent , , Inventar 1 557, , Driftsavtaler 4 963, , Driftsrapportar EDB , , Nets printavtale 6 640, , Konsulenttenester , ,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar ,00 0 0, Kjøp av tenester frå private 823, ,80 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , , Tap på krav ,50 0 0,00 Overføringar , , Internsal , ,00 Fordelte utgifter , ,00 Sum driftsutgifter , , Renteutgifter 222,00 0 0,00 Renteutgift., provisjon og andre fin.utgifter 222,00 0 0,00 Sum finansutgifter 222,00 0 0, Påløpte renter -183,00 0 0,00 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -183,00 0 0,00 Sum finansinntekter -183,00 0 0, Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 Bruk av bundne fond 0, ,00 Øvrig 0, , funksjon Økonomi, lønn og personal , , Gebyr 0, , Ymse sal avgiftsfritt , , Purregebyr , ,38 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon, mm , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar , , Momsrefusjon drift , ,24 Overføringar med krav til motytelsar , ,24 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Seniortillegg 1 428, , Vikarløn 0, , Ferievikar 0, , Ekstrahjelp , , Overtid 6 112, ,03 Side 5

26 11600 Skyss- og kostgodtgjering 1 976, ,10 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -213, , Arbeidsgjevaravgift , ,40 Sosialekostnader , , Kontormateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 600, , Matvarer 7 953, , Anna forbruksmateriell 2 364, , Velferdstiltak 4 607, , Portoutgifter , , Telefon , , Bankgebyr , , Kunngjeringar , , Kurs/ opplæring - via lønn 1 180, , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 804, , Gebyr lisensar , , Inventar 6 329, , Leige/leasing av driftsmidlar , , Serviceavtalar , , Konsulenttenester 449,60 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private 0, ,00 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon , , Tap på krav 2 794,00 0 0,00 Overføringar , ,24 Sum driftsutgifter , , funksjon Fellestenesta , , Sal av varer og tenester 0, , Ymse sal avgiftsfritt -100,00 0 0,00 Andre salgs- og leigeinntekter -100, , Refusjon frå staten 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon feriepengar 0, , Komp. moms påløpt i inv.rekneskapen 0, , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar ,50 0 0, Refusjon frå private 0, ,00 Overføringar med krav til motytelsar , ,71 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Helgedagstillegg 154,00 0 0, Ekstrahjelp 0, , Overtid 8 394, , Vakt vedlikehald , , Skyss- og kostgodtgjering , , Stipend trekkfritt 0, ,00 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB 0, , Arbeidsgjevaravgift , ,12 Side 6

27 Sosialekostnader , , Kontormateriell 0, , Matvarer 133,54 0 0, Anna forbruksmateriell 1 490, , Telefon 8 665, , Datakommunikasjon , , Kunngjeringar 0, , Kurs/ opplæring - via lønn 6 089, , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 929, , Kontingentar 2 375,00 0 0, Gebyr lisensar , , Inventar 1 476, , Datautstyr , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler , , Reparasjon maskiner og utstyr 0, , Konsulenttenester , ,70 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar 1 875, ,00 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,71 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 Avskrivingar , ,00 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,99 Overføring til investeringsrekneskap , ,99 Øvrig , , funksjon Felles IKT , , Momsrefusjon drift -226,02 0 0,00 Overføringar med krav til motytelsar -226,02 0 0,00 Sum driftsinntekter -226,02 0 0, Kunngjeringar 904,08 0 0,00 Kjøp som inngår i kommunal prod. 904,08 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 226,02 0 0,00 Overføringar 226,02 0 0,00 Sum driftsutgifter 1 130,10 0 0, funksjon Breiband 904,08 0 0, Komp. moms påløpt i inv.rekneskapen 0, , Momsrefusjon drift , ,25 Overføringar med krav til motytelsar , ,65 Sum driftsinntekter , , Fastløn 18, , Overtid 0,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 278,85 0 0,00 Lønsutgifter 297, , Pensjonsinnskot 20,91 0 0, Arbeidsgjevaravgift -789,43 0 0,00 Sosialekostnader -768,52 0 0, Kontormateriell 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Kurs/ opplæring 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, ,00 Side 7