Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Transkript

1 Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

2 Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter = minst 10 % Lån i % av driftsinntekter = maks 50 %

3 Nøkkeltall Nto driftsresultat i % av inntekter Disp. fond i % av inntekter Lån til inv. i % av inntekter Lindesnes Mandal Marnardal Anbefalt 1,2 1,5 2,0- minus 2,4 0,8 - minus 0,5 1,75 8,8 10,9 11,4 8,5 21,6 11, ,9 87,7 56,3 48,4 50

4 Definisjoner Driftsinntekter (rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, brukerbetaling) -Driftsutgifter (lønn, kjøp av varer og tjenester) = Brutto driftsresultat Finansinntekter (utbytte, renteinntekter bank) - Finansutgifter (renter og avdrag på lån) = Netto finansresultat Brutto driftsresultat netto finansresultat = Netto driftsresultat

5 Hovedtall drift 2018 tall i mill kr Lindesnes Mandal Marnardal Sum alle Sentrale inntekter 313,4 926, ,1 Utgifter rammeområdene 295,1 859, ,7 Brutto driftsresultat 18,3 67,1-5,0 80,4 Utbytte 9,3 13,1 12,7 35,1 Renteinntekter/gevinst 3,7 16,9 *) 3,2 23,8 Renter og avdrag lån 26,1 72,5 9,2 107,8 Finansresultat -13,1-42,5 6,7-48,9 Netto driftsresultat 5,2 24,6 **) 1,5 **) 31,5 Antall innbyggere *) Mandal, herav kalkulatoriske renter og avdrag selvkost VA 10,9 mill. kr **) Mandal, herav netto positivt premieavvik 2018 på 21,9 mill. kr

6 Hovedtall drift 2021 tall i mill kr Lindesnes Mandal Marnardal Sum alle Sentrale inntekter 322,8 921, ,3 Utgifter rammeområdene 298,8 885, ,1 Brutto driftsresultat 24 36,2-6,0 54,2 Utbytte 9,3 13,0 12,7 35,0 Renteinntekter/gevinst 3,9 17,1 1,7 22,7 Renter og avdrag lån 30,4 96,0 9,5 135,9 Finansresultat -17,2-65,8 4,9-78,2 Netto driftsresultat *) 6,8-29,6-1,1-23,9 Antall innbyggere **) Mandal, herav amortisering premieavvik 2021 med 13,9 mill. kr «årets premieavvik» er ukjent

7 2018 Utgifter rammeområdene i mill kr Mandal Lindesnes Marnardal Sum alle Helse og omsorg Skole og barnehage Adm og folkevalgte Eiendomsdrift og forvaltning/byutvikling Sum Fellesområdet er ikke med i tallene over (lønns og pensjonsreserver)

8 2018 Utgifter rammeområdene i kr pr innbygger Mandal Lindesnes Marnardal Sum alle Helse og omsorg Skole og barnehage Adm Eiendomsdrift og forvaltning/byutvikling Sum

9

10

11 Utgifter rammeområdene i pst 100 % 90 % 80 % % 60 % % 40 % 30 % 20 % 10 % % Mandal Lindesnes Marnardal Helse og omsorg Oppvekst Adm og folkevalgte Eiendomsdrift og forvaltning/bydrift

12 Brutto driftsresultat= inntekter-utgifter Mandal Lindesnes Marnardal

13 Netto finansresultat= utbytte, renter og avdrag Mandal Lindesnes Marnardal

14 Netto driftsresultat= brutto driftsresultatfinansresultat Mandal Lindesnes Marnardal

15 Netto driftsresultat i pst av inntekter Regnskap Bud Øk plan Øk plan Øk plan Øk plan Mandal 1,9 0,2 2-0,2-0,4-2,4 Lindesnes 2,6 2,6 1,2 1,6 1,6 1,5 Marnardal 6,1 0,5 0,8 0,4 0,5-0,5 Anbefalt nivå 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

16 Disposisjonsfond i pst av inntekter Mandal 9,3 10,8 11,4 11,2 10,8 8,5 Lindesnes 6,4 8 8,8 10,3 10,6 10,9 Marnardal 35,3 36,6 21,6 15,5 13,3 11,8 Anbefalt nivå

17 Lån til investering i pst av inntekter 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Mandal 77,3 81,6 78,9 92,0 102,6 87,7 Lindesnes 88, Marnardal 58,5 59,6 56,3 55,5 51,8 48,4 Anbefalt nivå

18 Fond og gjeld 2018 Disposisjonsfond (fratrukket premieavvik) Disposisjonsfond i kr per innbygger Lindesnes Mandal Marnardal 38 mill (18 mill) 118 mill. kr (70,3 mill.kr) 44 mill. kr kr (3600 kr ) kr (4 504 kr) kr Lån til investering 433 mill 992 mill. kr 114 mill. kr Lån til inv i kr per innbygger Ubundet invest fond (AE fond) kr kr kr 4,4 mill 16 mill 49,2 mill

19 Fond og gjeld 2021 Disposisjonsfond (fratrukket premieavvik) Disposisjonsfond i kr per innbygger Lindesnes Mandal Marnardal 48,3 (28,3) 105,8 mill. kr (74,7) 23,7 mill kr kr (4 791) kr Lån til investering 489 mill 1 102,3 mill. kr 97,5 mill. kr Lån til inv i kr per innbygger Ubundet inv fond (AE fond) kr kr kr 1,1 mill 4 mill 16,2 mill

20 Investeringer Lindesnes Totale investeringer 258 mill inkl mva (herav finansiert med lån kr 144 mill) De største investeringene (uten mva): To flerbrukshaller. Kommunens andel 32 mill (2018 og 2019) Nytt helsehus lagt inn 75 mill u.mva og 37,5 mill i tilskudd. (2020 og 2021) Tall usikre. Rehabilitering kirkene kr 32 mill ( ). Tall usikre. Utvide kirkegård kr 12,5 mill (2019 og 2020) Vann og avløp kr 22,3 mill Fortau 3,2 mill (2019 og 2020) Bolig for funksjonshemmede 2,5 mill. (2019) Utløser høye driftskostnader.

21 Investeringer Mandal Totale investeringer 711 mill kr Økonomiplanen har disse større prosjektene: Kjøp leide lokaler i Amfi (23 mill. kr i 2019) Tilrettelagte boliger for utleieformål (25 mill. kr ) Utbyggingsavtale Promenade Hotelltomt Malmø (15 mill. kr ) Vann- og avløpsplan (39 mill. kr ) Stor idrettshall på Frøysland (55 mill. kr totalt, 50 mill. kr i 2018) Helsebygg for heldøgns pleie- og omsorgstilbud (500 mill. kr brutto) Utbygging og utvidelse av Vassmyra ungdomsskole til en brutto ramme på 130 mill. kr er ikke prioritert inn i økonomiplan

22 Investeringer Marnardal Totale investeringer 62,5 mill. kr (herav finansiert med lån 5,0 mill) Største prosjekter: Opprustning vei 20 mill (2018 og 2019) Næringsområder 9,5 mill (2018 og 2019) Laudal skole 5 mill (2018) Høgtun 2 mill netto (2018 og 2019) Rehabilitering VAR 5,8 mill (2019) Vei/bro Mjåland 5 mill (2018)

23 Finansiering av investeringer tall i mill kr Lindesnes Mandal Marnardal Sum investeringer 258,0 711,3 62,3 Låneopptak 144,1 376,3 *) 5,0 Bruk av fond 15 0,0 44,0 Tilskudd/refusjoner 55,5 193,7 0 Salg anleggsmidler 0 23,0 2,0 Mva kompensasjon 43,4 118,3 11,3 Sum finansiering ,3 62,3 *) for Mandal er sum lånefinansiering investeringer 544,7 mill. kr. I netto beløpet over er ekstraordinære avdrag på 168,4 mill. kr trukket ut (gjelder blant annet investeringstilskudd heldøgns omsorgstilbud, forskutteringer og spillemidler fra idrettshaller).

24 Eiendomsskatt Mandal Bolig/fritid 3,0 3,0 3,0 3,0 Verk og bruk/næring 3,0 3,0 3,0 3,0 Inntekt 52,1 mill 52,1 mill 52,1 mill 52,1 mill

25 Eiendomsskatt Lindesnes Bolig/fritid 2,0 2,3 2,5 2,8 Verk og bruk/næring 5 5,5 5,5 6,0 Inntekt 23,5 mill 26,7 mill 28,2 mill 31,5 mill

26 Eiendomsskatt Marnardal Bolig/fritid 0 0 2,0 2,0 Verk og bruk/næring 7,0 7,0 7,0 7,0 Inntekt 5,3 mill 5,3 mill 8,3 mill 8,3 mill

27 Eiendomsskatt samlet Mandal Lindesnes Marnardal Sum Samlet ,1 mill 23,5 mill 5,3 mill 80,9 mill Samlet ,1 mill 31,5 mill 8,3 mill 91,9 mill