Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter

Transkript

1 Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/ Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd for funksjonshemmede Otterøyrådet Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 214, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden Rev. Negative tall = inntekt Regnskap Budsj. Prognose Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner Budsjett Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Investeringskompensasjon Momskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Netto driftsinntekter Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk MNS/Samkommune Felles rammeområder Sum rammeområder Netto finans Netto driftsresultat Dekning av underskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Merforbruk Momskomp. fra investeringsregn. Netto avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 15 54

2 Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Skatteinntekter, kommune Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Investeringskompensasjon Momskompensasjon investeringer Momskomp overført til investering Kalkulatorisk avskrivninger Kalkulatoriske renter Overføring til MNS/Fylke 95 Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Bruk av disp.fond Bruk av disp.fond, kommuneskogene Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Overføring investeringsmoms til drift Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Fordelt rammeområder Mer/Mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Samkommune Felles SUM RAMMEOMRÅDER b. Investeringsbudsjett i planperioden

3 Investeringer 2A årsbudsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet 3 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

4 Investeringer 2B (Beløp i 1 kroner, inkl. mva) årsbudsjett Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen Inventar og utstyr skolene 5 Otterøy skole/oppvekstsenter 5 Barnehage Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler Sum Oppvekst Helse og omsorg Utredning lokaliteter (Omsorgsbolig - tilpasset bruker med særlige behov, Namsos BSS, Rus og psyk, fysio, kontordel sykeheim) 5 Boliger, særlige boligsosiale behov 1 51 Sentralkjøkken, inventar og utstyr 65 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kulturhuset, lys/lydutstyr/inventar Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Opprusting Namsoshallen Ny brannbil - høydeberedskap 6 Hurtigbåtrampe 5 3 Namsoshallen, undervisningslokaler 13 9 Pensjonistsenter, fasader 2 Ny lastebil 2 8 Tråkkemaskin 85 Energisparing Oasen 86 Nytt klubbhus i Granåsen Skisenter 933 Pålegg brannsikringstiltak kommunale eiendommer 1 5 Heis Bangsund bo og velferd 5 Inneklimatiltak 5 Sum Teknisk

5 Investeringer 2B (Beløp i 1 kroner, inkl. mva) årsbudsjett Andre Rådhus 1 Felles innkjøp biler 2 Otterøy kirkegård - utvidelse Investeringer 212, ikke finansiert 3 7 Namsos kirke - oppgradering EL-tavle 25 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Momskompensasjon til drift -1 Tilskudd fra andre 3 Tilskudd NT fylkeskommune 2 7 Bruk av kapitalfond Avvikling Namsos S.hus a.s Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendommer Avsetning til kapitalfond -1 6 Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Vannanlegg Avløpsanlegg Damsikring Tavlåa Damsikring Smørøyet 2 Damsikring Selotten 8 Flyktningeboliger 4 Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å iverksette omstillingstiltak som ikke trenger politisk behandling; eks: effektivisering og strukturendringer o.l. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46

6 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 214 Vedlegg 1 Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 214-rådmannens forslag 2 Sluttrapport omstillingsprosjektet av Budsjettforslag for 214 for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd 4 Økonomiplan for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd Saksopplysninger Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for ogårsbudsjett 214. Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden Planen baserer seg på kommunens kjente økonomiske situasjon pr. dato, regnskap og årsmelding for 212, revidert budsjett for 213, omstillingsrapport pr samt sentrale signaler fra regjeringen gitt i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet for 214. Hovedmålet har i år vært å få utarbeidet et budsjett 214 og økonomiplan i henhold til gjeldende regelverk. I tråd med plan for Omstillingsprosjektet 213, vil utredede forslag til omstillingstiltak og nødvendige budsjettendringer bli lagt frem til politisk behandling fortløpende gjennom det enkelte år i perioden Økonomiplanen legges fram i balanse, men rådmannen presiserer at innsparingsmålet på 4 mill. kroner ikke er tilstrekkelig for å oppnå en bærekraftig økonomi i planperioden ut i fra dagens gitte situasjon. Det må i planperioden gjennomføres ytterligere reduksjoner i kommunens driftsutgifter i størrelsesorden 2-3 mill. kroner. Rådmannen har i planforslaget lagt vekt på at fagområdenes budsjettrammer framstår som realistiske i forhold til dagens driftsnivå. Driftsrammene er derfor korrigert i forhold til utvikling i folketall og endring i de ulike aldersgruppers behov for kommunale tjenester. Fylkesmannens beregninger viser at Namsos kommune får en realvekst i sine frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i forhold til anslag regnskap 213 på 1, %. Gjennomsnittet for hele landet er på 1,1 %. Rådmann legger følgende til grunn i kommende budsjettprosesser: Kun drifts- og investeringstiltak med positive driftseffekter på kort/lang sikt er aktuelle Alle drifts- og investeringstiltak som ligger i vedtatte HPØP er skal vurderes på nytt etter samme prinsipp Nye tiltak med nye eller økte driftskostnader øker omstillingsmålet tilsvarende. Inndekning skal vises. Kun delvis dekking av konsekvensjusteringer

7 Budsjett 214 og økonomiplan legges fram i balanse, etter en nøye gjennomgang av alle disse faktorene. Vurdering Netto driftsresultat egen kommune: Rådmannen legger fram årsbudsjett og økonomiplan i balanse, med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,51 %. Samtidig er det forutsatt i årsbudsjett 214 å kunne ha midler til å dekke inn underskudd 213. I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt til grunn et innsparingsmål på 4 mill. kroner, fordelt på de ulike fagområdene og samkommunen. For å ha midler til å kunne bygge opp en bærekraftig økonomi og ha tilstrekkelige fond i planperioden, presiserer rådmannen at det kommunale driftsnivået ytterligere må reduseres med 2-3 mill. kroner. Jfr. tabellen nedenfor. Nøkkeltall Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i % 1,51 %,43 %,28 %,36 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i kr Kommunens målsetting om driftsresultat 2 % Som vi ser av tabellen ovenfor er driftsresultatet for Namsos kommune ca. kr 17 mill. for lavt utover i planperioden i forhold kommunens egen målsetting om en avsetning på 2 %. For å kunne nå målsettingen om en bærekraftig økonomi i planperioden foreslår rådmannen følgende tiltak/prosjekt: Utredning og gjennomføring av foreslåtte innsparingsmål på 4 mill. kroner, dette gjelder både drifts og investeringstiltak.beskrivelser av konsekvenser ved det enkelte omstillingstillingstiltak i 214 vil bli lagt fram til orientering i det enkelte fagutvalg. Omstillings og innovasjonsarbeid som en kontinuerlig prosess, hvor målsettingen er å redusere kommunens driftsnivå ytterligere med 2-3 mill.kroner. Rådmannen har søkt om skjønnsmidler til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til delvis dekning av begge prosjektene. Samtidig er det etablert regelmessig kontakt mellom kommunen og fylkesmannen i forhold til å følge opp Namsos kommunes økonomiske situasjon. Det vises til vedlagt Handlingsprogram og økonomiplan samt Sluttrapport av som vedlegg til denne saken. Miljømessig vurdering Gjennom handlingsplaner for miljø, er hvert enkelt fagområde pålagt å ha spesiell fokus på dette området.