Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1
Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser Satsningsområder Salderingsbehov Salderingsstrategi Foreløpige driftsrammer Innstilling til vedtak driftsrammer Videre fremdrift og prosess 14.10.2015 2
Budsjettprosess framdrift hittil 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap ----------------------------------------------------------------------------------------- 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret 14.10.2015 3
Hovedutfordringer og strategier Hovedutfordringer jf rådmannens strateginotat: Demografisk utvikling det blir færre yngre og flere eldre Vertskommunemidlene blir borte i ca 2028 behov for å øke nedtrappingen Fremtidige pensjonsforpliktelser behov for å øke avsetningen Vedtak kommunestyret 07.09.2015: «Kommunestyret legger til grunn rådmannens strateginotat i det videre budsjettarbeidet i utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016» Rådmannen har lagt følgende til grunn i det konsekvensjusterte budsjettforslaget: Bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden Øke årlig nedtrapping av driftsnivået for å imøtekomme fremtidig inntektsbortfall innenfor vertskommuneansvaret Øke den årlige avsetningen til pensjonsfond for å imøtekomme fremtidige pensjonsforpliktelser 14.10.2015 4
Forslag til Statsbudsjett 2016 Det foreslåtte statsbudsjettet viser at Søndre Land kommune vil få betydelig redusert rammetilskudd i 2016 i forhold til 2015. Av landets 428 kommuner, er S.L. på 423-plass av frie inntekter. Økningen er på 1,4 %, noe som innebærer at kommunen ikke får kompensert for lønns- og prisvekst full ut. Rammetilskuddet er inndelt i følgende: - Innbyggertilskudd pr innbygger - Utgiftsutjevning - Skjønnsmidler - Inntektsutjevning (skatt) Det er skjønnsmidlene som er hovedårsaken til den store nedgangen i rammetilskuddet. 14.10.2015 5
Budsjettforutsetninger 2016 Eksterne forutsetninger: Lønns- og prisjusteringer jf Statsbudsjettet (deflator) på 2,7% Skatteinntekter jf prognose for 2015 med 4% påslag jf Statsbudsjettet Politiske vedtak: Ferdigstillelse av kulturminneplanen i 2016 + 300.000 Deltakelse i byregionprogrammet fase 2, årlig 2016 og 2017 + 75.000 Ett-årig ekstrabevilgning til oppvekst i 2015 ikke videreført i 2016-1 mill 14.10.2015 6
Konsekvensjusteringer budsjett 2016 Øvrige vesentlige forutsetninger/konsekvensjusteringer: Vertskommunenedtrapping justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2015 og for faktisk bortfall på 6 i 2014 tilsvarende 3,4 mill Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvaret på 1 mill i 2016 som avsettes til pensjonsfond. Avsetninger til fond: inflasjonsjustering 5 mill, pensjonsfond 3 mill (inkl 1 mill fra VK-nedtrapping). Reduserte renteinntekter og avkastning 1,5 mill Budsjettreserve 1,0 mill Avsetning til lønnsoppgjør 8,5 mill Innsparing i fbm ny barnehage - 1,1 mill Årlig bevilgning Opptur er ikke videreført til 2016-0,5 mill Akuttplasser (KAD) 2016 + 1,6 mill Barnehage (endret foreldrebetaling og tilskudd private barnehager 0,5 mill Konsekvensjustert budsjett pr 14.10.2015 viser da en netto ubalanse på -0,5 mill for 2016 før nye vedtak og tiltak er innarbeidet 14.10.2015 7
Forutsetninger Investeringsplan 2016-2019 INVESTERINGSPLAN 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 37 000 000 22 000 000 22 000 000 272 000 000 338 000 000 Årlig låneopptak 30 000 000 20 000 000 20 000 000 110 000 000 170 000 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 10 000 000 0 0 90 000 000 95 000 000 Økte årlige finanskostnader i drift påfølgende år av økt lånegjeld 1 200 000 500 000 0 0 6 200 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 1 200 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 6 200 000 14.10.2015 8
Årsprognose pr. 2. tertial 2015 Regnskap pr 31.08.2015 Periodebudsjett pr 31.08.2015 Avik Årsbudsjett 2015 Årsprognos e 2015 Regnskap pr 31.08.2014 OPPVEKST 60 079 691 56 367 067 3 712 624 86 392 000 0,7 Mill 52 698 356 HELSE, OMSORG OG VELFERD 110 864 890 111 284 625-419 734 173 358 000 1 Mill 113 240 629 LOKALSAMFUNN INKL STAB 38 846 419 34 317 075 4 529 343 59 615 000 2,2 Mill 36 915 875 ADM. LEDELSE 4 748 687 4 385 716 362 971 6 893 000 Balanse 4 968 603 POLITISK LEDELSE 2 426 623 2 460 157-33 534 4 120 000 Balanse 2 551 994 SUM ORDINÆR DRIFT 216 966 310 208 814 640 8 151 670 330 378 000 3,9 Mill 210 375 456 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -248 207 216-247 142 633 RENTER OG FINANS 10 793 185 15 811 273-1 064 582-363 989 000-0,3 Mill -251 081 023-5 018 088 33 611 000-5,1 Mill 11 360 890 SUM TOTALT -20 447 721-22 516 720 2 068 999 0-1,5 Mill* -29 344 587
Rådmannens forslag til satsningsområder pr kommunalområde Basert på gjennomført politisk og administrativ prosess anbefaler rådmannen følgende satsningsområder: Oppvekst: Helse, omsorg og velferd (H.O.V.): kr 0,6 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på hverdagsrehabilitering Lokalsamfunn inkl stab: kr 1,75 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på å videreføre Opptur-prosjektet, økt stillingsressurs til Ungdommens hus og styrking av fellesansvaret 14.10.2015 10
Salderingsbehov Budsjett Budsjett 2015 2016 SUM drift 330 378 000 324 063 000 Skatter og rammetilskudd -363 989 000-369 662 000 Renter og finans 33 612 000 45 155 000 FORELØPIG UBALANSE 0-444 000 Sum foreslåtte satsningsområder 2 350 000 TOTAL FORELØPIG UBALANSE 1 906 000 14.10.2015 11
Fordeling av driftsrammene Budsjett 2016 LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 12
Rådmannens forslag til saldering Forholdsmessig fordeling Oppr rammer 2015 Reduksjon i rammene 2016 Oppvekst 86 392 000 26,15% -498 408 HOV 173 358 000 52,47% -1 000 128 Lok.samfunn+stab 59 615 000 18,04% -343 928 Adm. ledelse 6 893 000 2,09% -39 767 Pol. Ledelse 4 120 000 1,25% -23 769 100 % -1 906 000 13
Foreløpige rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 LOKALSAMFUNN INKL STAB 59 615 000 51 076 000 64 148 000 50 917 000 62 163 000 OPPVEKST 86 392 000 87 456 000 87 849 000 87 661 000 84 973 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 173 358 000 175 337 000 173 335 000 169 507 000 160 578 000 Administrativ ledelse 6 893 000 6 583 000 6 615 000 6 599 000 6 385 000 Politisk ledelse 4 120 000 4 055 000 4 173 000 4 064 000 4 036 000 Sum drift tjenesteområdene 330 378 000 324 507 000 336 120 000 318 748 000 318 135 000 Skatter og rammetilskudd -363 989 000-369 662 000-368 806 000-368 372 000-361 207 000 Renter og finans 33 612 000 45 155 000 32 686 000 49 624 000 43 072 000 RESULTAT 0 0 0 0 0 14
Forslag til videre framdrift 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet ----------------------------------------------------------------------------------------- 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret 14.10.2015 15
Forslag til innstilling til vedtak til kommunetstyret Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett 2016 14.10.2015 16