Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1
Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået 2016-2019 Nedtrappingsmodeller i drift i fht vertskommuneansvaret Politiske innspill drift og investering Nye tiltak i drift 2016-2019 Driftsregnskapet 2014 Videre fremdrift og prosess 23.09.2015 2
Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett Vedtak kommunestyret 07.09.2015: «Kommunestyret legger til grunn rådmannens strateginotat i det videre budsjettarbeidet i utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016» Rådmannen har derfor lagt følgende til grunn i det konsekvensjusterte budsjettforslaget: bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden øke årlig nedtrapping av driftsnivået for å imøtekomme inntektsbortfallet innenfor vertskommuneansvaret øke den årlige avsetningen til pensjonsfond for å imøtekomme pensjonsforpliktelsene Basert på tidligere angitte forutsetninger viser framskrevet og konsekvensjustert budsjett per 26. august et netto mindreforbruk på 1 mill kroner for 2016. + oppjusteringer basert på nye opplysninger: Anslaget på skatteinntektene er oppjustert med 1,5 mill Innbyggertilskuddet er økt med 1 mill Konsekvensjustert budsjett pr 23.09.2015 viser da et netto mindreforbruk på 3,5 mill kroner for 2016 FØR nye vedtak og tiltak er innarbeidet 23.09.2015 3
Investeringsplan 2016-2019 - finansutgifter INVESTERINGSPLAN 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 22 000 000 272 000 000 22 000 000 22 000 000 338 000 000 Årlig låneopptak 20 000 000 110 000 000 20 000 000 20 000 000 170 000 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 0 90 000 000 0 0 90 000 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 0 0 4 500 000 0 4 500 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 0 0 4 500 000 4 500 000 23.09.2015 4
Vertskommunetilskudd 23.09.2015 5
Nedtrapping - vertskommuneansvaret Utfordring: Vertskommunetilskuddet trappes årlig ned med ca 1,4 mill pr vertskommunebruker (VKB). Når alle VKB er borte, vil resterende tilskudd falle bort. Dette inntektsbortfallet er beregnet til ca 48 mill i ca 2028. Tiltak: For gradvis å tilpasse driften til dette inntektsbortfallet, bør nedtrapping av driftsrammene økes. Pr i dag trappes det ned med 1 årsverk pr VKB (i helse, omsorg og velferd) og dette er ikke tilstrekkelig for å komme ned på tilpasset driftsnivå i 2028. Det er derfor utarbeidet ulike alternativer for nedtrapping (uten spesifisert fordeling mellom kommunalområdene): 23.09.2015 6
Nedtrappingsmodeller Alternativ 1: Dagens ordning med nedtrapping av 1 årsverk pr VKB + tilleggsnedtrapping med fast årlig beløp på 3,3 mill fra 2016 Alternativ 2: Dagens ordning med nedtrapping av 1 årsverk pr VKB + årlig gradert nedtrapping (med 0,5 mill i 2016 og med samme økning i nedtrappingen hvert år framover) Alternativ 3: Øke nedtrappingen av årsverk pr VKB fra 2016. Må økes til 2 årsverk for å komme ned på tilpasset driftsnivå i 2028. Denne nedtrappingen i driftsrammene vil føre til at vi får mer tilskudd enn vi bruker. Dette mindreforbruket bør da ikke gå tilbake til drift, for hensikten er å redusere driften med ca 48 mill de kommende årene. Dette mindreforbruket utgjør gjennomsnittlig 1 mill pr VKBbortfall pr år og må avsattes til fond for å dekke pensjonsutgifter etter 2028 knyttet til vertskommuneansvaret. 23.09.2015 7
Politiske innspill drift og investering Satsning på Folkehelse og frivillighet Kulturskole Drift av ungdommens hus Salg/markedsføring av bolig- og hyttetomter og næringsarealer Rekruttering innen helsefag (øke antall lærlingeplasser) Primærhelsetjeneste (rus og psykisk helse) Skolehelsetjeneste Habilitering/rehabilitering Økt lærerdekning 1. - 4. trinn (tidlig innsats) Midler til å kunne skifte ut elev-pcer løpende over 3 år Økt jobbnærvær Videreføre Opptur-arbeidet i linjeorganisasjonen Holde gebyrnivået nede (VAR) Fritt skolevalg også på tvers av kommunegrensene Ny barnehageforskrift konsekvenser for driftsutgiftene til barnehagene? Plan for vedlikehold av bygg og anlegg Plan for investering av utstyr til bl.a. skolene Utbedring av Hovlihagen Trafikksikkerhetstiltak Bosetting av flyktninger Rehabilitering av rådhuset Utrede eget eiendomsselskap 23.09.2015 8
Tiltak i drift Oppvekst Oppsummert fra komitemøtet 07.09.2015 Styrke bemanningen på 1. 4. trinn med 2 årsverk. Tilsvarer 600.000 i 2016 og 1,4 mill i 2017 Utvide barnehagetilbudet fra høsten 2016 (hvis behov) med 18 plasser. Tilsvarer 850.000 i 2016 og 2 mill i 2017 23.09.2015 9
Tiltak i drift Helse, omsorg og velferd Oppsummert fra komitemøtet 07.09.2015 Øremerkede tilskudd til KAD-plasser bortfaller. Må dekkes av ordinære driftsrammer fra 2016. Utgjør ca 1,6 mill årlig Styrking av skolehelsetjeneste, helsestasjon, jordmortjeneste og rus/psykiatri jf sentrale føringer. Utgjør ca 1 mill årlig Rehabiliteringsplan (vedtatt): Satsing på hverdagsrehabilitering utgjør ca 600.000 årlig Barneverntjenesten har fått økte utgifter pga nye omfattende vedtak. Utgjør 4 mill årlig Flyktningeplan: utredning/utarbeiding utgjør ca 150.000 (ettårig) Økte driftsutgifter til Gjøvik interkommunal legevaktordning. Utgjør 50.000 årlig Økte lisenskostnader knyttet til bruk av kvalitetssystemet, utgjør 300.000 årlig 23.09.2015 10
Tiltak i drift Lokalsamfunn inkl stab Oppsummert fra komitemøtet 07.09.2015 Budsjettet for vedlikehold av bør styrkes med 1 mill Budsjettet for brann bør styrkes med 1 mill Budsjettet for parker og grøntområder bør styrkes med 0,07 mill Midler til videreføring av opptur prosjektet i linjeorganisasjonen 1 mill Midler til drift av ungdommens hus økt stillingsressurs på 31 % Etablere 50 % stilling på fløyte, gitar og trommer/slagverk (kulturskolen har 47 elever på venteliste i disse fagene pr. 31.8.15, noen har ventet i 3 år.) Grunnet økte renholdsarealer er det behov for økt stillingsressurs på 50 % Budsjett for Fellestjenester/IKT bør styrkes med 0,12 mill Behov for å styrke fellesansvaret 30010 med 0,5 mill 23.09.2015 11
Driftsregnskapet 2014 Regnskap 2014 Budsjett inkl endr 2014 Avvik i kroner Omstillingsmål inkl i budsj OPPVEKST 87 195 312 89 474 502-2 279 190 1 200 000 HELSE, OMSORG OG VELFERD 177 850 636 183 277 085-5 426 449 LOKALSAMFUNN INKL STAB 61 930 945 59 526 249 2 404 696 Administrativ ledelse 6 825 861 6 597 069 228 792 Politisk ledelse 4 506 246 3 953 095 553 151 Sum ordinær drift 338 309 000 342 828 000-4 519 000 1 200 000 Skatter og rammetilskudd -372 116 563-375 549 000 3 432 437 Renter og finans 20 150 734 32 721 000-12 570 266 TOTALT 13 656 829 0 0 23.09.2015 12
Rådmannens forslag til saldering for 2015 Sum drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans Ubalanse Oppdrag til komiteene 343 800 000-370 814 000 36 017 000 9 003 000 Fjerne alle foreslåtte tiltak fra adm -1 400 000-1 400 000 Fjerne alle foreslåtte tiltak fra politikerne -2 300 000-2 300 000 Fjerne innarbeidet konsekvens vedr folkehelsekoordinator (KST 43/14) -300 000-300 000 SUM 339 800 000-370 814 000 36 017 000 5 003 000 Redusere kapitalkostnader (baseres på redusert bruk av lånemidler fra 48 til 30 mill, tilsv ca 40-45 mill i inv) -1 400 000-1 400 000 SUM 339 800 000-370 814 000 34 617 000 3 603 000 Inndekning av ubalanse ved forh.messig kutt pr kommunalområde -3 603 000 13
Forslag til videre framdrift 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap ----------------------------------------------------------------------------------------- 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret 23.09.2015 15