Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016
Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden 3. Statsbudsjettet 2017 4. Investeringsnivået i planperioden 5. Framskrevet budsjett i 2017 6. Prioriteringer fra komiteene 7. Strategier 8. Konsekvensjustert budsjett 2017 9. Innarbeidede tiltak 2017 10. Foreløpige driftsrammer 11. Innstilling til vedtak 12. Videre framdrift
Prosess og involvering hittil 20. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret 23. august - utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 12. september orientering i kommunestyret 21. september utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan
Oppsummering - Budsjettdokument del I Budsjettdokument del I synliggjør sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen i planperioden 2017-2020. Dokumentet viser til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi med ulike strategier og tiltak for fireårsperioden.
Forslag til Statsbudsjett 2017 Det foreslåtte statsbudsjettet viser at Søndre Land kommune vil få en økning i rammetilskuddet på ca 4,4%, dette utgjør ca 2,8 mill mer enn forventet lønns- og prisvekst i 2016. Imidlertid ser det ut for at skatteinntektene inkl inntekstutjevning øker kun med 0,7%, dette utgjør ca 2,8 mill mindre enn forventet lønns- og prisvekst i 2016 (jf prognosemodell fra KS) Oppsummert vil dette si at kommunen ikke får noen økning i frie inntekter i 2017 utover lønns- og prisveksten i 2016 på ca 7,5 mill.
Forutsetninger - Investeringsnivå 2017 2020 finansutgifter INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Akkumule rt Sum investering i anleggsmidler 121 420 000 277 400 000 185 550 000 212 150 000 796 520 000 Årlig låneopptak 90 000 000 226 000 000 146 000 000 40 000 000 502 000 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 70 000 000 206 000 000 126 000 000 20 000 000 422 000 000 Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken -160 000 000 Netto økt lånegjeld etter E.O. nedbetaling 262 000 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) 4 000 000 12 000 000 7 200 000 1 200 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 16 000 000 19 200 000 8 400 000 15 000 000
Oppsummering - Framskrevet budsjett 2017 Forutsetninger lagt til grunn pr 10.10.2016: ENDR. Beskrivelse: Basert på: Inntekter Skatteinngang Prognosemodell fra KS basert på statsbudsjettet 3 mill Rammetilskudd inkl inntektsutjevning 2017 Prognosemodell fra KS basert på statsbudsjettet 8,8 mill Vertskommunetilskudd Uendret på 65,7 mill Rentenivå bankinnskudd Nedjustert pga forventning om fortsatt lave innskuddsrenter -0,4 mill Avkastning langsiktige plasseringer Uendret på 5 mill som avsettes til fond Tilskudd flyktninger Oppjustert pga økte integrerings- og vertskommunetilskudd i 2016 5,5 mill Budsjettreserve 1 mill i 2016 videreføres i 2017 Beskrivelse: Basert på: Utgifter Lønns- og prisvekst 2016 2,5% (kommunal lønnsvekst på 2,4% og prisvekst på 2,70%) 10,6 mill Vertskommunenedtrapping Justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2016 og faktisk bortfall på 6 i 2015, samt inflasjonsjustert -3,5 mill Lønnsavsetning Mellomoppgjør 2017-4 mill Finansutgifter av lånegjeld Økning pga økte investeringer og korreksjon for faktiske utgifter 2,8 mill Utvidet formannskap 21.09.2016
Oppsummering av prioriteringer Komitebehandling 12. sep 1. Lokalsamfunn Prioritere områder med vedvarende merforbruk som brannvesenet, kommunale veger og bygg & vedlikehold Digitalisering for å gi innsparing på sikt Styrke arbeidet med markedsføring av kommunen og arbeidet med ungdommens hus 2. Oppvekst Avklare tjenestestruktur innen skole og barnehage Varslingssystemer skole og barnehage (investeringer) 3. Helse, omsorg og velferd Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi i samarbeid med Vestre Toten Demenskoordinator Legevakt Barnevern Effektiviseringstiltak (stillingsressurs dagtilbud, øke gebyrer/egenandeler, utrede sammenslåing av hjemmesykepleie og hjemmetjeneste).
Strategier Ulike strategier som grunnlag for prioritering Prioritere områder med vedvarende merforbruk Fordelt 4,6 mill til dette formålet Prioritere utviklingsarbeid som gir innsparing i drift på sikt Avsatt 1,5 mill til dette formålet. I tillegg kommer 0,5 mill til stillingsressurs velferdsteknologi Prioritere satsningsområder for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel Ikke konkretisert, men sees i sammenheng med strategien ovenfor Oppfølging av satsningsområder inneværende år Satsningsområdene for inneværende år videreføres (stillingsressurs Ungdommens hus og næringsutvikling), samt at satsningen på hverdagsrehabilitering økes fra 0,6 mill til 0,9 mill Utgiftsreduksjoner etter «ostehøvelprinsippet» Strategien ikke benyttet for 2017
Konsekvensjustert budsjett 2017 Politiske vedtak: Endring i Sak: Tekst: utgifter FSK 104/14 Kulturminneplan var planlagt ferdig 2016. Behov for litt mer tid 0,2 mill KST 74/15 Hverdagsrehabilitering (600.000 i 2016). Videreføres og økes til totalt 900.000 0,3 mill KST 74/15 Velferdsteknologi, stillingsressurs i drift 0,5 mill KST 46/16 Energi- og klimaplan (totalt kr 450.000 over 2 år) 0,35 mill KST 46/16 Demensplan. Demenskoordinator 50% stilling 0,3 mill KST 16/16 Utvidet bemanning i barnehagene høst 2016/vår 2017 0,7 mill
Innarbeidede tiltak 2017 Beskrivelse: Økte rammer til ny avdeling for voksenopplæring, integrering og spes.ped.tj (finansieres av flyktningetilskuddene) Økte rammer til barnevernet pga vedvarende merforbruk Økte rammer til brannvesenet pga vedvarende merforbruk Økte rammer til kommunale veier pga vedvarende merforbruk Økte rammer til bygg og vedlikehold pga vedvarende merforbruk Flyfotografering. Laserskanning Matrikkelforbedringsprosjekt over 3 år Statlig overføring til frivilligsentralen inkl i rammetilskuddet fra 2017 Avsette budsjettreserve til andre utviklingstiltak (digitalisering, markedsføring, arbeidsprosesser, færre uføre, nærvær mm) Avsetning til disposisjonsfond (er nesten tomt pt) Endring i innt/utg 1,4 mill 2,8 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,8 mill 0,15 mill 0,1 mill 0,365 mill 1,5 mill 0,5 mill
Foreløpige rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST 87 117 000 97 061 000 94 034 000 92 965 000 94 291 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 175 956 000 174 853 000 167 203 000 162 009 000 161 762 000 LOKALSAMFUNN INKL STAB 66 112 000 66 815 000 65 949 000 63 538 000 65 944 000 Administrativ ledelse 6 556 000 8 196 000 7 531 000 7 451 000 7 553 000 Politisk ledelse 4 038 000 4 217 000 4 009 000 4 109 000 4 021 000 Sum drift tjenesteområdene 339 779 000 351 142 000 338 726 000 330 072 000 333 571 000 Skatter og rammetilskudd -369 662 000-386 746 000-387 306 000-387 552 000-387 799 000 Renter og finans 29 883 000 35 604 000 48 580 000 57 480 000 54 228 000 RESULTAT 0 0 0 0 0 Rammene er her oppgitt å gå i balanse, men for årene 2018-2020 er det ikke gjort noen vurdering på hvordan man skal tilpasse driften. Det er kun gjort et generelt kutt (forholdsmessig pr kommunalområde) for å dekke de økte finansutgiftene disse årene. Hvordan løser vi dette på best mulig måte?
Videre framdrift 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i kommunestyret
Forslag til innstilling til vedtak Kommunestyret vedtar framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2017 som endelige rammer for budsjett 2017.