Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017
Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett 2018 5. Videre framdrift og prosess
Forslag til videre framdrift og involvering 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 20. september utvidet formannskap 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 16. oktober komitémøter 26. oktober orientering i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret
Handlingsplanen 2018-2021 strategier og tiltak innen fokusområdet Samfunn Bomiljø og boligutvikling Tettstedsutvikling Hov sentrum Møteplass Fladsrudtomta Boligutvikling Fjordsti fra Holmen mølle til Lyngstrand Tursti på Valdresbanen Trafikksikkerhet Fryal og SLUS Trafikksikkerhet Søndre Land idrettspark Bredbånd Aktivitet og folkehelse Næringsutvikling Kultur og frivillighet Samfunnssikkerhet Natur, klima og energi
Handlingsplanen 2018-2021 strategier og tiltak innen fokusområdet Brukere Sikre kvaliteten på barnehage- og skoletilbudet med vekt på tidlig innsats Avklare barnehage og skolestruktur Helse, omsorg og velferdstilbud Nytt omsorgssenter Velferdsteknologi Digitalisering
Handlingsplanen 2018-2021 strategier og tiltak innen fokusområdet Medarbeidere Forsterke utviklings- og innovasjonsarbeidet Gjennomføre ny medarbeiderundersøkelse og følge opp resultatene Forsterke innsatsen for å øke jobbnærværet i organisasjonen Økt satsning på medarbeiderskap og brukerinvolvering
Handlingsplanen 2018-2021 strategier og tiltak innen fokusområdet Økonomi Stram og god økonomistyring Gjennomgang av budsjettrammene basert på tjenestebehov Nedtrapping av vertskommuneansvaret Inndekning av økt lånegjeld Økt satsning på effektivisering av arbeidsprosesser, samt utvikling- og innovasjonsarbeid
Investeringsnivå 2018 2021 finansutgifter INVESTERINGSPLAN 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 158 850 000 177 750 000 214 150 000 34 150 000 584 900 000 Årlig låneopptak 102 865 000 142 600 000 172 200 000 30 300 000 445 265 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån (ekskl formidl.lån) 2017- nivå 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 84 000 000 Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken -140 000 000-140 000 000 Netto økt lånegjeld 81 865 000 121 600 000 11 200 000 9 300 000 221 265 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) 6 000 000 7 000 000 1 000 000 1 000 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 15 000 000 Gjeldende investeringsprogram er lagt til grunn som forutsetning
Årsprognose pr 30.04.2017 Regnskap Pr 30.04.2017 Periodebudsjett pr 30.04.2017 Avvik Årsbudsjett 2017 Årsprognose 2017 pr 1. tertial OPPVEKST 36 597 540 33 511 859 3 085 681 97 061 000 4,4 mill HELSE, OMSORG OG VELFERD 68 389 006 60 827 709 7 561 297 174 853 000 14,5 mill LOKALSAMFUNN INKL STAB 22 273 223 22 879 351-606 128 59 028 000 1 mill Felles 1 833 670 1 403 333 430 337 8 710 000-1,5 mill ADM. LEDELSE 2 245 435 2 921 011-675 576 8 206 000 Balanse POLITISK LEDELSE 945 328 1 113 415-168 087 4 217 000 Balanse SUM ORDINÆR DRIFT 132 284 202 122 656 678 9 627 524 352 072 000 18,4 mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD -140 969 981-141 780 083 810 103-386 746 000-4 mill RENTER OG FINANS 16 960 973 16 800 245 160 728 34 671 000-3 mill SUM TOTALT 8 275 195-2 323 159 10 598 354 0 11,4 mill 9
Framskrevet budsjett 2018 Forutsetninger lagt til grunn pr 01.08.2017: ENDRINGER Beskrivelse: Basert på: Inntekter Skatteinngang Prognose 1. tertial + 2% økning 6,7 mill Rammetilskudd inkl inntektsutjevning 2018 Kommuneprop. 2018 (prognosemodell fra KS) Innb 5700 2,0 mill Beskrivelse: Basert på: Utgifter Deflator 2017 2,3 % jf RNB (ingen prisjustering på driftsinntektene) 10,4 mill
Utvidet formannskap 23.08.2017 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2018 Øvrige tiltak/innspill fra administrasjonen: ENDRINGER Beskrivelse: Basert på: Inntekter Vertskommunetilskuddet (PU) Reduksjon beregning av LVSH -0,8 mill Integreringstilskudd flyktninger Uendret (flyttes fra «skatt og rammetilskudd» til «Oppvekst» - Beskrivelse: Basert på: Utgifter Økte renter og avdrag Lånebehov på 100 mill 4,1 mill Vertskommuneutg (PU) Nedtrapping drift i fht vertskommuneansvaret Vertskommuneutg (asylsøkere) Justert for forventet bortfall av 4 brukere pr år, samt justert for faktiske brukere pr 01.01.2017-0,6 mill Driftsrammene reduseres med 1 mill årlig (fordeles forholdsmessig) og men avsettes samtidig til fond. - Bortfall av tilskudd pga nedleggelse av mottak, men også bortfall av utgifter. Baseres derfor på et «nullspill». Mottak for enslige forventes uendret. - Lønnsavsetning Økes fra 4,5 til 6 mill pga hovedoppgjør 2018 1,5 mill Avsetning disposisjonsfond Ingen avsetning i 2018-0,5 mill Budsjettreserve Uendret på 2 mill «Utviklingspott» Uendret på 1,5 mill Tidsbegrensede prosjekter Div prosjekter fases ut (arealforvaltning) -0,6 mill
Budsjett og økonomiplan - oppsummering 1. Prognosen pr 1. tertial 2017 viser et merforbruk i drift på 18,4 mill, og økte inntekter på 7 mill. 2. Basert på angitte forutsetninger viser framskrevet og foreløpig konsekvensjustert budsjett 2018 en ubalanse på ca 6,2 mill kr for 2018. 3. Rådmannen anbefaler at komitemøtene den 18. sept. arbeider videre med å finne tiltak for å redusere denne ubalansen. Resultatet fra komiteene rapporteres til kommunestyremøte samme dag og gir grunnlag for videre budsjettarbeid
Forslag til videre framdrift og involvering 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 20. september utvidet formannskap 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 16. oktober komitémøter 26. oktober orientering i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret