Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Kommunestyret tar «Rapport per 2 tertial 2016» til orientering 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i driftsbudsjettet i henhold til denne tabell Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Art Ansv Tjen Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning Forventet regnskapsmessig mindreforbruk Økt prognose frie inntekter ihht KS-modellen Økt prognose frie inntekter ihht KS-modellen Redusert utbytte Hadeland Energi div div div rente- og avdragskompensasjon rente- og avdragskompensasjon rente- og avdragskompensasjon fond fond fond fond Side 1 av 8

2 div fond Merutgifter kjøp av tjenester Tilrettelagte tjenester Mindreutgift vår andel Skatteoppkrever Færre lærlinger i Merinntekter sykelønnsrefusjoner Merutgifter IKT Ansettelse IKT knyttet til kommunesammenslåing Ansettelse IKT knyttet til kommunesammenslåing, fra Barnevern, Økte utgifter advokat, tolk og fagprogram Barnevern, korr feil fra 2015 og overbud i 2016 ref fra staten Økt vertskommunetilskudd for omsorgssenter EMA Helsestasjon, Vakanse v permisjon og sykefravær Lunner motorsport, tildligere vedtatt bruk av kulturfond Lunner motorsport, tildligere vedtatt bruk av kulturfond Sum Netto 0 3. Besparelser knyttet til lønnsoppgjøret budsjettjusteres bort fra tjenestestedene og til et sentralt område på samme funksjon. 4. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet i henhold til denne tabell Side 2 av 8

3 Budsjettjusteringer investering per 2.tertial 2016 Art Ansv Tjen Prosj Tekst Utgift Inntekt Økn Red Økn Red Utvidet ramme til kjøp av grunn 207 kunstgressramme i p Helhetlig Frøystad Finansiering ved ubrukte lånemidler Sum Netto 0 ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 3 av 8

4 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Rapport per 2 tertial 2016 er lagt ved saken. Den viser økonomisk status på kommunens drift og investeringer per , samt prognose for året. Denne saken inneholder forslag til budsjettjusteringer per 2 tertial Rådmannen foreslår budsjettjusteringer både i drifts- og investeringsbudsjettet, og bakgrunnen er nærmere beskrevet i saksutredningen og i «Rapport per 2 tertial 2016». Saksutredning: FAKTA: Drift Prognosen for regnskapsmessig mindreforbruk per 2. tertial 2016 er kr 3,6 mill. Andre avvik skyldes periodisering. Det er budsjettert avsetninger til disposisjonsfond på kr 36 mill. Av dette er kr 22 mill disponering av årsresultatet fra 2015 og kr 14 mill avsatt i opprinnelig budsjett for Frie inntekter, som er skatt og rammetilskudd, forventer vi vil bli omtrent kr 3,7 mill høyere enn budsjettet. Utbyttet fra Hadeland Energi blir kr lavere enn budsjettet og rentekompensasjonen fra Husbanken vil bli kr lavere enn budsjettet. Eiendom og infrastruktur har gjennomført vedlikehold i henhold til den vedtatte vedlikeholdsplanen for kr som vi foreslår blir dekket fra disposisjonsfond vedlikehold. Lunner omsorgssenter har per 2 tertial et merforbruk på kr 2,6 mill. Det er store utfordringer knyttet til overbelegg og kjøp av plasser. Dersom vi ikke skal iverksette omfattende tiltak, vil Lunner omsorgssenter få et merforbruk som er anslått å kunne bli i størrelsesorden kr 3 mill. Tilrettelagte tjenester har merutgifter til tjenestekjøp på kr Lunner sin del av forventet mindreforbruk hos Skatteoppkreveren er kr Side 4 av 8

5 Opplæringskontoret får mindreutgifter på kr Årsaken til dette er lavere inntak av lærlinger. IKT-avdelingen venter merkostnader på kr 1 mill, hvorav kr er foreslått dekket fra disposisjonsfond. Felles administrasjon for øvrig forventer mindreutgifter på kr Barnevern venter et merforbruk og reduserte inntekter på til sammen kr Vi får økt vertskommunetilskudd for statlige omsorgssentre knyttet til enslige mindreårige asylsøkere på kr , og lavere kostnader i forbindelse med vakante stillinger på helsestasjonen på kr Prognose på netto mer- /mindreforbruk innenfor Familie, barn og integrering er null. Rådmannen foreslår å budsjettjustere disse mer- og mindreforbrukene. Det er tidligere i komiteen vedtatt bruk av kulturfond med kr til Lunner motorsport. Det foreslås her en budsjettjustering fordi slik bruk av fond må vedtas av kommunestyret. Det er stor usikkerhet rundt prognosen for LOS, slik at rådmannen foreslår ikke å budsjettjustere den. Det er rom i det forventede mindreforbruket til å rette opp et eventuelt merforbruk på LOS. Det er heller ikke foreslått å budsjettjustere besparelsen knyttet til lønnsoppgjøret. Den er i størrelsesorden kr 1 mill. Årsaken til dette er usikkerhet omkring lederlønningene i forbindelse med omorganiseringen. Rådmannen anbefaler at vi trekker inn effekten fra tjenestestedene, men beholder det på et sentralt område som buffer inntil dette er avklart. Tjenesteområde barnehage venter et mindreforbruk på kr som ikke er foreslått budsjettjustert. De øvrige tjenestestedene melder prognose i tråd med budsjett. Investeringer For prosjekt 207, Helhetlig Frøystad, har kommunestyret tidligere i K-sak 41/16 gitt rådmannen fullmakter til å forhandle og erverve grunnen innenfor en ramme på kr Dette ble da ikke budsjettjustert, og vi foreslår derfor å budsjettjustere det nå med kr Konklusjon med begrunnelse: 1. Kommunestyret tar «Rapport per 2 tertial 2016» til orientering 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i driftsbudsjettet i henhold til denne tabell Side 5 av 8

6 Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Art Ansv Tjen Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning Forventet regnskapsmessig mindreforbruk Økt prognose frie inntekter ihht KS-modellen Økt prognose frie inntekter ihht KS-modellen Redusert utbytte Hadeland Energi div div div div rente- og avdragskompensasjon rente- og avdragskompensasjon rente- og avdragskompensasjon fond fond fond fond fond Merutgifter kjøp av tjenester Tilrettelagte tjenester Mindreutgift vår andel Skatteoppkrever Færre lærlinger i Merinntekter sykelønnsrefusjoner Merutgifter IKT Side 6 av 8

7 Ansettelse IKT knyttet til kommunesammenslåing Ansettelse IKT knyttet til kommunesammenslåing, fra Barnevern, Økte utgifter advokat, tolk og fagprogram Barnevern, korr feil fra 2015 og overbud i 2016 ref fra staten Økt vertskommunetilskudd for omsorgssenter EMA Helsestasjon, Vakanse v permisjon og sykefravær Lunner motorsport, tildligere vedtatt bruk av kulturfond Lunner motorsport, tildligere vedtatt bruk av kulturfond Sum Netto 0 3. Besparelser knyttet til lønnsoppgjøret budsjettjusteres bort fra tjenestestedene og til et sentralt område på samme funksjon 4. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet i henhold til denne tabell Budsjettjusteringer investering per 2.tertial 2016 Art Ansv Tjen Prosj Tekst Utgift Inntekt Økn Red Økn Red Utvidet ramme til kjøp av grunn 207 kunstgressramme i p Helhetlig Frøystad Finansiering ved ubrukte lånemidler Sum Netto 0 Side 7 av 8

8 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon v/ingebjørg Dybdal Kontrollutvalget Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 8 av 8