Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen samt foreløpige økonomiske rammer Kommunestyret 22. juni 2016 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan Kommunalsjefer/ enhetsledere 16.september2016 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan Adm. sjef September-oktober 4 Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - presentasjon av omstillingstiltak budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer Kommunestyret 26. oktober 2016 5 Presentasjon/framlegg av administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan Formannskap 9. november 2016 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November 2016 7 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskap 30. november 2016 10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember 2016 13 Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 14. desember 2016
Fra Regnskap 2015
N to. d r. res. 3 2,5 2 1,5 2014 2015 1 0,5 0 Alstahaug Komm.gr. Landet -0,5
Lå n eg jel d i % a v d r. i n n t. 120 100 80 60 2014 2015 40 20 0 Alstahaug Komm.gr. Landet
Geografi 27. oktober 2016
Lånegjeld
Nærmere om lånegjeld 827 mill. kr. i gjeld ved utgangen av 2015 27 millioner i avdrag i 2016 70 millioner i nye lån 2016 870 millioner i lån ved utgangen av 2016. I tillegg har Havnevesenet over 200 mill. kr. i gjeld. Økt gjeld de siste 5 år på over 60 % Økte driftsinntekter siste 5 år under 30 % Avdragsutsettelse på ca. 210 mill.kr. Utgjør ca. 8,9 mill.kr. i 2017. 40 % fastrente «Investeringene er skyhøye. Netto renteeksponert gjeld er over det dobbelte av landsgjennomsnittet.» Kommunebarometeret 2016
IKKE BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Nærmere om disposisjonsfond UB 2015-19 592 000 Avsatt regnskap 2015-12 610 000 Vedtatt brukt i 2016 9 648 000 Rest 22 554 000
D i sp osi sjon sfon d 6 5 4 3 2014 2015 2 1 0 Alstahaug Komm.gr. Landet
Begrenset økonomisk handlingsrom KS gjennomgang viser at 9 prosent av kommunene (40 kommuner) har et begrenset økonomiske handlingsrom. Kommunene med begrenset økonomisk handlingsrom kjennetegnes som hovedregel ved at de har:
Korrigert netto lånegjeld på over 75 prosent av inntektene. 27. oktober 2016
Netto driftsresultat etter avsetning til bundne fond på under 1 prosent av inntektene. 27. oktober 2016
Disposisjonsfond hensyntatt regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 prosent av. inntektene 27. oktober 2016
Alstahaug faller inn i alle disse kategoriene 27. oktober 2016
Statsbudsjettet Frie inntekter Innbyggertilskudd 174 569 000 Utgiftsutjevning (1,75) 6 512 000 Statlige/ private skoler 2 646 000 Særskilt fordeling 1 511 000 INGAR -756 000 Reg.pol. Tilskudd 12 717 000 Skjønn 1 759 000 Innt.utj. 27 664 000 Skatteanslag 176 545 000 SUM 403 300 000
Statsbudsjettet-endring i frie inntekter Alstahaug 2,7 % - 10 634 000 kr. Leirfjord 4,3 % - 6 076 000 kr. Dønna 1,5% - 1 529 000 kr. Herøy 5,6 % - 6 215 000 kr. Nordland 2,1 %
Statsbudsjettet noen endringer Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser: Bare netto nye plasser fra 2021 Frivillighetssentraler Øremerket tilskudd inn i rammen Ressurskrevende tjenester Endring av innslagspunkt med kr. 50 000 utover deflator Momskompensasjon Kulturbadet Inntektssystemet Kommunereformen
Konsekvensjustert budsjett (2016-9,6 mill. kr.) 2017-16,2 mill.kr. 2018-16,7 mill.kr. 2019-17,3 mill. kr. 2020-15,7 mill.kr. (før nye tiltak, omstillinger, nye investeringer og evt. bruk av fond)
Konsekvensjustert budsjettgenerelt Lønnsvekst Pensjon Avdrag Renter Eiendomsskatt Utbytte HK Sum - 9,4 mill.kr. - 0,5 mill. kr. - 1,3 mill.kr. -1,8 mill.kr. + 0,4 mill.kr. -0,4 mill.kr. 13 mill.kr Frie inntekter +10,6 mill. kr.
Oppvekst og kultur Budsjett 2016: 174,6 mill Budsjett 2017: 178,1 mill Totalt: Lønnsvekst 3,8 mill før reduksjon. Netto 1,1 mill Skole: Reduksjon gjennom strukturendring; Austbø reduksjon på 2,3 mill Spesialundervisning øker med 1 mill Barnehage: Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 1,1 mill Voksenopplæring: økt 1 mill frafall av inntekt gjennom salg og økt husleie Kultur: økt 1,2 mil: økt med en halv stilling på badet+ økning på bibliotek på 0,8 mill PPT: reduksjon på ca 0,4 mill
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Beregnet etter regnskap 2015. Enhetskostnad på de minste barnehagen kan ikke tas ut av grunnlaget > gir stort utslag på tilskuddet Ved å ta Tjøtta barnehage ut av grunnlaget (men beholde antallet barn) reduseres tilskuddet med 3,2 mill Differansen til opprinnelig budsjett for 2016 er på 1,1 mill. Differansen til justert budsjett er på 4 mill. Opprinnelig Budsjett etter budsjett endring juni Endring Endring 2016 2016 2017 36 660 33 719 37 760 1 100 4 041
Helse og velferd Budsjett 2016 Budsjett 2017 KR.157,9 mill Kr. 168,3 mill Total øking på 10.4 millioner kroner som skyldes i hovedsak: Lønnsøkning 4.3 millioner 1.7 millioner til ekstra kostnadskrevende ny bruker 3.8 millioner økt budsjett barnevern 0.5 millioner økning på sosialhjelpsbudsjettet
Samfunnsutvikling B 2016 B 2017 Kr.20,9 mill kr.21,3 mill Det er ingen store endringer ift foregående år Endring i lønn ift tariffoppgjør, samt at stilling har stått delvis vakant i 2016 Dog må nye reguleringsplaner sannsynligvis budsjetteres over drift og ikke under investering som tidligere år.
Sentraladministrasjonen B 2016 B 2017 kr.54,9 mill kr.55,7 mill Lønnsvekst Valg 2016
«Omstilling: Det henvises til vedtak om omstillingsprosess i Alstahaug kommune. Arbeidet forutsettes delvis harmonisert med arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett og følgende aktiviteter forutsettes gjennomført. Analysere interkommunale tjenester/ behov for interkommunalt samarbeid. - Vurdere økonomisk innsats mot effektiv tjeneste (totalkostnad, stk pris) - Hva koster alternativ tjenesteproduksjon for Alstahaug kommune - Hva vil Alstahaug kommune tjene på å samarbeide med andre? 2. Analyse av alle tjenesteområder. Ta utgangspunkt i rapporten «KOSTRA-analyse» fra KS. Hva kan være tiltak for innsparing i forhold til effektivitet, nivå og struktur. Estimert innsparing innen de tre ulike perspektivene. 3. Digitalisering av arbeidsprosesser analyseres som egen tverrfaglig gruppe. 4. Tidsplan: Pkt. 1 og de deler av arbeidet vedr. pkt. 2 som en greier å bli ferdige med, presenteres for kommunestyret i budsjettkonferanse 26.10.16 og legges inn som tiltak/ kommenteres i forbindelse med budsjettprosessen som en del av administrasjonssjefens forslag til økonomiplan/ budsjett. De øvrige tiltakene samt pkt. 3 digitalisering legges fram til behandling første halvår 2017. «
1. Helse- og velferd Økte gebyrer og egenandeler: 530 000 Nedbemanning/nedtak av tjenester: 2.8 milllioner Strukturendring og effektivisering: 2.1 millioner Økt inntekt: 1 million Totalt har man pt. Forslag på tiltak til i overkant av kr. 6 millioner. 27. oktober 2016
2. oppvekst- og kultur Alle tiltak som gir innsparing 1 mill 8 mill berører struktur eller avvikler tjenester. Eks: Nedlegging av skoler Redusere antall barnehager (legge ned Tjøtta > innsparing på 4,2 mill) Tiltak som gir innsparing på 400 000-900 000 berører omfang, fleksibilitet og valgmuligheter i tjenestetilbudet. Eks: Redusere åpningstiden i barnehagene med 0,5-1 time Redusere åpningstiden til SFO til skoleåret og begrense valgmulighetene Begrense antall plasser i kulturskolen og redusere aktivitetstilbud Tiltak som forutsetter økt effektivitet eller økt inntekt gir innsparing/økt inntekt i størrelse 100 000-500 000. Eks: Effektivisere drift i Kulturbadet Økt billett inntekter i Kulturbadet Bruk av færre kontaktlærere i skolen Flere bosatte enslige mindreå. i eksisterende tjeneste Sum av foreslåtte tiltak er ca kr. 20 millioner
3. Samfunnsutvikling 27. oktober 2016
4. Andre tjenester Sentraladministrasjon, bygg- og eiendom, økonomiavdelingen og IKT. Kutt i overføring til Kirkelig fellesråd Kutt i overtidsbruk Ikke nytilsettinger ved turnover Endrede rutiner ved sykefravær/oppfølging refusjoner NAV Avvikling kommune eiendommer som ikke er i bruk Gjengs leie Utvidelse av samarbeid i HALD Totalt har man pt. Forslag på tiltak til i overkant av kr. 5,5 millioner. 27. oktober 2016
5. Innovasjon og teknologi Er i arbeid. 27. oktober 2016
6. Interkommunalt samarbeid Er i arbeid 27. oktober 2016
Hvor langt har vi kommet? Pr. utgangen av oktober har vi tiltak tilsvarende ca kr. 34 millioner. Innslagstidspunkt vil være varierende i økonomiplanperioden. 27. oktober 2016