Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1
Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer Videre fremdrift og prosess 2
Foreløpig årsprognose 2014 pr 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Periodebudsjett 2. tertial 2014 Avvik Budsjett 2014 %- for br Regnskap 2. tertial 2013 Prog-nose 2. tertial Omstillingsmål 2014 OPPVEKST 52.649.083 53.872.354-1.223.271 87.151.000 60 54.799.259 Balanse 1,2 mill H.O.V 112.868.675 114.434.722-1.566.046 177.967.000 63 118.881.004 0,75 mill LOKALSAMF. INKL STAB 36.664.844 36.719.532-54.688 67.383.000 54 39.481.519-4,4 mill* ADM. LEDELSE 4.918.216 4.221.183 697.034 6.401.000 77 4.273.881 0,3 mill POL. LEDELSE 2.551.994 2.763.862-211.868 3.926.000 65 2.799.534 Balanse Sum ord. drift 209.652.813 212.011.652-2.358.839 342.828.000 61 220.235.197-3,35 mill 1,2 mill SKATTER OG - RAMMETILSK -251.081.023-254.541.517 3.460.494-375.549.000 67 253.679.084 Balanse RENTER OG FINANS 11.360.890 13.067.333-1.706.444 32.721.000 35 8.483.615-1,3 mill Sum totalt -30 067 320-29 462 532-604 789 0-24 960 272-4,65 mill * Inkl 5,3 mill i redusert arb.g.avg 2. halvår på tjenesteområdene 3
Fylkesmannens kommunebilde 2014 - Befolkningssammensetning Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunens inntekter. 4
Fylkesmannens kommunebilde 2014 Prioriteringer pr innbygger Netto driftsutgifter, kr : 0502 Gjøvik 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land EKA05 Oppland EAKUO Landet uten Oslo til barnehage pr innbygger 1-5 år 117 415 113 751 103 618 121 314 118 544 114 788 118 852 til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 99 774 108 853 99 523 122 551 113 611 108 880 98 916 til kommunehelsetjenesten pr. Innb 2 034 2 233 2 119 2 079 2 926 2 483 2 160 til pleie- og omsorgtjenesten pr. innb 14 883 20 118 13 807 27 304 20 206 17 880 15 561 til sosialtjenesten pr. innb 20-66 år 3 559 1 692 2 524 2 386 2 425 2 645 2 975 til barnevern pr innb 0-17 år 7 960 8 835 8 581 12 091 12 205 7 853 7 194 til administrasjon og styring pr. innb 3 296 3 242 4 299 5 751 4 789 4 269 4 036 Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene er det brukt netto driftsutgifter. 6
Fylkesmannens kommunebilde 2014 - Enhetskostnader pr bruker Brutto driftsutgifter, kr: 0502 Gjøvik 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land EKA05 Oppland EAKUO Landet uten Oslo pr barn i komm. Barnehage 159 647 173 431 142 267 160 147 148 076 156 039 162 216 pr elev til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss 102 685 111 061 97 049 122 953 114 137 110 581 100 288 pr komm. plass i pleie- og omsorgsinst. 1 125 888 1 228 369 1 362 400 835 528 888 897 965 009 967 230 pr. mottaker av komm. pleie og omsorgstj. 322 477 346 943 329 659 374 655 261 733 346 612 370 072 pr barn til barnevern 253 190 213 868 171 239 175 193 177 923 179 483 176 646 pr. Sosialhjelpsmottaker 72 137 53 997 69 696 95 434 91 457? 83 696 pr. km kommunal vei og gate 130 667 69 963 57 650 76 690 113 169 112 155 120 936 7
Fylkesmannens kommunebilde 2014 Økonomisk status 8
Oppdrag til komiteene Budsjett Budsjett 2014 2015 SUM drift 342 828 000 340 100 000 Skatter og rammetilskudd -375 549 000-370 814 000 Renter og finans 32 721 000 36 017 000 FORELØPIG UBALANSE 0 5 303 000 Sum foreslåtte tiltak 3 700 000 TOTAL FORELØPIG UBALANSE 9 003 000 9
Oppsummering fra komitemøtene 1. Helse, omsorg og velferd 2. Oppvekst 3. Lokalsamfunn inkl. stab 10
Investeringsbudsjett 2015 Helse, omsorg og velferd Hov legesenter 7 450 000 Forprosjekt ombygging Hovli sykehjem 500 000 Prosjektering Hovli sykehjem 4 000 000 Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes 1 100 000 Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) 920 000 Inventar til nytt legesenter 350 000 Møbler Hovli sykehjem 400 000 Ombygginger Hov Nordre 350 000 Kjøp av biler til hjemmetjenesten 600 000 Utbedre inneklimaet 2. et helsesenter og NAV? Online-basert verktøy for individuell plan og IOP? Komplette senger til sykehjemmet inkl nattbord 300 000 Nytt utstyr Hovlikjøkkenet? Som H.O.V. 15 970 000 11
Investeringsbudsjett 2015 Oppvekst Ny barnehage i Fluberg 8 800 000 Asfaltering Odnes skole 100 000 Odnes skole, ombygging universell utforming 4 500 000 Opprusting svømmebassenget Fryal (erst. Grimebakken) 1 000 000 Telefonsystem Fryal og SLUS? Sum Oppvekst: 13 400 000 12
Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab Investeringer innenfor selvkostområdet: Driftsovervåking vann/avløp 150 000 Høydebasseng Hov 4 100 000 Rehabilitering ledningsnett vann 2 000 000 Rehabilitering ledningsnett avløp 2 000 000 Tilkoblinger vann 250 000 Vannbehandlingsanlegg 500 000 Tilkoblinger avløp 300 000 Vann- og avløpsledning Halmrast 2 100 000 Innkjøp og installasjon av vannmålere 300 000 Ny tilførselsledn. til nytt høydebasseng og ny overf. til Fall 2 500 000 Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt (5 hus) 500 000 Oppgradering Trevatn vannverk 2 500 000 Oppgradering av avløpsrenseanlegget 500 000 Totalt selvkostinvesteringer: 17 700 000 forts 13
Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (forts) Trafikksikkerhetstiltak 200 000 Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens Hus 500 000 Ombyggingsprosjekt rådhuset inkl ungdommens hus 23 225 000 Kaldtlager ved ekst. lager 2 000 000 Asfaltering av kommunale veger 500 000 Traktor 1 600 000 Anleggshenger 100 000 Strøaggregat 130 000 Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder 200 000 Utskifting dataservere / regionale investeringer 500 000 Utskifting av sentrale switchere 300 000 Oppgradering dørlåsesystem 200 000 Oppgradering hjemmeside 400 000 Endre sonestruktur IKT / brannmurløsning 500 000 Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold 600 000 SUM Lokalsamfunn inkl stab og selvkostområdet 48 655 000 14
Økte finansutgifter i drift av foreslåtte investeringer 2015-2018 INVESTERINGSPLAN 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 78 625 000 114 900 000 58 361 000 6 400 000 258 286 000 Årlig låneopptak 66 025 000 97 000 000 46 661 000 6 100 000 215 786 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 46 025 000 67 000 000 26 661 000-13 900 000 125 786 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld* 3 600 000 5 300 000 2 100 000-1 100 000 9 900 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 3 600 000 8 900 000 11 000 000 9 900 000 * Generelt bør alle planlagte investeringer vurderes i forhold til innsparing i drift, opp mot kapitalkostnader 15
Videre framdrift og prosess 23. juni Økonomi- og strategidag i Kommunestyret 27. august Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan 15. september Orientering om status på budsjettarbeidet 17. september - Komitemøter 24. september Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan 6. oktober Komitemøter 8. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 16. oktober orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 16