Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer (negative avvik anført i parentes) 1. Sammendrag Rapporten gir en oppdatert informasjon om kommunens økonomi pr 31. august. Avdelingenes regnskap er analysert og det er konkludert med prognose av resultatet ved årets slutt. Alle fellesinntekter/utgifter er gjennomgått og vurdert i forhold til sist oppdatert informasjon. Budsjettregulering er foreslått der hvor det er nødvendig og mulig. Tiltakene som tidligere er foreslått for å styre driften nærmere de tildelte budsjettrammene har gitt resultat i begrenset grad. Avdelingene er pålagt å jobbe videre med tiltakene, men det er ikke realistisk å forvente store forbedringer i forhold til innmeldte prognose. Det vil imidlertid bli lagt ytterligere trykk fra administrasjonen sin side, med det mål å komme innenfor de rammer som er vedtatt av Bystyret for kommende økonomiplan. Tjenesteområdene (avdelingene) melder om et budsjettavvik på mellom (36,5) og (41,5) mill kr. Sentraladministrasjon anslår et mindreforbruk på mellom 2 og 3 mill kr, grunnskole et mindreforbruk 3 mill kr, barnehage et merforbruk (4,5) mill kr, ok-øvrig et mindreforbruk 7 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom (14) og (16) mill kr, hs-øvrig et merforbruk mellom (28) og (32) mill kr, eiendomskontoret balanse og teknisk avdeling merforbruk (2) mill kr. For øvrig vises det til de vedlagte avdelingenes rapporter. Endringer innen rammeområde 8 (felles inntekter/utgifter) kompenserer i liten grad for overforbruket innen tjenesteområdene. Netto effekt av inntekts - og utgiftsendringer er 1.2 mill kr. Økte inntekter/reduserte utgifter på rammeområde 8 (felles inntekter/utgifter) er beregnet til 32,9 mill kr. Dette består av økte skatteinntekter 20 mill kr, reduserte rente av lån/økte renteinntekter 10,6 mill kr og redusert skatt av kvotekraft på 2,3 mill kr. Merinntekt/redusert utgift foreslås anvendt til dekning av inntektssvikt/renteutgifter på samme rammeområde tilsammen 31,8 mill kr. Dette fordeler seg mellom redusert aksjeutbytte (12,6) mill kr, reduserte inntekter for salg av kvotekraft (11,5) mill kr, reduserte renteinntekter (fordringer, startlån, kompensasjon fra staten) (6,2) mill kr, prosjekt Miljøundersøkelse Bodø indre havn (0,2) mill kr, prosjekt Utredning av Lille Hjartøya (0,8) mill kr og prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte (0,4) mill kr. Resterende 1,1 mill kr foreslås behold på rammeområde 8. Totalt samlet resultat i forhold til budsjett forventes å ende med et merforbruk i størrelsesorden (35,4) og (40,4) mill kr. Side3
Rådmann har tidligere år påpekt at regnskapsavslutningen vil by på store korrigeringer av kommunens regnskap, spesielt hva gjelder beregning av premieavviket. Bystyret har vedtatt at hele premieavviket settes av på fond, men i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning må kommunen foreta strykning dersom resultatet blir negativt. Med så store premieavvik som beregnes hvert år er det nærmest umulig å avlegge et årsresultat som er negativt. Rådmannen understreker derfor at premieavviket kun er en kalkulert mindrekostnad og ikke en driftsinntekt. Det er derfor veldig viktig å holde fokus på budsjettgjennomføringen, spesielt er det viktig å sette all fokus på helse- og sosial. 2. Budsjettgjennomføring og budsjettregulering 2.1 Sentraladministrasjon Forbruket for sentraladministrasjonen totalt sett er noe lavere sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitetsnivå samt tidligere enn planlagt effektuering av stillingsreduksjoner i henhold til vedtatt effektiviseringsprogram. Kontorene rapporterer om hovedsakelig balansert drift, med noen få unntak. Endringer i godtgjørelsesreglement for politikere vil kunne dekkes innenfor sentraladministrasjonens ramme for 2012, men vil representere en utfordring for 2013 og tiden framover. Dette, samt fortsatt effektuering av langtidsplanen for reduksjon av stillinger jobbes det imidlertid videre med. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på mellom 2 og 3 mill kr ved årets slutt. 2.2 Grunnskole Grunnskole vil gå i pluss for 2012 ut fra det administrasjonen har oversikt over pr nå. Dette drives i hovedsak av overføring av positivt resultat fra 2011 innenfor 2 % regelen. Grunnskole forventer et mindreforbruk på 3 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9027 Ombygging Saltvern skole: prosjektet er i avslutningsfase og vil bli gjennomført innenfor bevilget ramme. 2.3 Barnehage Som følge av ikke-effektuerte innsparingstiltak og underfinansiering av Bodøgarantien venter barnehagesektoren et merforbruk ved årets slutt. Resultatet fra arbeidsgruppen er ventet framlagt i oktober og vil danne retning for om det er mulig å komme innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Barnehage forventer et merforbruk på (4,5) mill kr ved årets slutt. 2.4 Ok-øvrig (fellesadministrasjon, bibliotek, flyktning, barnevern, helsesøster, kultur, familiesenter og kulturkontoret) Ok øvrig forventer et mindreforbruk ved årets slutt. Det største avviket ligger på flyktningkontor hvor mindreforbruk er anslått til 11 mill kr. Dette skyldes økte inntekter fra staten på 5,5 mill kr, introduksjonsprogrammet 4 mill kr, overskuddsoverføring 1 mill kr og ikke gjennomført flytting til NAV-bygget på 0,5 mill kr. Noe av dette underforbruket må imidlertid sees i sammenheng med overforbruk innen HS- øvrig området. Barnevern forventer et merforbruk på (5,5) mill kr. Tjenesten fokuserer nå på reduksjon av overtid samt holder igjen på andre driftsrelaterte utgifter som reise, utdanning osv. I tillegg skal det Side4
fokuseres internt på innkreving av refusjoner. Familiesentrene og kulturkontoret forventer mindreforbruk på henholdsvis 0,5 og 1 mill kr. OK-øvrig forventer et mindreforbruk på 7 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten: Kommunen har mottatt 2,3 mill kr i spillemidler til prosjektet. 0,9 mill kr av dette er forskuttert fra kapitalfondet og foreslås satt av der. Resterende 1,4 mill kr er forskuttert over Brattens drift tidligere år og kan således brukes fritt. Administrasjonen ber om at beløpet på 1,4 mill kr overføres prosjektet til å dekke det akutte investeringsbehov som eksisterer og dermed ferdigstille parken. 9515 Kompaktanlegg Bestemorenga: Prosjektet har ubrukt bevilgning på 0,5 mill kr. Administrasjonen ber om fullmakt til å benytte disse midler til ferdigstillelse av prosjektet 9525 Skianlegg Bestemorenga. I Formannskapets PS 12/66 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Skjerstad i 2012 ble det nevnt at økonomisk oppgjør for tre tidligere baner var uavklart. Det ble også nevnt at administrasjon kommer tilbake med informasjon når det foreligger avklaringer. Nordstranda IL har betalt inn 0,6 mill kr av forutsatt og avtalt kr 1 mill kr for kunstgressbane på Løpsmarka. Nordstranda IL ber om at gjenstående innbetaling på 0,4 mill kr gjøres over fire år, fra 2013. Rådmannen foreslår å innvilge dette, med at 0,1 mill kr forfaller til betaling den 1. september i årene 2013 2016. Vinkelen FK har for tiden ikke organiserte lag med i seriespill. I den forbindelse ønsker de å fratre vertsklubbavtalen med forutsatt egenandel for kunstgressbane på Bodøsjøen 0,125 mill kr. Administrasjonen har bedt Nordland fotballkrets prioritere andre klubber som eventuelt kan tre inn i avtalen og betale egenandelen. IK Grand og FK Bodø-Glimt har respondert positivt og vil dele på bruken og de forpliktelser som følger med. Tverlandet har ikke vært en del av kunstgressbanepakken, men fikk bane i 2008. Tverlandet IL har ikke betalt forutsatt og avtalt egenandel 1 mill kr. Tverlandet IL har i brev datert 14.4.2012 uttrykt vilje til å gjøre opp for seg. De ber også Bodø kommune om å se på muligheten for å ettergi noe av kravet for egenkapital for å gjøre idrettslaget i stand til å innfri sine forpliktelser. På nåværende tidspunkt bør det ikke være aktuelt å ettergi noe av gjelden. I stedet foreslås det at Tverlandet IL gis mulighet til å betale 0,2 mill kr pr år i fem år fra 2013 2017, med årlige forfall den 1. september. Det foreslås følgende budsjettendringer: 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten, økt utg kr 1 368 000,- Avsetning til kapitalfond, økt utg kr 900 000,- Spillemidler, økt innt kr 2 268 000,- 2.5 Pleie- og omsorg Prognosen for pleie og omsorg viser et stort merforbruk for 2012. Området ble ikke tilført økte bevilgninger vedrørende tiltaksvekst i hjemmetjenesten i forhold til 2011, og dette har vist seg svært utfordrende å håndtere. Kommunen har opplevd ca 1 % vekst i etterspørselen etter tjenester hver måned så langt i år. Dette må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen som gir en kraftig økning i etterspørsel av både hjemmehjelpstjenester samt for korttidsplasser på våre institusjoner. Det er imidlertid store variasjoner i forhold til avvik innenfor de ulike hjemmesykepleieområder og på institusjonssiden. Administrasjonen jobber nå med å se på hvilke suksesskriterier for effektiv drift som kan overføres for å få også disse enhetene i balanse. Side5
Pleie- og omsorg anslår et merforbruk ved årets slutt på mellom (14) og (16) mill kr. 2.6 Hs-øvrig (kommunaldirektør, NAV, helsekontoret, kjøkkendrift, tildelingskontoret, avlastning dagrehabilitering) Prognosen for HS-øvrig viser et kraftig merforbruk ved årets slutt. Hoveddrivere bak det negative avviket er utbetaling av sosialhjelp samt bidrag bolig og bidrag livsopphold ved NAV Bodø, totalt (9,6) mill kr. Dette må imidlertid sees i sammenheng med beslutninger tatt i forbindelse med vedtatt budsjett for 2012 samt økning av satser for sosialhjelp til småbarnsfamilier. Det jobbes imidlertid hardt med å få ned forbruket, hovedsakelig med fokus på langtidsmottakere av sosialhjelp samt småbarnsforeldre. Kommunen har i 2012 måttet inngå eksterne avtaler for ressurskrevende brukere langt utover budsjett (-12) mill kr. Det evalueres for tiden om det er mulig å lage et tilbud for disse innen egen kommune. Samhandlingsreformen har gitt kostnader i størrelsesorden (5) mill kr mer knyttet til medfinansieringen av sykehusopphold for kommunes innbyggere. For å bedre kunne analysere veksten i innbyggernes bruk av spesialisthelsetjenesten, altså medfinansiering, deltar Bodø kommune i et pilotprosjekt i regi av KS. Her jobbes det tverrfaglig med å analysere ulike pasientog aldersgrupper og for å få kunnskap om på hvilke områder man må prioritere forebyggende tiltak. Bodø kommune har per 2. tertial ikke betalt for liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Merforbruket for HS-øvrig er anslått til mellom (28) og (32) mill kr. 2.7 Eiendomskontoret Generelt er driften av virksomheten iht til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012-2015. I forbindelse med planlagt vedlikehold av Saltstraumen skole og Misvær barnehage ble det avdekket skader knyttet til mus. Forholdene er utbedret. Nødvendig utbedring ble i hovedsak finansiert gjennom bruk av kommunens forsikringsordning. Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader om næringstomt. For 2012 er det budsjettert med 57,2 mill kroner i salgsinntekter. I dette inngår 15 mill kr i salg av gamle svømmehall. Ny reguleringsplan for svømmehall er ikke sluttbehandlet. Salg/oppgjør forskyves sannsynligvis ut i 2013. For 2012 er det avsatt 40 mill kr for kjøp av Albertmyra. Området skal blant annet benyttes til ny brannstasjon. Sannsynligvis blir kjøp forskjøvet til 2013. Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årets slutt. Investeringer De mange store byggeoppdragene i regionen medfører at det i mange anbudskonkurranser registreres få anbydere og høye priser. Presset kapasitet hos våre kontraktsparter gjør det mer krevende for byggherren å styre prosjektene. Avslutning av prosjekter trekker ut i tid og krever mye ressurser. Dette er også til ulempe for brukerne. Side6
Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Det vises til egen sak om prosjektet. Merforbruk påvirker ikke 2012 men derimot 2013. 9575 Hunstad kirke: Det vises til egen sak om prosjektet. Merforbruk påvirker ikke 2012 men derimot 2013. 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg: Vedtatt kostnadsramme 73 mill kr, hvorav 10 mill kr i 2012. Prosjektet har et merforbruk på 0,5 mill kr. Dette foreslås dekt gjennom tilsvarende mindreforbruk på ansvar 9154 Bodø rådhus, ny heis. 9249 Rehabilitering skolebygg: Vedtatt kostnadsramme 20 mill kr, hvorav 5 mill kr i 2012. Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill kr knyttet til rehabilitering av basseng på Hunstad. Dette foreslås dekt gjennom tilsvarende mindreforbruk på ansvar 9238 Oppgradering av el-anlegg og 9235 Sentral driftskontroll. 9330 Tverlandet bo og servicesenter utbedring av vannskader: Kommunen har fått oppgjør, men forsikringsselskap dekker ikke momsutgifter. Manglende finansiering på 0,657 mill kr foreslås overført prosjektet, finansiering med innkommet investeringsmoms fra tidligere år. Prosjekter med mindre forbruk 9154 Bodø rådhus heis: Vedtatt kostnadsramme 1,3 mill kr. Utskiftning som følge av myndighetskrav. Arbeidet er gjennomført. Mindreforbruk på 0,5 mill kr foreslås overført til prosjekt 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg. 9238 Oppgradering av elektrisk anlegg: Vedtatt kostnadsramme 4 mill kr. Mindreforbruk på 0,25 mill kr foreslås overført til prosjekt 9249 Rehabilitering av skolebygg. 9235 Sentral driftskontroll: Vedtatt kostnadsramme 2 mill kr. Mindreforbruk på kr 0,05 mill kr foreslås overført til prosjekt 9249 Rehabilitering av skolebygg. Prosjekter med endret fremdrift 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n: Kostnadsrammen er 21 mill kr. Kontrahering av entreprenører tok litt lengre tid enn antatt, slik at byggestart ble utsatt fra juni til august 2012. Tilsvarende blir da ferdigstillelse forskjøvet til august 2013. I 1. tertial 2012 ble det meldt forventet byggestart i juni 2012. Byggestart ble forskjøvet til august 2012 og tilsvarende ny ferdigstillelse i august 2013. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg, økt utg kr (500 000) 9249 Rehabilitering skolebygg, økt utg kr (300 000) 9330 Tverlande bo- og servicesenter, utbedring av vannskade økt utg kr (657 000) 9154 Bodø rådhus-heis, red utg kr 500 000 9238 Oppgradering av el anlegg, red utg kr 250 000 9235 Sentral driftskontroll, red utg kr 50 000 Momskompensasjon fra tidligere år, økt innt kr 657 000 Side7
2.8 Teknisk avdeling Det hersker en del usikkerhet knyttet til gebyrinntekter innenfor parkering og saksbehandling. Innenfor den øvrige drift anses gjennomføringen under kontroll. Kommunaldirektøren har bedt kontorlederne følge utviklingen nøye, og spare inn der dette er praktisk mulig. En gjennomgang av investeringene avdekker ikke noe unormalt med gjennomføringen. Det foreslås derfor ingen budsjettregulering innenfor området Teknisk avdeling ligger an til et merforbruk på (2) mill kr knyttet til bortfall av planlagte inntekter. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Miljøund. Bodø indre havn, PS 12/64, økt utg kr (160 000) Utredning av Lille Hjartøya, PS 12/106, økt utg kr (800 000) 2.9 Interne bedrifter Bodø bydrift har enda ikke klart å finne dekning for fjorårets underskudd. Overskridelse på post vedlikehold ser ut til å være enda større enn rapportert i 1. tertialrapport pga nye havarier. Bodø bydrift jobber hardt for å oppnå balanse ved årets slutt. Bodø byggservice: underskuddet på håndverker siden oppveies med overskuddet på renhold. Byggservice vil via internett, mail og andre publikasjoner innen Bodø kommune annonsere vaktmester- og håndverker tjenesten for å utnytte ledig kapasitet. Det forventes at Bodø byggservice balanserer regnskap med budsjett ved årets slutt. 2.10 Fellesinntekter/utgifter (rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: Kommunens egne skatteinntekter ser ut til å være 20 mill kr over budsjett. Staten har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett økt skatteanslag på landsbasis, noe som betyr at Bodø vil kunne beholde det meste av økningen på egne skatteinntekter. Beregnet merinntekt på skatt- og rammetilskudd er 20 mill kr. Aksjeutbytte for 2012 vil være (12,6) mill kr lavere enn budsjett. Mindreinntekt skyldes lavere aksjeutbytte fra SKS og Bodø Energi på henholdsvis (10) og (3) mill kr. Saltens bilrute bidrar positivt med aksjeutbytte som er 0,6 mill kr høyere enn budsjett. Kjøp og salg av kvotekraft: Salgsinntekter vil være lavere pga betydelig lavere strømpriser. Skatteutgift vil tilsvarende være lavere. Prognose for dette område fratrukket besparelse på skatt er en mindreinntekt på (9,2) mill kr. Renteinntekter/renteutgifter: Renteutgifter på rente av lån er 5,6 mill kr lavere enn budsjett pga utsettelse av låneopptak samt noe lavere rente enn forutsatt i budsjettet. Lavere rente medfører også lavere kompensasjonstilskudd fra staten (2,2) mill kr og lavere rente av startlån (3) mill kr. Renteinntekter er noe høyere pga bedre likviditet, merinntekt er beregnet til 5 mill kr. Til sammen innebærer dette at kommunen har en netto besparelse på rente på 5,4 mill kr. Rente fordringer i forbindelse med inkasso: Renteinntekter fra fordring blir (1) mill kr lavere enn antatt i budsjett. Dette skyldes inkassosaker hvor det ikke er foretatt innbetaling, mens inntekter ble regnskapsført da fakturaer ble sendt ut. Praksis er nå endret og inntekter bokføres når innbetaling finner sted (forsiktighetsprinsipp). Side8
Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd avkastning pr 31. august var på 2,75 %. Dette betyr at kommunen fikk 2,2 mill kr mer i avkastning i forhold til en situasjon hvor alle disse pengene hadde stått i bank. Avkastningen fordeler seg med 3,5 % pengemarkedsfond og obligasjonsfond, 11,36 % aksjefond, -22,16 % grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge og 2,4 % foliokonto. Likvide midler til sammen 679 mill kr er fordelt med 438 mill i bank, 26,2 mill kr pengemarkedsfond DNB NOR likviditet, 14,1 mill kr pengemarkedsfond Storebrand likviditet, 56,5 mill kr pengemarkedsfond Alfred Berg, 105,7 mill kr diskresjonærportefølje (obligasjoner og sertifikater), 30,8 mill kr kombinasjonsfond Storebrand Vekst og 7,1 mill kr grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrense Plassering pr 31.08.12 Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50% 64,57 % 3 Maks 30% 14,28 % 4 Maks 10% 15,57 % 5 Maks 5% 5,58 % 6 Max 5% 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1-lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt 31.8. ligger risikoklasse 4 1,4 % over tillatte rammer. I risikoklasse 4 er det sortert diskresjonærportefølje på 106 mill kr. Dette skyldes i at kommunens likviditet i banken er noe lavere enn rapportert i 1. tertialrapport, noe som gir utslag når totale likvidtetsrammene fordeles på aktivaklasse. Likviditeten har bedret seg i september og avviket er blitt mindre, men rådmannen følger opp saken opp med tanke på å tilpasse portefølje til de vedtatte rammene. Kommunen har enda ikke tatt opp årets investeringslån pga god likviditet. Per rapporterings tidspunkt har kommunen 35 % av gjeldsportefølje på flytende rente og 65 % på fast rente. Gjennomsnitt fastrente er 4,6 %, mens gjennomsnitt flytende rente er 2,7 %. Risiko bilde inkludert rente og markedsrisiko har ikke endret seg siden 1. tertialrapport og rådmannen vurderer risiko som akseptabel. Prosjekt Egnet bolig for vanskeligstilte har fått tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet var feilaktig ikke satt av på fond i forbindelse med regnskapsavslutning og er blitt en del av kommunens regnskapsresultat. Dette er øremerkende midler og må brukes i henhold til bevilgningsbrev. Det foreslås ny bevilgning her på 0,4 mill kr. Konsekvenser av streik vår 2012 ble en mindreutgift på 3,4 mill kr. Beløpet er i sin helhet satt av til lønnsavsetning. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Skatt- og rammetilskudd, økt innt kr 20 000 000 Aksjeutbytte, red innt kr (12 600 000) Kjøp- og salg av kvotekraft, red innt kr (11 500 000) Skatt av salg av kvotekraft, red utg kr 2 260 000 Renteutgifter lån, red utg kr 5 600 000 Renteinntekter, økt innt kr 5 000 000 Side9
Kompensasjonstilskudd, red. innt kr (1 100 000) Statlig skolesatsing, red innt kr (1 150 000) Rente fordring i forbindelse med inkasso, red innt kr (1 000 000) Rente startlån, red innt kr (3 000 000) Prosjekt egnet bolig til vanskeligstilte, økt utg kr (375 000) 3. Konklusjon og anbefaling For tjenesteområdene er det anslått et merforbruk på mellom (36,5) og (41,5) mill kr. Det meste av overskridelse skyldes helse- og sosial hvor merforbruk er beregnet til mellom (42) og (48) mill kr. Rammeområde 8 vil i liten grad bidra til bedring av resultatet pga store inntektssvikt på aksjeutbytte og salg av kvotekraft. Totalt samlet resultat i forhold til budsjett forventes å ende med et merforbruk i størrelsesorden (35,4) og (40,4) mill kr. Dette utgjør ca (1,1) % av totalbudsjett. Innenfor rammeområde 8 er det anslått merinntekt/mindreutgift på til sammen 32,9 mill kr. Dette fordeler seg med 20 mill kr skatt og rammetilskudd, 10,6 mill reduserte renteutgifter/økte renteinntekter, 2,3 mill kr redusert skatt av kvotekraft. Mindreinntekter/merutgifter innenfor rammeområdet er beregnet til (31,8) mill kr og innebefatter kompensasjon for manglende inntekt aksjeutbytte (12,6) mill kr, salg av kvotekraft (11,5) mill kr, kompensasjon fra staten (2,2) mill kr, rente av fordring og rente av startlån (4,0) mill kr. Videre er det foreslått finansiering av tidligere vedtatte prosjekter Miljøundersøkelse Bodø indre havn (0,2) mill kr, Prosjektering Lille Hjartøya (0,8) mill kr og Egnet bolig til vanskeligstilte (0,4) mill kr. Resterende merinntekt/mindreutgift på 1,1 mill kr foreslås beholdt på rammeområde 8. Det er også foreslått omdisponering av til sammen 0,8 mill kr lånemidler mellom investeringsprosjekter og anvendelse av 2,3 mill kr av spillemidler til Trafikksikkerhetssenter Bratten 1,4 mill kr og avsetning til kapitalfond 0,9 mill kr. 4. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2012 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: PS 12/64 Miljøundersøkelse Bodø indre havn kr (160 000) PS 12/106 Utredning av Lille Hjartøya kr (800 000) Kjøp- og salg av kvotekraft kr (11 500 000) Kompensasjonstilskudd kr (1 100 000) Statlig skolesatsing, tilskudd kr (1 150 000) Rente startlån kr (3 000 000) Rente fordringer kr (1 000 000) Aksjeutbytte kr (12 600 000) Prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte kr (375 200) Side10
Reduserte utgifter/økte inntekter Skatt- og rammetilskudd kr 20 000 000 Skatt av kvotekraft kr 2 260 000 Renteinntekter kr 5 000 000 Rente av lån kr 5 600 000 Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Trafikksikkerhetssenter Bratten kr 1 368 000 Avsetning til kapitalfond kr 900 000 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg kr 500 000 9249 Rehabilitering skolebygg kr 300 000 9330 Tverlandet bo- og servicesenter, vannlekkasje kr 657 000 Reduserte utgifter/økte inntekter Spillemidler kr 2 268 000 9154 Bodø rådhus- heis kr 500 000 9238 Oppgradering av el. anlegg kr 250 000 9235 Sentral driftskontroll kr 50 000 Momskompensasjon investering kr 657 000 3. Budsjettet reguleres ihht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 4. Det godkjennes økonomisk oppgjør mellom Bodø kommune og Nordstranda IL, Vinkelen FK og Tverlandet IL slik det er skissert i saksframlegget. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Stephan Andre Skjelvan økonomisjef Trykte vedlegg: 1. Budsjettreguleringsskjema 2. Rapport sentraladministrasjon 3. Rapport barnehage 4. Rapport grunnskole 5. Rapport ok-øvrig 6. Rapport HS avdeling 7. Rapport eiendomskontoret 8. Rapport teknisk avdeling 9. Rapport Bodø byggservice 10. Rapport bydrift Side11
BUDSJETTREGULERING 2012 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter 17280 8950 120-657 000 15700 8950 120 657 000 12700 6510 301 960 000 19050 8900 870 12 600 000 16500 8950 320 11 500 000 17050 8901 120 1 100 000 17060 8901 120 1 150 000 19011 8900 120 1 000 000 19020 8900 120 3 000 000 10100 3010 120 375 000 Red utgifter/økte inntekter 18700 8901 800-20 000 000 14020 8950 320-2 260 000 19000 8900 870-5 000 000 15000 8900 870-5 600 000 Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter 32300 9544 380 1 368 000 38320 9544 380-2 268 000 900 000 35490 9544 380 32300 9236 120 500 000 39100 9236 870-500 000 32300 9249 120 300 000 39100 9249 870-300 000 32300 9330 120 657 000 39700 9330 120-657 000 Red utgifter/økte inntekter 32300 9154 120-500 000 39100 9154 870 500 000 32300 9238 120-250 000 39100 9238 870 250 000 32300 9235 120, -50 000 39100 9235 870 50 000-29 382 000 31 525 000 5 342 000-8 660 000-1 175 000 Side12
Side13
Side14
Side15
Side16
Side17
Side18
Side19
Side20
Side21
Side22
Side23
Side24
Side25
Notat til orientering Eiendomskontoret Kornelija Rasic Økonomikontoret Dato:... 10.09.2012 Saksbehandler:...Thor Arne Tobiassen Telefon direkte:... 75 55 59 40 Deres ref.:... Løpenr.:... 52838/2012 Saksnr./vår ref.:... 2012/3400 Arkivkode:...210 Tertialrapport II/2012 - eiendomskontoret Drift Generelt er driften av virksomheten iht til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012-2015. Det er foretatt noen administrative omprioriteringer av tiltak innenfor bystyrets ekstra bevilgning på kr 5 mill.kr. I all hovedsak er det til fordel for økte kostnader knyttet til rehabilitering av basseng i Hunstad ungdomsskole. I forbindelse med planlagt vedlikehold av Saltstraumen skole og Misvær barnehage ble det avdekket skader knyttet til mus. Forholdene er utbedret. Nødvendig utbedring ble i hovedsak finansiert gjennom bruk av kommunens forsikringsordning. Konklusjon Eiendomskontoret styrer balanse ved årets slutt. Bolig- og næringsarealer Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader om næringstomt. For 2012 er det budsjettert med 57,2 mill kroner i salgsinntekter. I dette inngår 15 mill. kroner i salg av gamle svømmehall. Ny reguleringsplan for svømmehall er ikke sluttbehandlet. Salg/oppgjør forskyves sannsynligvis ut i 2013. For 2012 er det avsatt 40 mill. kroner for kjøp av Albertmyra. Området skal blant annet benyttes til ny brannstasjon. Sannsynligvis blir kjøp forskjøvet til 2013. Utredninger 4015 Nytt Rådhus Hovedmålet med prosjektet er å gi innbyggerne i Bodø et bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet. Mulighetsstudien er nå avsluttet. Studien med tilrådinger vil bli drøftet i egen sak i formannskapet 10. oktober og bystyret 24. oktober. Side26
Generelt om investeringer De mange store byggeoppdragene i regionen medfører at det i mange anbudskonkurranser registreres få anbydere og høye priser. Presset kapasitet hos våre kontraktsparter gjør det mer krevende for byggherren å styre prosjektene. Avslutning av prosjekter trekker ut i tid og krever mye ressurser. Dette er også til ulempe for brukerne. Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter Vedtatt kostnadsramme er 305 mill. kroner. Det er tidligere orientert om at prosjektet vil få overskridelser og årsakene til dette. I 1. tertial ble det opplyst at det var oppdaget ytterligere prosjekteringsfeil som vil påføre prosjektet kostnader utover de 324 mill. kroner som ble rapportert i PS 12/30. Videre at bygget skulle stå ferdig i januar 2013, driftsstart 20. mars(etter to måneders prøvedrift) og ferdigstillelse av uteanlegget i juni 2013. Etter dette har det vist seg at sen/manglende avklaring av kjente prosjekteringsfeil, nye prosjekteringsfeil og manglende leveranser av tegninger fra prosjekteringsgruppen til byggeplassen har fått ytterligere konsekvenser for både fremdrift og kostnader. Dette på tross av styrking av prosjektadministrasjonen, tettere oppfølging av rådgivere og entreprenører og iverksettelse av kompenserende tiltak. Det er fortløpende fremmet regresskrav overfor prosjekteringsgruppen. I kontrakten begrenses en erstatning til 11 mill. kroner. Hvis det påvises at prosjekteringsgruppen har opptrådt grovt uaktsom gjelder ikke slik begrensning. Kravene må trolig prøves i rettssystemet før omfanget av erstatning vil være avklart. Sluttprognose pr. 10.09.2012 er 356 mill. kroner. 51 mill. kroner over budsjett. Det vil ta tid før kommunen vil motta erstatning som følge av regresskrav, slik at hele beløpet må finansieres opp. Ut fra produksjonstakten, trengs ingen oppfinansiering i år. Det foreslås at tilleggsfinansiering tas opp i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013. De siste fremdriftsprognoser tilsier at selve bygget vil være ferdig mellom 1. april og 1. mai 2013. Med nødvendig prøvedrift vil bygget ikke kunne tas i bruk før i juni/juli. Da starter ferieturnus. Det vurderes som svært uheldig/ikke ønskelig å flytte personell og beboere, og igangsette driften av en slik stor institusjon under ferieavviklingen. Driftsstart er derfor forskjøvet til september 2013. Det legges frem egen sak om ovenstående i formannskapet 10. oktober og bystyret 24. oktober. 9575 Hunstad kirke: Vedtatt kostnadsramme er 66,2 mill. kroner. Det er tidligere orientert om at prosjektet vil få overskridelser og årsakene til dette. I 1. tertial ble det opplyst at sluttprognose var 73,7 mill. kroner, med antatt ferdigstillelse i mars 2013. Etter dette har det vist seg at sen/manglende avklaring av prosjekteringsfeil og manglende leveranser av tegninger fra prosjekteringsgruppen har fått ytterligere konsekvenser for både fremdrift og kostnader. Dette på tross av tett oppfølging. Det er fortløpende fremmet regresskrav overfor prosjekteringsgruppen. I kontrakten begrenses en erstatning til 9 mill. kroner. Hvis det påvises at prosjekteringsgruppen har opptrådt grovt uaktsom gjelder ikke slik begrensning. Kravene må trolig prøves i rettssystemet før omfanget av erstatning vil være avklart. Tertialrapport II/2012 - eiendomskontoret 2 av 6 Side27