Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre"

Ingunn Løkken
6 år siden
Visninger:

Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet.

1 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2014 i hht. saksopplysningene: Prosjekt: k/ kr ,- Otterøy skole oppv.senter forprosjekt k/ kr ,- Heis Bangsund Bo- og velferdssenter k/ kr ,- Inneklimatiltak k/ kr ,- Barnehage forprosjekt k/ kr ,- Ombygging Vestre Havn B/S-senter k/ kr ,- Pensjonistsenter, fasader k/ kr ,- Rehabilitering Namsoshallen k/ kr ,- Flyktningeboliger k/ kr ,- Boliger særlige boligsosiale behov k/ kr ,- Fornying smørøya dam k/ kr ,- Tiendeholmen renseanlegg k/ kr ,- Rock City Komplettering promenade og sjøfront k/ kr ,- Ny brannstasjon k/ kr ,- Utbygging av kiskaia k/ kr ,- Tilpasning fagsentral Brann, nødnett k/ kr ,- d/ kr ,- Idrettsbygg i Namsos skisenter k/ kr ,- Salg av tomtegrunn k/ kr ,- Salg av tomtegrunn Fossbrenna k/ kr ,- Salg av bygrunn d/ kr ,- Tomteareal spillumstrand

2 Finansiering: d/ kr ,- Avsetning til kapitalfond d/ kr ,- Redusert bruk av lån d/ kr ,- Redusert kompensasjon mva d/ kr ,- Redusert tilskudd fra SLF d/ kr ,- Redusert tilskudd fra NTFK 2. Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2015 i hht. saksopplysningene: Prosjekt: d/ kr ,- Otterøy skole oppv.senter forprosjekt d/ kr ,- Heis Bangsund Bo- og velferdssenter d/ kr ,- Inneklimatiltak d/ kr ,- Barnehage forprosjekt d/ kr ,- Ombygging Vestre Havn B/S-senter d/ kr ,- Pensjonistsenter, fasader d/ kr ,- Rehabilitering Namsoshallen d/ kr ,- Flyktningeboliger d/ kr ,- Boliger særlige boligsosiale behov d/ kr ,- Fornying smørøya dam d/ kr ,- Tiendeholmen renseanlegg d/ kr ,- Rock City Komplettering promenade og sjøfront d/ kr ,- Utbygging av kiskaia d/ kr ,- Tilpasning fagsentral Brann, nødnett d/ kr ,- k/ kr ,- Idrettsbygg i Namsos skisenter Finansiering: k/ kr ,- Bruk av lån k/ kr ,- Kompensasjon mva k/ kr ,- Tilskudd fra SLF k/ kr ,- Tilskudd fra NTFK Hjemmel for vedtaket er: Budsjettrevisjon følger av kommuneloven 47 nr. 2 og nr. 3.

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett Saksopplysninger Rådmannen legger med dette fram forslag til justering av investeringsregnskapet for 2014 og overføring av budsjettrammer i investeringsregnskapet til 2015 for de investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt i budsjettåret. Budsjettrevisjonen følger av Kommunelovens 47 nr. 2 og nr. 3 der det heter: Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de utgifter og inntekter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forbehold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Nedenfor følger en liste over de prosjektene som foreslås budsjettregulert i årets investeringsregnskap, eventuelt foreslås overført til investeringsbudsjettet for Det er viktig å merke seg at dette er en justering av bevilget ramme for budsjettåret 2014, og ikke totalrammer for de enkelte investeringsprosjekter. En del av prosjektene har delvis kommet i gang i 2014 mens andre ikke har startet opp i år. Dette skyldes ulike årsaker til gjennomføring som eksempelvis påvente av politiske beslutninger, administrativ og teknisk kapasitet samt innspill og utredninger fra eksterne parter. - P8042 Otterøy skole Oppvekstsenter forprosjekt P Heis Bangsund Bo og Velferdssenter Tiltaket er foreslått styrket i årsbudsjett 2015 med ytterligere 0,5 mill. kroner i årsbudsjett Total ramme blir 1 mill. kroner for prosjektet i P8045 Inneklimatiltak P8050 Barnehage forprosjekt Bevilget ramme i 2014 på 22,5 mill. kroner har hatt et forbruk i 2014 på kroner. Gjenstående ramme på kroner foreslå rådmannen å rebevilge til 2015.

4 - P8088 Ombygging Vestre Havn B/S-senter Bevilget ramme i 2014 på kroner som skal brukes til kjøkken 2. etasje er brukt. Rådmannen foreslår at beløpet 0,1 mill. kroner overføres til P8090 Pensjonistsenter, fasader Bevilget ramme i 2014 på 2,2 mill. kroner. Prosjektet har ikke kommet skikkelig igang, så rådmannen foreslår rebevilgning i 2015 på 2 mill. kroner. - P8116 Rehabilitering Namsoshallen Opprinnelig budsjettramme i 2014 på 2,886 mill. kroner, forbrukt i 2014 kroner Rådmannen foreslår å rebevilge resterende beløp kroner i P8183 Ny Brannstasjon Det er inntektsført i regnskapet 2 mill. kroner som gjelder erstatningsutbetaling i hht. kontrakt. Fagområdet foreslår å dekke opp økte energikostnader ved brannstasjonen med denne erstatningen. Rådmannen foreslår at denne erstatningen avsettes til kapitalfond og at budsjettendringen skjer kun i Økte energi kostnader konsekvensjusteres i driftsbudsjett. - P8122 Tilpasning fagsentral Brann, nødnett Rammen kr er ikke benyttet i 2014, rådmannen foreslår at den rebevilges i P Flyktningeboliger Total budsjettramme i 2014 på 5 mill. kroner, hvorav kroner er brukt til formålet i Rådmannen foreslår at 3,5 mill. kroner rebevilges til P Boliger særlige boligsosiale behov Prosjektet er ikke kommet i gang i Rådmannen foreslår at rammen i 2014 på 6,001 mill.kroner tas ut av budsjettet i 2014 og rebevilges i P Fornying Smørøya Dam Total budsjettramme 2014 på 20 mill. kroner, men det er forbrukt kroner. Rådmannen foreslår at resterende beløp kroner tas ut av rammen i 2014 og overføres til ,5 mill. kroner. - P8363 Tiendeholmen renseanlegg Den totale budsjettrammen 2014 på 2,740 mill. kroner er ikke benyttet. Rådmannen foreslår at den overføres til 2015 kr og tas ut i P8439 Rock City Komplettering promenade og sjøfront 2015 på grunn av gjenkjøp av tomt ihht kontrakt med Vestre Havn Bygg AS. - P8901 Idrettsbygg i Namsos skisenter Prosjektet er igangsatt i 2014 og vil bli ferdig i løpet av året. Resterende tilskudd fra Nord Trøndelag fylkeskommune på 15 % utbetales i Rådmannen foreslår budsjettendring på kroner fra 2014 til P9300 Utbygging av kiskaia Prosjektet har en totalramme i 2014 på 11,020 mill. kroner. Det har medgått i forbruk i år kroner. Prosjektet har ikke kommet igang i år, så rådmannen foreslår at prosjektet overføres til 2015 med kroner

5 - P8400 og P8446 Salg av tomtegrunn og Bygrunn Namsos kommune har solgt en del tomtegrunn i 2014, totalt kroner, som rådmannen foreslår avsettes til kapitalfondet. - P Tomteareal Spillumsstrand Rådmannen foreslår at prosjektet avsluttes i Vurdering Totalt foreslår Rådmannen å redusere investeringsrammen i 2014 med 74 mill. kr, mens det foreslås å rebevilge 71,7 mill. kr av dette til Øvrige investeringsrammer påfølgende år følger av økonomiplan Miljømessig vurdering Alle tiltak i Namsos kommune som gjelder investeringer, gjennomføres i tråd med kommunens handlingsplan for miljø med tilhørende miljøaspekter.

Like dokumenter

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett