SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

Transkript

1 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten. Nødvendige endringer på driftsbudsjettet omtales i grove trekk, og det henvises til tertialrapporten for detaljer. 2. VURDERING DRIFT Resultatområdene Sentraladministrasjonen Rammen til SAD må økes med 554 tusen. Dette skyldes overføring av en IKT-stilling fra skole til SAD (uteglemt i budsjettet), og økning i overføringene til kirkelig fellesråd. RO Skole Rammen til RO Skole må reduseres med 450 tusen. Dette skyldes overføring av en IKT-stillng fra skole til SAD (uteglemt i budsjettet). RO Helse og barnevern På grunn av mindre forbruk av fosterhjemplasseringer og bruk av institusjonsplasser kan budsjettet reduseres med en million kroner. RO Rehabilitering Rammen kan reduseres med 1,6 millioner. Dette skyldes i hovedsak at refusjonen for ressurskrevende bruker i 2011 ble høyere enn antatt. Differansen inntektsføres i regnskapet for RO Hjemmetjenesten Området må tilføres 180 tusen for å dekke opp multidoser, lisenser og økt bruk av brukerstyrt personlig assistent. RO Sykehjem

2 Sykehjemmet har behov for en rammeøkning på tusen på grunn av økt bruk av leieplasser, ekstraordinære tiltak på utagerende pasienter og økt bruk av vikarer for ansatte i utdanningspermisjon. Kommunalt NAV NAV kan redusere sin ramme med en million på grunn av mindre bruk av økonomisk sosialhjelp. Resultatområde PBG På grunn av inntektssvikt på byggesaksgebyr, må inntektene justeres ned med en million kroner. Resultatområde Kultur Kultur trenger en rammeøkning på 110 tusen på grunn av økning i tilskudd til andre trossamfunn og en liten svikt i inntektene til kulturskolen. RO Eiendom Eiendom må få styrket sin ramme med 300 tusen på grunn av økte utgifter til annen energi, dvs olje og biobrensel. Renter Rentenivået på kommunes innlån er lavere enn forutsatt i tertialrapport nr 1. Samtidig har kommunens bankavtale ført til høyere innskuddsrente enn forutsatt i budsjettet. Selv om man hensyntar økt låneopptak (se punktet om investeringer) kan netto renteutgift reduseres med 4 millioner. I dette regnestykket er det også tatt hensyn til at rentene fra Vestby Næringsselskap AS (VNAS) på lånet på 20 millioner ikke blir betalt inneværende år. Dette beløper seg til 800 tusen. Tap på fordringer I regnskapet for 2011 ble det inntektsført 982 tusen i renter fra VNAS. VNAS har gjennom 2012 fått utsettelse på denne rentebetalingen. Rådmannen foreslår å utgiftsføre dette beløpet som tap på fordring. Skatt og rammetilskudd KS har oppdatert sin prognosemodell for beregning av skatt og rammetilskudd. Modellen bygger på RNB2012 og Kommuneproposisjonen for Modellen har oppdaterte folketall per fra SSB, og gir sitt anslag ut fra gjennomsnittet for de tre siste år. For Vestby kommune legger modellen til grunn en nominell skattevekst på 9,5% fra året før. Vestby kommune har i sitt opprinnelige budsjett lagt til grunn en skattevekst på 7,69%. Skatteveksten hittil i år har for Vestby kommune vært på 4,4%. Kemnerens tertialvurdering av skatteinngangen foreligger ikke i skrivende stund. Tabellen under viser prognoser for skatt og rammetilskudd med de forskjellige alternativene. Opprinnelig Korrigert Anslag iht. KS prognosemodell KS m/7,69 % nom. KS m/4,4 % nom. KS m/2,5 % nom. budsjettert budsjett (9,5 % nom. skattevekst) skattevekst skattevekst skattevekst Skatt Ramme Sum Endring ift. korr. bud (Tall i hele tusen)

3 Dersom man bruker KS-modellen uten justeringer, kan budsjettet økes med 2,5 millioner. Med en nominell skattevekst på 7,69%, som tilsvarer kommunens opprinnelige anslag, vil budsjettet kunne stå uforandret. Ved å forvente 4,4 % vekst, må budsjettet reduseres med 4 millioner, mens en vekst på 2,5% vil føre til en budsjettnedgang på 6,5 millioner. Skatteinngangen viser en sterk vekst i august, noe som drar opp inngangen hittil i år til 4,4%. Deler av økningen skyldes endring i restskatter i år i forhold forrige år. Dette kan være med på å overvurdere årets skattevekst. Selv om skatteveksten må øke vesentlig de siste månedene for å oppnå budsjettet anbefaler rådmannen at man ikke endrer budsjettet på nåværende tidspunkt. Den relativt romslige reserveposten gjør at det er mulig å ha noe slakk på skatteanslaget. Reserveposter Det er før lokale forhandlinger for kapittel 3, 4 og 5 en rest på 0,7 millioner på lønnsreserven. Foreløpige beregninger viser at denne posten må økes med 2,4 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at denne summen overføres fra den generelle reserven. Etter denne overføringen vil den generelle reserven være på 6,3 millioner. Av dette brukes 1,1 millioner for å saldere budsjettjusteringene. Reserveposten øremerket samhandlingsreformen er på 2,6 millioner. Det er ikke foreslått brukt noe av denne posten i tertial 2. Da man ikke vet hvilke utfordringer man står ovenfor i årene som kommer, vil rådmannen be om fullmakt til å avsette eventuelt restbeløp på denne reserveposten til fond ved regnskapsavslutningen. Dette anses som viktig også fordi innbetalingen til medfinansiering av somatiske pasienter har vært gjort som akontobeløp. Man vil først i mars 2013 vite hva Vestby kommune skal betale totalt i medfinansiering for INVESTERINGER Følgende investeringsprosjekter skal avsluttes: Prosjektnr. Tekst Underforbruk Overforbruk 0511 Kunstgress Risil 1 452, Gangvei Jetstasjon , Fortau Brevikveien ,40 Sum , ,40 Følgende investeringsprosjekter har behov for økt budsjett: Prosjektnr. Tekst Beløp 0580 Elverhøy , VA-Anlegg Hvitsten , VA-Prosjekter , Utskifting hovedvann Son Pepperstad , Egenkap. innbet. KLP ,00 Sum ,00

4 Prosjekt 0580 Elverhøy fikk opprinnelig bevilget 2,2 millioner kroner til utvendig rehabilitering inkludert nytt avløp. Avløpet er blitt mer kostnadskrevende enn først forutsatt, og prosjektet har behov for økning i budsjettet til sluttføring av arbeidene. Prosjektet 0608 VA-Anlegg Hvitsten har medført høyere kostnader enn beregnet og vil ha et overforbruk ved årsskiftet. Ved siden av at ledningsnettet i området er dårlig, så fordyrer mye fjell i området grøftene. Kostnadene for en pumpestasjon belaster prosjektet ett år tidligligere enn beregnet, det samme gjelder prosjektering av pumpestasjon på Stabil Alna. Prosjekt 0610 VA-prosjekter; Ledningsnettet Kroerveien/Grøstadveien oppgraderes i høst som følge av Søndre Follo Renseanleggs oppgradering av sitt nett. Prosjektet deler kostnader til grøft. Prosjekt 0637 Utskifting hovedvann Son Pepperstad; Kontrakten for utskiftingen ble inngått etter 1. tertal og ble noe dyrere enn antatt. Prosjekt 1517 Kyststi; Prosjektet er beregnet til å ha et negativt forbruk på ca kr ved årsskiftet. Dette vil dekkes opp via tilskudd fra Rekreative Ruter i Salg av tomtearealer I budsjettet for 2012 var det forutsatt salg av tomter for 170 millioner kroner. Denne inntekten ble brukt til å finansiere investeringer, samt ekstraordinær nedbetaling av lån. Hittil i år er det solgt tomter for om lag 8,5 millioner. Rådmannen har liten tro på at det vil bli solgt tomter for 161,5 millioner inneværende år. Dette medfører at budsjetterte inntekter på salg av tomter reduseres med 161,5 millioner, innløsning av lån på 107,8 millioner fjernes, og det må budsjetteres med et låneopptak på 53,6 millioner kroner. Øvrige forhold i investeringsbudsjettet I handlingsprogrammet for foreslo rådmannen ytterligere 50 millioner til oppgradering av Brevik skole. Sammen med opprinnelig bevilgning ville man da hatt et budsjett på 75 millioner. Kommunestyret fastholdt opprinnelig bevilging, slik at det nå er satt av 25 millioner til rehabilitering. Når man begynner en oppussing og rehabilitering, vil man fort møte krav fra arbeidstilsynet. Rehabilitering av personalareal er beregnet til om lag 15 millioner. Videre har Brevik i dag en pavilijong som begynner å bli slitt. En plassbygd løsning, tilsvarende Bjørlien skole, har en kostnadsramme på 12 millioner. Sammen med andre ombyggings- og oppussingskrav tyder mye på at rammen på 25 millioner ikke kommer til å holde. Rådmannen vil derfor i handlingsprogrammet komme tilbake med mer detaljer om hva man får gjort for vedtatt ramme, og hvor mye som eventuelt må tilleggsbevilges for å få en rasjonell løsning på Brevik skole. Veisystemet i Noras hage er ferdigstilt i henhold til avtale med kommunen. Ferdigstillelsen omfatter tre veibiter som ikke ble dekket av utbyggers utbyggingsansvar for tomteområdet. Opparbeidelsen har kommet på 480 tusen. Prosjektet omfatter også grunnerverv av regulert friområde ved barnehagen og diverse regulert veigrunn i samme område; til sammen kr 120 tusen inklusive oppmåling. Totalt må det legges inn et prosjekt i investeringsbudsjettet for inneværende år på 600 tusen. Investeringen finansieres ved hjelp av innfridde pantobligasjoner og veifond øremerket Hølen.

5 3. ALTERNATIVER Ingen utredet. 4. KONKLUSJON Økonomien er under kontroll, og det forventes ikke store negative avvik dersom budsjettjusteringene blir vedtatt. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Budsjettendringer vedtas som skissert i saksfremlegg og vedlegg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å avsette eventuelt overskudd på reservepost til samhandlingsreformen til fond øremerket samhandlingsreform. Vestby, Knut Haugestad rådmann