SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

Transkript

1 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten. Nødvendige endringer på driftsbudsjettet omtales i grove trekk, og det henvises til tertialrapporten for detaljer. 2. VURDERING Resultatområdene Sentraladministrasjonen Rammen til SAD må økes med 1,2 millioner. Dette skyldes driftsstøtte på 900 tusen til Vestby Næringsselskap AS og lønnskompensasjon på 300 tusen. RO Skole Rammen til RO Skole må økes med 1,225 million. Nær 1,1 million av dette er lønnskompensasjon, mens resterende beløp skyldes tiltak rundt en utagerende elev. RO Barnehage Rammen til RO Barnehage må økes med 575 tusen på grunn av lønnskompensasjon. RO Helse og barnevern På grunn av mindre forbruk av konsulenter kan rammen reduseres med 500 tusen. Det er da tatt høyde for lønnskompensasjon på 210 tusen. RO Rehabilitering Rammen til RO Rehabilitering må økes med 340 tusen på grunn av lønnskompensasjon. RO Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten må tilføres til sammen 1,6 millioner. Av dette er 400 tusen lønnskompensasjon, men 1,2 millioner relateres til underbudsjettering av kveld/helgetillegg, ferievikarer samt overtid og innleie av ekstra personell. RO Sykehjem

2 Rammen til sykehjemmet må økes med 1,75 millioner. 1,5 millioner av dette er for å dekke merforbruket til helg-/høytidstillegg og vikar korttidsfravær, samt utskrivningsklare pasienter og leieplasser. De resterende 250 tusen er lønnskompensasjon. Kommunalt NAV Nav kan redusere sitt budsjett til kvalifiseringsprogrammet med ca 1 million kroner grunnet for få deltakere gjennom deler av året. Lønnskompenasjon på 65 tusen gjør at nettorammen kan reduseres med 935 tusen. Resultatområde Kultur Kultur anslår en innsparing på 1,5 million, grunnet merinntekter og mindreutgifter på innvandringskontoret. Samtidig må resultatområdet tilføres 150 tusen i lønnskompensasjon, slik at netto redusert ramme blir på tusen. Resultatområde PBG PBG må tilføres 170 tusen grunnet lønnskompensasjon. En gjennomgang av selvkostområde bygg viser at området kan bedres med 850 tusen. Dette betyr at PBG totalt sett får et nedtrekk i rammen på 680 tusen. Resultatområde Kommunalteknikk Resultatområdet må tilføres 475 tusen i lønnskompensasjon. En gjennomgang av selvkostområde vann og avløp viser at begge områdene kan bedres med 400 tusen. Dette betyr at Kommunalteknikk totalt sett får et nedtrekk i rammen på 325 tusen. RO Eiendom Eiendom må øke rammen med 335 tusen på grunn av lønnskompensasjon og merutgifter til konsulenter. Fellesutgifter Kommunens utgifter til medfinansiering av samhandlingsreformen har blitt 1,26 millioner høyere enn budsjettert. Med tillegg av lønnskompensasjon må budsjettområdet styrkes med 1,275 millioner. Overføring til kirkelig fellesråd Kirkevergen har i søknad bedt om at kommunen dekker tapet på fremleien av kirken kontorlokaler i Vestbytorget. For inneværende år er tapet beregnet til 220 tusen. Renter Rentenivået på kommunes innlån er lavere enn forutsatt i tertialrapport nr 1. Samtidig har kommunens bankavtale ført til høyere innskuddsrente enn forutsatt i budsjettet. Netto renteutgift kan på bakgrunn av dette reduseres med 6 millioner. Skatt og rammetilskudd KS har oppdatert sin prognosemodell for beregning av skatt og rammetilskudd. Dersom KS anslag på skatt og rammetilskudd er riktig, kan inntektsanslaget økes med 900 tusen.

3 Reserveposter Den generelle reserven er ved utgangen av tertial 2 på 4,75 millioner, lønnsreserven på 9,6 millioner, og samhandlingsreserven på 1,4 millioner. Rådmannen foreslår å tømme den generelle reserven, samt samhandlingsreserven. Videre foreslås det å bruke 5 millioner av lønnsreserven. Det vil etter dette gjenstå om lag 4,6 millioner av lønnsreserven. Det foreslås videre at rådmannen får fullmakt til å fordele gjenstående beløp på lønnsreserven når resultatene fra lokale forhandlinger er klart, og at eventuelt restbeløp avsettes til disposisjonsfond øremerket pensjon. Vestby kommune har i dag et pensjonsfond på 17 millioner, mens akkumulert premieavvik er på 23,5 millioner. Ideelt sett bør pensjonsfondet være like stort som det akkumulerte premieavviket. Betalingsgebyrer En gjennomgang av selvkostområde slamtømming (septikktanker) viser at gebyret bør reduseres med 500 kroner. Det er ikke foreløpig sendt ut regninger for denne tjenesten, da slamtømming faktureres i desember måned. INVESTERINGER Følgende investeringsprosjekter har behov for økt budsjett: Vestby Arena gang og sykkelvei Prosjektet har behov for en tilleggsbevilgning på 3 millioner utover budsjett på 4,5 million. Merkostnaden skyldes blant annet støyskjerm ved Sundbytoppen til ca kr 1 million. Denne støyskjermen var en del av grunnervervsavtalen for tomten til Vestby Arena. Videre har det blitt mer sprengning enn først forutsatt. Det har også vært nødvendig å lage en kabelgrøft for høyspent frem til Vestby Arena, Vestby barne- og ungdomsskole og Solerunden barnehage. Dette av hensyn til leveringssikkerhet. Solerunden barnehage Solerunden barnehage ble i utgangspunktet budsjetter til 25 millioner. Budsjettet var basert på erfaringer fra byggingen av Risil barnehage. Prosjektet har vist seg å bli vesentlig dyrere enn forutsatt, og anslaget i dag er at prosjektet må ha et budsjett på 36 millioner. Dette skyldes at totalentreprisen var vesentlig høyere for Solerunden, antakelig fordi Risil ble bygget under finanskrisen. Videre måtte det på Solerunden fremføres infrastruktur som adkomstvei, parkeringsplasser, vann, avløp og kabler. Også tomtekostnadene var høyere på Solerunden enn på Risil. Ved en eventuell utnyttelse av restarealet, enten ved salg eller til kommunalt bruk, vil hoveddelen av infrastrukturkostnadene allerede være tatt. Slik sett hører store deler av disse kostnadene ikke hjemme på dette prosjektet, men da det foreløpig ikke er avsatt midler til disse fremtidige prosjektene må kostnadene dekkes av prosjekt Solerunden. Musikkbingen Det er avsatt 300 tusen til innkledning av musikkbingen. Det har kommet naboklager på støy fra bingen, noe som medfører at bingen i tillegg til å kles med panel og skråtak må lydisoleres. Budsjettet må derfor økes med 200 tusen. Elverhøy I k-sak 59/13 ble det vedtatt å øke bevilgingen til Elverhøy med 550 tusen. Finansiering skulle innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 2. Grevlingen skole

4 I k-sak 52/13 ble det vedtatt å øke budsjettet til utbygging Grevlingen skole med 5 millioner. Finansiering skulle innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 2. Bankbygget I k-sak 50/13 ble det vedtatt å kjøpe rådhusgata 2 for totalt inklusiv omkostninger. Finansiering skulle innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 2. I samme sak ble prosjekt Vestby gamle skole avsluttet, og Seniorsenteret skulle tilbys Vinmonopolets gamle lokaler. Restbudsjettet på disse prosjektene vil derfor inngå finansieringen av kjøp av bankbygget. SonTorg/Miljøgata Son Torg har et budsjett på 5,8 millioner, mens Miljøgata har et budsjett på 3,4 millioner. Prosjektene ses i sammenheng, og ligger an til en overskridelse på 8,4 millioner. Overskridelsene skyldes arkeologiske utgravinger og funn, samt at dette har påført torget endringer i fysisk utforming for å synliggjøre arkeologisk verdi. Overskridelsene skyldes fylkeskommunens initiering til endringer, oppfølging og innspill gjennom prosessen. Vestby kommune er nå i ferd med å fakturere Akershus fylkeskommune med 5,5 millioner. Andre grunneiere rundt torget skal refundere om lag 260 tusen. Totalt må altså prosjektets budsjettramme økes med 8,4 millioner, hvorav 6,2 millioner refunderes av andre. Kartleggingen på de siste 2,2 millionene er ikke ferdig, men det antas at fylkeskommunen skal dekke store deler av også dette beløpet. Finansiering av investeringsøkninger Netto økning av investeringsprosjekter er på tusen. Når handlingsprogrammet ble vedtatt, ble ikke formidlingslånene på 10 millioner trukket fra totalt lånebeløp. Dette medførte at kommunestyret vedtok å ta opp 10 millioner for mye i lån. Rådmannen foreslår derfor å finansiere 10 millioner av finansieringsbehovet ved bruk av lån, uten nytt låneopptak. Rådmannen foreslår å finansiere dette ved å overføre tusen fra drift, og bruke tusen fra generelt disposisjonsfond. Det vil etter dette gjenstå om lag 37 millioner på det generelle disposisjonsfondet. 3. ALTERNATIVER Ingen utredet. 4. KONKLUSJON Økonomien er under kontroll, og det forventes ikke store negative avvik dersom budsjettjusteringene blir vedtatt. RÅDMANNENS INNSTILLING:

5 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele restbeløpet på lønnsreserven i forhold til resultat av lokale forhandlinger, samt avsette eventuelt gjenstående beløp til pensjonsfond. 2. Rådmannen gis fullmakt til å saldere eventuelt avvik på netto renteutgift ved å avsette til eller bruke av rentefond 3. Driftsbudsjettet endres slik: a) Rammen til sentraladministrasjonen økes med 1,2 millioner. b) Rammen til Ro skole økes med 1,225 millioner. c) Rammen til Ro barnehage økes med 575 tusen. d) Rammen til Ro helse og barnevern reduseres med 500 tusen. e) Rammen til Ro rehabilitering økes med 340 tusen. f) Rammen til Ro hjemmetjenester økes med 1,6 millioner. g) Rammen til Ro sykehjem økes med 1,75 millioner. h) Rammen til Kommunalt NAV reduseres med 935 tusen. i) Rammen til Ro kultur reduseres med tusen. j) Rammen til Ro PBG reduseres med 680 tusen. k) Rammen til Ro kommunalteknikk reduseres med 325 tusen. l) Rammen til Ro eiendom økes med 335 tusen. m) Rammen til fellesutgifter økes med 1,275 million. n) Overføring til kirkelig fellesråd økes med 220 tusen. o) Momskompensasjonsinntekten økes med 1 million. p) Netto rentebelasting reduseres med 6 millioner. q) Skatt og rammetilskudd økes med 900 tusen. r) Reserveposter reduseres med tusen. s) Overført til investering økes med tusen. 4. Investeringsbudsjettet endres slik: a) Innkledning av musikkbinge økes med 200 tusen. b) Solerunden barnehage økes med 11 millioner. c) Vestby Arena gang og sykkelsvei økes med 3 millioner. d) Elverhøy økes med 550 tusen. e) Grevlingen skole økes med 5 millioner. f) Kjøp av bankgården økes med tusen. g) Prosjekt Vestby gamle skole reduseres med tusen. h) Prosjekt seniorsenter reduseres med 8 millioner. i) Prosjekt Son Torg/Miljøgata i Son ses i sammenheng og økes med 8,4 millioner. j) Prosjekt Son Torg/Miljøgata i Son tilskudd fra andre økes med tusen. k) Bruk av disposisjonsfond økes med tusen. l) Overført fra drift økes med tusen. m) Bruk av lån økes med 10 millioner. Vestby,

6 Knut Haugestad rådmann