REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Transkript

1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE

2 Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører. Økt kost 76. Tapt arbeidsfortjeneste vesentlig høyere, antatt økning på 6'. Øvrige poster - bevertning, reiseutgifter osv viser økt behov og antas å utgjøre 6'. Premieavvik og amortifisering: Ny prognose fra klp og spk viser at pavviket må bli justert ned med 15' og at premieavviekt som ble større enn antatt i 211 og kortere avskrivningstid gir en økt kostnad på 218' Pensjon Klp 18,81%, foreløpige beregninger i forhold til ff premie viser at en muligens vil få en besparelese på ca 5'. Det er tidlig å konkludere med besparelsen da dette påvirkes av flere faktor som renteutvikling, lønnsoppgjør, avkastning av plasseringer osv. Med utgangspunkt i usikkerheten vil en ikke ta hele beløpet til inntekt ved 1. Tertial. Avvik (kr 1) Rådmannen Underbudsjettert på fastlønn da lønnsforhandlingene ikke var klare Ved utarbeidelse av årsbudsjettet. Ble lagt inn en økning på 47', skulle vært pensjon og aga. Totalt underbudsjettert er da på kr 98'. Øvrige poster viser at en foreløpig vil kunne gå i balanse. 9 Overhalla prosjektet - utbetalt 5' til "Laffar". Tilsagn gitt for mange år siden, men ikke bedt om utbetaling før i 212. Ikke budsjettert i årsbudsjettet 212, dekkes med bruk av disposisjonsfond. Bruk av dispfond til dekning av tilskudd til "Laffar" IKT-ansvarlig Overbudsjettert på postene fast telefon og mobiltelefon. Postene reduseres henholdsvis med 4' og 1'. I tillegg foreslår rådmannen at posten for kjøp av datautstyr på skolene reduseres fra 32' til 25' som et tiltak for å balansere årets driftsbudsjett

3 14 Servicesenteret Lønn og sosiale kostnader er i balansere. På tjeneste 125 er det en vakanse i 2% som gir en besparelse på 31', men en har et overforbruk på biblioteket på kr 19 på fastlønn som skyldes e feilbudsjettering. I tillegg er det leid inn sykevikar, antatt kost 1. 2 Rektor Obus Skoleåret 212/213: Større behov innenfor sp ped samt større grupper fra høsten. Dette utløser større ressursbehov enn antatt. Og en vil få en netto økning på kr 357. Av dette dekkes kr 329 av flyktning fondet for undervisning av minoritetspråklige. Fremkommer på skjema 1A som bruk av frie fond. 21 Rektor Hunn skole Skoleåret 212/213: Nye beregninger i hht tildelingsmodellen for grunnskole fra høsten 212 viser en økt kostnad på kr 415'. En vurdering av behovet ved skolen viser at en vil kunne dekke inn økningen med opprinnelig planlagt bemanning fra høsten. En vil derfor ikke få behov for økte ramme. 22 Rektor Øysletta skole Skoleåret 212/213: Større behov innenfor spes.ped. Antatt økning er kr 25'. Som innsparingstiltak vil deler av adminstrativ stilling bli brukt til undervisning og vil utgjør ca kr 25' for høsten. 22 Styrer Ranemsletta barnehage Ut fra dagens prognoser vil en kunne redusere bemanningen med en 6% stilling fra høsten, kr 92'. Brukerbetalingen blir kr 86' lavere enn budsjettert. En har en merinntekt på lønnsrefusjoner med kr 245', som en må bruke til dekning av økte vikarutgifter på kr 2' inkl sosiale. 221 Styrer Skage barnehage Prognosen viser antatt besparelse 65.,-som følge av vakanse i stilling. Opprinnelig vedtatt reduksjon i pedagogtettheten, nye barnetall visert økning fra høsten i forhold til tidligere antatt med en stilling. Forutsatt innsparing var på kr 176' av pedagogen. Prognosen for brukerbetaling viser at en vil få en merinntekt i forhold til budsjett og utgjør kr 219' Ekstra avdeling Barlia fra 15/8 på grunn av større etterspørsel etter barnehageplasser. 29 Fagsjef oppvekst Ingen har vist interesse for tilbud om sommeråpen SFO. Avsatt ramme på kr 66' tilbakeføres

4 Prognosene for skoleskyss viser en økning på kr 1 som følge av økte dag satser for kommunal egenandel. 33 Overhalla sykeheim Feilbudsjettering i faststilling, økt behov 57 % stilling, kostnad 274' inkl sosiale. Økningen knyttes i all hovedsak til hellig dager som utløser ekstra fri for ansatte (F3 dager). Feilbudsjettert ubekvemstilleggene, kostnad på 387'. Inntekten for brukerbetaling varierer en del fra år til år, men med utgangspunkt i prognosene øktes den tilsvarende økt kostnadsbehov. 34 Hjemmetjenester Aktivisering eldre og funkjsjonhemmede - vakanse i "inn på tunet -stilling besparelse kr 12' totalt pr tjenesten. Budsjettrammen for støttekontakt eldre er betydelig høyere enn reelt behov. Antatt besparelse med lønn og kjøring er 157' Administrasjon feilbudsjetter fastlønn og utgjør ca 5'. Det er mottatt noe mer i syekepenger enn vikarutgifter. Besparelse på posten frankering. Totalt besparelse på tjenesten antas å bli 18' Hjemmehjelp underbudsjettert på fastlønn (25'). Syekfravær har utløst vikarkostnader 49' som dekkes av sykepenger på 95'. Totalt gir refusjonen en netto besparelse på 68' 35 Helse og familie Prognosen viser at en samlet sett vil kunne holde seg innefor budsjettrammen som en har dispinibel. 39 Fagsjef helse Ingen signaler pr d.d som tilsier at en ikke vil kunne holde budsjettet. Ansvarsområdet består i det vesentligste av utbetalinger knyttet til faste avtaler. Det som kan være noe usikker i posten er uskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehus behandling. 5 Kultursjefen Ingen økning, vil forsøke å holde seg innenfor gitte ramme. 63 Kommunal bygningsmasse Totalt vil en kunne holde seg innefor gitte ramme. Rådmannen har pålagt enheten en reduksjon i kostnadene. Det foreslås reduksjon på vedlikeholdsposter med kr 1 64 Samferdselsformål Foreløpige prognoser viser at en vil kunne holde seg innenfor gitt rammer. Rådmannen har pålagt enheten reduksjon i kostnadene. Enheten foreslår en reduksjon med kr 1 på vedlikehold

5 8 Skatter, rammetilskudd Revidert nasjonalbudsjett viser økte skatteinntekter i forhold til budsjettert. Overhalla har tatt utgangspunkt i KS prognose modell. Rammetilskudd: Avstemming mot prognosemodell viser en reduksjon i inntekten fra 12128' til , dvs 292' i inntektstap -196 Prognosen for eiendomskatt viser en merinntekt på kr Renter, avdrag m.v. Minimums avdrag er beregnet til 74'. Når ikke målsettingen om minimumsavdrag i 212, antatt merkost 91'. Må betale overkurs for å kunne få avdragsfritak på lån med fastrente binding. Prognosen for renteutgifter ordinære lån viser et økt behov på 337'. Årsaken er låneopptak er gjennomført tidligere enn budsjettert, i tillegg har det kommet inn investeringer i slutten av 211 som ikke ble hensyntatt da en budsjetterte. Rente på startlån viser en besparelse på 65'. Posten knyttes videre til en inntektspost som skal være lik utgiftsposten. +/- 65' 9 Politisk styring Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 91 Administrasjon Vedtatt forvaltningsrevisjon på totalt 15' hvorav Overhallas andel blir 35' utover rammen som er vedtatt. 911 Samhandlingsreformen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 911 Skatteoppkreveren Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 912 Informasjonsteknologi og kvalitet Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 913 IT fagsystemer Ikke rapportering fra samkommunen før juni Kalkulerte renter og avskrivninger Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 93 Barnevern Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 931 Legevakt Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 932 Kommuneoverlegen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 935 NAV Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 94 Utviklingsavdelingen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 941 Miljø- og landbruksforvaltningen Ikke rapportering fra samkommunen før juni

6