TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN Saksnummer Innhold 23/10 ØKONOMIRAPPORT FEBRUAR 2010 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til teknisk etat, tlf: Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE

2 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato / FORMANNSKAPET 5/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN / HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN 23/10 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR / HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN 23/10 ØKONOMIRAPPORT FEBRUAR 2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for februar 2010 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det rapporteres månedlig til formannskap og hovedutvalg. Frie disponible inntekter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Februar Februar Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av februar har det kommet inn 36,3 mill. kr i skatteinntekter. Dette er en nedgang på 3,2 mill. kr i forhold til skatteinngang på samme tid i Etterskuddsskatten, det vil si naturressursskatten, er 5,3 mill. kr lavere i februar 2010 enn det som var tilfelle i februar Dette vil jevne seg ut i løpet av året. På personskatter er skatteinngangen ved utgangen av februar 2 mill. kr høyere enn på samme tid i Det vil si en vekst på 6,64%. I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til grunn en vekst i skatteinntekter med 6,44%. Eiendomsskatt

3 Det er inntektsført en termin av eiendomsskatt. Budsjett på eiendomsskatt er kr for høyt. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med kr Investeringskompensasjon for grunnskolereformen er inntektsført med kr Tilskuddet blir utbetalt 4 ganger årlig, og budsjettet ligger dermed kr for høyt. Tilskudd til flyktninger er inntektsført med kr Finans Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Februar Februar Renteinntekter bank m.v Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Renter Renteinntekter som bokført de to første månedene er forsinkelsesrenter i hovedsak. Kommunens lån med flytende rente ligger på 2,25% (kommunalbanken) og 2,3% (husbanken). Det er budsjettert med rente på 3%. Langsiktig gjeld fordeles mellom flytende renter på 38 % og faste renter på 62%. Sektorene sektorene: 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Landbruk Kultur Teknisk Ved utgangen av februar har sektorene samlet et mindreforbruk på 2,271 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Det er mindreforbruk på lønnsområdet med 3,7 mill. kr. Refusjon av sykepenger utgjør en stor andel av dette. sentraladministrasjon:

4 10 Politisk styrings-/kontrollorg Administrasjon Administrasjonslokaler Næringsvirksomhet Bidrag til kirke og andre org Vederlagsordning Ved utgangen av februar har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr Merforbruket ligger på lønnsområdet under administrasjon. Det er utbetalt en del overtid i januar og februar. Dette er ikke budsjettert. undervisningssektoren: jan-feb jan-feb Avvi k lønn - ref 20 Administrasjon Grunnskole Skolefritidsordning Barnehager Voksenopplæring PPT (pedag.-psykologisk tjen.) Andre tjenester Institusjonsskoler Undervisning har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr ved utgangen av februar. Av dette utgjør lønn/refusjon sykelønn kr Grunnskolen har merforbruk på kjøp av varer og tjenester med kr Det er merinntekter på foreldrebetaling på SFO og barnehage med henholdsvis kr og kr helse og sosialsektoren: jan-feb jan-feb Avvi k lønn - ref 30 Administrasjon Helsetjeneste Helsestasjon Sosial Barnevern Institusjon Botilbud Psykisk utvikl. hemmede (PU) Hjemmetjeneste Diverse

5 Helse og sosial viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr Det er besparelser på lønnsområdet på 2,4 mill. kr. Halvparten av dette relaterer seg til lønn, mens den andre halvparten er merinntekter på sykelønnsrefusjon i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk på lønnsområdet under administrasjon skyldes lønn til lærlinger. Sosial viser merforbruk på kr mens det er en besparelse på lønn på kr Besparelsen på lønn relaterer seg til at kvalifiseringsprogrammet ikke er kommet så langt som forutsatt. Det er merforbruk på flyktningetjenesten og bolig til mindreårige flyktninger. Modum kommune har krav til staten for NAV kontor med kr Kravet er ikke refundert. Barnevern har en besparelse på lønnsområdet med kr Halvparten av dette gjelder godtgjørelse til fosterhjem. Rest gjelder ubesatte stillinger som blir besatt i løpet av april. Institusjon viser merforbruk på kr som skyldes blant annet mindre brukerbetaling på Modumheimen enn budsjettert. Vederlagstrekk fra NAV er kun innbetalt for en måned. Botilbud viser et mindreforbruk på kr Det er besparelse på lønn på grunn av vakante stillinger i psykiatri team med kr Sykepengerefusjon er høyere enn budsjettert, og det er inntektsført mer brukerbetaling enn budsjettert. PU viser et mindreforbruk på kr Mindreforbruket er relatert til lønnsområdet på Stadionveien bofellesskap og Skolegata bofellesskap. Hjemmetjenestene viser et mindre forbruk på kr Det er høyere brukerbetaling enn budsjettert. På hjemmehjelp og fysio/ergoterapiavdelingen er det mer sykelønnsrefusjon enn budsjettert samtidig som det er tatt inn få sykevikarer. Det er besparelse på godtgjørelse til støttekontakter med kr og besparelse på vikarlønn med kr i hejmmesykepleien. landbruksektoren: 42 Landbruk Fisk og viltforvaltning Miljø og naturvernformål Landbruk har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. kultursektoren: 50 Administrasjon Aktivitetstilbud barn/unge Bibliotek Kino og kulturhus Idrett Andre kulturaktiviteter Musikk og kulturskole

6 Kultur har ved utgangen av februar et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr Kr gjelder besparelser på lønnsområdet. På kulturskolen er det bokført lavere driftsutgifter enn budsjettert i perioden. teknisk sektor: 60 Administrasjon Forvaltning Brannvesen Kommunalteknikk Parkvesen Kommunale bygg Teknisk har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr ved utgangen av februar. Lønn og sosiale utgifter ligger som periodisert budsjett. Første forfall av de kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk er regnskapsført, og inntektene ligger som periodisert. Det er et godt utgangspunkt for resten av året. Inntekter fra forvaltningsoppgaver ligger så langt under periodisert budsjett, noe som er vanlig for årstiden. Etterspørselen tar seg opp i løpet av våren. Utgifter til brøyting og strøing er i liten grad regnskapsført. Entreprenørene har ikke fakturert kommunen slik at påløpte kostnader ikke er synliggjort i regnskapet. Vi må påregne store kostnader til vintervedlikeholdet. Konsekvensen og håndteringen av utgiften må vi se på når kostnaden blir kjent. Framkommelighet på veiene er en prioritert oppgave som må håndteres fortløpende. Konklusjon Skatteinngangen er lavere enn på samme tid i fjor. Det er en postitiv økning på personskatter. Renten på langsiktige lån ligger under budsjettert rente ved utgangen av februar. Sektorene sett under ett har et mindreforbruk ved utgangen av februar på om lag 2,3 mill. kr. Det er høyt fokus på riktig periodisering av budsjett og oppfølging av regnskap.