SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Øverby

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning ut på sektorene innenfor rammen av reserveposten for lønnsøkning. 2. Kultursektoren tilføres kr til politisk sekretæriat. Sentraladministrasjonen overfører kr og teknisk sektor overfører kr til kultursektoren. 3. Økonomiavdelingen blir tilført kr for å ansette et ekstra årsverk på lønningsavdelingen og dekke inn innleie fra vikarbyrå. Følgende budsjettendringer innen sentraladministrasjonen foretas: Klimaplan Vannområde Kommuneplan Juridisk bistand Juridisk bistand Annen lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Sum For å fullfinansiere vikarinnleie og stilling på lønn bevilges kr av formannskapets disposisjonspost. 4. Investeringen på barnebolig er sluttført. Gjenstående midler på kr overføres til kapitalfond. 5. Det budsjetteres med vedlikehold av grøntareal ved de kommunale boligene. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjo n Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning Gartnerarbeider Fordelte utgifter parkvesen Følgende budsjettendringer gjennomføres:

2 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Reservepost lønn Pensjonsreserve Naturressursskatt Eiendomsskatt Skatt på formue og inntekt Inntektsutjevning Rammetilskudd Formannskapets disposisjonspost Utbytte kraft Inventar og utstyr Legevakt og krisesenter Egenandel boliger flyktninger Statstilskudd flyktninger Tilskudd ress.kr. Brukere Sykelønnsrefusjon renhold Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: 1. Sammendrag Lønnsoppgjøret for 2010 resulterte i et mye høyere overheng enn det som var forutsatt. Sentrale forhandlinger for 2011, som skulle være et mellomoppgjør, har også overskredet rammene. Dette sammen med prognose på pensjonpremie utgjør en merutgift på 5,342 mill. kr. I tillegg er det gjort beregninger på at tilskudd til ressurskrevende brukere blir 1,326 mill. kr lavere enn budsjettert, hvorav helse- og sosialsektoren kan dekke kr Det foreslås også at helse- og sosialsektoren får tilført midler tilsvarende egenandelen ved drift av to nye bofellesskap for mindreårige flyktninger med kr Det ble varslet i sak om budsjettoppfølging for 2011 at utgifter til legevakt og krisesenter blir høyere enn budsjettert. Ifølge etaten utgjør merutgiften 1 mill. kr. Sentraladministrasjonen foreslår å opprette en ny stilling ved lønningsavdelingen. Etter omdisponeringer innenfor etaten står det igjen finansiering av kr For å dekke opp merutgiftene har det vært full gjennomgang av den sentrale inntektssiden i kommunen. Skatteanslaget foreslås oppjustert til nivå i revidert nasjonalbudsjett. Naturressursskatt, flyktningetilskudd og eiendomsskatt foreslås økt med 1 mill. kr hver. I tillegg til dette foreslås det inndekning i formannskapets disposisjonspost og en del av ekstra utbytte fra kraft. Teknisk sektor bidrar med kr til fellesskapet med dekning i mindreforbruk innen renhold.

3 Kultur varsler om merforbruk på grunn av sviktende besøk i svømmehallen. De vil se an sommeren før de gjør omdisponeringer innenfor etaten. Helse- og sosial gjør omdisponeringer ved 1. tertial for å dekke opp merforbruk til sosialhjelp og barnevern. Etter grundig gjennomgang og omdisponeringer er det funnet inndekning så langt selv om budsjettet er stramt. Resten av året er det imidlertid usikkerhet på flere områder bla. barnevern og sosialhjelp. Forslagene til budsjettendringer gir ikke resultatvirkning på netto driftsresultat. Det er satt begrensninger på bruk av fondsmidler i sektorene da dette vil påvirke netto driftsresultat negativt. Netto driftsresultat var i opprinnelig budsjett 6,059 mill. kr. I kommunestyresak 16/11 ble det vedtatt å dekke Auschwitz-tur av undervisningssektorens disposisjonsfond. Revidert netto driftsresultat er etter dette 5,734 mill.kr. For å kunne holde budsjettene er det helt avgjørende at innsparing i virksomhetene fortsetter. Det er ikke rom for nye tiltak eller økning av aktivitetsnivå utover det som har vært i 1. tertial. Månedsrapportene blir nøye fulgt opp fram mot rapportering for 2. tertial. 2. Økonomi 2.1 Driftsregnskapet Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Jan-April Jan-April Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av er det bokført skatteinntekter med 86,4 mill. kr. Statistikk forligger på landsbasis for månedene januar til og med. Landet har en økning på 0,2 % i forhold til For Modum kommune er det en nedgang på 0,1 %. For 2011 ble skattøre satt ned med 1,5 prosentpoeng for kommunene. Dette følger av kommuneopplegget for 2011 hvor en høyere andel av inntektene skal komme fra rammetilskudd. I Statsbudsjettet ble det beregnet en nedgang på 6,5 % i skatteinntektene. I revidert nasjonalbudsjett legges en nedgang på 5,4 % til grunn. Det foreslås å øke skatteinngangen til nivå i revidert nasjonalbudsjett. Dette vil si en økning på frie inntekter med til sammen 1,459 mill. kr etter følgende fordeling: Skatteinngang Inntektsutjevning Sum mill. kr - 8,202 mill. kr +1,459 mill. kr Naturressursskatten ble lavere enn forventet i Ved en henvendelse til Sentralskattekontoret for storbedrifter kommer det fram at det er feil i ligningen for Dette blir rettet opp i år, og vil si at Modum kommune får 1,5 mill. kr mer i naturressursskatt. Da naturressursskatten er med i inntektsutjevninga, foreslås det å øke skatten med 1 mill. kr.

4 I første tertial er det inntektsført 105,4 mill. kr i rammetilskudd. Av dette utgjør 1,6 mill. kr inntektsutjevnende tilskudd. Etter beregninger i revidert nasjonalbudsjett, får Modum kr mer i utgiftsutjevnende tilskudd. Dette budsjettjusteres. Eiendomsskatt Eiendomsskatt er inntektsført med 10,3 mill. kr. Det er usikkert om vi får beholde kr av eiendomsskatten da det er klaget på en omtaksering. Når en tar hensyn til dette vil eiendomsskatten ha en merinntekt i forhold til budsjett på 1 mill. kr ved utgangen av året. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon investeringsregnskapet Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med kr ved utgangen av 1. tertial. Årsbudsjettet ligger på 7,7 mill. kr. Investeringskompensasjon grunnskolereformen Investeringskompensasjon er inntektsført med kr I 2011 vil tilskuddet beløpe seg på kr mens det er budsjettert kr Statstilskudd flyktninger Ved utgangen av er det bokført 3 mill. kr i flyktningetilskudd. På årsbasis er det budsjettert 10,9 mill. kr. Etter beregninger fra flyktningetjenesten vil statstilskuddet beløpe seg til 11,9 mill. kr i Differansen foreslås budsjettjustert. Finansinntekter/utgifter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Jan-April Jan-April Renteinntekter bank m.v Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Startlån Renteutgifter på startlån beløper seg til kr 1,239 mill. kr ved utgangen av første tertial. I samme periode er det bokført kr i renteinntekter på startlånene. Renteutgifter og renteinntekter på startlån er budsjettert i balanse. Årets låneopptak på 20 mill. kr er foretatt. Ved utgangen av er det lånt ut 2,4 mill. kr. Rentenivå Styringsrenten i Norges bank har holdt seg stabilt på 2 % hittil i år. 12. mai ble det besluttet å heve styringsrenten til 2,25 %. Hovedårsaken til renteøkningen var å stabilisere aktiviteten og inflasjonen fram i tid. Flytende rente i husbanken er i perioden mars til juni på 2,7 %. Renten vil øke til 2,8 % i juli og august. Kommunalbanken justerer sin flytende rente opp til 2,75 % med virkning fra 11. mai. Renteinntekter og utbytte kraft

5 Styret i Modum kraftproduksjon KF har foreslått å gi 3 mill. kr mer i utbytte enn forutsatt. Renteinntektene anslås imidlertid å bli 1 mill. kr lavere. Det foreslås at 1,5 mill. kr tilføres formannskapets disposisjonspost mens kr foreslås benyttet til inndekning av årets lønnsoppgjør. Reserveposter lønn/pensjon I opprinnelig budsjett var lønnsreserven budsjettert med 23,838 mill. kr. Reserven var høyere enn normalt på grunn av at konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2010 ikke var klart. I kommunestyresak 16/11 ble 21,696 mill. kr budsjettjustert ut på sektorene. Budsjettjusteringen omfattet sentrale forhandlinger kap. 4, lokale forhandlinger kap 4 (ekskl. fagforbundet) og lokale forhandlinger kap 3 og 5. Overhenget fra 2010 ble mye dyrere enn forutsatt. Lønnsforhandlinger med virkning fra er nå etterbetalt på mailønn. Lønnstillegg og sosiale utgifter er beregnet til kr Tvisten med Fagforbundet er behandlet og rest av lokale forhandlinger i kap. 4 fra blir etterbetalt på mailønn. Dette er kostnadsberegnet til kr Fagforbunde t Forhandl Sum Sentraladministrasjon Undervisning Helse-sosial Kultur Teknisk Sentralt lønnsoppgjør er fullført for Lønnsoppgjøret har virkning fra 1. mai Det ble et generelt tillegg på 1,72 %, minimum kr Foreløpige beregninger viser at dette vil utgjøre 5 mill. kr for Modum kommune i Årets lønnsoppgjør har blitt dyrere enn forutsatt. Den kommunale deflatoren er derfor i revidert nasjonalbudsjett oppjustert fra 2,8 % til 3,4 %. Reguleringspremie og premieavvik på pensjon var før lønnsoppgjøret anslått til 14,2 mill. kr. Prognosene fra KLP og Statens pensjonskasse var basert på en årslønnsvekst på 3,5 %. Beregnet årslønnsvekst etter lønnsoppgjøret er på 4,26 %. Dette vil si at reguleringspremien blir høyere enn prognosen. Reserveposter til lønn og pensjon er i revidert budsjett på 15,619 mill. kr. For å dekke inn lønnsoppgjør og prognose på pensjon, må reservepostene tilføres ytterligere kr Formannskapets disposisjonspost

6 Budsjett Åpning av skiflyvningsbakken Husleie Bonnabygget F-sak 21/11 Lederopplæring i helse/sosial F-sak 22/11 Bruk av "eldremilliarden" F-sak 23/11 Dagtilbud eldre psykisk utviklingshemmede Støtte 1. mai arrangement Nettbusstomta Saldo Ikke disponert eldremilliard utgjør 1,525 mill. kr. Det foreslås at denne disponeres til inndekning av legevakt, krisesenter og redusert tilskudd til ressurskrevende brukere innen helse- og sosialetaten. I tillegg foreslås kr disponert til lønnsmedarbeider ved økonomiavdelingen og 1,1 mill. kr til udekket lønnsoppgjør for kommunen. Formannskapets disposisjonspost vil etter dette ha en saldo på kr Det foreslås at økt utbytte fra Modum Kraftproduksjon KF tilføres formannskapets disposisjonspost med 1,5 mill. kr. Gjenstående saldo etter dette vil være kr Sektorene Ved utgangen av har vi følgende tall for sektorene: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett jan - jan - jan - avvik 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Ved utgangen av har sektorene sett under ett et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett.

7 Regnskap Regnskap Budsjett jan jan - jan - - Budsjett-avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Utgifter til strøm og fyringsolje har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett for hele kommunen. Dette er hovedårsaken til avviket på kjøp av varer og tjenester. Sykelønnsrefusjoner har en merinntekt i forhold til periodisert budsjett på 3,5 mill. kr, mens momskompensasjon i driftsregnskapet har en merinntekt på kr Overføringer har en merutgift i forhold til budsjett på 1,424 mill. kr. Momskompensasjon utgjør kr , mens kr er økonomisk sosialhjelp. Lønnskostnader Tekst Budsjett jan - Budsjett-avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsordning/kv.støna 1089 d Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner 3840 Det er mindreforbruk på fastlønn, mens utgiftene til ekstrahjelp er store i forhold til budsjett. Annen lønn omfatter bl.a. omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse, støttekontakter og avtalefesta tillegg på brannmannskap. Sykelønnsrefusjon har en merinntekt på 3,484 mill. kr.

8 Sentraladministrasjonen (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - jan - jan - avvik * 100 Politisk styring * 110 Kontroll og revisjon * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 130 Administrasjonslokaler * 180 Diverse fellesutgifter * 265 Kommunalt disponerte boliger * 273 Kommunale sysselsettingstiltak * 285 Tjenester utenfor ordin. Komm. omr * 301 Plansaksbehandling * 320 Kommunal næringsvirksomhet * 325 Tilrettelg. og bistand for næringslivet * 360 Naturforvaltning og friluft * 385 Andre kulturaktiviteter 26 0 * 390 Den norske kirke * 392 Andre religiøse formål Ved utgangen av har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Det er et mindreforbruk på politisk styring med kr Mesteparten av mindreforbruket stammer fra møtegodtgjørelse. Administrasjon har et merforbruk på kr Hovedårsaken til dette er utgifter til ekstraarbeid, overtid og innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå ved økonomiavdelingen. Det har vært behov for ekstra ressurser ved lønningsavdelingen etter innføringen av ERV. Det har vært innleid et årsverk fra vikarbyrå siden januar samtidig som de ansatte har jobbet utover sin stillingsprosent. Denne innleien har vært nødvendig og var ikke budsjettert. Ved utgangen av beløper vikarinnleie seg på kr Lønningsavdelingen begynner nå å komme à jour med oppgavene. Det er allikevel behov for å bemanne opp avdelingen med ett årsverk. Det er da mer lønnsomt å ansette fremfor å leie inn vikarer. Ett årsverk har en årskostnad på kr Ved nyansettelse til høsten, vil økonomiavdelingen ha behov for budsjettøkning på kr for å dekke inn vikarinnleie og lønn til nyansatt. Følende endringer innen sentraladministrasjonen foreslås: Klimaplan Vannområde Kommuneplan Juridisk bistand Juridisk bistand Annen lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Sum

9 For å fullfinansiere vikarinnleie og stilling på lønn foreslås det at kr bevilges av formannskapets disposisjonspost. Kommunalt disponerte boliger har et merforbruk på kr Kommunale avgifter har blitt kr høyere enn budsjett samtidig som det er merforbruk på serviceavtaler og brøyting. Prosjektet Modum i bevegelse blir regnskapsført under funksjon 325. Prosjektet har ved utgangen av kostnader på til sammen kr som dekkes av fond ved årsoppgjøret. Lokalene på Tomtebo har et merforbruk på kr Merforbruket stammer fra strøm og kommunale avgifter. Avstenging av bassenget ved Tomtebo vil medføre mindre strømforbruk. Kirkelig fellesråd søkte tidligere i år om dekning av strømutgifter for 2010 med kr Rådmannen innstilte på avslag da kirkelig fellesråd fikk økt ramme i 2011 med kr På grunn av kommunens økonomiske situasjon, er det ikke rom for å imøtekomme denne søknaden. Boligforvalter har ikke budsjett til vedlikehold av grøntareal. Parkvesenet foretar vedlikehold av grøntareal ved boligene. Dette er beregnet til kr På bakgrunn av dette økes budsjettet til boligforvalter med kr til vedlikehold av grøntareal. Parkvesenet får tilsvarende økning i inntekt. I 2011 har det blitt innført politisk sekretæriat. Sekretæriatet består av en 80% stilling fra sentraladministrasjonen og en 80 % stilling fra teknisk sektor. Sekretæriatet er organisert under kultursektoren. Med virkning fra tilføres kultursektoren kr til politisk sekretæriat. Sentraladministrasjonen dekker kr og teknisk sektor dekker kr Regnskap Regnskap jan Budsjett jan jan Budsjett-avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Refusjoner overstiger periodisert budsjett med kr Momskompensasjon og ikke budsjetterte refusjoner på prosjekt er årsaken til dette. Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på kr De største overskridelsene er på strøm og kommunale avgifter. Lønnskostnader

10 Tekst Budsjett jan - Budsjett-avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsordning/kv.støna 1089 d Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner -25 Økonomiavdelingen har merforbruk på ekstrahjelp og overtid. Nytt lønnssystem er mer ressurskrevende enn tidligere. Det er en besparelse på møtegodtgjørelse. Mesteparten av møtegodtgjørelsen blir utbetalt i juni og desember. Undervisningssektoren (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - jan - jan - avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 201 Førskole * 202 Grunnskole * 211 Styrket tilbud til førskole * 213 Voksenopplæring * 214 Spesialskoler * 215 Skolefritidstilbud * 221 Førskolelokaler og skyss * 222 Skolelokaler * 223 Skoleskyss Tallene for funksjon 201 Førskole og totalsum for etaten er ikke sammenlignbare med regnskap Dette skyldes at statstilskuddene til barnehager fra 2011 er lagt inn i rammetilskuddet til kommunen.

11 Barnehagene har en mindreinntekt på brukerbetaling på kr I saken om budsjett 2011 vedtok kommunestyret å opprettholde ordningen med friplass i barnehage, noe som ikke lå inne i budsjettforslaget. Forslag om budsjettendring vil bli lagt fram i forbindelse med 2.tertial da man vil ha et klarere bilde av hva avviket vil bli på årsbasis. Barnehagene har også et merforbruk på lønnsområdet på kr Det er et mindreforbruk på kr på kjøp av varer og tjenester og en merinntekt på øremerkede tilskudd fra staten på kr Funksjon 202 som omfatter grunnskole og PPT har et mindreforbruk i lønnsområdet på kr , hvorav kr gjelder grunnskolen. Funksjon 215 Skolefritidstilbud har et mindreforbruk på kr Kr av dette er innenfor lønnsområdet. Det er et mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr Det er merforbruk innenfor både funksjon 221 Førskolelokaler og funksjon 222 Skolelokaler knyttet til energi med totalt kr Dette skyldes både høye energipriser og en relativt kald vinter Budsjett jan - Budsjettavvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL 0 SUM UTGIFTER Avvik på overføringer skyldes momskompensasjon med kr Tilsvarende beløp er ført som inntekt under refusjoner. Lønnskostnader

12 Tekst Regnskap jan - Regnskap jan - Budsjett jan - Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjon 565 Det er merforbruk både på fast lønn og ekstrahjelp. Totalt sett oppveies dette av en merinntekt på refusjoner fra NAV, slik at etaten har et mindreforbruk i lønnsområdet på kr Ekstrahjelp fordeler seg på førskole, styrket tilbud til førskolebarn og grunnskole, og relaterer seg til bemanning knyttet til barn med spesielle behov i kortere eller lengre perioder. Helse- og sosialsektoren

13 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - jan - jan - avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 180 Diverse fellesutgifter -249 * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsearbeid * 234 Aktivisering eldre og funksjonsh * 241 Diagnose, behandling, rehab * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tilbud til personer med rusprobl * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneverntiltak utenfor familien * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet * 261 Institusjonslokaler * 265 Kommunalt disponerte boliger * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin. Komm.omr * 353 Avløpsnett/innsaml avl.vann Budsjettendringer i 2011 På bakgrunn av tertialresultatet forslår administrasjonen budsjettendringer. Mellom de ulike virksomhetene er det store variasjoner i resultat. Det er et betydelig merforbruk når det gjelder barnevern og sosialtjenesten. Dersom trenden holder seg vil det bli en ytterligere besparelse på lønn, men dette er noe usikkert i forhold til ferieavviklingen. Besparelsen på lønn skyldes i det vesentlige noe lavere sykefravær, redusert bruk av vikarer der det er mulig og vakante stillinger. Nye tiltak i flyktningetjenesten: Kommunestyret behandlet i møte bosetting av flyktninger i Følgende vedtak ble fattet: Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 14 stykker i Av disse er fem enslig mindreårige og ni ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger. Kommunene mottar over statsbudsjettet integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. For gruppen enslige mindreårige utløses det foruten integreringstilskuddet et særskilt tilskudd på kr pr år. Dælveien Det er bosatt to yngre flyktninger i Dælveien. Det er fattet vedtak om bosetting med oppfølging av personale. Utgifter som kan dekkes av statsrefusjon er: lønn, husleie, utgifter til

14 livsopphold, andre nødvendige tiltak til støtte og oppfølging. Det forslås tilført kr fra flyktningetilskudd til dekning av Modum kommunes egenandel for Sevaldstunet Modum kommune oppretter et nytt bofellesskap for fem enslige mindreårige flyktninger med heldøgnsbemanning fra august Til dette formålet har Flyktningtjenesten for perioden til leid deler av Sevaldstunet av Modum Industri AS. Det foreslås tilført kr til dekning av Modum kommunes egenandel for Dekning er økt statstilskudd til flyktninger. Statsrefusjon dekker bo- og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og 4-24 og lønn. Det gis ikke statsrefusjon til kjøp av møbler eller annet inventar og utstyr til boligen. Oversikt over behov for inventar og utstyr til bofellesskapet: Hvitevarer Vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn, mikro, fryser m.m Ca. sum Kr Elektrisk, 3 stk data, skriver, tv, video, radio, telefon, støvsuger Kr brunevarer Diverse Kjeler, servise, gardiner, sengetøy, hyller, lamper m.m Kr Møbler Sofa, senger, skrivepulter, kontorstoler, nattbord m.m Kr Sum Kr Det foreslås at etaten får tilført kr til dekning av inventar og utstyr til bofellesskapet. Dekning er økt statstilskudd til flyktninger. Det er nå kjent at Modum kommunes andel av Samhandlingsreformen er ca 13,7 mill. i Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan Samhandlingsreformen vil slå ut for kommune. Det springende punkt vil være hvordan medfinansiering av pasienter i 2. linjetjenesten vil bli. Det vil være viktig og legge vekt på forebyggende arbeid, og at kommunen forbereder seg ytterligere på reformen. Frisklivssentralen (funksjon 233) har fått en økt positiv oppmerksomhet, noe som også medfører et ekstra arbeidspress på Frisklivssentralen. På grunn av stor økning i antall reseptdeltakere er det blant annet oppstått et etterslep i forhold til å gjennomføre helsesamtalen. Kapasitetsproblemet kan rettes opp med midlertidig stillingsøkning. Frisklivssentralen har fått i samarbeid med prosjektet Vi samler trådene fått midler fra Helsedialog kr for videreutvikling av frisklivskonseptet i de 6 samarbeidende kommunene og med Ringerike sykehus (Vi samler trådene). Alle kommuner i Buskerud har fått et tilskudd til folkehelse. For Modum utgjør dette kr , som forutsettes overført frisklivssentralen. Det omdisponeres kr med dekning innen etaten. Funksjon 234 og 254 må ses i sammenheng. Omsorgslønn ca kr er feilført på funksjon 234. Dette blir rettet opp. Katfos aktivitetssenter er styrket med en 100% stilling fra psykiatriteamet. I budsjett 2011 var denne stillingen opprinnelig ikke fullt ut budsjettert. Det omdisponeres kr til Katfos med dekning innen etaten.

15 I budsjett tekstdel 2011 er det beskrevet at Frydenberg rehabiliteringssenter (funksjon 241) skal gjennomføre dagtilbud med kursopplegg, samt kartlegging av alle 75 åringer i Modum kommune. En satsning på Frydenberg er viktig i forhold til å Samhandlingsreformen. Det omdisponeres kr innen etaten til Frydenberg. Det er i budsjett 2011 avsatt midler til legevakt med kr Modum kommune sin andel er kr pr.kvartal, totalt kr pr.år. Det er skjedd en omlegging i finansiering av Krisesenter. Modum kommunes andel når det gjelder krisesenter for 2011 er så langt kjent kr , men det er fortsatt noe usikkerhet. Det vises til manglende budsjettdekning og klage fra Ringerike når det gjelder tilskudd fra staten. Det foreslås at etaten får tilført 1 mill. kr til dekning av legevakt og krisesenter. Funksjonene 242 og 276 må ses i sammenheng. Økonomisk sosialhjelp viser merforbruk kr Merforbruket gjelder i hovedsak dekning av strømregninger og en økning i antall søknader om dekning av tannbehandling. Flere søker om etableringstilskudd til førstegangsetablering. Det omdisponeres kr til sosialhjelp med dekning innen etaten. I budsjett 2011 ble det gjort en innsparing på kjøkkenet på Modumheimen på kr Lønnsutgiftene pr. 1. tertial viser et merforbruk på kr I tillegg er det i kommunestyresak 9/11 fattet følgende vedtak: Innsparing er nødvendig i helse og sosial budsjett Kommunestyret foreslår at det i 2011 spares ytterligere en mill., totalt kr 1,350 mill. på kjøkkendrift på Modumheimen, og at disse midlene overføres direkte til pleie og omsorg. Det må på sikt være et mål at kjøkkenet på Modumheimen skal drives like effektivt som kjøkkenet på Vikersund bo- og dagsenter. Barnevern (funksjon 244, 251 og 252) viser et merforbruk på kr På bakgrunn av bemanningssituasjonen har det vært nødvendig med utstrakt bruk av advokat/konsulentbistand på grunn av økning i antall barn/tilbakeføringskrav. Dette vil bedre seg noe når bemanningen er på plass. Leder av barnevernstjenesten er tilbake etter permisjon i oktober. Barnevernstjenesten styrkes ved omdisponeringer innen etaten med kr Funksjon 254 omfatter hjemmetjenesten, bo- og dagsentrene og omsorg for psykisk utviklingshemmede. Funksjonen viser et mindreforbruk på kr 2,3 mill kr, som i hovedsak skyldes lønn. Vikersund bo- og dagsenter og tun funksjonshemmede har størst avvik. Det omdisponeres kr for å styrke andre virksomheter i etaten Det er budsjettert med tilskudd til ressurskrevende brukere på 11,576 mill. kr i Ved innrapportering av ressurskrevende brukere for 2010 var det en del endringer i utregning av tilskudd. Det er bl.a. kun brukerrettet tid som skal medregnes. Ny prognose på tilskudd til ressurskrevende brukere beregnes til 10,250 mill. kr i Det omdisponeres kr fra ledige lønnsmidler i helse- og sosialetaten og foreslås ekstra bevilgning fra formannskapets disposisjonspost (eldremilliarden) på kr for å dekke inn differansen.

16 2011 Regnskap Regnskap Periodisert Avvik ift jan- budsjett per. budsjett DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Inntekter: Merinntekter på refusjon skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgifter: Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på kr Dette skyldes økte utgifter til energi, transport, kommunale avgifter, gebyrer, datalisenser, og økt bruk av juridisk bistand i barnevernsaker. Overføringer: Omhandler i stor grad NAV og barnevernstjenesten. Viser et merforbruk på kr som i hovedsak er tilskudd til boutgifter, klær og utstyr, ettervern, bidrag til etablering, og forebyggende tiltak i barnevernet som fritidsaktiviteter, SFO og barnehage Tekst Regnskap jan- Regnskap jan- Budsjett jan- Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold 1080 Godtgjørelse folkevalgte Introduksj.stønad/kvalifiseringsord Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Annen lønn Lønn - ref 2 723

17 Det er i budsjett 2011 ikke avsatt midler til lærlinger. Lønn til lærlinger skal dekkes innen ordinært drift. Lønn lærlinger viser i 1. tertial et forbruk på kr Det foretas omdisponering fra fast lønn til lærlingelønn for de virksomheter som har lærlinger. Fosterhjemsgodtgjørelse viser et merforbruk på kr , grunnet økt plassering av barn. Honorarer viser et merforbruk på kr Dette skyldes i vesentlig grad honorarer til prosjektet Vi samler trådene. Dette kompenseres ved bruk av bundne fond på slutten av Kultursektoren (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - jan - jan - avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 202 Grunnskole * 231 Aktivitetstilbud barn og unge * 234 Aktivisering eldre og funk.h * 370 Bibliotek * 373 Kino * 375 Museer * 380 Idrett * 381 Kommunale idrettsbygg * 383 Musikk- og kulturskoler * 385 Andre kulturaktiviteter * 386 Kommunale kulturbygg Kultursektoren har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Funksjon 380 Idrett har et merforbruk på kr Dette er i all hovedsak knyttet til svikt i inntektene på Furumo svømmehall. Det er ca færre besøkende i første tertial enn budsjettert. Det betyr kr mindre i billettinntekter og kr mindre i andre salgsinntekter på Furumo. På driftssiden er det gjort besparelse på kr Totalt medfører dette et merforbruk i forhold til budsjett på kr Det er i forbindelse med tertialrapporten vært en total gjennomgang av budsjettet for Furumo svømmehall (drift og bygg) og det gjennomføres budsjettendringer innenfor Furumo svømmehall basert på en prognose med besøkssvikt for 2011 på totalt besøkende. Det betyr en inntektssvikt på kr totalt. Av dette beløpet vil Furumo svømmehall dekke inn kr Resterende kr må dekkes inn ved reduksjoner på andre funksjonsområder. Kultursektoren har hatt gjennomgang av alle funksjonsområder for å se på mulige innsparinger. Alle ansvarsområder vil føre en nøktern drift fram mot andre tertial for å kunne dekke inn underskudd i Furumo svømmehall. Det vil bli begrenset innkjøp, begrenset bruk av vikarer og besparelser på andre driftsområder der det er mulig. Fram til neste tertialrapport vil det bli klart hvilke endringer som må gjøres for å dekke inn inntektssvikten på Furumo svømmehall.

18 231 Aktivitetstilbud barn /unge har et mindreforbruk. Dette skyldes at lønn for en i administrasjonen skulle føres på denne funksjon, men er ført på funksjon 385. Dette blir korrigert innen neste månedsrapport Regnskap jan - Budsjett jan - Budsjettavvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Mindreinntekt på salg gjelder Furumo svømmehall. Lønnskostnader Tekst Budsjett jan - Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsordning/kv.støna 1089 d Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner 195 Teknisk sektor

19 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - jan - jan - avvik Momskompensasjon investering -259 * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg i eiendomsforv * 130 Administrasjonslokaler * 190 Interne serviceenheter * 301 Plansaksbehandling * 302 Bygge-, delings- og seksjonering * 303 Kart og oppmåling * 320 Kommunal næringsvirksomhet * 329 Landbruksforvaltning * 333 Kommunale veier, nyanlegg * 338 Forebygging av branner og * 339 Beredskap mot branner og * 340 Produksjon av vann * 345 Distribusjon av vann * 350 Avløpsrensing * 353 Avløpsnett/innsamling av * 357 Gjennvinning av husholdningsavfall * 360 Naturforvaltning og friluft * 393 Kirkegårder, gravlunder o Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen gjelder forsikringer knyttet til rådhuset. Funksjon 130 Administrasjonslokaler gjelder driften av rådhuset. Den kalde vinteren har ført til betydelige kostnader til energi. Regnskapet viser et merforbruk på kr Bygging av nytt geoenergianlegg er i gang. Det skal settes i drift før neste fyringssesong høsten 2011 og vil bidra til vesentlig lavere kostnader til oppvarming i framtiden. Funksjon 190 Interne serviceenheter består av enhetene renhold, teknisk sentral, verksted, parkvesen og bygningsvedlikehold. For renhold viser sykelønnsrefusjon en merinntekt på kr Mindreforbruk på renhold skal komme de andre etatene tilgode. Det foreslås derfor at kr av mindreforbruket på renhold omdisponeres til å dekke fellesutgifter som lønnsøkning/pensjonspremie. Teknisk sentral har et merforbruk til kjøp av elektrisk energi på kr Bygningsvedlikehold viser et mindreforbruk på kr Dette skyldes at avdelingen har stått for oppussing av voksenopplæringas lokaler i Vektergården, som er finansiert over kapitalbudsjettet. Det er gjennomført tilsyn på elektriske anlegg på formålsbygg som har utløst et stort behov for elektrikertjenester for å lukke påviste avvik. Så langt er det brukt kr mer på elektroarbeider enn det som er budsjettert, og arbeidet er på langt nær ferdig. Dette vil påvirke bruken av vedlikeholdsmidler til andre formål utover året. Parkvesenet får en økning i budsjettert inntekt med kr på grunn av vedlikehold av grøntareal ved kommunens boliger.

20 Funksjon 302 Byggesaksbehandling og seksjonering viser et merforbruk på kr Dette kan skyldes omlegging av rutiner for fakturering og en noe stillere periode. Tidligere ble byggesaksgebyr krevd inn før behandlingen av saken. I år er praksisen endret til at den kreves inn etter at saken er behandlet. Begrunnelsen er at kommunen har saksbehandlingsfrister som skal overholdes. Hvis fristen overskrides kan søker i enkelte tilfelle ha krav på redusert behandlingsavgift. Funksjon 333 Kommunale veier hadde et mindreforbruk på vintervedlikehold. Innsparte midler til vintervedlikehold første halvår er ombudsjettert til sommervedlikehold. Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker samt funksjon 339 beredskap mot branner og andre ulykker ligger med et samlet mindreforbruk på kr Noe av beløpet skyldes lønnssytemet som har belastet lønnsutgifter til overbefalsvakt på andre poster i regnskapet, slik at dette fremstår som en besparelse. Dette skal rettes opp til 2. tertial. Funksjon 345 Distribusjon av vann viser et merforbruk på kr Det er regnskapsført merinntekter på purregebyr og tilknytningsavgift på til sammen kr I måned har det vært en rekke store vannlekkasjer som har vært dyre å reparere. Midler avsatt til vedlikehold av vannledningsnettet for hele 2011 viser et merforbruk på kr Det betyr at denne posten må styrkes i løpet av året. Sannsynligvis vil det kunne skje ved bruk av økt inntekt fra tilknytningsavgift som vil komme inn i løpet av året. Funksjon 353 Avløpsnett viser at inntektene fra kommunale eiendomsavgifter knyttet til kloakk har en merinntekt på kr Kjøp av elektrisk energi viser et merforbruk på kr Budsjett jan - Budsjett-avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Teknisk sektor har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Lønn korrigert for refusjon sykepenger har et mindreforbruk på kr Lønnskostnader

21 Budsjett jan - Budsjettavvik Tekst Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Ref Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner 541 Regnskapsført fast lønn ligger noe lavere enn budsjettert lønn ettersom enkelte ansatte i en tidsbestemt periode har valgt å gå ned i stillingsprosent. Vikar settes i minst mulig grad inn ved fravær. I renholdsavdelingen prøver en først å omdisponeres egne ansatte i perioder før en tar inn sykevikar. 2.2 Investeringsregnskapet Mælumenga Formannskapet fattet hastevedtak på grunn av vedståelsesfristen i anbudet for nye tomter i Mælumenga. Kommunestyret orienteres om vedtaket: 1. Modum kommune gjennomfører prosjektet fire nye tomter i Mælumenga innenfor en samlet kostnadsramme på kr Teknisk sjef gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsmøte med Fossum AS. 3. Ytterligere finansieringsbehov dekkes gjennom følgende budsjettendringer: Opparbeiding av infrastruktur kr Økt salgsinntekt kr Tomtene legges ut for salg når arbeidet er sluttført. Tomtene selges for kr pr. stk pluss kr 50 pr m2 råtomt. Kjøper dekker alle omkostninger. Dersom flere melder sin interesse innen kunngjort dato, avgjøres salget ved budrunde. Søndre Modum ungdomsskole

22 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Siste støymålinger fra MFB viser fortsatt litt for høye verdier i noen rom. Tiltak vurderes. Barnebolig Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Prosjektet er nå avsluttet og gjenstående midler kan overføres til kapitalfond/ubrukte lånemidler. Sysle skole gymsal, K-sak 77/09 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Gymsalen er ferdigstilt og overtatt av skolen. Ordfører foretok formell åpning 9.mai. Arbeidet med ombygging av den gamle gymsalen er startet opp og entreprenøren er igang med innvendig riving. Det er funnet asbest, noe som vil medføre et tillegg i størrelsesorden kr Opsjoner og utomhus skal være ferdigstilt til 1/8-11, deretter skal inventar leveres og alt klargjøres til skolestart. Rehabilitering og utvidelse Barnas hus barnehage, F-sak 13/09 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Barnehagen er ferdigstilt og offisiell åpning var 20. mai. Ved forrige økonomirapportering ble det varslet en mindre overskridelse pga uforutsette utfordringer i prosjektet. Utelekeapparater vil bli bestilt når vi ser endelige kostnader for tilleggsarbeidene. I kostnadsrammen ble det satt av kr til fornying av apparatene, men beløpet må reduseres for å begrense overskridelse. Modumheimen, avd.4 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Ferdigstillelse av terrassen vil bli utført i løpet av mai. Nordre Modum ungdomsskole - heis

23 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Heisprosjektet er nå kommet i gang etter en dårlig start. Det ble oppdaget et avvik mellom tegninger og målinger på stedet som måtte kontrolleres og justeres før oppstart. Forsinkelsen vil ikke ha betydning for ferdigstillelse, som er skolestart i august. Vektergården Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Selve oppussingen inne i lokalene er ferdigstilt. Det som mangler er tilkopling av data, levering og montering av to dører, utvendig rømningstrapp fra 2. etg. og noen mindre leveranser. Brannvarslingsanlegget er montert, men ikke fakturert. Det kan se ut som om at det blir en mindre overskridelse på prosjektet. Rådhuset - heis Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Heisprosjektet har vært ute i doffinbasen og to firmaer leverte tilbud. Det er Reber Schindler Heis AS som har fått leveransen. Heisen er bestilt, men pga lang leveringstid blir arbeidene først startet opp 1.januar Ferdigstillelse er Vinteren 2012 vil det ikke bli heis i rådhuset. Boliger Skolegata Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Prosjektet har vært ute som åpen anbudskonkurranse i doffin og det var fire firmaer som leverte tilbud. Senter Bygg Entreprenør AS fikk oppdraget. Prosjektet ble startet i mai, med ferdigstillelse 15. januar Rehabilitering og oppgradering av sopp/råteskader Kongshaug Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2011 Gjenstående Det er avdekket ytterligere ekte hussopp i bygget jfr. inspeksjoner og prøver utført av Mycoteam. I kostnadsrammen er det avsatt kr til uforutsette arbeider. Denne rammen vil bli overskredet. Ved overskridelser på total kostnadsramme, vil sak om ytterligere finansiering bli fremmet.

24 3. Sykefravær 1. kvartal 2011 Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Fravær > 56 dager % Sum fravær % Fravær 1.kv Hele kommunen 3,7 5,0 1,4 10,1 9,3 Prosentvis fordeling av sum fravær Sentraladministrasjonen 2,4 1,3 0 3,7 8,5 Prosentvis fordeling av sum fravær Undervisningsetaten 5,0 6,2 0,9 12,1 9,3 Prosentvis fordeling av sum fravær Helse- og sosialetaten 2,8 5,0 2,1 9,9 10,4 Prosentvis fordeling av sum fravær Kulturetaten 2,1 1,4 0,1 3,6 3,7 Prosentvis fordeling av sum fravær Teknisk etat 3,2 2,8 1,1 7,1 7,1 Prosentvis fordeling av sum fravær Modum kommune har en økning i sykefraværet i 1. kvartal 2011 i forhold til 1. kvartal 2010 med 0,8 prosentpoeng. Sentraladministrasjonen har stor nedgang i fravær i forhold til samme periode i I 2010 var det mye langtidsfravær. Dette har heldigvis ikke vært tilfelle enda i Det jobbes med tett oppfølging av sykemeldte i sentraladministrasjonen. Undervisningsetatens sykefravær har økt med 2,8 prosentpoeng fra 2010 til En så stor økning krever økt intensitet på etatsnivå og på hver enhet i arbeidet med å redusere sykefraværet. Dette gjelder både i forhold til å tilrettelegge for at syke kan komme raskere tilbake i jobb, og i forhold til å tenke tilrettelegging for å hindre at ansatte blir syke. Helse- og sosialetaten har en nedgang i fravær på 0,5 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal Etaten har tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Frisklivssentralen og NAVarbeidslivssenter i form av ulike tiltak, kurs og tett oppfølging av arbeidstakere ute i virksomhetene. Enkelte avdelinger har fortsatt et realtivt stort sykefravær. Det er fortsatt nødvendig med økt fokus på dette området, både av hensyn til ansatte, økonomi og kvalitet. Sykefraværet innen kultur er tilnærmet på samme lave nivå som i Teknisk etat har sykefravær på samme nivå som 1. kvartal Langtidsfraværet har gått betydelig ned mens korttidsfraværet mellom 1-16 dager har gått opp. Innenfor renholdsavdelingen pågår et prosjekt i regi av Modum felles bedriftshelsetjenesten (MFB) og Modum kommune, med trim i arbeidstiden. Målet er å forsterke helsefremmende tiltak og redusere sykefravær på sikt. Prosjektet er støttet med finansiering fra KLP, Fagforbundet og NAV. Det er ansatt en egen fysioterapeut i prosjektstilling i MFB som følger opp de ansatte

25 innenfor renhold. Ansatte i renhold har 64 % av alt fravær i teknisk etat, og får derfor spesiell oppfølging.