SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Annen fast lønn Lønn sykevikar Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Drivstoff og rekvesita Salg av lagervarer Gebyrer Saksopplysninger:

2 Rapport pr funksjon POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER INTERNE SERVICEENHETER PLANSAKSBEHANDLING BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KOMMUNALE VEIER FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE -1 ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE 3 ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV GRAVPLASSER OG KREMATORIER Driftsresultat Teknisk etat har et samlet mindreforbruk på kr ved utgangen av august måned. Beredskap brann har i budsjett 2014 fått tilført større lønnsmidler enn det som vil påløpe. Rådmannen har foreslått å omdisponere 1 mill. kr for å dekke merforbruk på andre områder i etaten. På grunn av høyt sykefravær, har behovet for vikarer vært større enn budsjettert på renhold. Rådmannen foreslår å dekke merforbruket som på årsbasis er beregnet til kr ved overføring av midler fra brann beredskap. Teknisk sentral har et merforbruk som på årsbasis er beregnet til Det skyldes en feilbudsjettering hvor det er avsatt for lite midler til innkjøp av drivstoff og en for høyt anslått salgsinntekt. Rådmannen har foreslått å dekke merforbruket ved å overføre fra brann beredskap. Kart og oppmåling har lavere salgsinntekter enn budsjett. Det er forventet at resultatet skal bli noe bedre enn det regnskapet viser så langt. Rådmannen foreslår å overføre kr fra brann beredskap. Landbruk har et merforbruk som skyldes at kommunen er regnskapsførende kommune for tre prosjekt. Det er «Strategisk næringsplan i Modum», «Lys i alle glas i Midtfylket» og

3 «Midt skog prosjektet». Modum Bondelag og Modum Skogeierlag skal betale kr til kommunen, og kr skal overføres fra formannskapets disposisjonsfond. Ved årsskiftet skal prosjektene være gjort opp. Produksjon og distribusjon vann har et merforbruk. I hovedsak skyldes dette et stort reparasjonsarbeid, som ble utført i forbindelse med Nordbohus sin utbygging av boligfeltet i Bråtabakken på Geithus. Gamle vann-, kloakk- og overvannsledninger som krysset det nye boligfeltet måtte skiftes ut. Produksjon og distribusjon vann er et selvstendig selvkostområde. Et merforbruk vil måtte dekkes av opparbeidet positivt selvkostfond ved regnskapsavslutningen. Avløpsnett og avløpsrensing har et betydelig mindreforbruk. Noe skyldes at Elvika renseanlegg har vært under ombygging en lengre del av året. Rapport funksjon Renhold Teknisk sentral Verksted Parkvesen Bygningsvedlikehold Driftsresultat Interne serviceenheter har et samlet mindreforbruk på kr. Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på kr som skyldes besparelser i lønn for en stilling som har stått i vakans og noe mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester. Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Det er samlet et mindreforbruk innenfor alle utgiftskategorier. Samtidig er det mindreinntekt fra salgsinntekter og merinntekt på refusjoner.

4 Lønn - sykelønn 2014 Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG 3 NYANLEGG LØNN RENHOLD GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Sum lønn minus sykepenger Lønn korrigert for refunderte sykepenger viser et mindreforbruk på kr. Mesteparten er knyttet til lønnsreserven innen beredskap brann som er foreslått omdisponert. Det er også mindreforbruk fra stillinger hvor det er turnover og hvor det skal ansettes nye medarbeidere. Det er tilsatt fire nye ingeniører, som følge av et pågående generasjonsskifte hvor flere nøkkelpersoner går av med pensjon. Det gjelder ny avdelingsleder kommunale formålsbygg, ny fagansvarlig avløpsrensing, fagansvarlig prosjektering infrastruktur og fagansvarlig vei. I en periode vil det være en overlapp på noen av stillingene. Det vil bli gitt opplæring og innføring i deres ansvarsområder. Overlapp vil bety økte lønnskostnader utover året. Overgangen til Visma, har medført en opprydding i hvordan lønn regnskapsføres i forhold til hvordan lønn ble budsjettert. Noe er rettet opp ved budsjettendring innenfor tjenesteområder. Fortsatt gjenstår det rydding i forhold til budsjett- og regnskapskontoer. Ved utarbeidelsen av budsjett 2015 vil dette bli ivaretatt. Hovedutvalgets driftsfond Saldo pr i kr: Disposisjonsfond teknisk konto Saldoen på kontoen disposisjonsfond teknisk er på kr. Det er ikke disponert midler fra fondet så langt i år.

5 Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Sum fravær % Teknisk etat 0,9 7,8 8,7 Prosentvis fordeling av sum fravær Sum fravær for første og andre kvartal i 2014 var på 8,2 %. For andre kvartal isolert lå fraværet på 8,7 %. Felles for begge kvartalene er at det langtidssykemeldte fraværet utgjør størstedelen med ca. 90 % i andre kvartal. Renhold er den avdelingen som har det største fraværet. Her er det satt inn tett oppfølging av enkeltpersoner i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Buskerud og NAV lokalt. Det er igangsatt en prosess hvor det i samarbeid med de ansatte, utvikles et skjema hvor den ansatte selv skal vurdere egen funksjonsevne ved sykdom. Funksjonsvurderingen skal oversendes behandlende lege og danne grunnlag for tilrettelegging og raskere tilbakeføring av arbeidsgiver. Vurdering: Teknisk sjef anser regnskapet med foreslåtte budsjettendringer som tilfredsstillende ved utgangen av august måned.