SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i investeringsregnskapet på konto Utbedring Geithus bru. Kostnaden finansieres ved overføring av kr fra hovedutvalgets driftsfond konto Teknisk. For å dekke kommunens uforutsette egenandel etter ekstremværet Frida beregnet til 2,3 mill. kr styrkes kontoen for veivedlikehold slik: Vedlegg: Ingen 1

2 Saksopplysninger: Teknisk sektor har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. 2

3 Lønnskostnader Lønn korrigert for refusjon sykepenger har et mindreforbruk på kr. Det ble brudd i de sentrale lønnsforhandlingene våren Ansatte ble tatt ut i streik. Streikende får ikke lønn fra kommunen. Totalt ble 39 fagarbeidere organisert i Fagforbundet tatt ut i streik i teknisk etat. Grovt regnet er ca timeverk, eller ca kr, trukket i fastlønn og lønn vedlikehold. Virkningen framstår nå som en lønnsbesparelse i regnskapet. Refusjon sykepenger utgjør størstedelen av mindreforbruket, og skyldes et høyt fravær i perioden. Disponering av hovedutvalgets driftsfond Saldo pr i kr: Konto Teknisk 160,23 Avsetning ved behandling av K sak-29/12 Årsmelding 2011, ,00 Udisponert beløp pr ,23 Reparasjon av Geithus bru, jfr. HFT møte ,00 Udisponert pr ,23 Hovedutvalget var på befaring i forkant av hovedutvalgsmøtet den Geithusbrua var midlertidig stengt på grunn av sikkerhetsmessige forhold avdekket ved rutineinspeksjon av brua. Ved behandlingen den av HFT sak 27/12 Økonomirapport 1. tertial 2012 teknisk sektor, ble det gitt muntlig tilsagn om å disponere inntil 1,0 mill kr av fondet til reparasjon av brua. Utgiftene føres i investeringsregnskapet på konto Utbedring Geithus bru. Kommentarer til resultatet: Funksjon 190 interne servicebedrifter har et samlet mindreforbruk på kr. Regnskap/2011 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Funksjonsområde * 1000 NOK * 1000 NOK * 1000 NOK * 1000 NOK 190 Interne serviceenheter Renhold Teknisk sentral Verksted Parkvesen Bygningsvedlikehold Renhold har et mindreforbruk på kr, som i hovedsak skyldes lønnsbesparelser etter streiken. Til tross for reduserte lønnskostnader er det et merforbruk til lønn og sosiale utgifter 3

4 og til kjøp av tjenester. Høyt sykefravær har medført merinntekter fra refusjon sykepenger, som bidrar til resultatet. Teknisk sentral har et samlet mindreforbruk på kr. Hovedårsaken er mindreforbruk på kjøp av tjenester på kr og merinntekter fra salg av tjenester på Bygningsvedlikehold har et samlet mindreforbruk på kr. Det skyldes et merforbruk til kjøp av tjenenester på kr, merinntekt fra fordelte utgifter på og refusjon sykepenger på kr. Kart og oppmåling har et mindreforbruk på kr, som i hovedsak skyldes merinntekter fra salg av tjenester. Kommunale veier viser et mindreforbruk på kr, som i hovedsak er mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader. Distribusjon av vann har et mindreforbruk på kr. Kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon viser et merforbruk på kr. Samlede salgsinntekter viser en merinntekt på kr. Den største delen kommer fra tilknytningsavgifter som har en større inntekt enn det som er budsjettert så langt i år. Avløpsrensing viser et mindreforbruk på kr, som i hovedårsak skyldes mindre forbruk til kjøp av tjenester. Avløpsnett har et mindreforbruk på kr. Hovedårsaken her er mindreforbruk til lønn og sosiale kostnader. Begge postene regnes sammen i selvkostberegningen, som danner grunnlaget for beregning av kloakkavgifter. Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Fravær > 56 dager % Sum fravær % Teknisk etat 1,55 3,63 2,73 7,91 Prosentvis fordeling av sum fravær Tabellen viser sykefravær for perioden januar til og med juni Fraværet er 3,51 % høyere enn ved rapporteringen for 2. kvartal 2011 og 0,79 % høyere enn ved rapporteringen for 2. kvartal Beregnet fravær for 2. kvartal 2011 var unormalt lavt. Renhold har 2/3 av alt fravær i teknisk etat. Her er det satt inn ekstra ressurser med tett oppfølging av ansatte. Alle har vært involvert i prosjektet «trening i arbeidstiden» som er gjennomført i samarbeid med Modum felles bedriftshelsetjeneste, Arbeidslivssenteret i Drammen og med økonomisk støtte fra KLP og Fagforbundet. Prosjektet er i avslutningsfasen. Det skal utarbeides en sluttrapport som beskriver resultatene som er oppnådd. Maskinelt renhold er innført på flere steder for å redusere den fysiske arbeidsbelastningen fra manuelt renhold. Det er tilrettelagt for egentrening i arbeidstiden. Vurdering: Ekstremværet Frida traff deler av Modum kommune 6. og 7. august Formannskapet behandlet den i F-sak 67/12 Kostnadsoverslag etter skade fra ekstremværet Frida 4

5 6. og 7. august 2012 skade på kommunal infrastruktur. Det ble vedtatt at; Utgifter som er henførbare til reparasjon av kommunal infrastruktur føres med WBS nummer Utbedring etter ekstremvær. Utarbeidet kostnadsoverslag viser at Modum kommune er påført en ekstrautgift på ca. 6,3 mill. kr eks. mva. Det er mulig å få refundert kostnader fra staten. Kommunen må imidlertid ta sin andel av kostnaden etter gjeldene regler omtalt i F sak 67/12. I dette tilfellet vil egenandelen til kommunen bli 175 kr/innbygger, som vil utgjøre ca. 2,3 mill kr eks. mva. Det jobbes for å skaffe eksterne midler til utgiftsdekning. De fleste utgiftene til kommunen vil bli belastet budsjettet til teknisk etat under vei. Ekstrakostnadene vil påvirke resultatet ved årsoppgjøret på en negativ virkning. For å møte den uforutsette økonomiske situasjonen må det gjøres budsjettgrep som dekker kommunens egenandel. Det er behov for å styrke kontoen for veivedlikehold. Den udisponerte delen til hovedutvalgets disposisjonsfond på kr foreslås avsatt til reparasjoner etter Frida. Hovedutvalget behandlet den HFT-sak 25/11 «Søknad om omdisponering av tildelte midler vedtatt av hovedutvalget for teknisk sektor den », og fattet følgende vedtak; Gjenstående midler på konto Gangvei Snarum langs Rv 280, pålydende kr omdisponeres til opparbeidelse av den nordre delen av gang- og sykkelveien langs fv. 280 Krøderveien. Anlegget må være ferdigstilt innen Hvis ikke trekkes tilskuddsmidlene tilbake. Tilskuddet fra kommunen forutsettes brukt til direkte henførbare kostnader for opparbeidelse av veien. Veilaget ved Nils Sandum opplyser den i e-post til kommunen, at veien snart er ferdigstilt innenfor et beløp på kr. Det betyr at gjenstående midler på kr kan disponeres til dekning av ekstrakostnader etter Frida. I ny kontostruktur har disposisjonsfondet fått kontonummer Gangvei Snarum langs rv. 35. Ubenyttede midler til sommervedlikehold veier prioriteres brukt til reparasjoner etter Frida. Det gjenstår ca kr til sommervedlikehold på veier og kr til vintervedlikehold. Mindreutgifter avløpsnett overføres som en utgiftsøkning på vei. Dette berører ikke selvkostberegningen som tar utgangspunkt i regnskapstall og ikke budsjett tall. Ved regnskapsavslutningen skal det gjennomføres selvkostberegning for kloakk. Teoretisk kan det vise seg at det må avsettes bundet disposisjonsfond for tjenesten. For kloakk er det liten sannsynlighet for at det vil skje. Ved inngangen til 2012 er det et negativt selvkostfond på 1,1 mill kr. Skulle det vise seg at reparasjonen av Geithusbrua blir rimeligere enn det som er forutsatt, benyttes resten av det tildelte beløpet fra hovedutvalgets disposisjonsfond på 1,0 mill kr utgifter knyttet til Frida. Ekstrainntekter fra kart og oppmåling budsjetteres opp og overførers til utgiftsdekning Frida. Prognosen ut året er at budsjettet for teknisk etat vil holde med sterk kostnadskontroll og prioritering av reparasjonsarbeidet etter ekstremværet Frida. 5

6 6