Levanger kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: [email protected] Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 45/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 18. april 2007 PS 46/07 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 PS 47/07 Årsregnskap og årsrapport 2006 Levanger kommune Levanger, den 26. april 2007 sign. Hans Heieraas varaordfører

2 PS 45/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 18. april av 8

3 Levanger kommune Sakspapir KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr til etterretning. 2. Kommunestyret ser med bekymring på varslet reduksjon i frie inntekter og at mange resultatenheter varsler merforbruk for året Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å holde tildelt ramme understrekes. Saksprotokoll i Levanger formannskap Orientering i møte: Rådmannen orienterte om regnskap pr. mars Forslag i møte: Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannens orientering tas til etterretning. Sak vil bli fremmet for formannskapet den 2. mai Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Rådmannens orientering tas til etterretning. Sak vil bli fremmet for formannskapet den 2. mai Vedlegg: Rapport om budsjettsituasjonen pr Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr og rådmannens orientering i formannskapsmøtet 18. april. 3 av 8

4 Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomiregelverket. Vurdering: Rådmannens vurderinger framgår av rapporten, men jeg finner likevel behov for å understreke at det er stor fare for at det vedtatte budsjettet for 2007 vil bli overskredet. Det ligger an til en svikt i de frie inntektene på omlag 5 mill kr og betydelig bortfall av egenbetaling for hjemmetjenester som følge av et rundskriv fra helse- og omsorgsdepartementet like før jul. Videre rapporterer flere av resultatenhetene fare for overskridelse av utgiftene som følge av nye behov for tjenester. Det er budsjettert med et netto resultat på 12,7 mill. kroner (1,6%), mens det ideelt sett burde vært på 16 mill. (2 % av driftsinntektene) jfr. fylkesmannens anbefaling. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til eventuelle budsjettjustering og andre tiltak i forbindelse med regnskapsrapporten for 1. halvår. Slik det er nå pålegges alle enheter å planlegge tiltak for å holde seg til vedtatt budsjettramme. 4 av 8

5 Levanger kommune Sakspapir ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2006 LEVANGER KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,09 2. Det regnskapsmessige resultatet for 2006 disponeres slik slik: Økt avsetning til lønnsoppgjør ,736 mill kr Til disposisjonsfond 10 mill kr Til investeringsregnskapet 8 mill kr Enhetsfond, ubrukte midler 2 mill kr Kompetansehevingsfond 3 mill kr IA-fond (Inkluderende Arbeidsliv) 3 mill kr Utviklingsarbeid 1 mill kr Infrastruktur 3 mill kr 3. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering. Vedlegg: 1. Årsrapport Årsregnskap Revisjonsberetning for 2006 fra KomRev Trøndelag IKS 4. Særutskrift - kontrollutvalgets møtebok vedr sak om årsregnskap (deles ut i formannskapets møte) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Med dette legges Levanger kommunes årsrapport og årsregnskap for 2006 fram til behandling. 5 av 8

6 Det vises til tidligere utsendte dokument i saken. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til saken. Kontrollutvalgets møte er 2.5 kl 09:00. Særutskrift fra behandlingen vil derfor måtte deles ut i formannskapsmøtet. Kommunens regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,09. Kommunen hadde ved utgangen av 2005 et akkumulert underskudd på kr ,04. Dette er dekket inn i løpet av året 2006 delvis ved bruk av regnskapsmessig overskudd i 2005 på ,19. I samsvar med budsjettet for 2006 er det i løpet av året avsatt 13,6 mill. kroner til disposisjonsfond. Dersom rådmannens forslag til disponering av det regnskapsmessige resultatet følges, vil disposisjonsfondet være på 23,6 mill. kroner hvilket er om lag 3 % av brutto driftsinntekter i et normalår. Øvrige disponeringer jmfr pkt 4 ovenfor, avsettes og øremerkes til følgende formål i kommunes årsbudsjett for 2007: Enhetsfond ubrukte midler er forutsatt å styrke de enheter som i regnskapet for 2006 har vist reell innsparing i forhold til sine rammer. Dette som en gradvis start på prinsippet om overføring av innsparte midler fra ett år til det neste. Dette prinsippet er tidligere vedtatt innført, men har ikke vært mulig så lenge kommunen har hatt akkumulerte underskudd. Rådmannen ber om fullmakt til å fordele dette beløpet etter nærmere vurdering og drøfting med angjeldende enhetslederne. Forslaget til avsetning til infrastruktur (3 mill.kr) benyttes til å styrke kommunens budsjett vedr. vegvedlikehold m.v. Dette har bl.a sammenheng med at vegvedlikehold etter nye regnskapsmessige avklaringer ikke lengre kan betraktes som investering og må følgelig ansees å være en driftskostnad. Kompetansefond, Inkulderende Arbeidsliv (IA)-fond og fondsmidler vedr utvikling disponeres ved å styrke felles budsjettposter til bruk i 2007 eller senere år. Disse områder har av budsjettmessige grunner vært holdt lavt og det ansees å være fornuftig å avsette noe midler for å styrke disse områder for 2007 eller senere. Ikke minst for å oppnå varige effekter når det gjelder sjukefraværsreduksjon er det nødvendig å investere i kompetanseheving og ulike IA-tiltak. Pga den pressende økonomiske situasjonen er det heller ikke satt av midler til utviklingsarbeid de senere årene. 1 mill avsatt til dette vil forhåpentligvis slå ut i bedre effektivitet senere år. Den foreslåtte avsetninger til investeringsregnskapet på 8 mill. kroner benyttes delvis til finansiering av udekkede kommunale investeringer: Dette beløper seg til 6,4 mill. kroner og gjelder investeringer det ikke er tatt opp lån til. Beløpet vil også muliggjøre opprydding av noen eldre, avsluttede prosjekter samt tap på garantier langt tilbake i tid. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av den vedlagte årsrapporten for 2006, men vil understreke at det er all grunn til å glede seg over at vi med dette regnskapet er ute av RoBEK-listen og at økonomisk handlefrihet er gjenopprettet. Likevel er det nødvendig å minne om at det meste av overskuddet for 2006 skyldes engangshendelser som ikke kommer tilbake. Det blir derfor store omstillingsbehov også i årene som kommer. 6 av 8

7 7 av 8 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

8 8 av 8 Levanger kommune Formannskapet Sakliste