AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

Transkript

1 AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag kl. 08:00 OBS! merk klokkeslett Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Sak nr. Tittel 10/15 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE - ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS 11/15 AREMARK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR /15 REGNSKAPSKONTROLL TERTIALRAPPORT 1/ /15 FINANSFORVALTNINGEN PR /15 ØKONOMIPLAN GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER Aremark, Geir Aarbu (sign.) Ordfører

2 Sak 10/15 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE - ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Formannskapet 15/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 10/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Aremark kommune godkjenner den foreslåtte endringen i selskapsavtalen for Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS ved at Hvaler kommune gis eierskap i selskapet. Vedlegg: Brev av 9. april 2015 fra Østfold Interkommunale arkivselskap IKS Revidert selskapsavtale for Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS Saksopplysninger: Det vises til vedlagt brev av fra Østfold interkommunale arkivselskap IKS der det framgår at Hvaler kommunestyre i møte 12. februar d.å. vedtok å søke om gjenopptakelse i arkivselskapet. I henhold til selskapsavtalen skal slike endringer godkjennes av deltakerne ved at alle tilsluttede kommuner og fylkeskommunen samtykker i utvidelsen. På bakgrunn av dette fremmes saken til politisk behandling i kommunestyret. Vurdering: Rådmannen viser til ovennevnte henvendelse fra arkivselskapet og den reviderte selskapsavtalen der Hvaler kommune gis en eierandel i selskapet på 0,9%. Dette betyr at Aremark kommunes eierandel endres fra 0,31 til 0,29%. Eierandelen fastsettes i henhold til selskapsavtalens 2 ut fra folketallet i eierkommunene/fylkeskommunen. Rådmannen ser det som positivt at Hvaler kommune igjen blir deleier i arkivselskapet, og foreslår at kommunestyret godkjenner den foreslåtte endringen i selskapsavtalen.

3

4

5

6

7

8

9

10 Sak 11/15 AREMARK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2014 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Formannskapet 15/80 210// Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 11/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Aremark kommunes årsregnskap for 2014 fastsettes som fremlagt. 2. Aremark kommunes årsberetning for 2014 tas til etterretning. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet for 2014, kr ,32 benyttes til avsetning til disposisjonsfond, kto / Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr , Udekket beløp i investeringsregnskapet kr ,53 dekkes ved bruk av lån, kto / og kr ,23 dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond kto / Vedlegg: Utskrift av Kontrollutvalgets behandling av Aremark kommunes årsregnskap for 2014 uttalelse av Revisjonsberetning for 2014 fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS datert Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2014 fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS datert Aremark kommunes regnskap 2014 (eget vedlegg) Rådmannens årsberetning 2014 (eget vedlegg) Saksopplysninger: Aremark kommunes regnskap og årsberetning for 2014 har vært gjennom de nødvendige behandlingene både av revisjonen og i kontrollutvalget.

11 Sak 11/15 Vurdering: Ut fra de uttalelsene som har kommet som et resultat av behandlingene av revisjonen og i kontrollutvalget innstiller rådmannen på at det fremlagte regnskapet for 2014 fastsettes og at årsberetningen tas til etterretning. Driftsregnskapet ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,32 Netto driftsresultat for 2014 er på kr ,35. Aremark kommunes investeringsregnskap ble avsluttet med et udekket beløp på kr ,76. I følge forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 9 skal et eventuelt udekket beløp i investeringsregnskapet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet i det året regnskapet legges frem. Årsaken til udekket beløpet i investeringsregnskapet er sammensatt. Nedenfor vises en oversikt over resultat pr investering i 2014: "Resultat pr investering" 2014 Skogeiendommer - Bøenskogen ,00 Bøensætre ,30 Kommunale tomtefelt ( ,90) Vann ,53 Salg av aksjer (10 855,00) Egenkapitalinnskudd/aksjer ,00 Startlån formidlingslån/utlån ,83 Sum ,76 Udekket i investeringsregnskapet ,76 Differanse - Av udekket beløp er kr ,53 fra overtakelse av Søndre Aremark Vannverk. Søndre Aremark Vannverks aktiva og passiva har tilfalt Aremark kommune i hht vedtektene 15. I tillegg har kommunen påtatt seg en garanti/kausjonsforpliktelse for et gjeldsbrevlån som Søndre Aremark Vannverk har tatt opp. Ved overtakelsen av vannverket er kommunen forpliktet til å dekke resterende gjeld. Pr var netto udekket beløp som gjelder i Søndre Aremark Vannverk kr ,53. Rådmannen foreslår at udekket beløp kr ,53 dekkes ved bruk av lån og at resterende udekket kr ,23 dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond.

12

13

14

15

16

17

18

19 Sak 12/15 REGNSKAPSKONTROLL TERTIALRAPPORT 1/2015 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Formannskapet 15/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Tertialrapport 1/2015 for perioden tas til etterretning. Vedlegg: Tertialrapport 1/2015. Saksopplysninger: I følge forskrift om årsbudsjett 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket gjennom året og rapporter angir at slik rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden Det er behandlet i alt 10 saker i kommunestyret pr , der en sak, 3/15 «Bosetting av flyktninger 2015» ikke er sluttført. Vurdering: Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen innstiller på at tertialrapporten for 1. tertial 2015 tas til etterretning.

20

21

22

23

24

25

26

27 Sak 13/15 FINANSFORVALTNINGEN PR Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Formannskapet 15/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Aremark kommunes finansforvaltning pr tas til etterretning. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement , sak 28/10. Reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som trådte i kraft Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen. Pr hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktive slik: Beløp Beløp Beløp Beløp % Innskudd hos hovedbankforbindelse: Marker Sparebank , , , ,05 18,73 % 2,05 % Andre banker: Berg Sparebank , , , ,04 18,75 % 2,10/1,85% Eidsberg Sparebank ,79 34,74 % 2,45 % Halden Sparebank 91,00 92,00 93, ,92 13,90 % 1,85 % KLP ,00 13,88 % 1,80 % Samlet plasseringer , , , ,80 100,00 % Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer for å oppnå avkastning. Betingelser pr

28 Sak 13/15 Pr hadde Aremark kommune sine finansielle passiva slik: Pr Pr Pr Pr Beløp Beløp Beløp Beløp % Betingelser pr Lån til investeringer: Husbanken , , , ,00 8,49 % Flytende: 2,084. Fast: 1,084, 2,084 og 2,089. Kommunalbanken , , , ,00 Flytende: 1,690 og 2,000 48,61 % Fast: 2,550 og KLP , , , ,00 Flytende: 2,440 og 2, ,00 % Fast: 2,400 Lån til viderutlån: Husbanken , , , ,00 3,90 % Samlet innlån , , , ,00 100,00 % Flytende: 2,084 Fast: 1,990 Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken og KLP til VA-utbygging og rehabilitering av Aremark skole, på hhv kr og kr Disse låneopptakene ble utført i Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. Vurdering: Rådmannen innstiller på at finansforvaltningen pr tas til etterretning.

29 Sak 14/15 ØKONOMIPLAN Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Formannskapet 15/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 14/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Disponible driftsrammer for vedtas slik de fremgår av tabell 1 A i økonomiplanen. 2. Budsjettrammer for virksomhetene for 2016 vedtas slik de fremgår av tabell 1 B i økonomiplanen. 3. Planlegging av aktivitet i virksomhetene for skal skje på bakgrunn av de rammer som er angitt i tabell 1 B. 4. Budsjettrammer for investeringer for 2016 vedtas slik de fremgår av tabell 2 A og B. 5. Planlegging av investeringer for skal skje på bakgrunn av de rammer som er angitt i tabell 2 A og B. Vedlegg: Økonomiplan rådmannens forslag Vurdering: Rådmannen viser til de vurderinger som fremkommer i vedlegg «Økonomiplan rådmannens forslag»