Torsken kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 32/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 30/12 22/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/275 RS 31/12 35/23 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2012/324 RS 32/12 Melding om vedtak- Reguleringsplan for Fv 232- rassikring Kapervatn med konsekvensutredning- 2. gangsbehandling RS 33/12 Attestasjonsrapport om Torsken kommunes administrative rutiner for finansforvaltningen PS 33/12 Politiske saker 2011/ /220 PS 34/12 Rapport finansforvaltning pr 31. desember /321 PS 35/12 Økning låneopptak - utfasing av PCB-holdige kondensatorer 2012/319 PS 32/12 Referat saker RS 30/12 22/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 31/12 35/23 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 32/12 Melding om vedtak- Reguleringsplan for Fv 232- rassikring Kapervatn med konsekvensutredning- 2. gangsbehandling RS 33/12 Attestasjonsrapport om Torsken kommunes administrative rutiner for finansforvaltningen PS 33/12 Politiske saker

3 Torsken kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2012/321-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 34/ Kommunestyret i Torsken Rapport finansforvaltning pr 31. desember 2011 Rådmannens innstilling Forvaltningen av kommunens finansportefølje pr er tilfredsstillende. Saksopplysninger Referanser: 1. Reglement for finansforvaltning for Torsken kommune av Rutiner for finansforvaltning i Torsken kommune. I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, skal Torsken kommune i forbindelse med kvartalsrapporteringen pr. 31. mars og pr. 30. september, legge frem statusrapporter for finansforvaltningen til kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved årets slutt. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 7 gir bestemmelser om innholdet i finansrapportene, for aktiva skal rapporten inneholde følgende: Sammensetning av aktiva Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser

4 For passiva skal rapporten inneholde: Sammensetning av passiva Løpetid for passiva Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser Startlån og etableringslån i Husbanken inngår ikke i denne rapporteringen. Det samme eierandeler i form av aksjer i selskaper nevnt i årsregnskap. 1. Forvaltningen av kortsiktig likviditet Tabell 1 Bankinnskudd ordinære Bankinnskudd - ordinære Renteinntekter SpareBank1 Nord-Norge Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Markedsrente for kortsiktig likviditet er 3 mnd Nibor. Kommunens vilkår mot 3 månder Nibor vises i tabell 1 og tabell 2 Tabell 2 Kassekreditt Renteutgifter SpareBank1 Nord-Norge Forvaltning av lånegjeld Tabell 3 porteføljeoversikt lånegjeld pr Långiver Lånenummer Restgjeld Produkt Nom. Rente Innløsningsdato Binding Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 %

5 KLP P.t. rente 3,45 % Totalt Snittrente 3,198 % 0,038 13,4 Vektet løpetid for låneporteføljen er 13,4 år. Gjennomsnittlig rentebindingstid er 14 dager. Gjennomsnittsrente per er for gjeldsporteføljen 3,198 %. Lån merket med gult er byggelån som skal konverteres til langsiktige lån i løpet av Markedsrente for flytende lånegjeld er 3 mnd Nibor. Kommunen har i dag flytende lån tilknyttet p.t. rente. Både Kommunalbanken og KLP opplyser at P.t. renten vil følge pengemarkedsrenten 3 mnd Nibor. For å vise dagens vilkår på fastrenter tar en utgangspunkt i rentekurven (swaprenter NOK 1 10 år), fastrentelån er normalt fra 0,15 prosent dyrere for 1 års binding til 0,60 % dyrere for 10 års binding Figur 1 - Markedsrenter - swaprenter Tabellen er hentet fra Figur 2 - Fordeling mellom långivere Finansreglementets legger rammer for spredning av låneopptak. Fordelingen av långivere vist i figur 1 er i samsvar med reglementets bestemmelser.

6 Figur 3 fordeling fast og flytende rente Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom fast og flytende rente. Forvaltningen som er symbolisert i figur 2 er i samsvar med vedtatt finansreglement 3. Totalbildet / Stresstest av forvaltningen Tabell 4 - budsjettrapport Budsjettert lånerente 3,00 % 3,30 % 3,75 % 4,10 % Budsjettert innskuddsrente 4,15 % 4,45 % 4,90 % 5,25 % Budsjettert bruk av lån Budsjettert avdrag Lån som forfaller + avdrag Forventet gjennomsnittlig kortsiktig likviditet Total gjeld Påløpte gjeldsrenter Påløpte innskuddsrenter Netto renter Tabell 4 viser forventet utvikling av lånegjeld, kortsiktig likviditet, renteinntekter og renteutgifter forutsatt at flytende renter blir lik budsjett- og økonomiplanrentene. Feltet lån som forfaller + avdrag viser at refinansieringsrisikoen i 2012 er relativt høy. Dette skyldes at 2 byggelån forfaller (skal konverteres til langsiktige lån) i I er refinansieringsrisikoen meget lav.

7 Tabell 5 Budsjettavvik ved 2 % ekstra rentestigning Kostnadsendring ved rentestigning Renteøkning (høyere enn budsjettert) 2 % Gjeld med flytende rente Gjeld med fast rente Bankinnskudd - ordinære Bankinnskudd - Særvilkår 0 0, Netto renter ved 2 prosent rentestigning Avvik fra budsjett ved 2 % ending i rente Tabell 5 viser avvik fra stipulerte rentekostnader i budsjett og økonomiplan (netto renter i tabell 4) Torsken kommune vil påløpe seg dersom renten blir 2 % høyere enn forutsatt (se budsjetterte renter i tabell 4). 4. Endringer i risikoeksponering All kortsiktig likviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Hovedbankforbindelsen har ikke fått nedsatt rating siden forrige rapport. Låneporteføljen har lav refinansieringsrisiko og renterisiko er symbolisert i tabell 5 over. Annen risiko i låneporteføljen er uforandret siden forrige rapport. 5. Avvik Statusrapporten viser ingen avvik fra rammene i finansreglementet. Finansreglementet er av uavhengig kompetanse vurdert i tråd med forskrift om kommuners og fylkeskommunes finansforvaltning.

8 Torsken kommune Arkiv: Q02 Arkivsaksnr: 2012/319-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 35/ Økning låneopptak - utfasing av PCB-holdige kondensatorer Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret å vedta oppjustering av låneopptak med kr fra kr til kr til utskifting av PCB-holdige kondensatorer. Saksopplysninger Utrykte bilag: Kommunestyrets vedtak av , sak 49/08. Kommunestyrets vedtak av , sak 50/08. Rådmannens skriv til Fylkesmannen i Troms av Godkjenningsbrev fra Fylkesmannen i Troms av Lånetilsagn fra kommunalbanken AS av Kommunestyret vedtok i år 2008 opptak av kr i lån til følgende investeringsformål: PCB holdige kondensatorer i lysarmaturer i bygninger (sak 50/08) Utskifting PCB-veglys (sak 49/08). Fylkesmannen utsatte godkjenning av dette låneopptaket. Av den grunn ble arbeidet ikke igangsatt. Nå har fylkesmannen godkjent låneopptaket, men for å dekke opp prisstigning over tre år foreslår rådmannen å øke lånebeløpet med kr til kr Fylkesmannen har i skriv av godkjent at lånet oppjusteres og banken har gitt tilsagn på hele beløpet, men kan ikke foreta utbetaling av hele lånet før kommunestyret har vedtatt oppjusteringen.

9