SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Saken tas til orientering. 2. Følgende budsjettendring gjøres: Konto Ansvar Tjeneste Tekst Utgiftsøkning Inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon Inntektsøkning ( ) Kortversjon Kulturetaten har et mindreforbruk på kr. Det er variasjoner innenfor ulike funksjonsområder knyttet til mer- eller mindreforbruk. Kulturetaten opplever noe mer usikkerhet angående endelig resultat for 2016 enn tidligere rapportert. Etaten gjør samlet vurderinger hver måned om mulige usikkerheter knyttet til budsjett og har dialog om mulige budsjettoverskridelser. På denne måten kan mulig merforbruk/mindreinntekter varsels og drift kan tilpasses. Etaten forventer et resultat som budsjettert. Bakgrunn

2 Rapport pr funksjon januar-august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER GRUNNSKOLE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD KOMMUNALE KULTURBYGG Driftsresultat Kulturetaten har et mindreforbruk på kr. Det er variasjoner innenfor ulike funksjonsområder knyttet til mer- eller mindreforbruk. Det kommenteres funksjoner med betydelig avvik. Saksopplysninger Funksjon 370 Bibliotek har et mindreforbruk på kr. Samhandling med Krødsherad og Sigdal om bibliotekdrift går veldig bra. Utgiftsdekning fra samarbeidende kommuner er som budsjettert. Biblioteket vil ha et resultat i balanse ved årets slutt. Funksjon 373 Kino har et mindreforbruk på kr. Inntektene er lavere enn budsjettert, utgiftene er lavere enn budsjettert. Det er inntektsført en refusjon på kr som er tilbakeføring fra det nasjonale digitaliseringsprosjektet for kinoer. Beløpet vil foreslås avsatt til eget investeringsfond for nytt lydanlegg for kino i tertialrapport til kommunestyret. Ser en bort fra refusjonen på kr har kinoen et merforbruk på kr. Prognosen for resten av 2016 er at inntektsmålet ikke nås. Det betyr innsparing på lønn og drift. Målet er å være i balanse ved årets slutt. Resultatet må sees i sammenheng med funksjon Kulturhus. Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg har et mindreforbruk på kr. Årsaken til mindreforbruk er merinntekt i Furumo svømmehall og lavere utgifter enn beregnet knyttet til et vikariat. Merinntekten er på kr i forhold til budsjett. Hvis besøksprognosene for siste tertial nås vil resultatet for Furumo svømmehall bli bedre enn budsjettert. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg har et mindreforbruk på kr. Årsaken til dette er overbudsjettering på kommunale avgifter i Furumo svømmehall. Samtidig er det noe svikt i inntekter. Mulig at resultatet for 2016 kan bli noe bedre enn budsjettert. Funksjon 383 Musikk og kulturskole har et mindreforbruk på kr. Det er en besparelse på lønn på kr. Årsaken er lavere lønn enn beregnet på vikarer. Det er mindreforbruk på kjøp

3 av varer og tjenester på til sammen kr. Det er svikt i inntekter på kr. Årsaken er færre elever enn budsjettert. Totalt for året vil svikt i inntekter være på ca kr. Dette vil bli dekket inn innenfor rammen til kulturskolen (lønn og kjøp varer/tjenester). Ved utgangen av året er det beregnet at kulturskolen har et resultat i balanse. 385 Andre kulturaktiviteter har et mindreforbruk på kr. Funksjon Kultursjef har et merforbruk på kr. Årsaken til dette er utbetaling av kr som kompensasjon for Opplevelseskortet. Beløpet skal dekkes av tidligere avsatte midler til kulturetatens disposisjonsfond. Det foreslås i saken overføring av kr fra fond Opplevelseskort til dekning av ikke budsjettert utgift. I tillegg er det merutgifter til 17-maiarrangemnemt på kr og kr utbetalt, men ikke budsjettert utgift til leie av infoskjermer. Funksjon Kulturhus har et mindreforbruk på kr. Årsaken til dette er lavere lønnsutgifter enn beregnet (vikarutgifter) og lavere utgifter til kjøp av varer og tjenester. Samtidig er det en merinntekt på kr ved utgangen av andre tertial. Mindreforbruket for kulturhuset vil bli utjevnet i løpet av siste tertial. Årsaken er at det i er solgt mange billetter til arrangementene i første og andre tertial og inntektene vil falle drastisk i tredje tertial. Kulturhuset har lagt om føring av regnskap i løpet av 2016 knyttet til oppgjør av arrangement i kulturhuset. Dette har gitt etaten en del utfordringer i forhold til periodisering og oppgjør av tidligere forestillinger. Dette kan påvirke resultatet i For 2017 er nye rutiner avklart og rapportering vil bli enklere. Resultatet for kulturhuset 2016 er ikke mulig å si noe pr pr utgangen av andre tertial, men budsjettoppfølging gjøres ukentlig for å sikre best mulig resultat i forhold til budsjett. Rapport pr artgruppe januar-august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester Overføringsutgifter Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Driftsresultat Samlet for kulturetaten er utgiftene kr lavere enn budsjettert. Inntektene er noe over budsjett, men det er over redegjort for en del faktorer som påvirker resultatet.

4 Lønn - sykelønn januar-august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Etaten har noe merutgifter på fastlønn enn beregnet. Årsaken er noe høyere lønnsutgifter enn først antatt hos enkelte ansatte. Det er betydelig merutgift på lønn til vikarer, men dette dekkes opp med mindre bruk av ekstrahjelp. Samlet har etaten tilnærmet balanse sett lønn opp mot refusjoner. Fravær 1-16 Fravær 17- Sum fravær dager % 365 dager % % Kulturetaten 0,7 1,1 1,8 Prosentvis fordeling av sum fravær 38,8 61,2 100 Kulturetaten har ved utgangen av andre kvartal fortsatt lavt sykefravær, uavhengig av om det er kort- eller langtidsfravær. Sykefraværet har vært lavt over flere år. Hovedutvalgets disposisjonskonto er fordelt slik pr. andre tertial: Bevilget sum Avsatt tilskuddsordninger voksne KUL-sak 17/16 Hedersmarkering KUL-sak 24/16 Støtte til fotoklubben -utstilling KUL-sak 25/16 Støtte til "Scenen er din" KUL-sak 27/16 Støtte til Vertavofestivalen KUL-sak 26/16 Støtte til Bluegrass-festival (garanti) Rest

5 Hovedutvalgets disposisjonsfond Disponibelt på kulturetatens disposisjonsfond pr Tilskudd til nyanlegg og vedlikehold til anlegg for idrett og fysisk aktivitet bevilget, men ikke utbetalt i Tilskudd til vedlikehold av grendehus bevilget, men ikke utbetalt i Avsetning Opplevelseskortet (ubrukte midler som skal muligens må refunderes) Disponibelt på kulturetatens disposisjonsfond pr Målsetting for kulturetaten 2016: Mål for kultursektoren Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde. Måleindikator: Øke antall besøkende/betalende fra til personer. Modum kommune skal ha en kulturplan. Måleindikator: Planprogram for kulturplanen skal være ferdig i Kulturplan skal være ferdig i Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen. Måleindikatorer: «Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning» skal implementeres i kulturskoledriften.

6 Vedlagt tabell under gir oversikt over antall besøkende pr Etaten er halvveis til besøksmålet. Det er erfaringsmessig mest besøk i siste tertial. Det betyr at målet om ca publikum/besøkende kan nås. Bruksstatistikk 2016 pr Kulturetatens driftsansvar i Modum Ant. dager åpent Ant. uker åpent Ant reg. besøk og publikum hittil/hele 2016 Kulturelle spaserstokken 300/500 Kulturelle skolesekk - egen produksjon 700/1500 Kulturelle skolesekk - ekstern produksjon 1500/3000 Ungdomshuset /5500 Utekontakten /1400 Modum Bibliotek /25000 Modum Kino /10000 Modum Kulturhus /16000 Modumhallen /78000 Furumo svømmehall /78000 Rockeverksted /900 Kulturskolen /7900 Skolerom lag/foreninger /40000 Sum pr totalt / Hovedutvalg for kultur vil få planprogram for kulturplan til behandling i møte i november. Tidsplan i planprogrammet vil vise at planen er ferdig i Rammeplanen for kulturskoler er implementert i kulturskolens arbeid fra høsten Etaten har startet samtaler med korpsene i Modum om mulig samarbeid for å styrke rekrutering og sikre videre drift av skolekorpsene. Kultursjefen har ikke utbetalt midler til korps for spilling på 17 mai 2015 og Det er utbetalt ordinært honorar for spilling. Årsaken til at ekstra midler ikke er utbetalt er at det må vurderes i egen sak hvordan kommunen skal støtte korpsene i Modum i årene framover og hvordan utgifter til 17. mai skal dekkes inn. Midlene foreslås avsatt i eget fond til hvis saken ikke er avklart innen utgangen av Konklusjon Kulturetaten opplever godt besøk på alle tilbud som etaten har ansvar for. Dette medfører merutgifter, men mye dekkes opp av merinntekter. Det har gjennom året vært flere uforutsette utgifter på drift som forsøkes dekket inn ved innsparinger i egen virksomhet. Kulturetaten opplever noe mer usikkerhet angående endelig resultat for 2016 enn tidligere rapportert. Alle avdelinger har god oppfølging på budsjett. Etaten gjør samlet vurderinger hver måned om mulige usikkerheter knyttet til budsjett og har dialog om mulige budsjettoverskridelser. På denne måten kan mulig merforbruk/mindreinntekter varsels og drift kan tilpasses. Etaten forventer et resultat som budsjettert.