SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/13 13/3789 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2013 Alta, Oddveig Hammari Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2013 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/3789 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 34/13 Hovedutvalg for helse- og sosial / Hovedutvalg for oppvekst og kultur / Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 1/2013 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å komme i regnskapsmessig balanse ved årsavslutningen. 3. Det iverksettes ingen nye driftstiltak og/eller opprettelse av nye stillinger inneværende år, dersom dette ikke fører til økte inntekter eller kan finansieres gjennom eksterne midler. SAKSUTREDNING: Vedlegg: srapport 1.kvartal 2013 Side 2 av 5

3 Netto budsjett pr. tjenesteområde Tjenesteområde Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud Sum inntekter ,7 % Sum utgifter ,8 % Sum POLITISK VIRKSOMHET ,4 % Sum inntekter ,3 % Sum utgifter ,4 % Sum RESERVER ,3 % Sum inntekter ,9 % Sum utgifter ,0 % Sum FELLES STØTTE ,7 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,3 % Sum SAMFUNNSUTVIKLING ,9 % Sum inntekter ,0 % Sum Sum utgifter ,3 % Sum OPPVEKST OG KULTUR ,9 % Sum inntekter ,9 % Sum utgifter ,2 % Sum HELSE- OG SOSIAL ,9 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,0 % Sum NÆRINGSFONDS ,8 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,1 % Sum DRIFT- OG UTBYGGING ,2 % Sum inntekter ,5 % Sum utgifter ,9 % Sum SELVKOSTOMRÅDET ,4 % Sum utgifter ,0 % Sum REVISJONEN ,0 % Sum utgifter ,5 % Sum HAVNEVESEN ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Sum inntekter ,5 % Sum utgifter ,5 % Sum SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,5 % Sum inntekter ,7 % Sum utgifter ,0 % Sum RENTER OG AVDRAG 738 1,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % Sum TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK 0 0,0 % Sum utgifter 292 5,9 % Sum FONDS 292 5,9 % Sum utgifter 0 0,0 % Sum DISP.FOND TIL INVESTERING 0 0,0 % Sum inntekter ,0 % Sum AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % Sum ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 3 av 5

4 Rådmannens kommentar - økonomiske konsekvenser: srapporten pr 1. kvartal 2013 viser at Alta kommune styrer mot er merforbruk i år på ca 18 mill. Det er i hovedsak Helse- og sosialtjenesten, men og til en viss grad Oppvekst og kulturtjenesten som rapporterer om forventet merforbruk. Det største merforbruket er innenfor følgende tjenester: - Barn- og ungetjenesten (4,4 mill) - Skole/SFO (3 mill) - Sykehjemmene (2 mill) - Sykestua (2,6 mill) - Sosialhjelp (6 mill) Det finnes forklaringer på det meste av merforbruket, men det gir grunnlag for bekymring i forhold til regnskapsresultatet for Alta kommune har minimalt med reserver, samt at planlagte strukturendringer bl.a. innefor skole ikke vil bli gjennomført. Dette vil gi kommunen noen utfordringer både på kort og lang sikt. Dette medfører at man både politisk og administrativt må ha fokus på økonomistyring, og begrense kostnadene så mye som mulig på områder som ikke rammer brukerne direkte. Lønnskostnadene er en nøkkelfaktor i forhold til sluttresultatet. Rådmannen forutsetter at tjenesteområdene gjør det som er mulig for å holde seg innefor tildelte budsjettrammer. De respektive Hovedutvalgene må følge opp denne målsettingen. Netto driftsresultat var 12,6 mill i opprinnelig budsjett Kommunestyrets vedtak om vei til Bia, tilskudd til Alta IF og tilskudd til Aurora Kino IKS svekket netto driftsresultat med til sammen 3,7 mill. I tillegg vil bruk av overførte fondsmidler fra i fjor ytterligere svekke budsjettert netto driftsresultat med 0,7 mill. Kommunestyret har vedtatt at ingen skoler skal legges ned. I vedtatt budsjett ligger det forutsetninger om innsparinger som det da må finnes alternative inndekninger for. Dvs at det må fattes vedtak om alternative kutt. Det kan ligge en oppside i en større skattevekst enn det som er tatt inn i denne regnskapsrapporten, samt at det er mulig å håpe på økte overføring til kommunene i kommuneøkonomiproposisjonen som kommer i mai, men neppe mer enn at vi med stram styring og ved å utsette alle kostnader som kan utsettes, kan håpe på et netto driftsresultat i nærheten av null viste et mindreforbruk på 12,7 mill som i rådmannens innstilling anbefales avsatt til bufferfond og investeringsfond. Hver krone av dette som eventuelt brukes til å finansiere nye driftstiltak i 2013 vil svekke budsjettert netto driftsresultat i 2013 ytterligere. Side 4 av 5

5 Rådmannen vil, dersom den økonomiske utviklingen tilsier det, iverksette nødvendige tiltak for minimum å komme ut av 2013 i regnskapsmessig balanse. Det er i tillegg viktig at Hovedutvalgene følger opp innenfor sine respektive ansvarsområder. Rådmannens lederteam vil 2. og 3. mai starte budsjettarbeidet for 2014 og Økonomiplan I henhold til Kommunestyrets vedtak når det gjelder strukturendringer m.m har rådmannen ei målsetting om å utarbeidet et årsbudsjett for 2014 og en økonomiplan som vil være på plussiden. Men vi vil være langt unna målet om 3% netto driftsresultat i I tillegg vil regnskapssituasjonen for 2013 og behovet for innstramninger bli tema. Kort tid etter denne samlingen vil Økonomiutvalget bli innkalt til et drøftings-/orienteringsmøte. Til junimøte i Kommunestyret vil rådmannen utarbeide en sak vedrørende foreløpige budsjettrammer for 2014 og økonomiplan Ut over dette vil investeringsnivået i økonomiplanperioden bli gjennomgått. Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 1/2013 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å komme i regnskapsmessig balanse ved årsavslutningen. 3. Det iverksettes ingen nye driftstiltak og/eller opprettelse av nye stillinger inneværende år, dersom dette ikke fører til økte inntekter eller kan finansieres gjennom eksterne midler. Side 5 av 5