Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte 23.mai 2011, jfr vedlegg. Regnskapet for Team Bodø KF viser totalt sett at inntektssiden er noe foran budsjett, dette fordi det kommunale tilskuddet er fullt utbetalt i begynnelsen av året. Kostnadssiden er noe etter budsjett. Netto driftsresultatet viser -2,5 mill kr (mindreforbruk). Team Bodø KF har erfaringsmessig et likviditetsproblem siste del av året, da innbetalinger fra eksterne kommer i etterkant, dvs når prosjektene er gjennomført. Team Bodø KF ber derfor bystyret om en midlertidig kreditt på inntil 1,5 mill kr. Bodø kommune har god likviditet og kan gi et lån på 1,5 mill kr. Lånet kan utbetales etter behov og det må tilbakebetales i sin helhet innen Kommunens rentevilkår på foliokonto er 3 MND NIBOR, kvartalsvis kapitalisering med ukentlig avlesning. Dette bør være minimumskrav for avkastning når pengene lånes ut. Renten betales tilbake sammen med tilbakebetaling av hovedstol. Alternativt gir bystyret Tema Bodø godkjenning til å søke om et likviditetslån hos sin bankforbindelse med de kostnadene dette innebærer. Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn anbefales bystyret følgende Forslag til vedtak Bystyret tar tertialrapport 1/2011 for Team Bodø KF til orientering og godkjenner et likviditetslån gitt av Bodø kommune på 1,5 mill kr med rentebetingelser som nevnt over. Saksbehandler: Jon Erik Anti Trykte vedlegg: Rolf Kåre Jensen Rådmann Karin Bjune Sveen Økonomisjef 1 Tertialrapport 1/2011 Side 98

2 Utrykte vedlegg: Ingen Side 99

3 Melding om vedtak Team Bodø KF Jon Erik Anti Dato Saksbehandler... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /522 Arkivkode:... Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 Styret i Team Bodø gjorde følgende vedtak i sak 17/11 om Rapport 1. tertial 2011, i styremøte 23. mai 2011: Styret godkjenner økonomirapport for 1. tertial Styret ber samtidig om at bystyret godkjenner muligheten for en kortsiktig kreditt fra Bodø kommune til Team Bodø KF gjennom året, begrenset oppad til 1,5 mill kr. Selve økonomirapporten ligger vedlagt. Med hilsen Per-Gaute Pettersen leder Team Bodø KF Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø, Sentralbord: postmottak@teambodo.no Besøksadresse: Ekspedisjon: per-g.pettersen@bodo.kommune.no Bankkonto: Prinsensgt. 113a, 8006 Bodø Telefax: Side 100

4 Vedlegg Team Bodø KF Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /522 Revidert tertialrapport 1. tertial 2011 Team Bodø KF: Tertialrapport 1. tertial 2011 Vedtatt budsjett Budsjett for Team Bodø er som følger: (Alle tall i 1000 kr) Budsjett Budsjett 2011 fordelt på 2011 Avd.10 Avd 60 Avd. 70 TB BIV SUL Tilskudd Bodø kommune Eksterne prosjektinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Avsetninger/finansiering Mindre (-) /merforbruk (+) Der: - Avd. 10 TB er Team Bodøs ordinære virksomhet - Avd. 60 BIV er Bodø i Vinden - Avd. 70 SUL er Strategisk Utviklingsprogram Luftfart Avdeling 50, 60 og 70 representerer større felles satsinger i bysamfunnet, som organisatorisk er forankret i Team Bodø. Aktiviteten i disse avdelingene har dermed til dels eksterne eiere og finansieringskilder. Alle disse avdelingene skal gå i balanse, og ikke påvirke Team Bodø s resultat på sikt. Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 2 av 4 Side 101

5 Team Bodø har fått tilsagn om 12 mill kr til bruk ifm. Ruteutviklingsfond Bodø (RUF). Fondet legges inn under avd. 70 SUL, men det er usikkert hvorvidt dette vil føre til utbetalinger i RUF er derfor ikke lagt inn budsjettet. Regnskapsrapportering etter 1. tertial 2011 Regnskap pr viser følgende: (Alle tall i 1000 kr) Budsjett Regnskap 1.tertial Regnskap 1. tertial 2011 pr avdeling Avd.10 Avd 60 Avd. 70 TB BIV SUL Tilskudd Bodø kommune Eksterne prosjektinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Kommentarer til regnskapsoversikten: Team Bodøs ordinære virksomhet (avd. 10): - Det kommunale tilskuddet er fullt ut innbetalt til Team Bodø iht budsjett, slik at foretakets likviditetssituasjon pr dato er tilfredsstillende. - Eksterne prosjektinntekter er lavere enn budsjettert. Det vil før sommeren bli satt i gang utfakturering og innhenting av tilsagn som er opptjent men ikke utbetalt. - Andre inntekter ligger omtrent på budsjett. - Lønnskostnader ligger omtrent på budsjett. - Andre driftskostnader ligger noe over budsjett. - Prosjektkostnader ligger under budsjett. - Totalt sett er inntektssiden foran budsjett, fordi det kommunale tilskuddet er fullt utbetalt, mens kostnadssiden samlet sett er noe etter budsjett. Bodø i Vinden (avd. 60): - Bodø i Vinden har så langt i år gått med et underskudd på ca kr. - Programmet vil belaste foretakets likviditet nokså tungt i inneværende år pga. gjennomføring av to store nasjonale kampanjer.det legges derfor opp til en stram likviditetsstyring både i avd. 60 og for resten av foretaket. Det vil bli iverksatt tiltak for å få innbetalinger løpende. Strategisk Utviklingsprogram Luftfart (avd. 70): Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 3 av 4 Side 102

6 - Programmet viser så langt et underskudd på ca Dette inkluderer en tidsavgrensning på kr som ble inntektsført i 2010 men som fortsatt ikke er innkommet, samt inntektsføring i år av bundet fond på avsatt i Her vil det bli foretatt et oppgjør av første fase i prosjektet før sommeren. - Som følge av at prosjektleder for SUL sluttet i mars i år, vil prosjektet videre bli omdisponert slik at en mindre andel vil gå til personalkostnader og mer vil gå til kjøp av tjenester. Foretakets likviditetssituasjon Foretaket har pr utgangen av første kvartal en god likviditet. Dette skyldes at tilskuddet fra Bodø kommune er utbetalt i sin helhet ved begynnelsen av året. Erfaringsmessig vil innbetalinger fra eksterne finansieringskilder for øvrig komme i etterkant av at prosjekter er gjennomført, revidert og rapportert. Dette betyr at det hvert år oppstår utfordringer mot slutten av året når tilskuddet begynner å bli brukt opp. Dette begrenser foretakets handlefrihet i forhold til å sette i gang prosjekter for å følge opp vedtatte handlingsplaner. Pengebruken må holdes igjen, selv om foretaket over året går med overskudd, slik at planlagte prosjekter ikke kan startes. Utfordringene for 2011 er ekstra store fordi det planlegges gjennomført store nasjonale kampanjer i regi av Bodø i vinden. Kampanjene har sin finansiering, men midlene vil bare i noen grad komme inn før utgiftene skal betales. For å komme ut av denne situasjonen, bør foretaket ha en likviditetsreserve i form av en kortsiktig kreditt som man kan trekke på i perioder. Gjennomgang av budsjettet viser at likviditetsutfordringene vil være størst i september og i desember. Totalt bør foretaket ha en ekstra reserve på ca 1,5 mill kr. Foretaket kan ikke etablere et lån utenfor kommunen uten bystyrets godkjenning. Foretaket kan trekke på en kreditt hos Bodø kommune, men også dette bør ha en godkjenning i bystyret. Det bes derfor ifm. tertialrapport for 1. tertial 2011 om at kommunen v/økonomikontoret gis anledning til å yte kortsiktig kreditt til Team Bodø KF på inntil 1,5 mill kr i løpet av året. Bodø Per-Gaute Pettersen Daglig leder Team Bodø KF Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 4 av 4 Side 103