SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Harald Silseth

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendring gjennomføres; Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Elektrisk energi Forsikringer Fastlønn (SK - 3) Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Fastlønn (VK - 4) Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Fastlønn (GSG 2,5) Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Sum Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av august har vi følgende tall for teknisk sektor: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 130 Administrasjonslokaler * 190 Interne serviceenheter * 222 Skolelokaler 5 0 * 301 Plansaksbehandling * 302 Bygge-, delings- og seksj * 303 Kart og oppmåling

2 * 315 Boligbygging og fysiske b 14 0 * 320 Kommunal næringsvirksomhet * 329 Landbruksforvaltning * 333 Kommunale veier, nyanlegg * 338 Forebygging av branner og * 339 Beredskap mot branner og * 340 Produksjon av vann * 345 Distribusjon av vann * 350 Avløpsrensing * 353 Avløpsnett/innsamling av * 354 Tømming av slamavskillere * 357 Gjenvinning av husholdni * 360 Naturforvaltning og frilu * 393 Kirkegårder, gravlunder o Lønnskostnader Teknisk sektor har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Lønn korrigert for refusjon sykepenger har et mindreforbruk på kr. Det har vært en stor turnover i viktige nøkkelstillinger. Flere stillinger står fortiden vakante i påvente av nytilsettinger.

3 Status ledige stillinger: Fagansvarlig byggesak: Tilsatt og tiltrer Fagansvarlig jordbruk : Tilsatt og tiltrer Renholdsleder : Tilsatt og tiltrer Fagansvarlig avløp : Lyst ut, frist Avdelingsleder kom. bygg : Lyst ut for 2. gang ny frist Vedlikeholdsleder : Lyst ut, frist Arealplanlegger/GIS ingeniør : Lyst ut for 2. gang ny frist 20.9 Refusjoner fra NAV har gått vesentlig ned fra tilsvarende regnskapseriode i 2010, noe som stemmer forholdsmessig godt med nedgangen i sykefraværet. Disponering av hovedutvalgets driftsfond Saldo fra : Konto Landbruk Konto Teknisk Avsetning ved behandling av Årsmelding 2010 den Toppfinansiering av Strandgata K sak 55/11 Udisponert beløp pr ,50 kr ,73 kr ,00 kr ,00 kr ,23 kr Kommentarer til resultatet: Ved utgangen av august måned viser regnskapet et mindreforbruk på kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for sykelønnsrefusjon viser en besparelse på kr. Funksjon 130 administrasjonslokaler har et merforbruk på kr. Dette skyldes merforbruk til kjøp av olje og strøm på kr og forsikringer på kr. Bygging av nytt geovarmeanlegg og ombygging av ventilasjonsanlegget i rådhuset og kulturhuset pågår. På grunn av flom i Tyrifjorden hindres ferdigstillelsen av de utvendige grøftene til fjellbrønnene. Varmepumpene kan ikke settes i drift så tidlig som planlagt i høst. Oppvarming av rådhuset må baseres på olje fram til anlegget står ferdig. Budsjetterte midler til energi på årsbasis er oppbrukt, og posten må styrkes. Funksjon 190 interne servicebedrifter har samlet et mindreforbruk på kr. Renhold har et mindreforbruk på kr. Dagens renholdsleder går over i annen stilling og det er ansatt en ny som ikke har tiltrådt. Teknisk sentral har et merforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk til kjøp av olje og strøm på kr. Parkvesenet har en besparelse på kr som skyldes salgsinntekter. Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på kr. Under bygningsvedlikehold og teknisk sentral ligger lønningene til avdelingsleder og prosjektkoordinator. Begge stillingene står ubesatt da innehaverne slutter. Stillingen som avdelingsleder er lyst ut. Stillingen som prosjektkoordinator er omdefinert til stilling som fagansvarlig avløp. Lønnskostnader for disse to stillingene vil ikke påløpe siste kvartal 2011, og er foreslått overført til drift av rådhuset. Funksjon 301 plansakbehandling har et merforbruk på kr. Dette skyldes mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Det er en ubesatt stilling som arealplanlegger som er lyst ut to ganger, men som ikke er besatt ennå.

4 Funksjon 302 byggesaksbehandling har et merforbruk på kr. Dette skyldes i mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Rutinene for fakturering ble endret i mai måned slik at regning for behandling sendes etter at saken er ekspedert. Det er tilsatt ny fagansvarlig for byggesak som begynner i stillingen den Det forventes at inntektene retter seg opp utover året. Funksjon 303 kart og oppmåling har et merforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Aktiviteten i oppmålingsavdelingen er i sommermånedene rettet mot feltarbeid og i vintermånedene mer mot ferdigstillelse av kartforretninger. Det forventes at inntektene retter seg opp i løpet av året. Funksjon 329 landbruksforvaltning har en besparelse på kr. Stillingen som jordbruksleder står ubesatt inntil nytilsatt jordbruksleder tiltrer stillingen Sparte lønnsmidler til jordbruksleder er foreslått overføret til drift av rådhuset. Funksjon 333 kommunale veier viser et merforbruk på kr. Elektrisk energi og drift av gatelysene viser et merforbruk på kr. Vedlikehold av de kommunale veiene viser et mindreforbruk på kr og utgifter til reparasjon og drift av maskinparken et merforbruk på kr. Funksjon 338 og 339 forebygging av branner og beredskap mot branner har et samlet mindreforbruk på kr. Brannvesenet deltok i redningsaksjonen ved Utøya den Det er påløpt betydelige kostnader til redningsaksjonen, og det er søkt om refusjon fra staten slik at kostnaden dekkes opp. Feieravgiften faktureres 100 % med inntektsføring i august, og regnskapsresultatet ble som budsjettert. Funksjon 345 distribusjon av vann har et merforbruk på kr. Det har vært flere store vannlekkasjer som har vært kostbare å reparere. Merkostnaden er nå på kr. Vannavgiften for andre termin er regnskapsført i august sammen med fastavgiften. Regnskapsresultatet ble tilnærmet som budsjettert. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på kr før årsskiftet. Funksjon 350 avløpsrensing har et mindreforbruk på kr. En stilling som driftsoperatør har stått ledig etter at en ansatt valgte å gå av med pensjon. Lønn og sosiale kostnader har en besparelse på kr. Kostnader til prøvetagning, kjemikalier og driftsassistanse har en besparelse på kr. Funksjon 353 avløpsnett har et mindreforbruk på kr. Drift av ledningsnettet viser et mindreforbruk på kr og inntekter fra avgiftspliktige gebyrer viser en merinntekt på kr. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på kr før årsskiftet. Kraftig nedbør 15.8 skapte tilbakeslag i avløpsnettet flere steder. Flere husstander fikk vanninntrenging i kjellere. Det vil påløpe større beløp knyttet til kommunens egenandel på forsikringen.

5 Tabellen viser sykefravær for perioden april til og med juni Fraværet er langt lavere enn ved 2. kvartal 2010 hvor fraværet lå på 7,12 %. Tendensen med lavt langtidsfravær og høyt kortidsfravær holder seg. Det arbeides nå med å utvikle avdelingsvise IA-mål basert på målene som er satt for Modum kommune. Sammendrag Det har vært en rekke vannlekkasjer og reparasjonskostnadene har vært betydelige. Kraftig nedbør natt til 15.8 medførte at flere husstander fikk kloakktilbakeslag med påfølgende vannskade. Utgifter til egenandel på forsikringen vil bli betydelig. Merinntekter forventes å dekke merkostnadene til drift av ledningsnettet i løpet av året. Konklusjon: Det har vært en betydelig turnover i viktige nøkkelstillinger i teknisk etat. Flere stillinger står fortiden ubesatt i påvente av at nye medarbeidere tiltrer. Det gir sparte lønnskostnader. Det er foreslått å ombudsjettere lønnsmidler fra stillinger som står eller har bestått ubesatt for å dekke opp underbudsjettering til fyringsutgifter og forsikring av rådhuset. Prognosen for resten av året er at budsjett og regnskap vil være i balanse ved årsskiftet.