Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Transkript

1 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

2 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal SYKEFRAVÆR GJENNOMGANG AV ENHETENE Økonomi IKT Organisasjon Kemner Landbruk Plan-byggesak-oppmåling Dokumentsenteret. 9 2 av 10

3 1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar. Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt. Enhetene har i samarbeid med økonomienheten satt opp et periodisert budsjett pr. 1.kvartal. Dette bygger delvis på erfaringstall fra tidligere år og delvis på forventet utvikling gjennom året. Enhetenes kommentarer bygger delvis på avviket i 1.kvartal samt på forventet resultat ved årets slutt. Sykefraværet viser en meget gledelig utvikling i 1.kvartal Dette er samme tendens som i begge morkommuner. 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. kvartal, sammenlignet med budsjett tall for hele året. Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det ved utgangen av 1. kvartal et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett på ca kr. Regnskap pr. 31.mars 2007 Periodisert budsjett Budsjett 2007 inkl. endr. Forbruk i 700 POLITISKE ORGANER , , ØKONOMIENHETEN , , IKT , , ORGANISASJONSENHETEN , , KEMNER , , LANDBRUK / NATURFORVALTNING , , PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING , SERVICEKONTOR , , DOKUMENTSENTER , , T o t a l t av 10

4 2. Sykefravær. Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for den enkelte enhet. Enhet kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv 1. kv. Økonomi 4,5 5,3 3,6 2,1 1,5 Organisasjon 18,7 13,0 8,8 1,5 3,6 IKT 4,3 2,4 2,0 0 1,2 Kemner 5,6 1,7 0,7 2,4 2,5 Barne- og familie 5,7 4,0 3,6 Helse- og 8,5 5,8 7,3 rehabilitering Plan, byggesak og 5,4 6,4 1,7 0,4 0,9 oppmåling Landbruk og 4,7 1,4 0,3 0 2,3 naturforvaltning Dokumentsenteret 9,2 6,8 6,9 14,5 5,0 Servicekontoret 6,9 3,8 0,6 6,5 7,2 Totalt ISK 7,3 5,4 4,4 3,1 3,0 Sykefraværet for Innherred samkommune går betydelig ned gjennom året 2006 og ser ut til å holde seg på rundt 3 også for 1. kvartal Sykefraværet i samkommunen ligger under sykefraværet i morkommunene som for 1. kvartal for Levanger kommune er på 8,5 og for Verdal kommune 7,5. Som kjent gikk to enheter ut av ISK etter 3.kvartal 2006 og dette påvirker sammenligningen. 4 av 10

5 Sykefravær ISK ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1. KVART KVART KVART KVART. -05 Pr. kvartal Akkumulert 1. KVART KVART KVART KVART KVART Gjennomgang av enhetene 3.1 Økonomi. 1. Økonomi Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , Økonomienhetens totalforbruk er på 24,5 prosent pr. 31. mars. Lønnsforbruket er på 23,8 prosent, og sykefraværet har gått ned fra 4,5 prosent 1. kvartal 2006 til 1,5 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Nettolønn 1.kvartal lavere enn budsjett pga. permisjoner/vakanser. Det forventes ikke avvik i forhold til årsbudsjett. Noe usikkerhet omkring inntektsposter (gebyrinntekter) samt tilhørende kostnader. Det er ikke endringer i forhold til budsjetterte stillinger 3. Sykefravær ,5 5,3 3,6 2, ,5 5 av 10

6 Følger IA-avtalen samt HMS-plan inkl. sporadiske trivselstiltak. Kun korttidsfravær siste kvartal. 3.2 IKT. 1.Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , Ikt s totalforbruk er på 25, 7 prosent pr. 31. mars Lønnsforbruket er på 27,7 prosent og sykefraværet har gått ned fra 4,3 prosent 1. kvartal 2006 til 1,2 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Enhetens budsjett er meget stramt. Dette ble administrasjonssjefen orientert om da budsjettet ble behandlet administrativt. Enheten har nesten ikke frie midler. Alle utgifter går til lønn, linjeleie, driftsavtaler og lisenskostnader. Dette er utgifter som øker når antallet brukere og pc er øker. Budsjettet har ikke nok høyde for økningen i disse utgiftene. Enheten har budsjettert med 7 årsverk + lærling. Så langt ser det ut til å holde. Enheten har hatt samme bemanning siden starten av ISK, mens antall brukere / pc'er er 3-doblet i perioden. Enheten er derfor helt sprengt når det gjelder bemanning ,3 2,4 2, ,2 Sykefraværet er ikke av arbeidsrelatert art. 3.3 Organisasjon. 1. Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk , , Organisasjon har et totalforbruk på 27,1 prosent pr. 31. mars. Lønnsforbruket er på 24,1 prosent og sykefraværet har gått betydelig ned fra 18,7 prosent 1. kvartal 2006 til 3,6 prosent 1. kvartal av 10

7 2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr Det ligger en feilperiodisering i regnskapet ved at det første kvartal er utgiftsført kr ,- til opplæring i andre enheter. Tilhørende mottatt tilskudd ble inntektsført i For øvrig er det ingen vesentlig avvik i forhold til budsjett ,7 13,0 8,8 1, ,6 Sykefraværet ved enheten er i liten grad relatert til arbeidsplassen. Enheten driver aktiv oppfølging av sykmeldte, og har kommet et godt stykke på veg med tilrettelegging av arbeidsplassene. 3.4 Kemner. 1. Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , NB! Talla er ekskl kostnader vedr. ny eiendomsskatt Kemnerens totalforbruk var på 30,5 prosent pr. 31. mars. Lønnsforbruket var på 27,8 prosent og sykefraværet har gått ned fra 5,6 prosent 1. kvartal 2006 til 2,5 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Netto lønn, viser til kommentarene til lønnsutgifter. Ref. sykepenger vil øke i forbindelse med en forventet forholdsmessig lengre pågående sykmelding. Det påløper en del abonnementskostnader m.v., som gjelder for hele året, men føres og betales i 1 kvartal. Inntekter ekskl. sykelønn er noe under budsjett. I budsjettbehandlingen ble det lagt inn gebyr etter daværende satser, mens det senere er blitt foretatt en nedjustering f.eks. ved berammelse av utleggsforretning. Berammelse av utlegg koster etter , kr 1.591,-, mens det i 2006 var kr 4.042,-. En ansatt ved kontoret går over til 60 stilling fra og med 1 juli. Foreløpig har en ansatt gått tilbake til 100 stilling, tilbake etter 80 i forbindelse med omsorgspermisjon. Det er ikke tatt stilling til foreløpig bemanning i denne forbindelse ,6 1,7 0,7 2, ,5 7 av 10

8 Tiltak for å redusere sykefraværet er ikke noe tema pr. dato, men en skal hele tiden være klar over dette med sykemeldinger og det arbeidspresset som oppstår, spesielt i forbindelse med ekstrabelastning i forbindelse med nye systemløsninger, som kemnerkontoret for tiden er inne i. 3.5 Landbruk. 1Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , Landbruk har et totalforbruk på 28,4 prosent pr. 31. mars. Lønnsforbruket er på 26,9 prosent og sykefraværet har gått ned fra 4,7 prosent 1. kvartal 2006 til 2,3 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Det forventes at regnskapet pr skal være i samsvar med budsjettet. Etter 1. kvartal er både utgifts- og inntektssida lågere enn budsjettert. På grunn av at storparten av gebyrinntektene og statlige overføringer blir inntektsført i andre halvdel av året gjelder dette spesielt inntektssida. Forøvrig blir en del ordninger som administreres av Fylkesmannens landbruksavdeling både inntekts- og utgiftsført på vårt regnskap. Den totale virkningen på regnskapet er lik null, men både inntekts- og utgiftssida blir vanligvis større enn budsjettert. En medarbeider begynner etter svangerskapspermisjon Forøvrig er lønnsutgiftene i samsvar med budsjettet ,7 1,4 0, ,3 Sykefraværet på enheten er lågt og skyldes korttidsfravær. Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli igangsatt spesielle tiltak angående sykefraværet. 3.6 Plan-byggesak-oppmåling 1. Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , av 10

9 Plan- byggesak- oppmåling har et lønnsforbruk på 26,5 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 5,4 prosent 1. kvartal 2006 til 0,9 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Utgiftene er holdt på et minimum i 1. kvartal, dvs anskaffelser til drift er utsatt og vil komme senere i budsjettåret. Pålagt overtid er ikke benyttet. Forbruk av lønn er som forventet litt lavere enn budsjettert på grunn av vakanse i to stillinger i 1. kvartal. Inntektene i 1. kvartal er noe over det periodiserte beløpet i budsjettet. Det er to hovedgrunner til dette, nemlig noe etterslep i inntekter fra siste del av 2006 og høyere aktivitet enn forventet i bygge- og anleggsbransjen i 1. kvartal Målsettingen er å holde budsjettrammen. Gapet mellom forventningene til enheten og de mulighetene vi har til å løse oppgavene er merkbart. Enheten sliter med ressursknapphet i forhold til den aktiviteten vi skal betjene. Dette forholdet er påpekt tidligere og vil bli forsterket i ,4 6,4 1,7 0, ,9 Tiltak for å redusere sykefraværet: Sykefraværet er ubetydelig nå og dette er en av flere grunner til enhetens høge tjenesteproduksjon. 3.7 Dokumentsenteret. 1. Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , Dokumentsenteret har et totalforbruk på 22,8 prosent pr. 31. mars. Lønnsforbruket er på 24,9 prosent, og sykefraværet har gått ned fra 9,2 prosent 1. kvartal 2006 til 5 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Det er ikke noe avvik å rapportere, verken på lønn eller øvrige kostnader. Ref. sykelønn er høyere enn budsjett, da vi har hatt noe langtidsfravær. 3.Sykefravær: ,2 6,8 6,9 14, ,0 9 av 10

10 Medarbeidersamtaler med de sykemeldte i samarbeid med tillitsvalgte og IHMS. 3.8 Servicekontor 1. Økonomi: Per. budsjett Årsbudsjett Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , Servicekontoret har et totalforbruk på 28,3 prosent. Lønnsforbruket er på 25,2 prosent og sykefraværet har økt noe fra 6,9 prosent 1. kvartal Avvik mellom budsjett og regnskap pr Servicekontoret viser tilfredsstillende regnskapstall for 1.kvartal. Husbanken, det har ikke blitt overført tilskudd verken for Verdal eller Levanger kommune for 2007, dette blir inntektsført i løpet av året. Servicekontoret har positive tall på lønnsutgifter pga sykelønnsrefusjoner. Servicekontoret har ikke innleid arbeidstakere ved sykefravær. På grunn av redusert bemanning (langtidsfravær) i de siste to kvartal, har dette konsekvenser for tjenestetilbudet vi utfører for våre innbyggere ,9 3,8 0,6 6, ,1 Fortsatt høyt sykefravær på grunn av langtidsfravær, fraværet er ikke jobbrelatert. Langtidsfraværet er fulgt opp med samtaler i henhold til IA avtalen. Det ser ut til at sykefraværet vil bli redusert i 2.kvartal. 10 av 10