SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &14 Harald Silseth

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &14 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL FOR LANDBRUK OG NATUR SAMT TEKNISK ETAT RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapporten tas til orientering. Et eventuelt regnskapsmessig underskudd på kapitelene for vann produksjon og distribusjon samt avløpsnett og veivedlikehold, må dekkes inn via besparelser/ubrukte midler på andre poster innenfor ansvarsområdet til teknisk etat ved regnskaps avslutning for år Vedlegg: Regnskapsrapport for landbruk og natur samt teknisk etat Saksopplysninger: Rapport 2. tertial 2007 kapittel 1.4 Landbruk og natur Artgr. Regnskap Periodisert Avvik Forbr. i % Revidert pr budsjett av per.bud. årsbudsjett 6 Salgsinntekter % Refusjoner % Overføringer % 0 DI Sum driftsinntekter % Lønn % Varer og tjenester % Tj. som erst. egenp % A Overføringer % B Reserveposter % 0 DU Sum driftsutgifter % DR Driftsresultat % Regnskapet viser et mindreforbruk på kr kr i forhold til periodisert budsjett, og at driftsinntekter og utgifter ligger høyere enn periodisert budsjett. 1

2 Hovedgrunnen til det gode resultatet skyldes tømmerhogst hvor det er solgt tømmer for kr og kjøpt tilhørende tjenester for kr. Rapport 2. tertial 2007 kapittel 1.6 Teknisk etat Artgr. Regnskap Periodisert Avvik Forbr. i % Revidert pr budsjett av per.bud. årsbudsjett 6 Salgsinntekter % Refusjoner % Overføringer % 0 DI Sum driftsinntekter % Lønn % Varer og tjenester % Tj. som erst. egenp % A Overføringer % B Reserveposter % DU Sum driftsutgifter % DR Driftsresultat % Regnskapet viser et mindreforbruk på kr kr i forhold til periodisert budsjett, samt at driftsinntekter og utgifter ligger høyere enn periodisert budsjett. MidtNett Buskerud AS ligger etter med faktureringen av elektrisk energi slik at kostnadene til innkjøp av elektrisk energi ligger for lavt i forhold til periodisert budsjett. Samlet sett for teknisk etat anslås dette til å utgjøre ca kr. Netto driftsresultat korrigert for uteblitte strømregninger er derfor på ca kr. Teknisk sjef antar at samlet driftsramme for teknisk sektor vil holde ut 2007, men at det vil bli et overforbruk på veivedlikehold som må dekkes opp av mindreforbruk andre steder i sektoren. 1. Lønn og sosiale utgifter Lønn og sosiale kostnader, justert for refusjoner ligger ca kr over periodisert budsjett. Noe av dette skyldes stort overforbruk av overtid i forbindelsen med arbeidet med skadebegrensning som følge av den sterke nedbøren og flommen i sommer. I perioden januar til og med august år 2007, har vi hatt et sykefravær på 9,4 %. Hovedtyngden av sykefraværet er knyttet til et fåtall enkeltpersoner med alvorlige helseplager og langvarig fravær. Vi bruker i liten grad sykevikarer og prøver å omdisponere mannskaper for å holde drifta gående, men det har vært nødvendig å ta inn ekstra personell der det har vært mest påkrevet. Refusjon sykepenger ligger kr over periodisert budsjett. 2

3 2. Kommentarer til de avdelingsvise regnskapene med unntak av lønn og sosiale kostnader. Administrasjon: Kapittelet inneholder postene for politisk ledelse, stab og AFP egenandel. Inntekter fra salg av eiendomsopplysninger ligger nå litt over periodisert budsjett. De kommunale eiendomsavgiftene for andre termin er sendt ut. Forvaltning: Avdelingen for areal, landbruk og miljø (ALM) favner over området forvaltning. Under hovedkapittel 1.6 består forvaltning av postene kart og oppmåling, plansaksbehandling og bygge-, delings og seksjoneringsaker. Salgsinntekter ligger fortsatt litt under periodisert budsjett. Det betyr at inntektsanslaget ble satt for høyt i forhold til det som er mulig å oppnå. Det er et meget høyt aktivitetsnivå i avdelingen på grunn av stor pågangen fra grunneiere, entreprenører og byggherrer. Håndteringen av disse sakene er avdelingens største og tyngste utfordring. Stillingen som ny arealplanlegger er utlyst og vi har en søker til stillingen som er ansatt hos oss i dag. Personen vikarierer som byggesaksbehandler i en svangerskapspermisjon, og har fått opplæring i våre rutiner og organisering. Vi vil allikevel stå med en stilling i vakanse da personen med svangerskapspermisjon har søkt en annen stilling hos oss, og vil tiltre stillingen som prosjektleder i avdelingen for kommunale bygg. Teknisk sjef vil ikke lyse ut denne stillingen før etaten kjenner driftsrammen for år Hvis byggeaktiviteten avtar så kan vi benytte noe av den ledige kapasiteten til prosjektlederen som byggesaksbehandler. Brannvesen Postene for brannvesen består av forebyggende, feiing og beredskap. Feieavgifta har nå forfalt og regnskapet viser at inntekten er som budsjettert. Det er kun et forfall på feieavgiften i løpet av året. Brannvesenet har gjennomført prosessen med et EØS anbud for innkjøp av ny hovedbrannbil. Tilbudene er kommet inn, men kontrakt er ennå ikke underskrevet. Aksjonsgruppa for lokal legevakt i Modum har gjennomført en innsamlingsaksjon og fått inn nærmere kr som de har brukt til å kjøpe inn livreddende førstehjelpsutstyr. Brannvesenet har fått overlevert utstyret og mannskapene er gitt opplæring i bruken. Utstyret er nå operativt. Vi har gitt Sigdal og Krødsherad kommune et tilbud om feiing og tilsyn under gitte økonomiske og administrative betingelser. De har så langt ikke svart på tilbudet. 3

4 Kommunalteknikk Kommunalteknikk består av postene produksjon av vann, distribusjon av vann, avløpsrensing, kloakknett, avfallsbehandling og vei. Tjenester knyttet til vann og avløp er såkalte selvkosttjenester hvor kommunens kostnader skal dekkes av inntektene. Det betyr at økte kostnader må kompenseres med høyere inntekter fra abonnentene. Først noe om inntektene: De kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk er nå regnskapsført. Vannavgiften ligger ca kr under budsjettert inntekt. Tilknytningsavgiften for vann ligger ca kr over budsjettert inntekt. Vannmåleravgiften ligger tilnærmet på budsjettert budsjett. Det betyr at de samlede inntekter fra vann ligger som budsjettert. Kloakkavgiften ligger ca kr over budsjett. Tilknytningsavgiften for kloakk ligger ca kr over budsjett. Tømmeavgift for slamavskiller ligger på periodisert budsjett. Her vil det komme inn mer inntekter i løpet av året. Innenfor avløp kommer vi bedre ut enn det som er budsjettert. Tilknytningsavgiftene er uvanlig høye som følge av stor byggeaktivitet spesielt knyttet til leiligheter. Denne veksten kan ikke påregnes i Teknisk sjef ønsker å endre gebyrregulativet og bruke malen som kommunene i Drammensregionen har vedtatt. Det betyr en forenkling i forhold til tilknytningsavgifter og innføring av et toprissystem. I praksis så har vi en modell som liner mye på dette i dag, men vi vil gjøre oss mer sammenlignbare med de andre kommunene ved å benytte samme gebyrmodell. Vi kommer tilbake til dette i budsjettprosessen. Det har vært stor aktivitet på Enger avfallsanlegg, og hvor inngående avfallsmengder har vært større enn forutsatt. Inntektene ligger dermed over periodisert budsjett. Kommentarer til utgiftssiden: Innenfor postene for vann produksjon og vann distribusjon er utgiftene langt høyere enn periodisert budsjett. Vannbehandlingshuset er nå 20 år gammelt, og selv om trykkreduksjonsventiler, selvspylende siler og kjemikaliedoseringsutstyr er noe yngre kreves jevnelig service for å opprettholde leveringssikkerheten. Så langt i år har vi hatt behov for mer service enn vanlig for å kunne drifte anlegget. Vi regner med at behovet ikke forverrer seg utover året. Under distribusjon vann, føres service og vedlikeholdsutgifter til blant annet en traktorgraver, som brukes ved reparasjoner av ledningsnettet. Vi har en forholdsvis ny New Holland traktorgraver som har påført oss svært høye vedlikeholdskostnader. Leverandøren som leverte maskinen er gått konkurs, slik at vi har ikke fått noen garantireparasjoner. Så langt i år har vi reparert maskinen for kr. Fortsatt er den ikke i orden. Vi må vurdere om vi har råd til fortsatt å eie denne maskinen, eller om den skal byttes ut. 4

5 Det er et overforbruk i innkjøp av nye vannmålere, noe som skyldes mange nye boligenheter samt løpende utskifting av eldre målere. Vi har valgt å gå over til en annen type måler med et nytt målesystem volummetrisk vannmåling som har langt bedre målenøyaktighet over tid, slik at utskiftingsintervallet kan økes fra 8 år til 12 år. Målerne er noe dyrere i innkjøp, men antallet målere som skal skiftes ut årlig reduseres. Forskriften om vann og avløp i Modum kommune må oppdateres. Dette vil vi komme tilbake til i budsjettprosessen. Reparasjoner av oppståtte vannlekkasjer har bidratt til at kontoen for ledningsnett har overskredet årsbudsjettet. Det samme gjelder for avløpsnettet. Driftsutgiftene for avfallsbehandling ligger over periodisert budsjett. Vi har betydelige ekstrakostnader til leie av hjullaster for omlasting av husholdningsavfallet, som fra årsskiftet er sendt til forbrenning. Utgiftene får vi for det meste refundert fra RfD. Teknisk etats største utfordring er knyttet til vei vedlikeholdet hvor driftsmidlene pr. 2 tertial er så og si brukt opp. Vi har minimale midler til å kjøpe inn varer eller eksterne tjenester ut året, og alt tyder på at budsjettet vil sprekke. Budsjetterte midler strekker ikke til. Vei midler er nå splittet i to poster for brøyting og annet veivedlikehold. Så langt i år er det regnskapsført kr til brøyting. Dette er utgifter knyttet til kjøp av brøytetjenester og strøing. Strøing i egen regi føres på annet veivedlikehold. Milde vintre med skiftene vær og oftere isdekke har en høy kostnad og bidrar til større slitasje på veiene. Fortsatt gjenstår kr til de siste vintermånedene i Av midler til sommervedlikehold er det benyttet kr og det gjenstår kr. Kontoen for vedlikehold og service på egne maskiner er så og si brukt opp. Vi er nødt til å la maskiner stå stille da vi ikke har midler til å holde de i orden. Det er et stort akkumulert behov for fornying og reparasjon av faste dekker. Det er også et stort overforbruk av overtid knyttet til bredskap rundt flommene som var på forsommeren. Avsatte midler dekker på langt nær behovet. Mange veier framstår med et stort udekket vedlikeholdsbehov. Parkvesen Postene for parkvesen består av kirkegårder og parkvesen. Salgsinntektene under parkvesenet som festeavgift ligger over årsbudsjettet. Det er flere inntektsposter under kirkegårer som samlet sett vil innfri budsjettert inntekt ved års slutt. Utgiftene er i tråd med budsjettet. Inntekter fra salg av tjenester knyttet til legater og stell ligger litt under budsjettert beløp, men de vil rette seg opp i løpet av året. Det er flere ansatte i parkvesenet som er langtidssykemeldt. Det har vært nødvendig å ta inn vikarer. Parkvesenet har som vanlig engasjert flere sommervikarer. Kommunale bygg Postene for kommunale bygg består av renhold, teknisk sentral, verksted og bygningsvedlikehold. 5

6 Inntekter og utgifter fra renhold, teknisk sentral og verksted ligger på tilnærmet periodisert budsjett. Under bygningsvedlikehold ligger lønnskostnader knyttet til byggeleder, prosjektleder og vedlikeholdsleder. Under dette kapittelet føres inntekter fra avdelingens egeninnsats i de store byggeprosjektene. Vi er nå tilført betydelige ekstra midler til bygningsvedlikehold som vi ønsker å benytte på konkrete oppgaver. Alle jobbene krever administrative ressurser for å bli fulgt opp, og dette tar mye tid i en ellers så travel hverdag. Det er også vanskelig å skaffe tilbydere til alle jobbene. Med den arbeidssituasjonen som nå er i kommunale bygg er nesten all ingeniørkompetanse brukt opp til å følge opp de bygg som er under utførelse og i planleggingen av nye oppdrag. En ekstra utfordring er også at vi har et skifte i stillingen som prosjektleder ved Søndre Modum ungdomsskole og ungdomshus (SMU). En person har sluttet og skal begynne i annen jobb utenfor kommunen. Ny tilseting er gjennomført og personen begynner i slutten av september. Personen trenger opplæring i våre rutiner og må få inngående innføring i SMU prosjektet. Vi har i en overgangsfase leid inn ekstern byggeleder som skal følge opp SMU på byggeplassen. Disse kostnadene utgiftsføres på investeringsbudsjettet for SMU. Viser forøvrig til tertialrapporten for 1. tertial, som beskriver hvordan de ekstra vedlikeholdsmidlene er budsjettert. Bygningsvedlikehold føres på konto som en av fire underkapitler under kommunale bygg. Det er dette kapittelet som har fått tilført betydelige ekstra midler til bygningsvedlikehold. Tabellen nedenfor viser regnskapet for bygningsvedlikeholdet. Artgr. Regnskap Periodisert Avvik Forbr. i % Revidert pr budsjett av per.bud. årsbudsjett 6 Salgsinntekter % Refusjoner % Overføringer % 0 DI Sum driftsinntekter % Lønn % Varer og tjenester % Tj. som erst. egenp A Overføringer % B Reserveposter % 0 DU Sum driftsutgifter % DR Driftsresultat % Forbruket sett i forhold til periodisert budsjett viser et overforbruk på kr. Sett i forhold til årsbudsjettet ser resultatet annerledes ut. For varer og tjenester i artgruppe 1-2 er kun 46 % forbrukt av årsbudsjettet slik at det gjenstår fortsatt i underkant av 2,4 mill kr. Dette er midler som et tenkt disponert slik som tabell Oversikt bruk av ekstra vedlikeholdsmidler viser. Vi har blant annet prioritert ENØK tiltak som vil gi framtidige innsparinger i forhold til fyringsutgifter. 6

7 Tabell - Oversikt bruk av ekstra vedlikeholdsmidler Bygg Arbeidsoppgave Kostnad Utført/planlagt Kulturhuset Ny radiatorer i tak Kr I gang Kulturhuset Skifte lamper(brannfare) Kr Planlagt Rådhuset Isolering av ventiler og kraner Kr Planlagt i fyrhus Teknisk Sentral Isolering av ventiler og kraner Kr Planlagt i fyrhus Teknisk Sentral Overvåkning (kamera) Kr I gang Stalsberg skole Nytt taktekke, maling av Kr. 1.mill Planlagt i 2008 gammel skolebygning. Stalsberg skole Rep.av kunstmaling i 1.etg Kr Planlagt Telesletta Nytt taktekke Kr I gang Furumo Isolering av ventiler/kraner Kr Planlagt Åmot bofellesskap Oppussing av 5 leiligheter Kr Planlagt Trygdeleiligheter Oppussing av 3 leiligheter Kr Planlagt Vikersund skole Vifte/automatikk for utlufting Kr I gang på loft Tomtebo Isolering av kraner/ventiler i Kr I gang fyrrom Tomtebo Utskifting av termostater på Kr Utført radiatorer Lønn elektriker i 4 John Kr Ansatt mnd. Til sammen Kr Oppsummering og konklusjon Regnskapet er tilfredsstillende sett under ett. De fleste virksomhetsområder ligger godt an i forhold til periodisert budsjett. Innenfor kapitelene for vann produksjon og distribusjon samt avløpsnett og veivedlikehold er nå driftsmidlene til kjøp av tjenester så å si oppbrukt. Dette er viktige tjenesteområder som har betydning for befolkningens liv og helse. Akutte og viktige gjøremål må løses selv om midlene er brukt opp. Vi vil opprettholde driften innefor nøkterne rammer ut året. Det betyr at et eventuelt underskudd på disse tjenestene må dekkes inn via besparelser/ubrukte midler på andre områder innenfor teknisk etats budsjett. Behovet for veivedlikeholdet vil være avhengig av klimatiske forhold som kraftig nedbør med utvasking av veier, isdannelse og snø. For vannverket betyr det at vannlekkasjer på hovedvannledningene må repareres fortløpende, og at forebyggende vedlikehold må utsettes. 7

8 Vedlegg: Regnskapsrapport for landbruk og natur samt teknisk etat 8

9 9

10 10

11 xx 11