Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 12/ Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettjusteringer per 1 tertial 2012 vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksutredning: FAKTA: Budsjettjusteringer drift Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 1 tertial Budsjettjusteringer per 1 tertial er vurdert på bakgrunn av denne rapporteringen og det behov vi har for å skape balanse mellomdriftsnivået og økonomiske ressurser. De foreslåtte budsjettjusteringer er også kommentert i rapportering per 1 tertial. En del av avvikene per 1 tertial er ikke foreslått budsjettjustert. Behov for budsjettjustering på disse områdene vil bli vurdert på nytt i forbindelse med rapportering per 2 tertial. Skoleskyss Økte satser for skoleskyss vil medføre et merforbruk på kr 0,5 mill. Private barnehager Overføring til private barnehager vil pga øket kapasitet i private barnehager gi et merforbruk på kr 0,6 mill. Overbelegg LOS Det forventes et merforbruk på kr 0,7 mill til kjøp av institusjonsplasser knyttet til overbelegg på LOS. Reservert tilleggsbevilgning Budsjettendringene over gir netto kr til disposisjon. Disse foreslås avsatt til reservert tilleggsbevilgning. Tilskudd til ressurskrevende brukere Avregning tilskudd til ressurskrevende brukere utgjør en merinntekt på kr 0,7 mill. I tillegg er estimatet for slikt tilskudd i 2012 tilsvarende. Det endrede tilskuddet i 2012 medfører økte utgifter, men disse utgiftene oppveies av andre sent igangsatte tilbud slik at det ikke blir behov for budsjettjustering. Tilrettelagte tjenester forventer utover dette et mindreforbruk på kr 0,6 mill pga sen oppstart av tilbud. Frie inntekter Frie inntekter ble opprinnelig budsjettert med en forutsetning om høyere vekst i folketallet enn det som ble reelt, samt et høyere skatteanslag, slik at kommunens opprinnelige budsjett lå kr 3 mill over statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett viser en netto økning på kr 3,3 mill i forhold til statsbudsjettet for Forventningen om høyere skatteinntekter enn regjeringens anslag opprettholdes slik at budsjettet etter justering ligger kr 3 mill over KSmodellen. Dette er basert på en forventning om at det i årsoppgjørssaken avsettes midler som buffer mot svingninger i frie inntekter. Valg og overformynderi

3 Det er etterfakturert vedrørende tidligere år på disse områdene, og det har ikke dekning i budsjett Barnevern Det er store utfordringer innen barnevern, og tjenestene innenfor dette området ligger an til et merforbruk på kr 2,5 mill. Kr 1,4 mill forventes dekket opp gjennom disponering av årsresultatet for 2011, og det resterende foreslås tilført her. Vei og gatelys Vedlikeholdsavtaler brøyting har blitt dyrere enn tidligere i forbindelse med utløp av gamle avtaler og nye anbud. Det er allerede et merforbruk på gatelys knyttet til høyere kostnader i vinter. Varmeanlegg ved Harestua skole Det har vært en lekkasje i anlegget som krevde utbedring. Dette var ikke budsjettert. Infrastrukturbidrag Kommunen har mottatt kr 290 i infrastrukturbidrag knyttet til Haneknemoen. Dette bidraget foreslås avsatt til disposisjonsfond. Landbruk Utgifter til felles landbrukskontor er for lavt budsjettert. Oppmåling Mindreinntekt gebyrer oppmåling knyttet til at det blir senere oppstart av siste byggetrinn Haneknemoen enn forventet. Dette oppveies delvis av bruk av fond med kr 0,1 mill ved at arbeid med kommuneplanen forseres med frigjorte ressurser. Budsjettjusteringer investering Prosjekt 019 Trafikksikkerhetstiltak Det foreslås at resten av rammen på prosjekt 019 Trafikksikkerhetstiltak overføres prosjekt 219 Trafikksikkerhetstiltak, ettersom disse prosjektene er opprettet som en spareramme til samme formål. Prosjekt 118 Trafikksikkerhetstiltak Det foreslås at resten av rammen på prosjekt 118 Trafikksikkerhetstiltak overføres prosjekt 219 Trafikksikkerhetstiltak, ettersom disse prosjektene er opprettet som en spareramme til samme formål. Påløpte kostnader på dette prosjektet i 2012 behandles tilsvarende. Prosjekt 217 LOS Maskiner og utstyr Prosjektet er budsjettert på feil tjeneste. Rett tjeneste er 2531 Prosjekt 107/234 Eventyrskogen barnehage Kjøkken/Takoverbygg I forbindelse med prosjekt 007 Utvidelse Eventyrskogen barnehage var det prosjektert inn et overbygg til utemøbler og lignende. Ettersom grunnarbeidene ved bygging av ny avdeling ble dyrere enn planlagt overbygget realisert. Når man nå ser at utbygging av kjøkkenet gir et mindreforbruk på kr , ønsker man å få realisert takoverbygget til kr med restmidler fra prosjekt 107.

4 Prosjekt 816 Avfallssortering på skolene I 2009 ble det kjøpt inn noe utstyr til dette prosjektet. Siden den gang har det ikke vært noen aktivitet. Prosjektet kan avsluttes, og midlene frigis annet formål VURDERING/DRØFTING: Budsjettjusteringer drift og investering Budsjettjusteringssaken legges frem for formannskapet i balanse. KONKLUSJON: Budsjettkorrigeringer drift per 1 tertial 2012 Art Ansv Tjen Tekst Utgift Inntekt Økn Red Red Økn Skoleskyss Ovf til private barnehager - aktivitetsøkning Kjøp av plasser Søster Nina's ifbm overbelegg LOS Rest til reservert tilleggsbevilgning Tilskudd ress kr brukere - avregning Tislkudd ress kr brukere - endret estimat Frie innt. iht ks-modellen + kr 3 mill i øket lokalt skatteansl Frie inntekter iht ks-modellen div Etterfakturering valg div Etterfakturering overformynderiet div Barneverntjeneste div Barneverntiltak i familie div Barneverntiltak utenfor familie Vei Gatelys div Lekkasje vannbåren varme Harestua skole Infrastrukturbidrag Avsetning til disp fond infrastrukturbidrag Landbruk - for lavt budsjett ifht reelle utgifter i IS Oppmåling - utsatt byggestart Haneknemoen Øket bruk av fond kommuneplan Sum Netto 0

5 Budsjettkorrigeringer investering per 1 tertial 2012 Art Ansv Tjen Pro Tekst Utgift Inntekt Økn Red Red Økn Overf. ramme til pro. 218 fra opprinnelig bud Overf. ramme til pro. 218 fra rebud.saken Overf. ramme til pro Overf. ramme til pro. 218 fra opprinnelig bud Overf. ramme til pro. 218 fra rebud.saken Overf. ramme til pro Overf. til pro Eventyrskogen barnehage - Takoverbygg Overf. til pro Eventyrskogen barnehage - Takoverbygg Avsl. pro. og frigi midler fra opprinnelig budsjett Avsl. pro. og frigi midler fra rebud.saken Avsl. pro. og frigi midler. Red. bruk av ubund.inv.fond Budsjett på feil tjeneste i opprinnelig bud Budsjett på feil tjeneste i opprinnelig bud Sum DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Kontrollutvalget Mona Sørlie Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja