Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar Rapport pr. 1. tertial 2017 til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet i henhold til denne tabell: 3. Prosjekt 571 «Digitale nøkler hjemmetjenesten» bytter navn til «Digitalt nøkkelskap og skifte av sylindere hjemmetjenesten» og pengene omdisponeres til dette formålet. Side 1 av 8

2 4. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i driftsbudsjettet i henhold til denne tabell. 5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele mellom tjenester der hvor tabellen viser «div» = diverse i kolonnen tjeneste. Sammendrag: Rapport pr. 1. tertial 2017 er lagt ved saken. Den viser økonomisk status for kommunens drift og investeringer per , samt prognose for året. Denne saken inneholder forslag til budsjettjusteringer pr. 1. tertial Rådmannen foreslår budsjettjusteringer både i drifts- og investeringsbudsjettet, og bakgrunnen er nærmere beskrevet i saksutredningen og i Rapport pr. 1. tertial Side 2 av 8

3 Saksutredning: Fakta: Investeringer Nytt helse- og omsorgssenter er fortsatt i prosjekteringsfasen, og rådmannen foreslår å overføre bevilgede midler på prosjekt 707 til prosjekt 306 for å samle bevilgede midler til denne fasen på ett prosjekt. I kommunestyremøtet , i sak 121/16, ble det vedtatt at budsjett til rehabiliteringsprosjekter kirken i 2016 skulle økes med kr Formannskapets innstilling var at rammen for 2017 skulle reduseres tilsvarende, men kommunestyret vedtok at rammen for 2017 ikke skulle endres. I budsjett 2017 ligger rammen i prosjekt 704, rehabiliteringsprosjekter kirken, på kr Vedtaket fra sak 121/16 var ikke fanget opp i rådmannens forslag, og det ble heller ikke foreslått økt i forbindelse med formannskapets og kommunestyrets behandling av budsjett Gjeldende budsjett for 2017 er derfor kr Økningen fra kr til kr innarbeides derfor i budsjettjustering etter 1. tertial. Rådmannen foreslår å finansiere dette fra ubundet investeringsfond. I forbindelse med kjøp av ny gravemaskin og ny traktor blir den gamle gravemaskinen og den gamle traktoren levert i innbytte. Innbyttesummene tilføres rammen for prosjektene. Dette gjelder prosjekt 710 og 713. Hjemmetjenesten ønsker å omdisponere penger avsatt til «digitale nøkler» i prosjekt 571. De mener at de løsningene som er i markedet foreløpig ikke er gode nok. Det er også et stort behov for å kunne kjøpe inn digitalt nøkkelskap til hjemmetjenesten, slik at vi får en loggføring av alle nøkler og en sikker oppbevaring. Da vil vi lukke flere alvorlige avvik vi har hatt i det siste. I tillegg ønsker vi samtidig å bytte ut sylinderen i de gamle nøkkelboksene hos brukerne, slik at vi får nye nøkler til alle bokser med mulighet for omprogrammering med skifte av nøkkel om nødvendig. Et nøkkelskap koster omtrent kr Å skifte ut sylinder med nye nøkler i nøkkelboksene koster omtrent kroner. Rådmannen foreslår derfor at hele budsjettet på kr til digitale nøkkelbokser omdisponeres til nøkkelskap og skifte av sylindere. Drift Pr. 1. tertial viser prognosen at vi går omtrent i balanse. Det er imidlertid flere større avvik både på inntekter og kostnader. De foreslåtte budsjettjusteringer er basert på behov og endringer vi i dag kan tallfeste. Lunner omsorgssenter (LOS) vil gå med et merforbruk som ikke er inkludert i prognosen. Det pågår for tiden en omfattende gjennomgang av LOS sin økonomi, og rådmannen vil etter det orientere nærmere om behovet for budsjettjusteringer der. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017 som ble fremlagt i mai, er det foretatt justeringer av forutsetningene for kommunens inntekter og kostnader i år. På Side 3 av 8

4 landsbasis er skatteanslaget nedjustert med 0,7 mrd. kroner. Dette har sammenheng med reduserte anslag for lønnsvekst og omlegginger av skatteopplegget. Den delen som gjelder omlegginger i skatteopplegget blir kompensert gjennom tilsvarende økning av rammetilskuddet. KS-modellen beregner at vi skal få redusert skatteinntektene med 1,1 mill. kroner og økt rammetilskuddet med 0,4 mill. kroner. Lønnsveksten i RNB er justert ned fra 2,7 % til 2,4 %, mens konsumprisindeksen er uendret. Dette gir en besparelse på 1,1 mill. kroner for oss. I RNB er øremerket tilskudd til flere barnehagelærere (5/12 årseffekt) innlemmet i rammetilskuddet i Dette utgjør for Lunner kommune kr Omleggingen begrunnes med at regjeringen ønsker å sikre en enhetlig finansiering. Dette er ment å dekke skjerpede krav i pedagognormen. Regjeringen vil sende forslaget om slik skjerping på høring. Oppdaterte beregninger viser at minimumsavdraget for 2017 blir 2,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med fremdriften på våre investeringsprosjekter. Estimert tilskudd til ressurskrevende tjenester i årsregnskapet for 2016 viser seg å være for høyt. Dette skyldes endringer i lønnskostnadene som ble lagt til grunn, samt kostnader til kjøpte plasser og antall brukere. Dette utgjør en mindreinntekt på nærmere 2,4 mill. kroner. Avskrivningene i 2017 blir i overkant av kr lavere enn det som ligger inne i budsjettet. I et kommuneregnskap har ikke avskrivninger resultateffekt, slik at reduksjonen i avskrivninger oppveies av en tilsvarende reduksjon i motposten for avskrivninger på funksjon 860. Avskrivningene belastes de forskjellige tjenestene. Rådmannen foreslår at fordeling mellom tjenester delegeres til rådmannen. Vi har mottatt oppdaterte prognoser for pensjonskostnader i 2017 fra KLP. Disse viser at pensjonskostnaden blir omtrent uendret, men at premieavviket blir omtrent 4,2 mill. kroner høyere enn budsjettert med en tilsvarende reduksjon på tjenestene. Arbeidsgiveravgiften blir tilsvarende endret med nærmere kr Rådmannen foreslår at fordeling mellom tjenester delegeres til rådmannen. Det var et merforbruk på skoleskyss i Vi venter omtrent tilsvarende kostnader i 2017, og i tillegg noe økning på drosjeskyss. Det vil derfor være behov for en budsjettjustering på kr Kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner hadde et merforbruk i Vi venter en ytterligere økning i 2017 på grunn av flere elever og vedtak om spesialundervisning. Vi anslår kostnaden til kr Videreutdanning lærere har de siste årene blitt delfinansiert via oppsparte fondsmidler øremerket til formålet. Dette fondet ble tømt i For å oppfylle krav til kompetanseheving begrunnet i nasjonale pålegg fra 2015 innen 2025, har vi behov for å øke rammen tilsvarende det beløpet vi tidligere har inntektsført fra fond. Det utgjør kr pr. år. Vi foreslår at beløpet budsjettjusteres pr. Side 4 av 8

5 1.tertial for inneværende år, og at det i tillegg innarbeides i tiltak for budsjett Bevilgningen til Randsfjordmuseene er for lavt budsjettert med kr Vi foreslår å budsjettjustere dette. I budsjettprosessen tok vi utgangspunkt i at Grua barnehage ville fylle opp barnehagen fra , samt at en privat familiebarnehage etter planen skulle åpne Grua barnehage har ikke fylt opp plassene fra Dette medfører lavere drifts- og kapitaltilskudd for vårhalvåret. Dette utgjør kr Vi vil foreslå ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse med 2. tertial budsjettjustering dersom vi også i høst skal betale for færre barn enn forutsatt. Barnehageområdet har fått tilført omtrent kr for å dekke opp for redusert foreldrebetaling. Reduksjon i foreldrebetaling er basert på at foreldre søker, og vi fatter normalt vedtak for et barnehageår om gangen. Reduserte inntekter utgjør kr Differansen på kr medfører lavere rammer som igjen medfører lavere bemanning. Vi foreslår å tilføre barnehageområdet dette beløpet for å opprettholde ønsket bemanning. Vi får økt handlingsrom som følge av endring i tilskuddsordningen for enslige mindreårige flyktninger på kr Vi ser behov for å styrke barnevernfunksjoner som følge av lovkrav til akuttberedskap, avvik i 1/2 rapportering til fylkesmannen og økt behov for tiltak i hjemmet. Vi foreslår derfor å budsjettjustere kr og kr til disse områdene. Frivilligsentralen har mange aktiviteter og tiltak som støtter opp under kommunens integreringsarbeid. Rådmannen foreslår å øke rammen til Frivilligsentralen i 2017 med kr og finansiere dette fra disposisjonsfond flyktninger. Av bevilgningen til Klart språk i 2016, ble kr ikke benyttet. Tilsvarende ble det brukt kr mindre enn ventet på nærværsprosjektet. Vi foreslår å overføre disse bevilgningene til 2017 ved finansiering fra disposisjonsfond. Kostnader til valg på kr ble ved en feil budsjettert på tjeneste Dette skulle vært budsjettert på tjeneste Vi foreslår å budsjettjustere dette. Vedlikeholdsfondet skal brukes til diverse vedlikehold på bygg som ikke selv har avsatt vedlikeholdsfond, i henhold til liste presentert i KIME-komiteen. Per nå er dette benyttet til å bytte vinduer i Gamleskolen barnehage. Arbeidet er utført av egne håndverkere. Vinduene ble kjøpt inn i Basert på dette belaster vi vedlikeholdsfondet med kr Voksenopplæringen har elever med spesialpedagogiske tiltak som medfører kostnader utover de rammene de er tildelt. Disse vedtakene er ikke innenfor det som kan finansieres med midler tilført fra Flyktningtjenesten, da de det gjelder Side 5 av 8

6 ikke er Flyktninger. Dette er en rettighetsutløst utgift, og rådmannen foreslår å tilføre området kr for å dekke merkostnaden i Flyktningtjenesten mottar statstilskuddet for flyktninger, og de omfordeler deler av dette til andre tjenestesteder etter behov. Voksenopplæringen har behov for å få tilført omtrent 3,9 mill. kroner for å dekke kurs til intro-elever, norsk- og samfunnsfagsundervisning samt grunnskoleopplæring. Etter de budsjettjusteringene som er omtalt over, mangler vi kr Vi foreslår å belaste disposisjonsfond med dette beløpet. Konklusjon med begrunnelse: 1. Kommunestyret tar Rapport pr. 1. tertial 2017 til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet i henhold til denne tabell: 3. Prosjekt 571 «Digitale nøkler hjemmetjenesten» bytter navn til «Digitalt nøkkelskap og skifte av sylindere hjemmetjenesten» og pengene omdisponeres til dette formålet. Side 6 av 8

7 4. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i driftsbudsjettet i henhold til denne tabell. 5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele mellom tjenester der hvor tabellen viser «div» = diverse i kolonnen tjeneste. Dokument i saken: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Side 7 av 8

8 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 8 av 8