SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/492 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN /11 11/457 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP /12 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER MYNDIGHET FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET /13 11/102 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 Sakene er utlagt på * fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. * Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, * * 22

2 Sak 10/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/492-8 Løpenr.: 2816/11 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-10/6 Formannskapet FS-10/48 Kommunestyret KS-10/40 Kommunestyret KS-10/44 Formannskapet FS-11/25 Kommunestyret Administrasjonsutvalget AD-11/10 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN Administrasjonsutvalgets vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr skal finansieres fra investeringstilskuddet med kr og låneopptak på kr Ubrukte midler i investeringsprosjekter på kr skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: ubrukte lånemidler kr , disposisjonsfond kr , ubundet investeringsfond kr , tilskudd kr Ubrukte midler i driftsprosjekter på kr skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: disposisjonsfond kr , bundne driftsfond kr , tilskudd kr KS-/ Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: I 2010 ble investeringsregnskapet avsluttet med en bunnlinje (udekket/udisponert) på 0 kroner, men det gjenstår kr som er udekket fra tidligere år. Prosjekter som var bevilget fra tidligere år skal budsjettjusteres hvert år. Det har i flere år vært påpekt av revisjon at budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler derfor skal rebudsjetteres med et nytt vedtak. Vurdering: SIDE: 23

3 Sak 10/11 1. I investeringsregnskapet mangler Sigdal kommune kr for å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet for Dette er et merforbruk over tre år. Prosjektet Ny varmekilde Holmen kirke var budsjettert med kr i 2010, men påløpte utgifter var på kr Udekket beløp på kr skal finansieres fra midler som er bevilget for Prosjektet er lånefinansiert. I proposisjonen til Stortinget står det blant annet at det skal styrkes investeringstilskuddet til omsorgsbostander og sykehjemsplasser. Dette skal ha tilbakevirkende kraft for alle byggeprosjekter som har fått tilsagn etter at denne ordningen var innført i Kommunen får kr i investeringstilskuddet. Prosjektet ombygging av omsorgsboliger Thorrud er et sånt prosjekt som skulle ha fått større tilskudd. Prosjektet gikk med underskudd både i 2009 og 2010 med til sammen på ca kr Av investeringstilskuddet skal kr brukes til å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet fra tidligere år. Resterende beløp på kr skal saldere investeringsregnskapet for Ubrukte midler i investeringsprosjekter (se vedlegg 1) på kr skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: LÅN: kr DISPOSISJONS FOND: kr UBUNDET INVESTERINGSFOND: kr TILSKUDD: kr Ubrukte midler i driftsprosjekter (se vedlegg 2) er på kr skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: DISPOSISJONS FOND: kr BUNDNE DRIFTSFOND kr TILSKUDD: kr VEDLEGG 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Pl. omr. Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B INVESTERINGER 3 707/2007 Utbedring Eggedal skole /2009 Utredning om utvidelse Sigdalsheimen /2009 Planlegging nytt renseanlegg Eggedal /2009 Utbedring Solumsmoen kapell /2009 Utbedring el.anlegg kirkene /2009 Driftsbygning Holmen kirkegård /2000 Høydebasseng Nerstad /2006 Kommunale veier /2006 Avlastningsbane Eggedal /2008 Utbedring Nerstad skole /2008 Ny skytterhall Prestfoss samfunnshus /2009 Utbedring Ungdomsskolen SIDE: 24

4 Sak 10/ /2006 Oppgangssag Tveitensamlingen /2009 Administrasjonslokaler /2009 Uthus Eggedal kirkegård /2010 Opparbeiding boligtomter /2010 Prestfoss samf.hus, bygg /2010 Nytt økonomisystem ERV Ungd.skole/Pr.samfunnshus nytt 3 813/2010 varmesystem /2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) /2010 Uteområde Prestfoss skole Sum ubrukte midler VEDLEGG 2: DRIFTSPROSJEKTER Pl. omr. Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B 2 704/2005 Edb-fellestjenester /2009 Utbedring el.anlegg kirkene /2007 Gatelys /2007 Kommunale kulturbygg /2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen /2008 Sentrumsutvikling Prestfoss /2008 Utskifting av tak Eggedal kapell /2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.heimen /2010 Lufting av grassmatte sentralbanen /2010 Utbedring kjeller Helsestasjon /2010 Flombelysning Eggedal kirke /2010 Vanningsanlegg Holmen kirkegård Sum ubrukte midler Rådmannens forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr skal finansieres fra investeringstilskuddet med kr og låneopptak på kr Ubrukte midler i investeringsprosjekter på kr skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: ubrukte lånemidler kr , disposisjonsfond kr , ubundet investeringsfond kr , tilskudd kr Ubrukte midler i driftsprosjekter på kr skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: disposisjonsfond kr , bundne driftsfond kr , tilskudd kr SIDE: 25

5 Sak 10/11 Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 10/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 26

6 Sak 12/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/457-3 Løpenr.: 2817/11 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-11/11 Formannskapet FS-11/27 Kommunestyret KS-/ SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 2010 Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsberetning 2010 Sigdal kommune (omdelt i kommunestyremøte ). Regnskap 2010 Sigdal kommune med revisjonsberetning (eget vedlegg). Årsberetning og regnskap 2010 Sigdal Energi med revisjonsberetning (legges fram i møtet). Årsberetning 2010 Horga Kraftverk (eget vedlegg). Regnskap 2010 Horga Kraftverk (eget vedlegg) (revisjonsberetning legges frem i møtet) Årsberetning og regnskap 2010 Ramfoss Kraftlag (eget vedlegg). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal kommune (legges fram i møtet). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal Energi (legges frem i møtet). Saksutredning Bakgrunn: Foreløpig regnskapet for 2010 ble avlagt innen den formelle fristen 15. februar og rapportert til KOSTRA samme dato. Etter dialog med revisjonen er regnskapet noe justert etter 15. februar og oversendt til revisjon 8. mars. Vurdering: Netto driftsresultat kan kort beskrives som forskjellen mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter, inkludert finansposter. Resultatet i 2010 var kr Det er 6 prosent av driftsinntektene og formelt sett et svært godt resultat. Korrigert for bruk av bundne fond på 5 SIDE: 27

7 Sak 12/11 millioner kroner, avsetning til bundne fond på 9,9 millioner kroner, kursgevinst på 0,8 millioner kroner, og MVA-kompensasjon fra investeringer på 9,4 millioner kroner som ble overført til investeringsregnskapet fullt ut, - er korrigert netto driftsresultat 0,6 millioner kroner. I 2009 var tilsvarende beløp, korrigert netto driftsresultat, 3,5 millioner kroner. I driftsbudsjettet på planområdene er det et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 3,1 millioner kroner. Planområdet for Helse og sosial viser imidlertid et mindreforbruk på 2 millioner kroner i Merforbruket fordeler seg med 2,2 millioner kroner innen Oppvekst og kultur, 2 millioner kroner innen Næring og drift, 0,7 millioner kroner på Fellestjenester og 0,3 millioner kroner på Sentrale styringsorganer og politikk. I sum altså et merforbruk på 3,1 millioner kroner i 2010 mot 5,4 millioner kroner i Netto finansutgifter ble ca 2 million lavere enn budsjettert. Finansinntektene ble ca. 2,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene er 1,9 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. 0,8 millioner kroner er urealisert gevinst på verdipapirer som ikke lå i budsjettet. Finansutgiftene ble rundt 0,7 millioner kroner høyere enn hva budsjettet la til grunn. Både utgiftsførte utlån og avdrag ble noe høyere enn budsjettert. Skatteinngangen i 2010 var på ca. 88 millioner kroner. Det er 6 millioner kroner mer enn i vedtatt budsjett. Som nevnt skyldes dette ekstraordinær skatteinnbetaling i årets siste måned. Før dette inntraff lå skatteinntekter per innbygger på ca 93 prosent av landsgjennomsnittet, etter innbetalingen var tilsvarende tall ca 105 prosent. I 2011 vil mest sannsynlig skatteinntekten per innbygger ligge på ca 90 prosent av landsgjennomsnittet. Dette gir utfordringer knyttet til planlegging og prognoser ifm sentrale beregninger i årene som kommer. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2010 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2010 vedtas. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 11/11 den Behandling: Saken kunne ikke behandles fullstendig da det mangler regnskal for Sigdal energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal eneri. Nytt forslag til vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 28

8 Sak 12/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/97-6 Løpenr.: 2818/11 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-11/6 Administrasjonsutvalget AD-11/7 Administrasjonsutvalget AD-11/12 SAKSPROTOKOLL: SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER MYNDIGHET FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 Administrasjonsutvalgets vedtak: Delegeringssakene tas til orientering. Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget Vedlegg: Delegerte saker for perioden Saksutredning Vedlagt følger utskrift av vedtak i saker avgjort av administrasjonsutvalget etter delegert myndighet, sak d-ad 11/38 11/70. Rådmannens forslag til vedtak: Delegeringssakene tas til orientering. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 12/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 29

9 Sak 13/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/102-4 Løpenr.: 2819/11 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-11/5 Administrasjonsutvalget AD-11/13 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 Administrasjonsutvalgets vedtak: Meldingene tas til orientering. Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget Vedlegg: Notat av Orientering og status prosjekter og tiltak som pågår i administrasjonen. Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 13/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 30