SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2236 Arkivnr.: 153 SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER I II Saksdokumenter (vedlagt): H-sak 14/14 Tertialrapport Budsjettjusteringer Regnskapsrapport 2 tertial 2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte Utvalg: Havnestyre Møtedato: Sak: H-sak 14/14 Saksprotokoll ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF H-sak 14 /14 Tertialrapport Budsjettjusteringer I II III Saksdokumenter (vedlagt): Tertialrapport pr. 2. tertial 2014 (Tertialrapport pdf) Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: Alstahaug havnevesen KFs rapporteringsrutiner medfører at administrasjonen foretar økonomirapportering til havnestyret og kommunestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2.

2 I forhold til opprinnelig budsjett vil det være behov for å justere enkelte poster. Nedenfor er det gitt forklaring på poster med avvik og på poster med behov for justering i budsjettet. Kommentarer til poster med vesentlig avvik Art: 090 Kollektiv pensjonsforsikring En økning i forhold til budsjett. Skyldes i all hovedsak reguleringspremien som ble noe høyere enn det KLP selv hadde brukt som prognose for inneværende år. Budsjettet foreslås justert opp med kr ,-. Art: 120 Art: 130 Art: 130 Arbeidstøy/vernemateriell Til sammen er avsatt kr ,- på denne posten. Innkjøp bl.a. nye arbeidsklær til ungdom med sommerjobb. Foreslås økt med kr ,-. Porto. Overskridelse av budsjett. Foreslått økning i budsjettet med kr ,-. Edb driftsutgifter. Her er forbrukt hele posten hittil. Her er bl.a. utgifter til etablering av fibertilgang til møterom i godsterminalen, (trekking av cat5 fra eksisterende fiber til blårom), et trådløst tilbud til leietakerne. Posten foreslås justert opp med kr ,- Art: 200 Art: 230 Art: 470 Edb programvare. Leverandøren av lønnssystemet som vi kjører i dag (Lexi-lønn), har gitt beskjed om at de ikke ønsker å videreutvikle programvaren sin i forhold til myndighetenes krav om nye rapporteringsordninger fra Anskaffelse av nytt lønnssystem tas med i justert budsjett. Budsjettet foreslås økt med kr ,-. Vedlikehold flytebrygger. Økning av kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. I forbindelse med bl.a. ødeleggelser/havari på landgang til den store flytemoloen, ble det utført ekstraordinært arbeid på dette. Tap på fordring Her er allerede ført ca. kr ,-, som tap, og gjelder differanse på mva.(balansen) fra tidligere år. Det foreslås å øke posten med kr ,- fra kr ,- til kr ,-. Art: 500 Renter på lån Reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett. Lavere rente enn forutsatt. Reduksjon med kr ,-, på året. Art: 590 Avskrivninger. Budsjettert med kr ,- i avskrivninger for Oppjusteres med

3 Driftsinntekter: Art: 600 Kaivederlag kr ,-. Det gjøres det samme med motpost på inntektssiden. En økning i forhold til opprinnelig budsjett. Forventer en total økning på ca. kr ,- på året. Skyldes bl.a. inntekter fra opplag av ferger mv. I tillegg vil det bli flere anløp av supplybåter fra oktober, enn det som var forutsatt. Art: 600 Varevederlag Vi reduserer inntektene på vareavgift i budsjettet med kr ,-. Dette skyldes at det lastes/losses mindre gods over kai enn det som var forutsatt i budsjett. Mindre aktivitet på Horvnes, gir mindre last over kai. Dette er i all hovedsak knyttet til offshorevirksomheten. Art: 620 Andre inntekter Foreslår en økning i budsjett med ca. kr ,-, til kr ,-. Art: 650 Strøm Salg av strøm i forbindelse med opplag av båter. Økning i forhold til budsjett. Forslår justert opp med kr ,-. Art: 900 Art: 990 Renteinntekter Økning i forhold til budsjett. Foreslås justert opp med kr ,- på året. Motpost avskrivninger. Økes i tråd med art 590 avskrivninger. JUSTERING BUDSJETT 2014 Poster i driftsbudsjettet 2014 med justeringer: Art Budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett Kollektiv pensj kontorutstyr og rekv Arb.tøy/vernematr Porto Edb driftsutgifter Telefongodtgjørelse Forsikring bygg/anlegg Edb programvare Vedlikehold flytebrygger Vedlikehold bygg Vedlikehold 11 kai/trafikkomr Andre konsulenttjenester

4 Tap på fordring Renter på lån Avskrivninger Inntekter Kaivederlag Varevederlag Andre inntekter Strøm Renteinntekter Motpost avskrivninger Poster i investeringsbudsjettet 2014 med justeringer: Art Budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett Rør Asco Fylling nordøst I2/K Godsterminalen El.install Horvnes Software Kjøp av aksjer og andeler Nybygg Vågen Opparbeidelse I3/K Inntekter/finansiering Bruk av disposisjonsfond Reduksjon bruk av lån Oppsummering budsjettregulering investering Regulering utgifter opp div. prosjekter Foreslått finansiert ved bruk av disp.fond Opprinnelig budsjett bruk av disp.fond Nytt budsjett Prosjekter som ikke er påbegynt i 2014: Opprinnelig budsjett Nybygg Vågen Reduksjon budsjett Budsjett finansiering lån Reduksjon bruk av lån Nytt budsjett - Opprinnelig budsjett opparbeidelse I3/K Reduksjon budsjett

5 Budsjett finansiering lån Reduksjon bruk av lån Nytt budsjett - IV Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget vedtas Sandnessjøen Kjetil Mathisen Kontorleder V Havnedirektørens forslag til vedtak: Saksbehandlers forslag tiltres Sandnessjøen x Trond Nygård Havnedirektør Enstemmig vedtatt IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget