Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Transkript

1 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag til vedtak og politisk behandling Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar regulert drifts- og investeringsbudsjett som det fremgår i saken under avsnittet «regulerte budsjetter», med et budsjett i balanse etter overføring av kr ,- til Hadsel kommune.

2 Sakens bakgrunn Budsjettene danner grunnlag for kontroll av økonomien i foretaket. Fakta i saken Hadsel Eiendom har et årlig drifts- og investeringsbudsjett. Hadsel Eiendom har ansvar for flere prosjekter for Hadsel kommune. Noen av disse gir store inntekter og utgifter, og kan medføre avvik i forhold til driftsbudsjettet. Regulerte budsjetter Vurderinger Driften av foretaket er stabil, og økonomien er under god kontroll. Det er et lite usikkerhetsmoment i forhold til prosjekter som utføres for Hadsel kommune, flere av disse ferdigstilles i nær fremtid. Driftsbudsjett Hadsel Eiendom KF 2016: INNTEKTER Regnskap Budsjett Revidert Div Fakturagebyr Gebyrer Leieinntekter Refusjon prestebolig Ref. fra NAV arb Lønnstilskudd Ref. sykelønn Komp. For moms i ans. Drift Ref fra Hadsel kommune Ref. fra andre Tidligere tapsføringer Ref. fra egne bedrifter (boligstiftelsen) Renteinntekter fra bank Morarenter Utbytte fra Gjensidige Motpost avskrivninger Sum inntekter UTGIFTER Regnskap Budsjett Revidert Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Telefongodtgjørelse Godtgjørelse formann Møtegodtgjørelse

3 10901 Pensjoninnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning ved møter/kurs Annet forbruksmateriell Arbeidsklær Telefon Porto Innfordringsomkostniger Bredbånd/Kabel-tv Annonsering Reklame/ informasjon Opplæring/ kurs Kilometergodtgjørelse Kostgodtgjørelse/ overnatting Andre oppgavepl godtgjørelser Telefongodtgjørelse Drift egne transportmidler Vedlikeholdservice biler Drivstoff biler Reiseutgifter ansatte Reiseutgifter leder Energi Forsikringer Yrkesskadeforsikring Husleie Dr.Thodesgt Avg.gebyrer, lisenser Kommunale avgifter Renovasjon Kontigenter Inventar og utstyr EDB programvare Verktøy, redskap Vintervedlikehold eiendom-brøyting Serv./ driftsavtaler rep Materieler til vedlikehold Mat. Til vedlh. Maskiner / utstyr Materiell formålsbygg Renhold/vaskeri Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra kommunen Husleie Skomakerlunden Husleie Markedsgata Borettslag Revisjonen Utbetaling næringsdrivende Mva Pliktig anskaffelse -drift Mva pliktig anskaff. Drift ingen momskomp Overføring mva til egen kommune Tap på krav

4 14801 Utbytte til egen kommune Andel lån Hadsel kommune Renter på ordinære lån Morarenter Bankgebyr Avsetning til dispfond Avdrag på lån Inndekning av tidligere års merforbruk Overf. Til kap. Regnskapet Avskrivinger Sum utgifter Investeringsbudsjett Hadsel Eiendom KF 2016: UTGIFTER Regnskap Budsjett Regulering Fast lønn Ekstrahjelp Lønn Telefongodtgjørelse Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmat./ tjenester Annonsering Andre oppgavepl. Godtgjørelser Reiseutgifter ansatte Energi Yrkesskadeforsikring Avgifter, gebyrer, lisenser Renovasjon Kjøp av transportmidler Nybygg Matriell til vedlikehold, påkostninger Materiale til vedlikehold bygning Konsulenttjenester Kjøp av tomt Mva pliktig anskaffelse - investering Mva pliktig anskaffelse - inv. Ingen komp Kjøp av aksjer og andeler SUM UTGIFTER

5 INNTEKTER Regnskap Budsjett Regulering Statstilskudd Bruk av lån Bruk av tidligere ubrukte lånemidler Bruk av disposisjonsfond Ovf. Fra driftsregnskapet Komp for mva i anskaffelse i investering SUM INNTEKTER Konklusjon Budsjettene gir et godt bilde av økonomien i foretaket.