Arter som er røde går ut for 2009

Transkript

1 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm Lønn i faste stillinger Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg) Lønn til vikarer Andre avtalefestede tillegg, vikarer Lønn til ekstrahjelp Lønn til engasjementer Avtalefestede tillegg, ekstrahjelp og engsj Overtid Annen lønn, trekkpliktige godtgjørelser Styrehonorar Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Abonnement Faglitteratur Medisinsk forbruksvarer Kjøp av mat, bevertning Beverting og representasjon Innkjøp av kompostbinger for salg Velferdstiltak for ansatte, inkl bedriftshelsetjeneste Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr, inkl vikarer Oppsamlingsutstyr salg Til styrets disp- bare budsjettpost Porto Telefon og linjeleie

2 Bankgebyrer Gaver/representasjon/påskjønnelser Informasjon Kurs og overnatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Ikke trekkpliktige reisegodtgjørelser, transport og skyss Drift av biler og utstyr Strøm Tingforsikringer Personforsikringer Vakthold/alarm Husleie og fellesutgifter Leie av lokaler, leie av grunn Kontingenter og kom. avgifter Lisenser, software Driftsavtaler IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Vaktmestertjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Juridisk bistand Kjøp fra andre kom enn eierkom eller

3 Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Tap av fordringer Tilskudd til kompostbinger Tilfeldige utgifter Reserverte lønnsjusteringer Renteutgifter lån Andre rente- og finansutgifter Avdrag på lån Avskrivninger Egenandel mat Gebyrer Avgiftspliktige gebyrer Avgiftspliktig salg Salg kompostbinger Gebyrinntekt gjenvinningstasjoner Internlån Hjemmehenting farlig avfall Sykelønnsrefusjon Refusjon fra fylkeskommuner Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Renteinntekter bankinnskudd Motpost avskrivninger -83 Sum ansvar: 100 Drift og adm

4 Ansvar: 101 Renovasjon Søppelsekker Ekstrasekker Oppsamlingsutstyr eget Innkjøp av oppsamlingsutstyr Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Avgiftspliktig salg Salg oppsamlingsutstyr Salg ekstrasekker Sum ansvar: 101 Renovasjon

5 Ansvar: 102 Returpunkt 1010 Lønn faste stillinger Vikarer Vikarer u/refusjon Lønn til ekstrahjelp Avtalefestede tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Diverse materiell og tjenester Bilgodtgjørelse Inventar og utstyr Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Skilter Materialer vedlikehold Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Avskrivninger Motpost avskrivninger -14 Sum ansvar: 102 Returpunkt

6 Ansvar: 104 Gj.v.st Teigen 1020 Vikar Avtalefestede tillegg Lønn til ekstrahjelp Avtalefestede tillegg Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr Telefon Kurs og overnatting Strøm IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Avskrivninger 310 6

7 Fakturagebyr Gebyrinntekt Motpost avskrivninger -310 Sum ansvar: 104 Gj.v.st Teigen

8 Ansvar: 105 Gj.v.st Oppegård Lønn i faste stillinger Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg) Vikarer Avtalefestede tillegg, vikarer Lønn til ekstrahjelper Lønn engasjement Avtalefestede tillegg, ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkeforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Kjøp av mat Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr Telefon Kurs og overnatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Ikke trekkpliktige reisegodtgjørelser Strøm Kontigenter IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner

9 IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Juridisk bistand Kjøp fra andre kom enn eierkom eller Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Reserverte lønnsjusteringer Avskrivninger Fakturagebyr Gebyrinntekt Sykelønnsrefusjon Motpost avskrivninger -217 Sum ansvar: 105 Gj.v.st Oppegård

10 Ansvar: 106 Gj.v.st Bølstad Lønn i faste stillinger Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg) Vikarer Andre avtalefestede tillegg, vikar Lønn til ekstrahjelp Lønn til engasjement Avtalefestede tillegg, ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Kjøp av mat Beverting og representasjon Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr Telefon Kurs og overntatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Strøm Vakthold/alarm IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner

11 IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Reserverte lønnsjusteringer Avskrivninger Fakturagebyr Gebyrinntekt Sykelønnsrefusjon Motpost avskrivninger -392 Sum ansvar: 106 Gj.v.st Bølstad

12 Ansvar: 107 Kompostanlegg Diverse materiell og tjenester Strøm Inventar og utstyr Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Materialer vedlikehold Konsulenttj. Selvst.næringsdr., innsamling og transport Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Avskrivninger Motpost avskrivninger -119 Sum ansvar: 107 Kompostanlegg Budsjett 2009 Ansvar 100 Drift adm Renovasjon Returpunkt Teigen Oppegård Bølstad Kompost 524 Sum

13 Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Summering

14 Ansvar: 103 Næring Lønn i faste stillinger Lønn til ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Diverse materiell og tjenester Arbeidstøy/utstyr Søppelsekker Oppsamlingsutstyr eget Innkjøp av oppsamlingsutstyr Porto Telefon Bankgebyrer Kurs og overnatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Drift av biler og utstyr Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Materialer vedlikehold Kjøp fra andre kom. eller 27 enn eierkom Kjøp av tjenester fra private bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Avskrivninger Avgiftspliktig salg Salg oppsamlingsutstyr Fakturagebyr

15 Gebyrinntekt Inntekter næringrenovasjon Sykelønnsrefusjon Sum ansvar: 103 Næring

16 Investeringsbudsjett 2009 Planlagte investeringer Finansiering av investeringer Kostraart Ansvar Formål Sum Kostraart Ansvar Sum Farlig avfallsmottak, Bølstad, Ubrukte lånemidler, Farlig avfallsmottak, Oppegård, Opptak av lån, Mottak EE avfall, Teigen, Overfør. fra driftsregnskapet, KLP Mottak EE avfall, Oppegård Mottak EE avfall, Bølstad Utvidelse veier Bølstad, Kjøp av containere, Hjullaster Utbedring av Bølstad Utbedring av Teigen Nedgravde returpunkt Vekt på gjvstasjonene Vekt på gjvstasjonene Egenkapital KLP SUM

17 Budsjett transport behandling Sum Fordeling av driftstilskudd 2009 Eierandeler Totalt Frogn kommune 16,60 % Neodden kommune 17 % Oppegård kommune 23,80 % Ski kommune 26,10 % Ås kommune 16,50 % Totalt 100,00 %