Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015."

Sigvald Engen
8 år siden
Visninger:

1 Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes. INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT. Saksopplysninger: Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i Inntektene og utgiftene er stabile og vi forventer at disse blir på nivået med Da avgifter og vederlag ikke økes noe særlig, er inntektene forventet å øke noe utover det vi kan forvente i Hurtigruta vil ikke få noen økninger på avgifter og vederlag i Det forventes at hurtigruten i samband med tidligere krav til dokumentasjon tilknyttet anløpsavgift og kai vederlag ikke får noen økonomiske konsekvenser for budsjett Ekspedisjon viser tilbakegang spesielt på utkjøring og inntektene fra spesielt utkjøring har gått ned. Der er foretatt justeringer ift. dette. I fiskerisektoren forventer vi ikke får noen store endringer i 2015 og det er budsjettert ut etter dette. Kai vederlag forventes å øke noe i 2014 som følge av nye flytebrygger, som blir utplassert. Inntektene fra havnebåt fortsetter å øke og vi forventer at de også i 2015 vil være høye. Tilfeldige oppdrag og mer turister ut til Hornøya er bakgrunn for økningen.

Inntektene og utgiftene er stabile og vi forventer at disse blir på nivået med 2014. Da avgifter og vederlag ikke økes noe særlig, er inntektene forventet å øke noe utover det vi kan forvente i 2014.

2 Når det gjelder utgiftene vil vi kunne forvente samme nivået som utgifter i Vi vil fremover hele tiden se på tiltak som vil gi mindre kostnader, mer effektivitet og lønnsomhet. Kostnadene til strøm og drivstoff øker ved økt aktivitet, men inntektene økes mer så dette gir pluss i regnskapet.. Ved etablering av ISPS terminal på Svartnes blir gjennomført vil være nødvendig med innkjøp av noe utstyr i den forbindelse. Det er tatt med etableringskostnader og utstyr i budsjettet. I budsjettet for 2015 er tatt høyde for samme bemanning og drift som i Budsjettet er i tråd med forslag til økonomiplan for Investeringer i nye flytebrygger for til sammen kr. 4, 2 mill. eks mva. er tidligere vedtatt og låneopptak er godkjent av bystyre. Egenandel er 50% og tilskudd 50%. I 2013/2014 anskaffet vi vi 2 av 4 brygger og dekket kostnadene ved opptak av lån innenfor de egenandel på 50%. Vi forventer tilskudd i 2015 og vil straks det er klart gå til anskaffelse av de 2 siste bryggene.

. Ved etablering av ISPS terminal på Svartnes blir gjennomført vil være nødvendig med innkjøp av noe utstyr i den forbindelse. Det er tatt med etableringskostnader og utstyr i budsjettet.

4 BENEVNING BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 LØNN LØNN BEVEGELIGE HELLIGDAGER LØNN VED LOSING 0 GODTGJ/OVERTID FERIELØNN GODTGJØRELSE TIL STYRET FORMANNSGODTGJØRELSE TRYGD OG PENSJON PREMIE GRUPPELIV PREMIE ULYKKE REF.SYKEPENG REF. LØNN 0 DIV PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNING BYGG & ANLEGG 0 AVSKRIVNING BIL & MASKINER 0 AVSKRIVNING INVENTAR OG UTSTYR 0 STRØM/RENHOLD RENHOLD KOSTNADER LOKALER LEASING TRUCK FLYTEBRYGGER INVENTAR/DATAUTSTYR DRIFTSMATERIALER OG REKVISITA UNIFORMER ARB.TØY MATRIELL BYGG,KAI,EL VEDLIKEHOLD DRIFTSMIDL. BÅT,EL VEDLIKEHOLD BILER VEDLIKEHOLD EIENDOM DIST. REVISJON REGNSKAPSUTGIFTER EDB DRIFT/SERVICE KONSULENTHONORAR INNLEID ARBEIDSKRAFT DIVERSE TJENESTER AVISER/TIDSSKRIFTER/FAGLITT KONTORUTGIFTER TELEFON PORTO 209 DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER AVGIFTER FORSIKRING BILGODTGJØRELSE REISEKOSTNADER, OPPGAVEPL REISEKOSTNADER, IKKE OOPG DIETT OPPGAVEPLIKTIG 830 TELEF.GODTGJØRELSE KONTIGENTER TIL FORENINGER BANK OG KORTGEBYR HAVNESTYRETS DISP INNKOMMET PÅ TIDLIGERE AVSKREVNE 0 TAP PÅ FORDRINGER FORSIKRINGER ERSTATNINGER OVERFØRINGER

6 DRIFT INNTEKTER KONTO BENEVNING BUD 2015 BUD 2014 REGNS VANNLEVERING MVA PL STRØM MVA PL KJØRING MVA PL OPPLAGSAVGIFT MVA PL UTLEIE H.BÅT MVA PL ANLØPSAVGIFT MVA PL KAIAVGIFT MVA PL RENOVASJON MVA PL DYKKERARBEID VAREAVGIFT DIV. DRIFTSINN. MVA PL ANLØPSAVGIFT MVA FRI. kr - kr KAIAVGIFT MVA FRI. kr - kr HAVNELOSAVGIFT VAREAVGIFT 3114 VOGNAVGIFT VANNLEVERING MVA FRI STRØM MVA FRI UTLEIE KAIKRAN OPPLAGSAVGIFT FORTØYNING H.RUTE UTLEIE H.BÅT MVA FRI ANDRE VEDERLAG RENOVASJON MVA FRI DIV.INNTEKTER MVA FRI TILSYNS INNTEKTER OFF.TILSKUDD HUSLEIE FØRSEL/PROV NOR LINES ERSTATNING EKSTRA ORDINÆR INNTEKT

2 800 000 2 700 000 2 673 201 3041 RENOVASJON MVA PL. 10 000 10 000 988 3045 DYKKERARBEID 20 000 20 000 0 3050 VAREAVGIFT 110 000 110 000 98 304 3090 DIV. DRIFTSINN. MVA PL. 100 000 150 000 30 056 3101 ANLØPSAVGIFT MVA FRI.

7 1900 DRIFTSUTGIFTER BUD2015 BUD 2014 REGN LÅN FLYTEKAI RENTER PÅ SVHL RENTER KAI VARDØ RENTER KAI SVART RENTER FLYT/UTV RENTER HAVNEUTBYGG RENTER NY HAVNEBÅT SUM RENTEINNTEKTER AVDRAG PÅ LÅN BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 LÅN FLYTEKAI AVDRAG LÅN SHL AVDRAG KAI VARDØ AVDRAG KAI SVART AVDRAG FBR./UTVD AVDRAG HAVNEUTBYGG AVDRAG NY HAVNEBÅT SUM DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK BUD 2015 BUD 2014 REGN DISPONERING FOND BUD 2015 BUD 2014 REGN AVSETN. UBUKAPF LIKVIDITETS RESERVE AVSETNING LIKVIDI ÅRETS REGNSK. OVER/UNDERS ÅRETS NETTO 0

770 RENTEINNTEKTER 50 000 60 000 32 374 1910 AVDRAG PÅ LÅN BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 LÅN FLYTEKAI 130 000 1910 511 AVDRAG LÅN SHL 69 740 69 740 69 760 1910 512 AVDRAG KAI VARDØ 200 000 200 000 200

8 BENEVNING Bud 2014 Bud 2013 INNTEKTER FØRSEL OG PROVISJON kr kr FORTØYNINGSPENGER kr kr UTKJØRING kr kr ANDRE INNTEKTER kr kr SUM INNTEKTER kr kr DRIFT AV LAGER OG UTEAREAL PERSONALKOSTNADER kr kr DRIVSTOFF kr kr ANDRE KOSTANDER kr kr VEDLIKEHOLD SUM kr kr ADMINISTRASJON PERSONALKOSTNADER kr kr ØVRIGE KOSTANDER kr kr SUM kr kr LEASINGKOSTNADER kr kr LEIE AV LOKALE SUM kr kr RESULTAT kr kr

kr 50 000 ANDRE KOSTANDER kr 25 000 kr 50 000 VEDLIKEHOLD 50 000 50 000 SUM kr 650 000 kr 600 000 ADMINISTRASJON PERSONALKOSTNADER kr 500 000 kr 500 000 ØVRIGE

9 Figur 1 Figur 2

Like dokumenter

" Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2016 godkjennes.

Havnestyresak nr.: 09/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2016. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2016