BALANSE Tyrifjord Barnehage SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79."

Severin Gundersen
9 år siden
Visninger:

1 BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre Kundefordringer, offentlig Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd Forskuddsbetalt kostnader, påløpt inntekter Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skattetrekk og annen trekk Skyldige offentlige avgifter Påløpte FP (årest avsetning) Påløpte FP (fjorårets avsetni Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

178 Sum eiendeler 112.701 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat -217.266 Sum egenkapital -217.266 Gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 78.

2 RESULTAT Side 2 Driftsinntekter Kommunalt tilskudd Oppholdsbetaling Matpenger Sum driftsinntekter Driftskostnader Forbruksmat./varer, barnehage Personal kostnader Av-og nedskrivninger 668 Kostnad lokaler Leie maskiner, inventar o.l. Driftsmateriell som ikke aktiv Reprasjoner og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorrekvisita, trykksaker ol Telefon og porto 144 Kostnader / godtgj. for reiser Informasjon- og repr. kostnade Kontingenter og gaver Forsikringspremier drift Annen kostnad 41 Tap m.v. Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Annen finansinntekter Rentekostnader Annen finanskostnader Sum finansinntekter og -kostnader Periodens resultat Overføringer Overføringer til/fra annen egenkapital Sum overføringer

676 Kontorrekvisita, trykksaker ol 2.049 Telefon og porto 144 Kostnader / godtgj. for reiser Informasjon- og repr. kostnade Kontingenter og gaver Forsikringspremier drift Annen kostnad 41 Tap m.v. Sum driftskostnader 404.

3 Side 3 BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger og fast eiendom 1152 Uteanlegg, påkostning , Akk avkrivn. uteanlegg -668,25 Sum bygninger og fast eiendom ,74 SUM ANLEGGSMIDLER ,74 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 1510 Kundefordringer, foreldre 9.116, Kundefordringer, offentlig , Interim -796,25 Sum kortsiktige fordringer ,25 Mva, opptjente off. tilsk. o.l 1650 Kompensert mva, 25 % , Kompensert mva, 15 % 244, Kompensert mva, 8 % 1654 Oppgjørskto kompensert mva Sum mva, opptjente off. tilsk ,92 Forsk.bet. kostn./påløpte innt 1720 Forskuddsbet, ikke påløp. lønn 1740 Andre forskuddsbetalte kostnad 1770 Påløpte inntekter Sum forsk.bet. kostn./pål.innt Bankinnskudd 1920 Spb Pluss , DNB , Spb Pluss skatt , DNB skatt Sum bankinnskudd ,66 SUM OMLØPSMIDLER ,33 SUM EIENDELER ,07 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Årsresultat ,87 SUM EGENKAPITAL ,87

996,25 Mva, opptjente off. tilsk. o.l 1650 Kompensert mva, 25 % 78.495,18 1651 Kompensert mva, 15 % 244,74 1652 Kompensert mva, 8 % 1654 Oppgjørskto kompensert mva Sum mva, opptjente off. tilsk. 78.739,92 Forsk.

4 Side 4 GJELD Langsiktig gjeld og forplikt 2220 Lån fra Adventkirken Hønefoss , Lån fra Adventkirken Tyrifjord ,00 Sum Langsiktig gjeld og forplikt ,00 Leverandørgjeld 2410 Leverandørgjeld ,97 Sum leverandørgjeld ,97 Skattetrekk og andre trekk 2610 Forskuddstrekk , Skyldig OTP Storebrand ,00 Sum skattetrekk og andre trekk ,00 Skyldige offentlige avgifter 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift , Påløpt arbeidsg.avg.av feriep ,90 Sum skyldige off. avgifter ,05 Annen kortsiktig gjeld 2930 Skyldig lønn 2940 Påløpte FP (årest avsetning) , Påløpte kostn/forsk.bet.inntek Sum annen kortsiktig gjeld ,92 SUM GJELD ,94 SUM EGENKAPITAL OG GJLED ,07 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Inntekter til barnehagedriften 3310 Kommunale tilskudd , Komm. tilsk., ref. søs. modera 3330 Oppholdsbetaling , Matpenger 2.650, Søskenmoderasjon oppholdsbetaling Sum inntek. til barneh.driften ,50 SUM DRIFTSINNTEKTER ,30 DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER Forbruksmat./varer, barnehage 4515 Måltidskostnader 2.067, Leker 4521 Bøker 4522 Kunst og håndverk materiell 456, Kroppsøving

812,00 Sum skattetrekk og andre trekk 20.591,00 Skyldige offentlige avgifter 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 15.424,15 2780 Påløpt arbeidsg.avg.av feriep. 1.850,90 Sum skyldige off. avgifter 17.

5 Side Inventar/utstyr, barnehagen , Andre innkjøp 167,76 Sum forbruk av materiell ,70 SUM VAREKOSTNADER ,70 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT Direkte lønnskostnader 5010 Lønn barnehagepersonell , Beregnede feriepenger ,92 Sum direkte lønnskostnader , Annen fordel i arbeidsforhold 5290 Motkonto fordeler i arb. forh. Sum fordeler i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjøre 5310 Gruppelivsforsikring 5320 Ulykke-fritidsforsikring Sum annen oppg.plikt.godtgjøre Arbeidsgiveravg 5410 Arbeidsgiveravgift , Avsatt arb.giveravg. f.p ,90 Sum arb.g.avgift, pensjonskost ,05 Off.refusjoner vedr.arb.kraft 5810 Ref. sykepenger 5815 Periodisert sykelønn/aga 5830 Ref. foreldrepenger 5850 Ref. feriepenger Sum off. ref. vedr arb.kraft Andre personalkostnader 5910 Gave til ansatte 5920 Yrkesskadeforsikring 5930 Andre ikke-arb.g.avgpl. forsi 5940 Etterutdanning 5945 OTP Storebrand, arb.g.del 5950 Bedriftshelsetjeneste 5990 Andre personalkostnader Sum personalkostnader SUM KOSTN. FOR ARB.KRAFT ,97 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Av-og nedskrivninger 6050 Av- og nedskr. uteanlegg 668,25 Sum av- og nedskrivninger 668,25 Kostnad lokaler 6310 Leie av barnehagelokale 6320 Kommunale eiend.avgifter 6340 Lys og varme

517,92 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 5290 Motkonto fordeler i arb. forh.

6 Side Renhold 393, Andre kostnader lokaler ,00 Sum kostnad lokaler ,52 Driftsmateriell som ikke aktiv 6510 Datautstyr (hardware) 799, Programvare (software) 2.481, Inventar 3.104, Annet driftsmateriell Sum driftsmateriell som ikke a 6.384,60 Reprasjoner og vedlikehold 6610 Reparasjon og vedlikeh. bygning , Repr./vedlikeh. utstyr 3.604, Vedlikehold utearealer 9.000,00 Sum reprarasjoner og vedlikeho ,74 Fremmed tjeneste 6710 Honorar regnskap 6715 Revisjon 6740 Konsulenttjenester , Annen fremmed tjeneste Sum fremmed tjeneste ,25 Kontorrekvisita, trykksaker ol 6810 Kontorrekvisita 2.049, Trykksaker og kopiering 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker ol 6860 Møter, kurs, oppdatering mv Andre kontorkostnader Sum kontorrekvisita, trykksake 2.049,44 Telefon og porto 6910 Telefon 6940 Porto 144,00 Sum telefon og porto 144,00 Kostnader / godtgj. for reiser 7110 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepl 7150 Diett, oppgavepliktig 7160 Diett, ikke oppgavepliktig 7180 Ekskursjoner 7190 Andre reisekostnader Sum kostn./godtgjørelse reiser Informasjon- og repr. kostnade 7310 Annonser 7320 Reklamekostnad 7350 Møter og konferanser 7390 Andre reklame- og repr.kostn.

utstyr 3.604,80 6630 Vedlikehold utearealer 9.000,00 Sum reprarasjoner og vedlikeho 160.651,74 Fremmed tjeneste 6710 Honorar regnskap 6715 Revisjon 6740 Konsulenttjenester 55.

7 Side 7 Sum inform./presentasjonskostn Kontingenter og gaver 7410 Kontingenter 7490 Andre gaver Sum kontingenter og gaver Forsikringspremier drift 7510 Forsikring inventar,utstyr, ma 7520 Forsikring barnehagebarn 7530 Forsikring ansvar for skade 7590 Andre forsikringer Sum forsikringspremier drift Lisens- og patentkostnader 7610 Lisensavgifter Sum lisens- og patentkostnader Annen kostnad 7710 Oppholdskostn. etc. styremøter 7770 Bank og kortgebyrer 40, Andre kostnader Sum spesielle kostnader 40,70 Tap m.v Tap ved avg. anleggsmidler 7820 Innk. tidligere avskrevne ford 7830 Tap på fordringer Sum tap m.v. SUM DRIFTSKOSTNADER ,17 DRIFTSRESULTAT ,87 FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD Finansinntekt 8050 Annen renteinntekt 8070 Andre finansinntekter Sum finansinntekt Finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 8170 Annen finanskostnader Sum finansposter SUM FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD ÅRSRESULTAT ,87 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 8960 Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERIN

Forsikring ansvar for skade 7590 Andre forsikringer Sum forsikringspremier drift Lisens- og patentkostnader 7610 Lisensavgifter Sum lisens- og patentkostnader Annen kostnad 7710 Oppholdskostn. etc.

Like dokumenter

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar