Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Transkript

1 Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle HAMAR Organisasjonsnummer:

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Utleie mv Vulkan Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERF. OG DISP Årsregnskap for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr

4 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld (0) Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 29/03/17 Styret i Kolsås Klatreklubb Årsregnskap for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr

5 Noter 2016 Note 1 - Annen driftsinntekt 3440 Spesielt offentlig tilskudd for Kursinntekter Klatreinstruktør Medlemskontigenter Treningavgifter Egenandeler Andre inntekter Sum Annen driftsinntekt Note 2 - Varekostnad Posten omfatter kjøp av varer som selges i hallen samt innleie av selvstendige instruktører. Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Samlet honorar til revisor Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder styrets medlemmer eller andre nærstående. Noter for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr

6 Noter 2016 Note 4 - Annen driftskostnad 6100 Frakt, transportkostnad og fors Renhold Leie andre kontormaskiner Motordrevet verktøy Driftsmateriale Rekvisita Arbeidsklær og verneutstyr Innkjøp utstyr klatrevevegg Reparasjon og vedlikehold utsty Reparasjon og vedlikehold annet Honorar revisjon Honorar regnskap Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Data/EDB-kostnad Trykksak Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møte, kurs, oppdatering Telefon Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgaveplikt Reklamekostnad Representasjon, fradragsberetti Representasjon, ikke fradragsbe Kontingent, fradragsberettiget Kontingent, ikke fradragsberett Gave, fradragsberettiget Gave, ikke fradragsberettiget Medlemskontigenter Forsikringspremie Øredifferanser (9) (4 326) 7770 Bank- og kortgebyr Annen kostnad, fradragsberettig Tap på fordringer Sum Annen driftskostnad Annen fremmed tjeneste (6790) i 2016 omfatter honorar for jubileumshistorien. Noter for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr

7 Noter 2016 Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler Klubben har aksjer i følgende andre selskaper: Antall Eier- Balanseaksjer andel % ført verdi Oslo Klatresenter AS 833 7, Sum Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 7 - Annen egenkapital Bevegelsen i egenkapitalen framkommer slik: Egenkapital Årets resultat Egenkapital Noter for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr